資金管理制度-財務部-wenkub
2024-11-09 12 本頁面
【正文】 農業(yè)公司的三證合一之后稅務登記及報稅盤、金稅盤的升級工作。第五章：付款、報銷第十五條：公司在支付各種款項時，原始憑證必須符合法律、法規(guī)制度和公司的規(guī)定，審核手續(xù)齊全領導經(jīng)辦，審批和記帳等相關人員簽字完整，單據(jù)粘帖，裝訂符合公司檔案管理制度（驗收人由公司財務部長驗收）第十六條：建立完整的支票購買，使用，登記程序。第十三條：公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中的資金使用，預算內資金，財務部審核其余預算金額，時間是否一致，預算外資金，需提報“專用資金審批表”寫明資金用途、內容、由預算部向結算中心申請專用資金。第九條：不得用企業(yè)資金為個人開立信用卡提供擔保。公司的支出帳戶，用于除公司收款以外的各項資金支出。第二條：本辦法適用于大連鐵龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱公司）第二章：組織管理第三條：公司財務部負責辦理資金的結算，收款和資金的管理工作。第三章：帳戶的設置和管理第四條：公司帳戶實行集中管理，統(tǒng)一根據(jù)總公司結算中心的安排開設兩個二級帳戶，分別為收入專戶和支出專戶。第六條：嚴禁開設除結算中心和貸款專戶以外的帳外帳戶，不得擅自租借銀行帳戶給任何公司和個人辦理結算業(yè)務。第十條：除現(xiàn)金和銀行存款以外的其他資金的使用，必須通過“其他貨幣資金”科目核算。登錄資金結算中心，向資金結算中心提報付款通知單，經(jīng)財務經(jīng)理審核，資金管理中心審批后辦理付款。填制“支票領用登記簿”，每日下班前，出納員須核對發(fā)出支票使用情況，同時到建行網(wǎng)上查詢系統(tǒng)查詢支票是否使用。(7)完成華州育昕以及欣豐農業(yè)2017年各項稅款的申報。三、總之，2017年財務部工作能夠分清輕重緩急，并有序的開展了各項工作，開辦至今我們已完成了財務部的日常核算工作并及時提供了各項準確有效的財務數(shù)據(jù)，基本滿足了公司各部門及有關部門對我部門的財務要求。加強資金管理，合理安排好資金的使用，加速資金周轉。對公司的文檔工作負責，對文件進行歸口保存。庫存現(xiàn)金不超過限額，不白條抵庫，不挪用現(xiàn)金，未經(jīng)領導同意，資金不得轉借。正確核算產(chǎn)品成本，正確制訂產(chǎn)品的市場價格。按規(guī)定提足留好各項上交資金，及時上交。第二條編制財務計劃。第六條負責建立公司內部成本核算體系,并進行核算及向相關領導提出成本控制的建議。第十條與財政、稅務、銀行等機構的協(xié)調與溝通，積極申報種子工程項目及爭取國家有關稅收優(yōu)惠政策。第十四條執(zhí)行會計制度，做好記帳憑證真實可靠，手續(xù)完備，數(shù)據(jù)準確，帳目清楚，做到帳證相符、帳帳相符、帳表相符，如實全面反映公司資金流動情況。第十八條掌握各種經(jīng)濟合同、費用支出、資金籌措和資金的分布，以便在各種經(jīng)濟業(yè)務支出與收入審批時有據(jù)可查。第三章出納崗位職責第二十二條認真學習和貫徹執(zhí)行國家有關財經(jīng)的法律法規(guī)、方針政策，遵守《會計法》的規(guī)定，嚴格執(zhí)行公司財務會計工作的各項制度。第二十六條嚴格按規(guī)定管理財務印章，妥善保管公司財務專用章和現(xiàn)金收訖、現(xiàn)金付訖、轉帳收訖、轉帳付訖等相關印章。第三十條完成上級領導交辦的其他臨時性工作。公司不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務。銷售人員應及時將現(xiàn)金、票據(jù)、發(fā)票配好后交至收款處，不得壓票；財務部及時進帳。第三十八條所有資金支出必須由財務
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