【正文】 除非上下文另有所指，下列詞語應(yīng)具有如下 約定 的含義： 差額補(bǔ)足承諾人： 系指 ⅩⅩ 市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司 。 托管人： 系指中國建設(shè)銀行股份有限公司，或根據(jù)《托管協(xié)議》任命的繼任機(jī)構(gòu)。 登記托管機(jī)構(gòu)： 系指中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司。資產(chǎn)支持證券持有人根據(jù)其所擁有的資產(chǎn)支持證券享有專項計劃收益，承擔(dān)專項計劃資產(chǎn)風(fēng)險。 《計劃說明書》： 系指《 ⅩⅩ 地鐵線路票款收益權(quán) 專項資產(chǎn)管 理計劃說明書》。 《風(fēng)險揭示 書》： 系指 認(rèn)購人簽署的 《ⅩⅩ 地鐵線路票款收益權(quán)專項資產(chǎn)管理計劃風(fēng)險揭示書 》。 《基礎(chǔ)資產(chǎn)買賣協(xié)議》 /本協(xié)議： 系指計劃管理人與原始權(quán)益人簽署的 《 ⅩⅩ 地鐵線路票款收益權(quán) 專項資產(chǎn)管理計劃基礎(chǔ)資產(chǎn)買賣協(xié)議》 及對該協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充。 《差額補(bǔ)足通知書》： 系指計劃 管理 人根據(jù)《基礎(chǔ)資產(chǎn)買賣協(xié)議》的約定向差額補(bǔ)足承諾人發(fā)出的要求其履行差額補(bǔ)足義務(wù)的通知書，該通知書同時抄送托管人。 專項計劃文件： 系指與專項 計劃 有關(guān)的主要 交易 文件及募集文件，包括 但不限于《計劃說明書》、《認(rèn)購協(xié)議》 、《風(fēng)險揭示書》、 《托管協(xié)議》 、 《基礎(chǔ)資產(chǎn)買賣協(xié)議》、《監(jiān)管協(xié)議》 、《差額補(bǔ)足承諾函》 等。 基礎(chǔ)資產(chǎn)： 系指原始權(quán)益人基于 政府文件 享有的 ⅩⅩ 地鐵 5 號線、 13 號線和八通線票款收費(fèi)權(quán)而獲得的自 2021 年 1 月 1 日起（含該日）至 2018 年 12 月31 日止（含該日）的相應(yīng)收益的權(quán)利，原始權(quán)益人承諾其轉(zhuǎn)讓給計劃管理人的ⅩⅩ 地 鐵 5 號線、 13 號線 和八通線 票款收益權(quán)每年實現(xiàn)的收益金額如下表所示： 時間 目標(biāo)收益金額（億元） 2021 年 2021 年 2021 年 2017 年 2018 年 專項計劃資產(chǎn)： 在專項計劃募集資金用于購買基礎(chǔ)資產(chǎn)前，系指專項計劃募集資金；在專項計劃募集資金用于購買基礎(chǔ)資產(chǎn)后，系指 基礎(chǔ)資產(chǎn)以及 基礎(chǔ)資產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金收益以及該現(xiàn)金收益 進(jìn)行合格投資 產(chǎn)生的 收益 等孳息 、京投公司 履行差額補(bǔ)足義務(wù)支付 至專項計劃賬戶 的現(xiàn)金及其孳息 （如有）、 其他根據(jù)中國法律的規(guī)定或 專項計劃 文件的約定 因?qū)ｍ椨媱澷Y產(chǎn)的管理、運(yùn)用、處分或其他情形《ⅩⅩⅩⅩ地鐵線路票款收益權(quán) 專項資產(chǎn)管理計劃基礎(chǔ)資產(chǎn)買賣協(xié)議 》 6 而取得 的 財產(chǎn) 。 專項計劃費(fèi)用： 系指在 專項計劃 存續(xù)期內(nèi)發(fā)生的由專項計劃資產(chǎn)承擔(dān)的稅費(fèi)、 托管費(fèi) 、 跟蹤評級費(fèi) 、 資金匯劃費(fèi)、 執(zhí)行費(fèi)用 等與專項計劃相關(guān)的各項費(fèi)用支出。 專項計劃募集資金： 系指計劃管理人通過 推廣資產(chǎn)支持證券而募集的認(rèn)購資金總和。 優(yōu)先級 資產(chǎn)支持證券 ： 指根據(jù) 資產(chǎn)管理合同的 約定 優(yōu)先獲得專項計劃收益的資產(chǎn)支持證券。 收款賬戶： 系指 原始權(quán)益人 指定的 在監(jiān) 管銀行開立的用于接收 基礎(chǔ)資產(chǎn)產(chǎn)生的 現(xiàn)金收益 的賬戶，該賬戶信息如下： 《ⅩⅩⅩⅩ地鐵線路票款收益權(quán) 專項資產(chǎn)管理計劃基礎(chǔ)資產(chǎn)買賣協(xié)議 》 7 開戶銀行： 中國建設(shè)銀行股份有限公司ⅩⅩ 市 分行 開戶名： ⅩⅩ 市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司 賬號 ： 專項計劃賬戶： 系指計劃管理人以專項計劃的名義在托管人開立的人民幣資金賬戶，專項計劃的一切貨幣收支活動，包括但不限于接收專項計劃募集資金、支付基礎(chǔ)資產(chǎn)購買價款、存放專項計劃資產(chǎn)中的現(xiàn)金部分、支付專項計劃收益及專項計劃費(fèi)用，均必須通過該賬戶進(jìn)行。 專項計劃成立日： 系指根據(jù)會計師出具驗資報告，專項計劃募集資金總額已達(dá)到《計劃說明書》規(guī)定的目標(biāo)募集金額，且已全額劃付至專項計劃賬戶之日。發(fā)生權(quán)利完善 事件前，為 R7 日。 初始核算 日： 系指托管人按照《托管協(xié)議》的 約定對專項計劃賬戶進(jìn)行核算并按照相關(guān)格式要求向計劃管理人提交報告的日期， 即 R6 日。 《ⅩⅩⅩⅩ地鐵線路票款收益權(quán) 專項資產(chǎn)管理計劃基礎(chǔ)資產(chǎn)買賣協(xié)議 》 8 差額補(bǔ)足劃款日： 系指差額補(bǔ)足承諾人根據(jù)《差額補(bǔ)足通知書》的要求將相應(yīng)款項劃入專項計劃賬戶的日期， 即 R4 日。 權(quán)益登記日： 系指計劃管理人公告資產(chǎn)支持證券持有人收益分派信息的通知中所確定的在登記托管機(jī)構(gòu)登記在冊的資產(chǎn)支持證券持有人享有收益分配權(quán)的日期， 即 R 日。 專項計劃終止日： 系指以下任一事件發(fā)生之日： （ 1） 專項計劃 被法院或仲裁機(jī)構(gòu)依法撤銷、被認(rèn)定為無效或被裁決終止 ； （ 2） 專項計劃收益分配完畢； （ 3） 資產(chǎn)支持證券預(yù)期收益和本金兌付完畢； （ 4） 法定到期日屆至； （ 5） 《計劃說明書》約定的不可抗力事件導(dǎo)致專項計劃不能存續(xù)； （ 6） 專項計劃的目的無法實現(xiàn)； （ 7） 法律規(guī)定的其他情形。 Rn 日： 系指 R 日之前第 n 個工作日（不包括 R 日）。 《ⅩⅩⅩⅩ地鐵線路票款收益權(quán) 專項資產(chǎn)管理計劃基礎(chǔ)資產(chǎn)買賣協(xié)議 》 9 中國： 系指中華人民共和國（不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)）。 法律： 系指憲法、法律、條約、行政法規(guī)、部門規(guī)章、地方法規(guī)以及由政府機(jī)構(gòu)頒布的其他規(guī)范性文件。 日 /工作日： 系指除中國的法定公休日和節(jié)假日之外的任何一日。 甲方依 據(jù)其《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》、《公司章程》以及有關(guān)政府文件，合法 持有 基礎(chǔ)資產(chǎn) 。 (2) 【相關(guān)手續(xù)齊全】 (3) 【用地等其他權(quán)益合法】等 (4) 根據(jù) ⅩⅩ 市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會《關(guān)于 ⅩⅩ 地鐵 集團(tuán)有限責(zé)任公司管理體制改革相關(guān)問題的通知》 (京國資改發(fā)字 [2021]26 號 )規(guī)定，甲方享有 ⅩⅩ 地鐵 5 號線、 13 號線和八通線 運(yùn)營的全部收入 。 以滿足下列條件為前提，乙方應(yīng)于專項計劃成立日以銀行轉(zhuǎn)賬方式一次性將第 款 約定的 基礎(chǔ)資產(chǎn)購買價款 從專項計劃賬戶劃入甲方指定的賬戶（所發(fā)生的銀行費(fèi)用由甲方承擔(dān)）。 (2) 專項計劃已經(jīng)依法成立。 (4) 甲方已收到或獲得了其履行本協(xié)議項下各項義務(wù)所需的全部批準(zhǔn)、同意，包括但不限于 國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門的批準(zhǔn)文件、 甲方簽署本協(xié)議的內(nèi)部授權(quán)文件。 就本款而言，一旦甲方指定的賬戶的開戶行做出了已收到 所要求的等于買方按照本協(xié)議第 款應(yīng)支付的金額的書面確認(rèn)憑《ⅩⅩⅩⅩ地鐵線路票款收益權(quán) 專項資產(chǎn)管理計劃基礎(chǔ)資產(chǎn)買賣協(xié)議 》 11 證，即視為 乙方 已履行了 本協(xié)議 所約定的付款義務(wù) 。 甲方 共同指定本協(xié)議約定的收款賬戶為基礎(chǔ)資產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金收益的歸集賬戶，專門用于基礎(chǔ)資產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金收益的歸集、劃付。 在專項計劃存續(xù)期內(nèi)，非經(jīng)乙方書面同意，本協(xié)議約定的收款賬戶不得變更、撤銷。若原有收款賬戶的被查封、銷戶