資金管理制度-財務(wù)部(存儲版)
【正文】 性、合理性及必要性負(fù)責(zé)，并在此基礎(chǔ)上審核并簽字。第四十二條采購支出(一)基本流程：經(jīng)辦人提出資金申請→部門經(jīng)理審核→副總經(jīng)理初審→總經(jīng)理簽批→財務(wù)部經(jīng)理核準(zhǔn)→出納付款→財務(wù)處會計編制記帳憑證。根據(jù)資金支出的性質(zhì)確定具體的授權(quán)審批權(quán)限：（一）日常費用性支出，須在上述審批手續(xù)上經(jīng)本公司總經(jīng)理審批后準(zhǔn)予付款。二、三、需做好債務(wù)賬目的登記工作。六、一切會計憑證、賬簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數(shù)目字用阿拉伯?dāng)?shù)字記載。十一、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)借支公款，應(yīng)在回單位后七天內(nèi)交清，不得拖欠。不得以白條抵作現(xiàn)金。財務(wù)人員調(diào)動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。第五篇：財務(wù)部管理制度財務(wù)部管理制度為加強財務(wù)管理,根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及建設(shè)財務(wù)制度，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。第四十四條稅費上交支出(一)基本流程：由稅務(wù)核算會計按國家有關(guān)稅收政策法規(guī)，正確計算當(dāng)期應(yīng)納稅費金額。注：費用報銷時需提供清單。銷售人員應(yīng)及時將現(xiàn)金、票據(jù)、發(fā)票配好后交至收款處，不得壓票；財務(wù)部及時進帳。第三十條完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。第三章出納崗位職責(zé)第二十二條認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)的法律法規(guī)、方針政策，遵守《會計法》的規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行公司財務(wù)會計工作的各項制度。第十四條執(zhí)行會計制度，做好記帳憑證真實可靠，手續(xù)完備，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，帳目清楚，做到帳證相符、帳帳相符、帳表相符，如實全面反映公司資金流動情況。第六條負(fù)責(zé)建立公司內(nèi)部成本核算體系,并進行核算及向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出成本控制的建議。按規(guī)定提足留好各項上交資金，及時上交。庫存現(xiàn)金不超過限額，不白條抵庫，不挪用現(xiàn)金，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，資金不得轉(zhuǎn)借。加強資金管理，合理安排好資金的使用，加速資金周轉(zhuǎn)。(7)完成華州育昕以及欣豐農(nóng)業(yè)2017年各項稅款的申報。登錄資金結(jié)算中心，向資金結(jié)算中心提報付款通知單，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核，資金管理中心審批后辦理付款。第六條：嚴(yán)禁開設(shè)除結(jié)算中心和貸款專戶以外的帳外帳戶，不得擅自租借銀行帳戶給任何公司和個人辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。第二條：本辦法適用于大連鐵龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱公司）第二章：組織管理第三條：公司財務(wù)部負(fù)責(zé)辦理資金的結(jié)算，收款和資金的管理工作。第九條：不得用企業(yè)資金為個人開立信用卡提供擔(dān)保。第五章：付款、報銷第十五條：公司在支付各種款項時，原始憑證必須符合法律、法規(guī)制度和公司的規(guī)定，審核手續(xù)齊全領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)辦，審批和記帳等相關(guān)人員簽字完整，單據(jù)粘帖，裝訂符合公司檔案管理制度（驗收人由公司財務(wù)部長驗收）第十六條：建立完整的支票購買，使用，登記程序。（3）設(shè)置了資金預(yù)算管理表的方法，為公司進一步規(guī)范目標(biāo)化管理，提供了有效依據(jù)及統(tǒng)籌高效地運用企業(yè)流動資金。認(rèn)真做好會計人員學(xué)習(xí)政治理論，傳授會計專業(yè)知識，提高會計人員業(yè)務(wù)技術(shù)。企業(yè)帳戶屬企業(yè)集體所有，任何人不得向外出借帳戶。第四篇：財務(wù)部管理制度甘肅鴻泰種業(yè)財務(wù)部管理制度財務(wù)部管理制度目錄第一章財務(wù)部職能第三章出納崗位職責(zé)第二章主管會計崗位職責(zé)第四章財務(wù)部資金相關(guān)管理
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