資金支付管理制度-在線瀏覽
2024-09-21 19:27本頁面
【正文】 元以上的，先由各財務(wù)科開具內(nèi)部銀行付款委 托書，再由資金管理室開具銀行現(xiàn)金支票，通過銀行支取現(xiàn)金。 會計主管每月對現(xiàn)金進行定期和不定期盤點，編制現(xiàn)金盤點表并和出納簽字確認，確?，F(xiàn)金賬面余額與實際庫存相符。 ，編制現(xiàn)金盤點表并簽字確認。 各二級單位和控股子公司，要制定付款審批制度和付款程序，根據(jù)資金預算由所駐財務(wù)科按規(guī)定辦理。 不能實現(xiàn)網(wǎng)上支付的，按規(guī)定由所在單位出納根據(jù)會計傳遞的付款憑證開出相關(guān)的銀行付款票據(jù)，經(jīng)財務(wù)主管審批后人工傳遞到商業(yè)銀行辦理付款手續(xù)。 息由財務(wù)部資金管理室根據(jù)資金頭寸以現(xiàn)款支付。 工資及獎金、養(yǎng)老保險金、住房公積金、待業(yè)保險金等工資性規(guī)費，根據(jù)財務(wù)部費用報銷室相關(guān)的付款信息由財務(wù)部資金管理室安排現(xiàn)款支付，其中工資每月 18 日、 22 日支付，養(yǎng)老保險金每月 20 日支付，住房公積金每月 29 日支 付。 支付借款利息時，由財務(wù)部資金管理室和資產(chǎn)管理室根據(jù)合同予以復核。并在采購合同中按下述規(guī)定明確付款條件和付款方式： 國內(nèi)設(shè)備采購 萬元以下的設(shè)備采購合同，不支付預付款。特
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