幫扶資金管理制度-在線瀏覽
2024-11-09 04:29本頁面
【正文】 款人處簽名，個(gè)別受助人因特殊原因無法簽名的，可由其親屬或委托他人代簽，且同時(shí)有銀行轉(zhuǎn)賬憑證，確保每一分錢都切切實(shí)實(shí)用在困難職工身上。第六條 專項(xiàng)幫扶資金的審計(jì)監(jiān)督。任何單位和個(gè)人不得截留、挪用、冒領(lǐng)或隨意擴(kuò)大幫扶資金使用范圍。二、職工服務(wù)中心在縣總工會(huì)財(cái)務(wù)部設(shè)立“幫扶基金專戶”。三、幫扶資金的使用主要用于職工服務(wù)中心在日常開展生活救助、醫(yī)療救助、子女教育、法律援助、職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)介紹等方面幫扶和春節(jié)期間送溫暖活動(dòng)中，四、救助款物的發(fā)放，嚴(yán)格按照幫扶資金的使用范圍、原則、對(duì)象以及方法、步驟進(jìn)行，凡涉及資金救助，經(jīng)職工服務(wù)中心提交主席辦公會(huì)討論研究，由主席審批。救助資金的發(fā)放做到每月一通報(bào)。第二條 現(xiàn)金的管理公司經(jīng)營(yíng)取得的各項(xiàng)現(xiàn)金收入必須當(dāng)日或次日全部交送出納及時(shí)入賬，任何部門、任何個(gè)人不得以任何理由或任何形式截流或挪用?，F(xiàn)金收妥必須開具收款收據(jù)并在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”戳記。出納付款前須對(duì)付款單據(jù)的金額進(jìn)行再次復(fù)核，收款人收款后須在付款單據(jù)上簽收，出納辦妥付款后須在付款單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記并簽名。借款實(shí)行“前款不清后款不借”原則。為確保庫(kù)存現(xiàn)金的安全，出納須在每日工作結(jié)束后盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金。盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)溢缺，應(yīng)立即查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補(bǔ)足。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人日常對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金也要進(jìn)行不定期檢查，月度終了必須盤點(diǎn)。保險(xiǎn)柜鑰匙必須隨身攜帶，并要兩套鑰匙分兩地存放。出納須根據(jù)已辦理完畢的每筆收付款及時(shí)按順序登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)。第三條 銀行存款的管理支票的管理收到支票，要嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，及時(shí)填寫進(jìn)賬單送銀行進(jìn)賬，不可延誤。須經(jīng)有簽字權(quán)人簽署同意后，方可出具支票，并詳細(xì)登記每張支票的領(lǐng)用時(shí)間、號(hào)碼、用途、金額、使用人、收款單位等信息；簽發(fā)支票應(yīng)填寫日期、金額（或限額）、用途、收款單位，嚴(yán)禁簽發(fā)空白支票。不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)；辦妥支票支付后，要在付款憑證上加蓋“轉(zhuǎn)賬付訖”戳記，將支票頭與付款憑證一同交會(huì)計(jì)記賬；作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳記，統(tǒng)一注銷，與存根一并妥善保管； 支票遺失，要立即上報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，同時(shí)向銀行辦理掛失，并登報(bào)聲明作廢； 支票必須鎖在保險(xiǎn)柜中，與現(xiàn)金一同保管。/ 4賬戶的管理不得擅自將銀行賬戶出借或出租給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算或套取現(xiàn)金。登記日記賬
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