【正文】 報告期末基金凈值和基金份額總額； 基金的財務情況；基金投資運作情況和運用杠桿情況；投資者賬戶信息，包括實繳出資額、未繳出資額以及報告期末所持有基金份額總額等；(五)(六)投資收益分配和損失承擔情況；基金管理人取得的管理費和業(yè)績報酬，包括計提基準、計提方式和支付方式；(七)第二十三條 投資者披露：(一)(二)(三)(四)基金名稱、注冊地址、組織形式發(fā)生變更的； 投資范圍和投資策略發(fā)生重大變化的； 變更基金管理人或托管人的；管理人的法定代表人、執(zhí)行事務合伙人（委派代表）、實際控制人發(fā)生變更的；本文本由國泰君安資產托管部撰寫,僅供私募基金管理人在制訂相關內控制度時參考?；鸷贤s定的其他信息。第五章 公司信息報送的具體要求第二十四條 公司應當通過私募基金登記備案系統(tǒng)及時履行私募基金管理人季度、年度和重大事項信息報送更新等信息報送義務。第二十六條 公司申請變更控股股東、變更實際控制人、變更法定代表人執(zhí)行事務合伙人等重大事項或中國基金業(yè)協(xié)會審慎認定的其他重大事項的，應提交《私募基金管理人重大事項變更專項法律意見書》。第二十八條 信息披露負責人為公司信息披露事項的總協(xié)調人，負責公司信息披露事項的總體規(guī)劃和組織安排，并就信息披露事項接受監(jiān)管部門和自律機構的監(jiān)督指導，代表公司回復媒體或投資者針對信息披露工作的問題或質詢。私募基金管理人應從自身實際出發(fā),審慎、專業(yè)地進行自身內控體系的規(guī)范建設。第三十條 公司合規(guī)與風控負責人負責對信息披露文件進行審核，確保其形式、內容符合法定規(guī)范，并對相關工作流程的合規(guī)性以及員工在信息披露工作過程中履行職責、遵守法規(guī)制度的情況進行監(jiān)督檢查。如在不同渠道披露，應確保文本的正確、統(tǒng)一、規(guī)范。第三十三條 相關部門和人員應密切配合，認真負責地做好信息披露工作，切實防范和避免出現(xiàn)以下合規(guī)性問題：(一)(二)(三)(四)(五)(六)(七)信息披露文件不符合法規(guī)規(guī)定的內容與格式要求或編報規(guī)則； 未按規(guī)定履行信息披露文件的報送義務；信息披露文件存在欺詐、誤導、重大遺漏或其他法規(guī)明令禁止； 未能及時履行法規(guī)規(guī)定的重大事項臨時披露義務； 在不同渠道上披露的同一信息內容不一致； 未按本制度規(guī)定的要求進行審核即進行披露；其他違反法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會和基金業(yè)協(xié)會及公司制度的行為。第七章 保密措施第三十四條 在信息披露工作流程中，各相關部門應盡量控制因工作職責接觸未公開披露信息的人員。私募基金管理人應從自身實際出發(fā),審慎、專業(yè)地進行自身內控體系的規(guī)范建設。第三十六條 當信息披露負責人發(fā)現(xiàn)或得知尚未披露的信息已經被泄漏并可能造成重大影響時，應當采取提前進行披露等必要措施，以降低可能帶來的負面影響。第三十七條 由于有關人員的失職，導致信息泄漏，給公司造成嚴重影響或損失時，應對該責任人給予批評、警告等處分，涉及經濟賠償?shù)膽鄳袚熑?。第三十九條 第四十條 本制度由公司負責解釋及修訂。本文本由國泰君安資產托管部撰寫,僅供私募基金管理人在制訂相關內控制度時參考。第二篇：私募基金信息披露義務人如何披露信息 遇到公司經營問題？贏了網(wǎng)律師為你免費解惑！訪問私募基金信息披露義務人如何披露信息實務中，在私募基金成立之后，為了保障投資人和其他利害關系人的知情權，法律規(guī)定私募基金應當定期進行信息披露。為了解決您的疑問，贏了網(wǎng)小編特意為您搜集了以下資料，希望對您有幫助。投資者和社會公眾對上市公司信息的獲取，主要是通過大眾媒體閱讀各類臨時公告和定期報告。真實、全面、及時、充分地進行信息披露至關重要，只有這樣，才能對那些持價值投資理念的投資者真正有幫助。(2)在股票發(fā)行申請文件受理后、發(fā)行審核委員會審核前，發(fā)行人應當將招股說明書(申報稿)在中國證監(jiān)會的網(wǎng)站預先披露。(3)招股說明書中引用的財務報表在其近一期截止日后6個月內有效。1999 年起，上市公司的定期報告全文則在上海證券交易所網(wǎng)站和巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布。投資者和社會公眾可以通過指定報刊和網(wǎng)站，找到自己需要的信息。信息披露的完整性和充足度是形成股票市場有效性的必要和充分條件，這種信息披露的完整性和充足度不僅是對上市公司的客觀要求，更是對市場監(jiān)管的客觀要求。(二)上市公司及其他信息披露義務人在信息披露工作中的職責上市公司應當在最先發(fā)生的以下任一時點， 信息披露義務：(1)董事會或者監(jiān)事會就該重大事件形成決議時。(3)董事、監(jiān)事或者高級管理人員知悉該重大事件發(fā)生并報告時。在上述規(guī)定的時點之前出現(xiàn)下列情形之一的，上市公司應當及時披露相關事項的現(xiàn)狀、可能影響事件進展的風險因素：(1)該重大事件難以保密。(3)公司證券及其衍生品種出現(xiàn)異常交易情況。上市公司的董事、高級管理人員應當對公司定期報告簽署書面確認意見。上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員應當保證上市公司所披露的信息真實、準確、完整。(2)法院裁決禁止控股股東轉讓其所持股份，任何一個股東所持公司5%以上股份被質押、凍結、司法拍賣、托管、設定信托或者被依法限制表決權的。(4)中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情形。(五)保薦人、證券服務機構在信息披露中的義務為信息披露義務人履行信息披露義務出具專項文件的保薦人、證券服務機構，應當保證所出具文件的真實性、準確性和完整性。會員應當保證所報送數(shù)據(jù)的真實、準確、完整。(二)前一交易日市場融資融券交易總量信息。私募基金信息披露義務人如何披露信息呢?通過閱讀上文，我們不難得出答案。另外，義務人若是違規(guī)披露是需要承擔相應的責任的，因此，義務人應當對內容真實性負責。 跨國并購中的法律問題和風險如何識別應對 公司股東退股如何操作,公司股東退股如何清算 被單位開除會對檔案有影響嗎 股東大會的程序 (2018)的內容 2018反不正當競爭法修改審議亮點解讀 成立股權投資公司的條件是什么 公司注冊的監(jiān)事跟法人有什么區(qū)別 公司上市需要什么資格 公司法人代表的風險有哪些 公司法人變更程序 :// 公司法人變更程序詳解 按照不同的標準(2018年),企業(yè)融資方式可以分為幾類 財產損失鑒定報告需要提供的資料清單有哪些 有限責任公司破產法中規(guī)定(2018)清算程序是怎么樣的 網(wǎng)貸逾期費用是否合法 設立分公司，應當向公司登記機關提交哪些文件 工商變更需要的程序是什么樣子的 注冊公司的資金實繳嗎 普通股權的轉讓價格通常由有哪幾種方式確定 股份有限公司股權轉讓公告范文是什么樣子的 公司合同糾紛起訴的程序 公司上市前如何改制 :// 公司合同章和公章的區(qū)別 申請設立股份有限公司，應當向公司登記機關提交那些材料 公司增資需要繳稅嗎,公司增資怎么繳稅 土地承包經營權證丟失在哪里