【正文】 系統(tǒng)操作手冊 3 第一章 項目準(zhǔn)備 一、 項目 概況 項目 概況 用于 管理項目的基本信息與項目團(tuán)隊，選擇系統(tǒng)主界面左導(dǎo)航樹中 【項目準(zhǔn)備】 下的【項目 概況 】 模塊，打開 項目登記 主界面，如圖 11 所示。 圖 11 項目 如圖 11所示 ，點(diǎn)擊 項目列表中的 〖新增〗按鈕，打開新增項目窗口，錄入項目相關(guān)資料，點(diǎn)擊〖保存〗或〖保存 amp。關(guān)閉〗按鈕即可。 修改 與新增 界面相同 ， 如圖 12 所示。 圖 12 【 字段 說明】 ? 項目編碼 同一公司下的 ” 項目編碼 ” 不 允許 重復(fù) 。一般來說，其 值 是項目名稱的縮寫，方便后續(xù)相關(guān)功能引用，如： 翡翠綠洲 ，取拼音的首字母代表其項目編碼 ” fclz” 。當(dāng)然用戶可以根據(jù)所需取對應(yīng)的 ” 項目編碼 ” ，只要方便就好。 ? 項目簡稱 同一父級項目下的簡稱不允許重復(fù)。 明源成本管理系統(tǒng)操作手冊 4 ? 項目名稱 同一公司下的 ” 項目名稱 ” 不允許 重復(fù)。 ? 項目開始日期、項目截至日期 ? 項目截止日期 = 項目起始日期。 ? 對于一級 項目 只需滿足上面的條件即可。 ? 對于二級 項目 還必須符合條件：當(dāng)前 項目 的起止日期必須在父級 項目 對象的起止日期范圍內(nèi)。 ? 占地面 積 ： 指項目開發(fā)面積。 ? 建筑面積 ：指該項目下的建筑面積。 ? 可售面積 ：指該項目下的可售面積。 ? 套內(nèi)面積 ： 指該項目下的套內(nèi)面積。 ? 是否公建項目 ：設(shè)置一級項目時 不會顯示該字段 ，即一級項目不能設(shè)置為公建項目 ；設(shè)置二級項目時 會顯示 該字段，且默認(rèn)值為否。 提示： ? “ 新增項目 ” 時， 項目團(tuán)隊 標(biāo)簽頁不會顯示，只有填寫完基本資料并保存后 ， 項目團(tuán)隊 標(biāo)簽頁才會顯示并可進(jìn)行編輯。 ? 項目最多支持到二級。 ? 一級項目不能設(shè)置為公建項目。 ? 只有 最末級核算對象的 公建項目才 可以 進(jìn)行〖設(shè)置 拆分方案 〗和〖 公建 拆分〗操作。 項目作為公共資源，可 供多個子系統(tǒng)公用。為此，可以通過引用功能，引用其它子系統(tǒng)已建立的項目，實現(xiàn)資源的統(tǒng)一。 具體操作步驟如下： .〖新增〗項目時，系統(tǒng)會判斷當(dāng)前公司下是否存在其它子系統(tǒng)已建立的，而未被當(dāng)前子系統(tǒng)使用的項目，如果存在，則彈出未被使用的項目列表供用戶引用，如圖 13 所示； 圖 13 （注意只能引用最末級項目），點(diǎn)擊〖下一步〗，打開該項目的編輯界面，如圖 12 所示。編輯保存后，該項目即被引用到當(dāng)前子系統(tǒng)中，當(dāng)前子系統(tǒng)就可以操作該項目了 。 如果您購買了投資分析子系統(tǒng)，系統(tǒng)還支持從投資分析子系 統(tǒng)中引入測算項目，將投資測算項目的基本信息直接引入過來。 具體操作步驟如下： 明源成本管理系統(tǒng)操作手冊 5 ，系統(tǒng)會判斷當(dāng)前公司下是否存在未被任何系統(tǒng)引入的測算項目（如果某測算項目已經(jīng)被除投資分析系統(tǒng)外的某子系統(tǒng)引用了，例如項目進(jìn)度系統(tǒng)，那么其它子系統(tǒng)就不能再引入該測算項目了，此時可以通過 ” 引用已建項目 ” 來引用該子系統(tǒng)的項目）； ，則打開 ” 引入測算項目 ” 界面，如圖 14 所示，列出了所有未被引入過的測算項目；如果不存在，則提示用戶沒有可供引入的測算項目； 圖 14 ，點(diǎn)擊〖下一步〗，打開 ” 新增項目 ” 界面 ，如圖 12 所示。項目的基本信息取自測算項目的基本信息，保存后該項目即被引入到當(dāng)前子系統(tǒng)中。 項目團(tuán)隊結(jié)構(gòu)的建立 項目建立后，需要建立項目團(tuán)隊、團(tuán)隊崗位并建立團(tuán)隊崗位的用戶，例如銷售團(tuán)隊、服務(wù)團(tuán)隊，項目團(tuán)隊主要用于資源化管理，銷售系統(tǒng)及租賃系統(tǒng)的線索、機(jī)會、客戶資源都做了資源化管理，通過崗位的上下級關(guān)系來解釋用戶可訪問的資源。 維護(hù)團(tuán)隊 新增一級項目時，系統(tǒng)會自動創(chuàng)建頂級項目團(tuán)隊，并在項目團(tuán)隊下創(chuàng)建 ” 項目經(jīng)理 ” 崗位，將新增該項目的操作員加到項目經(jīng)理崗位下；且這個頂級項目團(tuán)隊及項目經(jīng)理崗位不允許刪除。 一級 界面 如 圖 15： 明源成本管理系統(tǒng)操作手冊 6 圖 15 新增界面如圖 16： 圖 16 新增二級項目時，系統(tǒng)不會自動創(chuàng)建團(tuán)隊，則該項目引用其 父級 項目的團(tuán)隊，與其 父級 項目維護(hù)相同的項目團(tuán)隊；如果二級項目與其 父級 項目不是同樣的項目團(tuán)隊，需要建立自己的項目團(tuán)隊，可以通過〖創(chuàng)建團(tuán)隊〗功能來創(chuàng)建二級項目的頂級項目團(tuán)隊，創(chuàng)建后，則二級項目使用自己的項目團(tuán)隊，與其父級項目團(tuán)隊無關(guān)。 提示： ? 項目的頂級團(tuán)隊只允許存在一個，頂級團(tuán)隊創(chuàng)建后，可在頂級團(tuán)隊下〖新增團(tuán)隊〗；系統(tǒng)支持多級項目團(tuán)隊，子團(tuán)隊可以存在多個平級團(tuán)隊。 團(tuán)隊崗位 選擇某團(tuán)隊，可以在團(tuán)隊下〖 新增崗位〗，為崗位指定上級關(guān)系。 圖 17 系統(tǒng)自動創(chuàng)建的 ” 項目經(jīng)理 ” 的崗位，會自動賦予該崗位當(dāng)前項目的數(shù)據(jù)權(quán)限及當(dāng)前子系統(tǒng)【項目概況】模塊的功能權(quán)限；項目團(tuán)隊及其子團(tuán)隊下新增的崗位，系統(tǒng)會自動賦予該崗位明源成本管理系統(tǒng)操作手冊 7 當(dāng)前項目的數(shù)據(jù)權(quán)限。 圖 18 提示： ? 可以通過〖功能授權(quán)〗功能給崗位授功能權(quán)限，通過〖數(shù)據(jù)授權(quán)〗功能給崗位授數(shù)據(jù)權(quán)限。授權(quán)時，只能授當(dāng)前操作員擁有權(quán)限的功能點(diǎn)或數(shù)據(jù)的權(quán)限。 團(tuán)隊成員 團(tuán)隊下的崗位建立后，可通過〖添加成員〗為崗位添加成員，添加的成員擁有該崗位的功能權(quán)限及數(shù)據(jù)權(quán)限。 圖 19 警告： ? 刪除項目團(tuán)隊的崗位成員時要注意，刪除該崗位成員后，當(dāng)前項目下的該成員的資源化數(shù)據(jù)將無人能用，所以在刪除崗位成員時，注意先將當(dāng)前項目下屬于該成員的資源化數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移給其他成員； 明源成本管理系統(tǒng)操作手冊 8 ? 刪除項目團(tuán)隊后 ,會連同團(tuán)隊下的崗位 ,及崗位與成員的關(guān)系一并刪除； ? 刪除成員時 ,只是刪除該成員與當(dāng)前崗位的對應(yīng)關(guān)系 ,并不會真正刪除該用戶。 產(chǎn)品構(gòu)成設(shè)置 在進(jìn)行項目成本核算的時候，不同的公司成本核算的精細(xì)度不同。許多公司要求核算到產(chǎn)品一級，這樣項目之間的比對才更有針對性。產(chǎn)品構(gòu)成設(shè)置就是為了進(jìn)一步細(xì)化成本核算信息，在項目基本信息下建立產(chǎn) 品級別的核算體系。 在整個成本核算過程中，建立核算 體系 是進(jìn)行成本核算的第一步。建立核算 體系 應(yīng)該結(jié)合項目的開發(fā)地點(diǎn)、規(guī)模、周期、方式、功能設(shè)計、結(jié)構(gòu)類型、裝修檔次、層高、施工隊伍等因素以及管理的需要 和 當(dāng)?shù)氐膶嶋H情況 進(jìn)行綜合考慮 。確定成本核算對象的原則是：滿足成本計算的需要，便于成本費(fèi)用的歸集，利于成本的及時結(jié)算并且適應(yīng)成本監(jiān)控的要求。 選擇系統(tǒng)主界面左導(dǎo)航樹中【項目準(zhǔn)備】下的【 產(chǎn)品構(gòu)成設(shè)置 】模塊，打開 產(chǎn)品構(gòu)成設(shè)置 主界面，如圖 110所示 。 圖 110 產(chǎn)品構(gòu)成設(shè)置 操作步驟如下： 1） 在 圖 110 中 選擇最末級項目，點(diǎn)擊 〖新增〗按鈕 ， 打開 ” 新增產(chǎn)品 ” 界面 ，如 圖 111所示。 明源成本管理系統(tǒng)操作手冊 9 圖 111 【字段說明】 ? 建筑面積、占地面積、可售面積、套內(nèi)面積 對費(fèi)用進(jìn)行自動拆分以及產(chǎn)品分?jǐn)倳r需要用到；增加 產(chǎn)品 時面積字段允許編輯，且增加的第一個子級 產(chǎn)品 的面積值等于 其 上級 產(chǎn)品 的對應(yīng)面積值；修改時則只能修改最末級 產(chǎn)品 的面積值，各 產(chǎn)品 的面積等于其直接下級 產(chǎn)品 的對應(yīng)面積值之和。 ? 可售套數(shù)、可售單價、可售金額 指的是該產(chǎn)品對應(yīng)在該項目的可售套數(shù)、可售均價，系統(tǒng)自動會根據(jù)可售均價可售面積算出項目的可售金額。 ? 產(chǎn)品類型 選取系統(tǒng)業(yè)務(wù)參數(shù)中產(chǎn)品類型。該處的產(chǎn)品類型 將用來在多項目對比分析的時候確定該產(chǎn)品的類型屬性。 ? 是否公建產(chǎn)品 默認(rèn)值為否，但若其父級為公建項目或公建產(chǎn)品，則新增子級產(chǎn)品時，該字段的值默認(rèn)為 ” 是 ” 且不可編輯。 2） 在 ” 新增產(chǎn)品 ” 界面輸入本級代碼、產(chǎn)品名稱，選 擇產(chǎn)品類型， 同時輸入相關(guān)面積信息，保存即可。 3） 增加子級 產(chǎn)品 ，則需先 選定 具體的 產(chǎn)品 ，再進(jìn)行新增操作 。 提示： ? 在項目下新增產(chǎn)品記錄必須選擇最末級項目。 ? 產(chǎn)品樹（包括項目樹）最多支持 5 級，即允許新增到第 5級。 ? 項目下若存在產(chǎn)品記錄，則項目對應(yīng)的面積值由子級產(chǎn)品對應(yīng)的面積匯總而來。 ? 核算對象的面積修 改時，系統(tǒng)會提示用戶 需 重新計算成本，可以選擇立即執(zhí)行，也可以將此任務(wù)暫存，待系統(tǒng)空閑時執(zhí)行。 明源成本管理系統(tǒng)操作手冊 10 警告： ? 當(dāng)前 產(chǎn)品 如果有子級 產(chǎn)品 、則不允許刪除，如果確實需要刪除，則必須先刪除其子級 產(chǎn)品 。 ? 當(dāng)前 產(chǎn)品 如果有成本明細(xì)數(shù)據(jù)（估算成本明細(xì)、目標(biāo)成本明細(xì)、調(diào)整成本明細(xì)），則不允許刪除，如確實要刪除，則必須先刪除其明細(xì)數(shù)據(jù)。 ? 若當(dāng)前 產(chǎn)品 僅有歷史記錄的估算成本、目標(biāo)成本、調(diào)整成本明細(xì)數(shù)據(jù)，允許新增并會需要在保存時自動刪除歷史記錄的估算成本明細(xì)數(shù)據(jù)。 ? 若當(dāng)前 產(chǎn)品 有 產(chǎn)品分?jǐn)偂?合同登記、現(xiàn)金流數(shù)據(jù)或者在拆分規(guī)則中使用，則 不允許刪除；如確實要刪除，則必須先刪除其明細(xì)數(shù)據(jù) 。 核算級別調(diào)整 為了便于用戶可以根據(jù)實際的業(yè)務(wù)情況對核算 對象 進(jìn)行靈活 的 調(diào)整，于是設(shè)計了核算級別調(diào)整功能 。 系統(tǒng)中 末級 核算對象均以紅色顯示， 選擇末級核算對象，點(diǎn)擊〖核算級別調(diào)整〗按鈕， 打開調(diào) 整 模式窗口，如圖 112所示， 選擇調(diào)整模式后，確定即可。 圖 112 警告： ? 若當(dāng)前項目 或 產(chǎn)品不是 末級 核算對象，則 不 允許 進(jìn)行核算對象級別調(diào)整 。 ? 若當(dāng)前 項目或產(chǎn)品 下有成本科目拆分?jǐn)?shù)據(jù)，則不允許 進(jìn)行核算對象級別 調(diào)整 。 ? 若當(dāng)前項目或產(chǎn)品下有成本科目分?jǐn)倲?shù)據(jù)，則不允許 進(jìn)行核算對象 級別 調(diào)整 ? 若當(dāng)前 項目或產(chǎn)品 下有估算成本、目標(biāo)成本或調(diào)整成本明細(xì)數(shù)據(jù)，則不允許 進(jìn)行核算對象級別 調(diào)整。 ? 若當(dāng)前項目或產(chǎn)品已在拆分規(guī)則中使用，則不允許 進(jìn)行核算對象級別 調(diào)整。 ? 若 當(dāng)前產(chǎn)品或 同級 及同級以下產(chǎn)品 下有成本科目拆分?jǐn)?shù)據(jù)， 則 不允許 向上調(diào)整。 ? 若 當(dāng)前產(chǎn)品或 同級 及同級以下 產(chǎn)品下有成本科目分?jǐn)倲?shù)據(jù)， 則不允許向上調(diào)整。 ? 若 當(dāng)前產(chǎn)品或 同級 及同級以下 產(chǎn)品下有估算成本 、目標(biāo)成本或調(diào)整成本 明細(xì)數(shù)據(jù)， 則不允許向上調(diào) 整。 ? 若 當(dāng)前產(chǎn)品或兄弟產(chǎn)品下已在拆分規(guī)則中使用， 則不允許向上調(diào)整。 如何進(jìn)行公建項目 /產(chǎn)品的成本拆分 在實際 業(yè)務(wù)中，諸如游泳池、學(xué)校及會所之類不進(jìn)行 銷售的產(chǎn)品， 應(yīng)將 其 投資開發(fā)成本分?jǐn)偟狡渌梢赃M(jìn)行銷售的產(chǎn)品中 ，為此系統(tǒng)引入公建項目 /產(chǎn)品 的概念，通過建立公建項目 /產(chǎn)品 ，將 其開發(fā)成本分?jǐn)偟?非公建項目的 相應(yīng) 成本 科目來進(jìn)行總成本的核算。 要進(jìn)行公建項目 /產(chǎn)品 的成本拆分，需先設(shè)置拆分規(guī)則，然后系統(tǒng)才可根據(jù)設(shè)置的拆分規(guī)則進(jìn)行成本的拆分。 具體 操作步驟 如下 ： 1） 選擇最末級核算對象的公建 項目或 產(chǎn)品，點(diǎn)擊〖設(shè)置拆分方案〗按鈕，打開公建項目 /產(chǎn)品拆分方案設(shè)置窗口，如圖 113 所示。 明源成本管理系統(tǒng)操作手冊 11 圖 113 2） 在成本科目列表中選擇要分?jǐn)偟目颇?，點(diǎn)擊 ” =“ 按 鈕，即可將其添加至分?jǐn)偪颇苛斜碇?，若要取消某個分?jǐn)偪颇浚瑒t在分?jǐn)偪颇苛斜碇羞x擇相應(yīng)的科目，點(diǎn)擊 ” =“ 按鈕即可。 3） 在分?jǐn)偪颇苛斜碇兄饌€選擇科目進(jìn)行分?jǐn)偙壤匿浫牒头謹(jǐn)偰Ｊ降倪x擇。所有分?jǐn)偪颇康姆謹(jǐn)偙壤捅仨毜扔?100%。系統(tǒng) 支持 以下五種分?jǐn)偰Ｊ剑喊粗付ū壤?、按建筑面積、按占地面積、按可售面積、按套內(nèi)面積。 4） 分?jǐn)偤怂銓ο罅斜砹谐隽水?dāng)前公建項目 /產(chǎn)品 可以分?jǐn)偟乃泻怂銓ο?，就每一個分?jǐn)偪颇靠?以 分別 勾選 對應(yīng)的 核算對象。若分?jǐn)偪颇康姆謹(jǐn)偰Ｊ竭x擇的是 ” 按指定比例 ” ，則對應(yīng)分?jǐn)偤怂銓ο蟮姆謹(jǐn)偰Ｊ娇蛇x擇 ” 按比例分?jǐn)?” 或 是 ” 按金額分?jǐn)?” ；若分?jǐn)偪颇康姆謹(jǐn)偰Ｊ竭x擇的是 ” 按建筑 /占地 /可售 /套內(nèi)面積 ” ，則對應(yīng)分?jǐn)偤怂銓ο蟮姆謹(jǐn)偰Ｊ讲豢蛇x，由系統(tǒng)根據(jù)所選的面積類型及所選分?jǐn)偤怂銓ο?相 對應(yīng)的面積值 ， 計算出各個待分?jǐn)倢ο蟮姆謹(jǐn)偙壤? 5） 分?jǐn)偪颇考皩?yīng)的分?jǐn)偤怂銓ο缶O(shè)置完成后，點(diǎn)擊〖保存〗即可。 6） 拆分規(guī)則設(shè)置完成后， 即可進(jìn)行公建拆分。系統(tǒng)支持 三 種拆分方式，一是直接 點(diǎn)擊 界面 110中的 〖公建拆分〗按鈕 進(jìn)行立即拆分 ；二 是在【調(diào)度任務(wù)】模塊中選擇 ” 公建拆分重算 ”任務(wù)，點(diǎn)擊〖立 刻 執(zhí)行〗按鈕進(jìn)行立即拆分 ；三 是 在【調(diào)度任務(wù)】模塊中選擇 ” 公建拆分重 算 ” 任務(wù)，手動設(shè)置執(zhí)行時間， 由系統(tǒng)在 指定 的時 間 進(jìn)行 調(diào)度 拆分。 提示： ? 為公建項目或產(chǎn)品設(shè)置拆分規(guī)則，保存時，系統(tǒng)會利用調(diào)度程序重算被分?jǐn)傢椖炕虍a(chǎn)品及其上級的已發(fā)生成本、實際成本、實付成本。 ? 當(dāng)公建項目或產(chǎn)品的合同發(fā)生變更 或 增加實付、實際成本 時 ，其成本發(fā)生了變化。所以在完成正常的拆分后，還要進(jìn)行公建項目或產(chǎn)品的拆分 ， 此 時系統(tǒng)會 利用調(diào)度程序重算被分?jǐn)傢椖炕虍a(chǎn)品及其上級的已發(fā)生成本、實際成本、實付成本