資金管理制度-財(cái)務(wù)部-在線瀏覽
2024-11-09 12:22本頁(yè)面
【正文】 續(xù)。(2)制定了內(nèi)部會(huì)計(jì)帳務(wù)處理規(guī)章制度及管理工作辦法，加強(qiáng)財(cái)務(wù)內(nèi)部管理，對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)手續(xù)的審核認(rèn)真細(xì)致，嚴(yán)格把關(guān).(3)對(duì)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行了整理，將相關(guān)會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行了整理入檔.(4)為公司辦理3筆流動(dòng)資金貸款(5)完成欣豐農(nóng)業(yè)公司一般納稅人的升級(jí)工作(6)完成華州育昕商貿(mào)有限公司以及欣豐農(nóng)業(yè)公司的三證合一之后稅務(wù)登記及報(bào)稅盤、金稅盤的升級(jí)工作。(8)、對(duì)公司財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)管理及制度完善：（1）根據(jù)公司的財(cái)務(wù)情況，對(duì)現(xiàn)金管理、回款管理、報(bào)銷管理、單據(jù)審核、銷售情況、財(cái)務(wù)制度變通完善。（3）設(shè)置了資金預(yù)算管理表的方法，為公司進(jìn)一步規(guī)范目標(biāo)化管理，提供了有效依據(jù)及統(tǒng)籌高效地運(yùn)用企業(yè)流動(dòng)資金。但財(cái)務(wù)部尚有應(yīng)做而未做的工作，比如，在資產(chǎn)實(shí)物性管理方面，我們將在2018年完善財(cái)務(wù)不足，對(duì)公司的成本費(fèi)用加以控制，降低成本，保證公司資金安全，對(duì)所有應(yīng)收款及時(shí)監(jiān)督管理，形成良性鏈條。嚴(yán)格遵循財(cái)經(jīng)紀(jì)律和各項(xiàng)規(guī)章制度，不斷提高財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作的業(yè)務(wù)水平。擬訂成本核算辦法，抓好成本管理的基礎(chǔ)工作，認(rèn)真核算產(chǎn)品成本及成本變動(dòng)的分析，促進(jìn)提高經(jīng)濟(jì)效益。認(rèn)真做好會(huì)計(jì)人員學(xué)習(xí)政治理論，傳授會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)，提高會(huì)計(jì)人員業(yè)務(wù)技術(shù)。批準(zhǔn)：沈建元財(cái)務(wù)部管理制度匯編批準(zhǔn)日期：二、出納會(huì)計(jì)崗位責(zé)任制在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)主管的指導(dǎo)下，做好現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算工作。登記好現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，做到逐日登記；現(xiàn)金庫(kù)存帳款相符；銀行余額與銀行余額調(diào)節(jié)表相符。保管好庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券、空白收據(jù)、空白發(fā)票及空白支票，確保其安全和完整無(wú)缺。企業(yè)帳戶屬企業(yè)集體所有，任何人不得向外出借帳戶。低于成本銷售最低價(jià)格的需要經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。嚴(yán)格把關(guān)，壓縮生產(chǎn)性開(kāi)支，控制借支。用足用好上級(jí)的有關(guān)優(yōu)惠政策，認(rèn)清分清成本與費(fèi)用開(kāi)支的界限。第四篇：財(cái)務(wù)部管理制度甘肅鴻泰種業(yè)財(cái)務(wù)部管理制度財(cái)務(wù)部管理制度目錄第一章財(cái)務(wù)部職能第三章出納崗位職責(zé)第二章主管會(huì)計(jì)崗位職責(zé)第四章財(cái)務(wù)部資金相關(guān)管理制度第一章 財(cái)務(wù)部職能第一條負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)預(yù)算、決算、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)及提示。第三條編制會(huì)計(jì)報(bào)表。第五條負(fù)責(zé)公司內(nèi)外的經(jīng)濟(jì)合同審核并備案。第七條對(duì)各種報(bào)銷單據(jù)按照財(cái)務(wù)制度嚴(yán)格審核。第九條負(fù)責(zé)公司稅務(wù)籌劃、申報(bào)等工作。第十一條監(jiān)督公司不合理費(fèi)用開(kāi)支。加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)外資金的核算和管理。第十五條妥善保管會(huì)計(jì)憑證、帳冊(cè)、報(bào)表等檔案資料，及時(shí)整理、裝訂，按期存檔；按照有關(guān)審批手續(xù)進(jìn)行會(huì)計(jì)檔案的借閱。第十七條遵守、維護(hù)國(guó)家的財(cái)政紀(jì)律，嚴(yán)格掌握公司費(fèi)用開(kāi)支，認(rèn)真執(zhí)行物資采購(gòu)審批及費(fèi)用報(bào)銷制度。第十九條負(fù)責(zé)與財(cái)政、稅收、金融部門的聯(lián)系，協(xié)助總經(jīng)理處理好與各部門的關(guān)系，及時(shí)掌握財(cái)政、稅收政策動(dòng)向。第二十一條完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。第二十三條按規(guī)定設(shè)置現(xiàn)金日記帳，做到賬款相符、日結(jié)日清，現(xiàn)金開(kāi)支需符合規(guī)定范圍，嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金不超過(guò)1000元的限額管理規(guī)定，超過(guò)庫(kù)存限額的現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)存入銀行。第二十五條按規(guī)定做好銀行結(jié)算票據(jù)的登記、領(lǐng)購(gòu)、填制、保管、回收、繳銷工作；借用轉(zhuǎn)帳票據(jù)要在借款單上注明票據(jù)編號(hào)，每月28日前，認(rèn)真清理催辦借出銀行結(jié)算票據(jù)，防止
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