資金計(jì)劃管理制度-在線瀏覽
2024-11-09 12:22本頁(yè)面
【正文】 ****年**月**日主管副總：負(fù)責(zé)人：****年**月**日監(jiān)理公司意見(jiàn)：負(fù)責(zé)人：****年**月**日預(yù)算部意見(jiàn)：負(fù)責(zé)人：****年**月**日財(cái)務(wù)部意見(jiàn)：負(fù)責(zé)人：****年**月**日財(cái)務(wù)總監(jiān)：簽字：****年**月**日監(jiān)察室意見(jiàn)：負(fù)責(zé)人：****年**月**日總裁批示：審批簽字：****年**月**日財(cái)務(wù)填寫(xiě)本次付款額大寫(xiě)金額已累計(jì)付款額備注：材料采購(gòu)付款審批單項(xiàng)目名稱(chēng)供應(yīng)單位合同金額已付金額本次付款付款方式材料部意見(jiàn)：負(fù)責(zé)人：****年**月**日預(yù)算部意見(jiàn)：負(fù)責(zé)人：****年**月**日工程部意見(jiàn)：負(fù)責(zé)人：****年**月**日主管副總：負(fù)責(zé)人：****年**月**日財(cái)務(wù)部意見(jiàn)：負(fù)責(zé)人：****年**月**日財(cái)務(wù)總監(jiān)：簽字：****年**月**日監(jiān)察室意見(jiàn)：負(fù)責(zé)人：****年**月**日總裁批示：審批簽字：****年**月**日財(cái)務(wù)填寫(xiě)本次付款額大寫(xiě)金額已累計(jì)付款額備注：日常費(fèi)用借款報(bào)銷(xiāo)制度為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理，合理調(diào)度資金，提高資金使用效益，根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)和各項(xiàng)財(cái)政政策，結(jié)合本公司的具體情況，制定本制度。借款審批流程借款人→部門(mén)經(jīng)理→主管會(huì)計(jì)→主管副總→財(cái)務(wù)總監(jiān)→監(jiān)察室→總裁→出納支付1000元以下的異地項(xiàng)目公司借款審批流程借款人→項(xiàng)目負(fù)責(zé)人→項(xiàng)目主管副總→項(xiàng)目公司會(huì)計(jì)→出納支付時(shí)間規(guī)定借用現(xiàn)金兩天內(nèi)報(bào)銷(xiāo)，借領(lǐng)支票三天內(nèi)報(bào)銷(xiāo)，差旅費(fèi)借款在回公司上班后三天內(nèi)報(bào)銷(xiāo)，原則上前賬不清，后賬不借。備用金審批流程借款人→部門(mén)經(jīng)理→主管會(huì)計(jì)→主管副總→財(cái)務(wù)總監(jiān)→監(jiān)察室→總裁→出納支付備用金標(biāo)準(zhǔn)副總經(jīng)理2000元，部門(mén)經(jīng)理、分公司經(jīng)理1000元，其他人員300元時(shí)間規(guī)定借領(lǐng)備用金人員必須在每年的12月25日前還清，下重新借用。報(bào)銷(xiāo)審批流程經(jīng)辦人→部門(mén)經(jīng)理→主管會(huì)計(jì)→主管副總→財(cái)務(wù)總監(jiān)→監(jiān)察室→總裁→出納支付1000元以下的異地項(xiàng)目公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審批流程經(jīng)辦人→項(xiàng)目負(fù)責(zé)人→項(xiàng)目主管副總→項(xiàng)目公司會(huì)計(jì)→出納支付四、業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理制度業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)行權(quán)限加標(biāo)準(zhǔn)的管理模式，超權(quán)限、超標(biāo)準(zhǔn)需事前向公司總裁申請(qǐng)，否則超額部分自付。具體標(biāo)準(zhǔn)如下：公司總裁實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)副總經(jīng)理每人每餐最高不超過(guò)80元。部門(mén)經(jīng)理每人每餐最高不超過(guò)30元。招待費(fèi)最高權(quán)限公司總裁實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)，副總經(jīng)理2000元，部門(mén)經(jīng)理1000元。出差管理制度(修訂)一、范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了舜地機(jī)構(gòu)員工出差旅費(fèi)支給辦法細(xì)則。二、涉及單據(jù)：《出差申請(qǐng)單》《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》《出差報(bào)告》三、要求本公司內(nèi)員工出差旅費(fèi)支給辦法按本制度執(zhí)行本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要出差，應(yīng)先由派遣出差部門(mén)主管核準(zhǔn)，登記出差相關(guān)內(nèi)容，并憑核準(zhǔn)預(yù)借或報(bào)支旅費(fèi)。如情形特殊事前無(wú)法及時(shí)辦理，亦應(yīng)盡快補(bǔ)辦手續(xù)后方可支給出差旅費(fèi)及記錄考勤。出差完畢，銷(xiāo)差后應(yīng)于三日內(nèi)填具《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》，結(jié)清暫支款項(xiàng)，未于一周內(nèi)報(bào)銷(xiāo)者，財(cái)務(wù)部應(yīng)將該員工預(yù)借差旅費(fèi)在當(dāng)月薪金中先予扣回，待其報(bào)支時(shí)，再行核付。當(dāng)日出差，除按正常工作日支付當(dāng)日工資外，原則上不支給交通費(fèi)以外的任何費(fèi)用，交通費(fèi)憑乘車(chē)憑證實(shí)數(shù)支給。員工出差在一日以上，無(wú)論出發(fā)或返回一律按實(shí)際差旅日給付，乘夜車(chē)往返者，不另支其他費(fèi)。本公司員工乘坐火車(chē)、輪船、飛機(jī)，按以下實(shí)際票額發(fā)給交通費(fèi)：a、乘坐汽車(chē)及火車(chē)，原則上應(yīng)出具公路局、鐵路局或汽車(chē)公司的購(gòu)票憑證；b、乘坐輪船應(yīng)出具輪船公司的購(gòu)票憑證或船票存根；c、因急要公務(wù)必須搭乘飛機(jī)者，應(yīng)事先報(bào)公司總裁核準(zhǔn)后憑飛機(jī)票存根報(bào)銷(xiāo)交通費(fèi)；d、搭乘或駕駛公司的交通工具者，車(chē)輛行使必支費(fèi)用憑證報(bào)銷(xiāo)，不得再報(bào)支其他交通費(fèi)。出差人員膳食、住宿、雜費(fèi)（包括：公交出租車(chē)費(fèi)、手機(jī)費(fèi)），最高定額按以下標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)（住宿及公交出租費(fèi)須憑票據(jù)報(bào)銷(xiāo)），超支部分不予報(bào)銷(xiāo)。省會(huì)及十四個(gè)沿海城市每日住宿費(fèi)及雜費(fèi)70元，膳食費(fèi)每日30元；b、其他員工：地區(qū)、縣級(jí)城市每日住宿及雜費(fèi)25元，膳食費(fèi)每日10元。注：十四個(gè)沿海開(kāi)放城市是指大連、秦皇島、天津、煙臺(tái)、青島、連云港、南通、上海、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海出差期間因公支出的下列費(fèi)用，準(zhǔn)予按實(shí)報(bào)銷(xiāo)：a、郵費(fèi)等費(fèi)用應(yīng)以郵電局的收據(jù)為憑。出差費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)：a、交通費(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)，采取超標(biāo)自付原則；b、膳食費(fèi)等按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)?。籧、交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報(bào)銷(xiāo)。出差員工不得任意改變起程日期、出差路線或因私事借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則除不予報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。員工出差需按實(shí)報(bào)支出差旅費(fèi)，如因特殊情況公務(wù)上原因必須支付超額費(fèi)用，可以呈請(qǐng)總裁特別核準(zhǔn)，其余超額報(bào)支一律剔除。出差一般不得報(bào)支加班費(fèi)，但節(jié)假日出差酌情予以計(jì)薪。出差人員交通費(fèi)，憑交通票據(jù)實(shí)數(shù)支給?！狤ND—第四篇：資金計(jì)劃管理制度資金計(jì)劃管理制度征求意見(jiàn)稿目錄一、目的二、范圍三
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