【正文】 ............... 118 目標(biāo)投放計(jì)劃 ..............................................................118 資金計(jì)劃管理 ..............................................................120 十、 報(bào)表管理 ........................................................... 123 明源成本管理系統(tǒng)操作手冊(cè) 3 第一章 項(xiàng)目準(zhǔn)備 一、 項(xiàng)目 概況 項(xiàng)目 概況 用于 管理項(xiàng)目的基本信息與項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，選擇系統(tǒng)主界面左導(dǎo)航樹(shù)中 【項(xiàng)目準(zhǔn)備】 下的【項(xiàng)目 概況 】 模塊，打開(kāi) 項(xiàng)目登記 主界面，如圖 11 所示。 圖 11 項(xiàng)目 如圖 11所示 ，點(diǎn)擊 項(xiàng)目列表中的 〖新增〗按鈕，打開(kāi)新增項(xiàng)目窗口，錄入項(xiàng)目相關(guān)資料，點(diǎn)擊〖保存〗或〖保存 amp。 修改 與新增 界面相同 ， 如圖 12 所示。一般來(lái)說(shuō)，其 值 是項(xiàng)目名稱(chēng)的縮寫(xiě)，方便后續(xù)相關(guān)功能引用，如： 翡翠綠洲 ，取拼音的首字母代表其項(xiàng)目編碼 ” fclz” 。 ? 項(xiàng)目簡(jiǎn)稱(chēng) 同一父級(jí)項(xiàng)目下的簡(jiǎn)稱(chēng)不允許重復(fù)。 ? 項(xiàng)目開(kāi)始日期、項(xiàng)目截至日期 ? 項(xiàng)目截止日期 = 項(xiàng)目起始日期。 ? 對(duì)于二級(jí) 項(xiàng)目 還必須符合條件：當(dāng)前 項(xiàng)目 的起止日期必須在父級(jí) 項(xiàng)目 對(duì)象的起止日期范圍內(nèi)。 ? 建筑面積 ：指該項(xiàng)目下的建筑面積。 ? 套內(nèi)面積 ： 指該項(xiàng)目下的套內(nèi)面積。 提示： ? “ 新增項(xiàng)目 ” 時(shí)， 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì) 標(biāo)簽頁(yè)不會(huì)顯示，只有填寫(xiě)完基本資料并保存后 ， 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì) 標(biāo)簽頁(yè)才會(huì)顯示并可進(jìn)行編輯。 ? 一級(jí)項(xiàng)目不能設(shè)置為公建項(xiàng)目。 項(xiàng)目作為公共資源，可 供多個(gè)子系統(tǒng)公用。 具體操作步驟如下： .〖新增〗項(xiàng)目時(shí)，系統(tǒng)會(huì)判斷當(dāng)前公司下是否存在其它子系統(tǒng)已建立的，而未被當(dāng)前子系統(tǒng)使用的項(xiàng)目，如果存在，則彈出未被使用的項(xiàng)目列表供用戶(hù)引用，如圖 13 所示； 圖 13 （注意只能引用最末級(jí)項(xiàng)目），點(diǎn)擊〖下一步〗，打開(kāi)該項(xiàng)目的編輯界面，如圖 12 所示。 如果您購(gòu)買(mǎi)了投資分析子系統(tǒng)，系統(tǒng)還支持從投資分析子系 統(tǒng)中引入測(cè)算項(xiàng)目，將投資測(cè)算項(xiàng)目的基本信息直接引入過(guò)來(lái)。項(xiàng)目的基本信息取自測(cè)算項(xiàng)目的基本信息，保存后該項(xiàng)目即被引入到當(dāng)前子系統(tǒng)中。 維護(hù)團(tuán)隊(duì) 新增一級(jí)項(xiàng)目時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)創(chuàng)建頂級(jí)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，并在項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)下創(chuàng)建 ” 項(xiàng)目經(jīng)理 ” 崗位，將新增該項(xiàng)目的操作員加到項(xiàng)目經(jīng)理崗位下；且這個(gè)頂級(jí)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)及項(xiàng)目經(jīng)理崗位不允許刪除。 提示： ? 項(xiàng)目的頂級(jí)團(tuán)隊(duì)只允許存在一個(gè)，頂級(jí)團(tuán)隊(duì)創(chuàng)建后，可在頂級(jí)團(tuán)隊(duì)下〖新增團(tuán)隊(duì)〗；系統(tǒng)支持多級(jí)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，子團(tuán)隊(duì)可以存在多個(gè)平級(jí)團(tuán)隊(duì)。 圖 17 系統(tǒng)自動(dòng)創(chuàng)建的 ” 項(xiàng)目經(jīng)理 ” 的崗位，會(huì)自動(dòng)賦予該崗位當(dāng)前項(xiàng)目的數(shù)據(jù)權(quán)限及當(dāng)前子系統(tǒng)【項(xiàng)目概況】模塊的功能權(quán)限；項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)及其子團(tuán)隊(duì)下新增的崗位，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)賦予該崗位明源成本管理系統(tǒng)操作手冊(cè) 7 當(dāng)前項(xiàng)目的數(shù)據(jù)權(quán)限。授權(quán)時(shí)，只能授當(dāng)前操作員擁有權(quán)限的功能點(diǎn)或數(shù)據(jù)的權(quán)限。 圖 19 警告： ? 刪除項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的崗位成員時(shí)要注意，刪除該崗位成員后，當(dāng)前項(xiàng)目下的該成員的資源化數(shù)據(jù)將無(wú)人能用，所以在刪除崗位成員時(shí)，注意先將當(dāng)前項(xiàng)目下屬于該成員的資源化數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移給其他成員； 明源成本管理系統(tǒng)操作手冊(cè) 8 ? 刪除項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)后 ,會(huì)連同團(tuán)隊(duì)下的崗位 ,及崗位與成員的關(guān)系一并刪除； ? 刪除成員時(shí) ,只是刪除該成員與當(dāng)前崗位的對(duì)應(yīng)關(guān)系 ,并不會(huì)真正刪除該用戶(hù)。許多公司要求核算到產(chǎn)品一級(jí)，這樣項(xiàng)目之間的比對(duì)才更有針對(duì)性。 在整個(gè)成本核算過(guò)程中，建立核算 體系 是進(jìn)行成本核算的第一步。確定成本核算對(duì)象的原則是：滿(mǎn)足成本計(jì)算的需要，便于成本費(fèi)用的歸集，利于成本的及時(shí)結(jié)算并且適應(yīng)成本監(jiān)控的要求。 圖 110 產(chǎn)品構(gòu)成設(shè)置 操作步驟如下： 1） 在 圖 110 中 選擇最末級(jí)項(xiàng)目，點(diǎn)擊 〖新增〗按鈕 ， 打開(kāi) ” 新增產(chǎn)品 ” 界面 ，如 圖 111所示。 ? 可售套數(shù)、可售單價(jià)、可售金額 指的是該產(chǎn)品對(duì)應(yīng)在該項(xiàng)目的可售套數(shù)、可售均價(jià)，系統(tǒng)自動(dòng)會(huì)根據(jù)可售均價(jià)可售面積算出項(xiàng)目的可售金額。該處的產(chǎn)品類(lèi)型 將用來(lái)在多項(xiàng)目對(duì)比分析的時(shí)候確定該產(chǎn)品的類(lèi)型屬性。 2） 在 ” 新增產(chǎn)品 ” 界面輸入本級(jí)代碼、產(chǎn)品名稱(chēng)，選 擇產(chǎn)品類(lèi)型， 同時(shí)輸入相關(guān)面積信息，保存即可。 提示： ? 在項(xiàng)目下新增產(chǎn)品記錄必須選擇最末級(jí)項(xiàng)目。 ? 項(xiàng)目下若存在產(chǎn)品記錄，則項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的面積值由子級(jí)產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的面積匯總而來(lái)。 明源成本管理系統(tǒng)操作手冊(cè) 10 警告： ? 當(dāng)前 產(chǎn)品 如果有子級(jí) 產(chǎn)品 、則不允許刪除，如果確實(shí)需要?jiǎng)h除，則必須先刪除其子級(jí) 產(chǎn)品 。 ? 若當(dāng)前 產(chǎn)品 僅有歷史記錄的估算成本、目標(biāo)成本、調(diào)整成本明細(xì)數(shù)據(jù)，允許新增并會(huì)需要在保存時(shí)自動(dòng)刪除歷史記錄的估算成本明細(xì)數(shù)據(jù)。 核算級(jí)別調(diào)整 為了便于用戶(hù)可以根據(jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)情況對(duì)核算 對(duì)象 進(jìn)行靈活 的 調(diào)整，于是設(shè)計(jì)了核算級(jí)別調(diào)整功能 。 圖 112 警告： ? 若當(dāng)前項(xiàng)目 或 產(chǎn)品不是 末級(jí) 核算對(duì)象，則 不 允許 進(jìn)行核算對(duì)象級(jí)別調(diào)整 。 ? 若當(dāng)前項(xiàng)目或產(chǎn)品下有成本科目分?jǐn)倲?shù)據(jù)，則不允許 進(jìn)行核算對(duì)象 級(jí)別 調(diào)整 ? 若當(dāng)前 項(xiàng)目或產(chǎn)品 下有估算成本、目標(biāo)成本或調(diào)整成本明細(xì)數(shù)據(jù)，則不允許 進(jìn)行核算對(duì)象級(jí)別 調(diào)整。 ? 若 當(dāng)前產(chǎn)品或 同級(jí) 及同級(jí)以下產(chǎn)品 下有成本科目拆分?jǐn)?shù)據(jù)， 則 不允許 向上調(diào)整。 ? 若 當(dāng)前產(chǎn)品或 同級(jí) 及同級(jí)以下 產(chǎn)品下有估算成本 、目標(biāo)成本或調(diào)整成本 明細(xì)數(shù)據(jù)， 則不允許向上調(diào) 整。 如何進(jìn)行公建項(xiàng)目 /產(chǎn)品的成本拆分 在實(shí)際 業(yè)務(wù)中，諸如游泳池、學(xué)校及會(huì)所之類(lèi)不進(jìn)行 銷(xiāo)售的產(chǎn)品， 應(yīng)將 其 投資開(kāi)發(fā)成本分?jǐn)偟狡渌梢赃M(jìn)行銷(xiāo)售的產(chǎn)品中 ，為此系統(tǒng)引入公建項(xiàng)目 /產(chǎn)品 的概念，通過(guò)建立公建項(xiàng)目 /產(chǎn)品 ，將 其開(kāi)發(fā)成本分?jǐn)偟?非公建項(xiàng)目的 相應(yīng) 成本 科目來(lái)進(jìn)行總成本的核算。 具體 操作步驟 如下 ： 1） 選擇最末級(jí)核算對(duì)象的公建 項(xiàng)目或 產(chǎn)品，點(diǎn)擊〖設(shè)置拆分方案〗按鈕，打開(kāi)公建項(xiàng)目 /產(chǎn)品拆分方案設(shè)置窗口，如圖 113 所示。 3） 在分?jǐn)偪颇苛斜碇兄饌€(gè)選擇科目進(jìn)行分?jǐn)偙壤匿浫牒头謹(jǐn)偰Ｊ降倪x擇。系統(tǒng) 支持 以下五種分?jǐn)偰Ｊ剑喊粗付ū壤?、按建筑面積、按占地面積、按可售面積、按套內(nèi)面積。若分?jǐn)偪颇康姆謹(jǐn)偰Ｊ竭x擇的是 ” 按指定比例 ” ，則對(duì)應(yīng)分?jǐn)偤怂銓?duì)象的分?jǐn)偰Ｊ娇蛇x擇 ” 按比例分?jǐn)?” 或 是 ” 按金額分?jǐn)?” ；若分?jǐn)偪颇康姆謹(jǐn)偰Ｊ竭x擇的是 ” 按建筑 /占地 /可售 /套內(nèi)面積 ” ，則對(duì)應(yīng)分?jǐn)偤怂銓?duì)象的分?jǐn)偰Ｊ讲豢蛇x，由系統(tǒng)根據(jù)所選的面積類(lèi)型及所選分?jǐn)偤怂銓?duì)象 相 對(duì)應(yīng)的面積值 ， 計(jì)算出各個(gè)待分?jǐn)倢?duì)象的分?jǐn)偙壤? 6） 拆分規(guī)則設(shè)置完成后， 即可進(jìn)行公建拆分。 提示： ? 為公建項(xiàng)目或產(chǎn)品設(shè)置拆分規(guī)則，保存時(shí)，系統(tǒng)會(huì)利用調(diào)度程序重算被分?jǐn)傢?xiàng)目或產(chǎn)品及其上級(jí)的已發(fā)生成本、實(shí)際成本、實(shí)付成本。所以在完成正常的拆分后，還要進(jìn)行公建項(xiàng)目或產(chǎn)品的拆分 ， 此 時(shí)系統(tǒng)會(huì) 利用調(diào)度程序重算被分?jǐn)傢?xiàng)目或產(chǎn)品及其上級(jí)的已發(fā)生成本、實(shí)際成本、實(shí)付成本。 ? 按比例拆分的 記錄 的比例之和必須小于或等于 100%。 明源成本管理系統(tǒng)操作手冊(cè) 12 ? 成本拆分時(shí)，如果有按比例拆分的，設(shè)置的比例值實(shí)際上是各核算對(duì)象間的比例關(guān)系。 ? 如果拆分規(guī)則的核算對(duì)象的分?jǐn)偰Ｊ饺珵榻痤~時(shí)，則拆分之后不平衡的金額 （ 即 多 出 的金額）補(bǔ)到最后一個(gè)分?jǐn)偤怂銓?duì)象中。選擇系統(tǒng)主界面左導(dǎo)航樹(shù)中【項(xiàng)目準(zhǔn)備】下的【合同類(lèi)別設(shè)置】模塊，打開(kāi)合同類(lèi)別設(shè)置主界面，如圖 114所示。關(guān)閉〗按鈕即可。 明源成本管理系統(tǒng)操作手冊(cè) 13 圖 115 【字段說(shuō)明】 ? 本級(jí)代碼： 手工錄入， ” 父級(jí)代碼 ” +” 本級(jí)代碼 ” 在公司內(nèi)不允許重復(fù)。且合同類(lèi)別 名稱(chēng)在公司內(nèi)不允許重復(fù)。 ? 同步更新下級(jí)類(lèi)別的變更比例及付款比例警戒線(xiàn)： 選擇該選項(xiàng)，則修改比例值時(shí)會(huì)將下級(jí) 合同 類(lèi)別的對(duì)應(yīng)字段同步更新，否則不會(huì)影響下級(jí)合同類(lèi)別的對(duì)應(yīng)字段值。 ? 合同類(lèi)別一旦被使用，就不允許進(jìn)行刪除操作，且合同類(lèi)別代碼會(huì)顯示為不可編輯狀態(tài)。 警告 ： ? 合同類(lèi)別有子級(jí)類(lèi)別則不允許刪除，確實(shí)需要?jiǎng)h除該合同類(lèi)別，則需要先刪除其子級(jí)類(lèi)別。 合作伙伴管理 每個(gè)公司 一般 會(huì) 開(kāi)發(fā) 多個(gè)項(xiàng)目 ， 且每個(gè)項(xiàng)目都會(huì)與 許多行業(yè)的 合作單位 發(fā)生業(yè)務(wù)來(lái)往 ，因此需要對(duì)這些合作單位的基本信息進(jìn)行相應(yīng)的管理 。選擇系統(tǒng)主界面左導(dǎo)航樹(shù)中 【 項(xiàng)目準(zhǔn)備 】 下的【合作伙伴管理】模塊，打開(kāi) ” 合作伙 伴管理 ” 主界面，如圖 116 所示。 如圖 117明源成本管理系統(tǒng)操作手冊(cè) 14 所示。 圖 118 填寫(xiě)完基本信息， 點(diǎn)擊 ” 確定 ” 按鈕后再進(jìn)入合作伙伴資料修改界面 ，如圖 119 所示 。關(guān)閉，即可完成合作伙伴的錄入操作。 提示： ? 匹配 合作伙伴 ? 列示所有合作伙伴名稱(chēng)與輸入信息相匹配的合作伙伴記錄 。 ? 選中匹配合作伙伴，點(diǎn)擊〖下一步〗，打開(kāi)第三步 。 ? 填寫(xiě)合作伙伴資料 ? 注冊(cè)類(lèi)型默認(rèn)五個(gè)選項(xiàng)：代理商、合作伙伴、承建商、合作伙伴 +承建商、其它。 ? 所屬公司：新增合作伙伴所屬公司默認(rèn)當(dāng)前用戶(hù)所屬 公司。 ? 公司所在省市：選擇框顯示數(shù)據(jù)為【業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置 省份及城市】相對(duì)應(yīng)的選項(xiàng)。 ? 品牌區(qū)分：選擇框顯示數(shù)據(jù)為【業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置 品牌區(qū)分】相對(duì)應(yīng)的選項(xiàng)。 ? 刪除合作伙伴資料時(shí)，如果該合作伙伴已簽訂合同，則不允許刪除 。 ? 相關(guān)合同 標(biāo)簽頁(yè) 中的金額均為人民幣金額。選擇合并合作伙伴列表中一條記錄作為合并后的合作伙伴記錄，其余記錄將被刪除且所對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)指向合并后的合作伙伴記錄 ，界面 如圖 120所示 。 ? 合作伙伴類(lèi)型不一致的合作伙伴合并時(shí)，系統(tǒng)會(huì)給出提示，用戶(hù)確認(rèn)是否繼續(xù)合并。 ? 合作伙伴重名操作后，在重名合作伙伴列表中不再顯示該合作伙伴記錄。 選擇系統(tǒng)主界面左導(dǎo)航樹(shù)中【 項(xiàng)目準(zhǔn)備 】下的【 業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置 】模塊，打開(kāi) ” 業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置 ”主界面，如圖 121 所示 。目前系統(tǒng)中配置類(lèi)參數(shù)全為公司級(jí)參數(shù)，也就是在每個(gè)具體的業(yè)務(wù)公司下都可以分別進(jìn)行設(shè)置，不會(huì)相互影響。 2. 啟用合同變更審批：控制在合同變更審批時(shí)是否啟用工作流。 4. 啟用月度資金計(jì)劃審批： 控制在月度資金計(jì)劃審批時(shí)是否啟用工作流。 明源成本管理系統(tǒng)操作手冊(cè) 18 2. 付款比例警戒線(xiàn)：默認(rèn)的合同付款比例控制線(xiàn)，新增一級(jí)合同類(lèi)別時(shí)會(huì)取該參數(shù)作為付款比例警戒線(xiàn)的默認(rèn)值。 4. 是否要求百分百分解付款計(jì)劃：控制當(dāng)合同的動(dòng)態(tài)金額沒(méi)有百 分百制訂付款計(jì)劃時(shí)是否需要提示用戶(hù)。 6. 動(dòng)態(tài)成本 控制 級(jí)數(shù)： 默認(rèn)值為 3， 該參數(shù)與動(dòng)態(tài)成本的計(jì)算有關(guān)， 具體見(jiàn) 動(dòng)態(tài)成本 。 ? 現(xiàn)金流參數(shù) 主要是設(shè)置 ” 現(xiàn)金流 ” 相關(guān)模塊中所使用到的參數(shù)，包含以下參數(shù)： 1. 現(xiàn)金流預(yù)測(cè)成本科目級(jí)數(shù)：控制 ” 現(xiàn)金流 ” 相關(guān)模塊中成本科目數(shù)的顯示級(jí)數(shù)。 項(xiàng)目準(zhǔn)備參數(shù) 項(xiàng)目準(zhǔn)備參數(shù)主要有項(xiàng)目狀態(tài)、編碼規(guī)則、合作伙伴類(lèi)別、材料類(lèi)別、材料使用項(xiàng)目，下面逐一進(jìn)行說(shuō)明： ? 項(xiàng)目狀態(tài) 設(shè)置系統(tǒng)中項(xiàng)目的狀態(tài)參數(shù)，主要包含： 籌備 、在建、 結(jié)案 等狀態(tài)。 ? 合作伙伴類(lèi)別 設(shè)置合作伙伴的類(lèi)別，便于合作伙伴的分類(lèi)管理。 ? 標(biāo)段 設(shè)置 材料 使用的標(biāo)段信息，為 甲供材管理提供支持 。 合同訂立參數(shù) ? 稅目 設(shè)置 設(shè)置房地產(chǎn)企業(yè)中涉及到的印花稅類(lèi)別，在 ” 印花稅管理 ” 模塊中使用。 ? 變更原因 設(shè)置合同變更的原因，主要有：施工圖錯(cuò)、漏、缺；建設(shè) 標(biāo)準(zhǔn)改變；增減工程；業(yè)主要求等，在 ” 合同變更 ” 模塊中使用。 ? 幣種 設(shè)置合同款項(xiàng)的幣種，用戶(hù)可以根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要進(jìn)行個(gè)性化設(shè)置，一般包含：人民幣、明源成本管理系統(tǒng)操作手冊(cè) 19 美元等。 ? 結(jié)算方式 設(shè)置合同款項(xiàng)的結(jié)算方式，用戶(hù)可以根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要進(jìn)行個(gè)性 化設(shè)置，在 ” 付款登記 ”模塊中使用。 包括從新項(xiàng)目發(fā)展階段（估算成本） → 產(chǎn)品定位（目標(biāo)成本測(cè)算一） → 規(guī)劃設(shè)計(jì)（目標(biāo)成本測(cè)算二） → 擴(kuò)初設(shè)計(jì)階段（目標(biāo)成本測(cè)算三） → 施工圖設(shè)計(jì)完成（目標(biāo)成本）。部分企業(yè)可能存在財(cái)務(wù)核算與成本核算的科目不一致的情況，建立時(shí)需要 在大類(lèi) 進(jìn)行統(tǒng)一。系統(tǒng)提供三種設(shè)置成本科目的方式：一、在公司下直接增加公司級(jí)成本科目，在一級(jí)核算對(duì)象下直接增加非公司統(tǒng)一成本科目級(jí)；二、通過(guò)引入的方式引入其它公司或核算對(duì)象下的成本科目，然后進(jìn)行適當(dāng)?shù)男薷模瑥亩鴾p少工作量，提高工作效率。所以在進(jìn)行核算對(duì)象的成本科目設(shè)置前，必須首先設(shè)定公司統(tǒng)一成本科目。點(diǎn)擊〖新增〗打開(kāi) “ 新增成本科目 ” 窗口，如圖 22所示 。 3) 如圖 21示，每個(gè)公司核算