項目資金管理制度-在線瀏覽

【摘要】項目資金管理制度一、資金風險防范1、項目資金管理，嚴格執(zhí)行請、撥款制度，實行項目資金?？顚Ｓ茫瑢艄芾?，專帳核算制度。2、建立項目資金管理領導責任制和會計核算制，并自覺接受財政、審計紀檢和上級財務主管部門的監(jiān)督檢查，強化項目資金的管理和監(jiān)督。對擅自變更項目預算、截留、挪用和坐支項目資金的，按法律法規(guī)的規(guī)定嚴肅查處。3、領導小組辦公室

2024-12-09 02:32

集團資金管理制度-在線瀏覽

【摘要】資金預算制度第一條目的及依據(jù)為提高本公司經(jīng)營績效暨配合財務部統(tǒng)籌及靈活運用資金，以充分發(fā)揮其經(jīng)濟效用，各單位除應按年編制年度資金預算外，并應逐月編列資金預計表，以便達成資金運用的最高效益，特制定本辦法。第二條資金范圍本辦法所稱資金，系指庫存現(xiàn)金，銀行存款及隨時可變現(xiàn)的有價證券而言。為定期編表計算及收支運用方便起見，預計資金僅指現(xiàn)金及銀行存款，至隨時可變現(xiàn)

2025-05-31 03:36

資金管理制度-在線瀏覽

【摘要】第一篇：資金管理制度 資金管理制度 2018-7-1發(fā)布 2018-7-1實施 目錄 第一章總則..................................................

2024-10-29 06:54

【管理精品】資金管理制度-在線瀏覽

【摘要】、資金管理規(guī)定第一條為加強對公司系統(tǒng)內(nèi)資金使用的監(jiān)督和管理，加速資金周轉，提高資金利潤率，保證資金安全，特制定本規(guī)定。第二條管理機構(一)公司設立資金管理部，在財務總監(jiān)領導下，辦理各二級公司以及公司內(nèi)部獨立單位的結算、貸款、外匯調(diào)劑和資金管理工作。(二)結算中心具有管理和服務的雙重職能。與下屬公司在資金管理工

2025-06-26 04:09

資金管理制度-在線瀏覽

【摘要】第一篇：資金管理制度 資金管理制度 第一條為規(guī)范公司資金結算行為，保證資金安全，依據(jù)相關法律、法規(guī)和公司財務制度，特制定本制度。 第二條現(xiàn)金的管理 1、公司經(jīng)營取得的各項現(xiàn)金收入必須當日或次日...

2024-11-09 12:22

資金管理制度doc-在線瀏覽

【摘要】天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632資金管理制度一、目的加強對資金（本制度僅指庫存現(xiàn)金和銀行存款）收支的監(jiān)督和管理，保證經(jīng)營運作對資金的需求，降低資金成本，提高資金利潤率，保證資金安全。二、管理方式資金實行計劃管理，每月末28日編制下月資金來源、運用計劃，內(nèi)容包括收入計劃、支出計劃。收入計劃包括現(xiàn)銷收入、貸款回收、欠款回收、對外融

2024-09-26 18:40

資金管理制度-其它制度表格-在線瀏覽

【摘要】----資金管理制度第一章總則第一條為規(guī)范四川宏華石油設備有限公司(以下簡稱“宏華公司”或“公司”)以及所屬各控股子公司的資金運作，加速資金周轉，提高資金營運效率，完善內(nèi)部控制機制，確保集團整體效益的最大化，特制定本制度。第二條本制度所稱資金指所有幣別的現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金。第三條

2024-10-21 11:59

【行政管理制度】經(jīng)營計劃與資金管理制度-在線瀏覽

【摘要】天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632經(jīng)營計劃與資金管理制度一、經(jīng)營計劃與預算制度□經(jīng)營計劃與預算制定由于科學的日新月異，導致生產(chǎn)技術的不斷改良，促成了近代工業(yè)的精細分工與大量生產(chǎn)，從而引起市場劇烈的競爭，企業(yè)所賺取的利潤也日趨微薄。因此近代企業(yè)的經(jīng)營趨勢將由以往“成本決定售價”的舊觀

2025-03-10 20:45

某公司全面預算管理制度與資金管理制度-在線瀏覽

【摘要】67/68目錄全面預算管理制度 3貨幣資金管理制度 18財務分析制度 24票據(jù)管理制度 31籌資管理制度 34對外擔保管理制度 40對外投資管理制度 42資產(chǎn)減值準備和損失處理制度 50應收款項管理 59利潤分配管理制度 62內(nèi)部審計制度 64全面預算管理制度第一章總則第一條為加強某某公司管理，有效建立和完善企業(yè)

2025-06-05 13:14

資金運用管理制度-在線瀏覽

【摘要】資金結算方式1．總則.制定目的為了規(guī)范資金結算行為，保障公司合法權益，加速公司資金運轉和商品流通，特制定此辦法。.適用范圍本辦法適用于公司與內(nèi)部員工及外單位現(xiàn)金、銀行匯票、商業(yè)匯票、銀行本票、支票、匯況托收承付和委托收款等結算方式。.權責單位（1）財務部負責本細則制定、修改、廢止之起草工作。

2025-05-30 08:50

資金預算管理制度匯編-在線瀏覽

【摘要】........資金預算管理制度一、總則第一條為合理有效地籌措、分配、使用資金，加強對公司內(nèi)資金使用的監(jiān)督和管理，提高資金利潤率，保證資金安全，特制定本辦法。第二條資金預算編制和監(jiān)督執(zhí)行由公司總部財務部負責，資金的籌措、分配、使

2025-05-30 08:50

貨幣資金管理制度-在線瀏覽

【摘要】貨幣資金管理規(guī)定第一章總則第一條為了切實加強貨幣資金管理工作，建立貨幣資金管理責任制，保障各公司貨幣資產(chǎn)的安全完整，提高貨幣資金周轉速度和使用效益，依據(jù)國家有關法律、法規(guī)，結合公司的實際情況，特制定本辦法。第二條貨幣資金是指企業(yè)暫時停留在貨幣形態(tài)上的資產(chǎn)，本規(guī)定所指貨幣資金是指各公司所擁有和控制的現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金。第三條貨幣資金歸口管理部門為集團和各公

2025-05-31 01:55

小額公司資金管理制度-在線瀏覽

【摘要】資金管理制度第一條為加強對公司系統(tǒng)內(nèi)資金使用的監(jiān)督管理，加速資金周轉，提高資金利潤率，保證資金安全，特制定本規(guī)定。第二條管理機構1、公司設立財務部，在財務總監(jiān)領導下，辦理公司內(nèi)部獨立單位的結算、貸款和資金管理工作。第三條存款管理公司在銀行只建立一個存款基本戶，不另設專戶。笫四條借款和擔保業(yè)務管理1、借款和擔保限額。公司應在每年年初根據(jù)股東會

2025-05-30 06:22

信托資金業(yè)務管理制度-在線瀏覽

【摘要】第七章其他各類會計業(yè)務管理制度一、富貴信托資金□開發(fā)信托單(一)顧客申請委托時，應填具“信托申請書(印鑒卡)”一份(各市縣應填寫二份，副本留存，正本寄總公司列帳)。，信托金額為1000元以上，以每千元為單位。，并以委托日為滿期日。(二)經(jīng)辦員接到“信托申請書(印鑒卡)”驗對身份證統(tǒng)一號碼。詢明信托資金名稱、用途、

2025-05-30 05:37

xx集團資金管理制度-在線瀏覽

【摘要】天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632資金管理制度第一節(jié)總則第一條為加強對集團資金使用的監(jiān)督和管理，加快資金的循環(huán)和周轉，提高資金使用效率，合理安排資金流向，保證資金安全，特制定本制度。第二條集團所屬子公司在銀行開立結算賬戶，辦理本單位的資金收支業(yè)務。第三條集團的資金管理由集團財務部負責。集團所屬子公司財務部負責監(jiān)督本單

2024-09-26 23:29

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