資金管理制度-財(cái)務(wù)部-wenkub
2024-11-09 12 本頁(yè)面
【正文】 農(nóng)業(yè)公司的三證合一之后稅務(wù)登記及報(bào)稅盤(pán)、金稅盤(pán)的升級(jí)工作。第五章：付款、報(bào)銷第十五條：公司在支付各種款項(xiàng)時(shí)，原始憑證必須符合法律、法規(guī)制度和公司的規(guī)定，審核手續(xù)齊全領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)辦，審批和記帳等相關(guān)人員簽字完整，單據(jù)粘帖，裝訂符合公司檔案管理制度（驗(yàn)收人由公司財(cái)務(wù)部長(zhǎng)驗(yàn)收）第十六條：建立完整的支票購(gòu)買，使用，登記程序。第十三條：公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的資金使用，預(yù)算內(nèi)資金，財(cái)務(wù)部審核其余預(yù)算金額，時(shí)間是否一致，預(yù)算外資金，需提報(bào)“專用資金審批表”寫(xiě)明資金用途、內(nèi)容、由預(yù)算部向結(jié)算中心申請(qǐng)專用資金。第九條：不得用企業(yè)資金為個(gè)人開(kāi)立信用卡提供擔(dān)保。公司的支出帳戶，用于除公司收款以外的各項(xiàng)資金支出。第二條：本辦法適用于大連鐵龍房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第二章：組織管理第三條：公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)辦理資金的結(jié)算，收款和資金的管理工作。第三章：帳戶的設(shè)置和管理第四條：公司帳戶實(shí)行集中管理，統(tǒng)一根據(jù)總公司結(jié)算中心的安排開(kāi)設(shè)兩個(gè)二級(jí)帳戶，分別為收入專戶和支出專戶。第六條：嚴(yán)禁開(kāi)設(shè)除結(jié)算中心和貸款專戶以外的帳外帳戶，不得擅自租借銀行帳戶給任何公司和個(gè)人辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。第十條：除現(xiàn)金和銀行存款以外的其他資金的使用，必須通過(guò)“其他貨幣資金”科目核算。登錄資金結(jié)算中心，向資金結(jié)算中心提報(bào)付款通知單，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，資金管理中心審批后辦理付款。填制“支票領(lǐng)用登記簿”，每日下班前，出納員須核對(duì)發(fā)出支票使用情況，同時(shí)到建行網(wǎng)上查詢系統(tǒng)查詢支票是否使用。(7)完成華州育昕以及欣豐農(nóng)業(yè)2017年各項(xiàng)稅款的申報(bào)。三、總之，2017年財(cái)務(wù)部工作能夠分清輕重緩急，并有序的開(kāi)展了各項(xiàng)工作，開(kāi)辦至今我們已完成了財(cái)務(wù)部的日常核算工作并及時(shí)提供了各項(xiàng)準(zhǔn)確有效的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，基本滿足了公司各部門(mén)及有關(guān)部門(mén)對(duì)我部門(mén)的財(cái)務(wù)要求。加強(qiáng)資金管理，合理安排好資金的使用，加速資金周轉(zhuǎn)。對(duì)公司的文檔工作負(fù)責(zé)，對(duì)文件進(jìn)行歸口保存。庫(kù)存現(xiàn)金不超過(guò)限額，不白條抵庫(kù)，不挪用現(xiàn)金，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，資金不得轉(zhuǎn)借。正確核算產(chǎn)品成本，正確制訂產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格。按規(guī)定提足留好各項(xiàng)上交資金，及時(shí)上交。第二條編制財(cái)務(wù)計(jì)劃。第六條負(fù)責(zé)建立公司內(nèi)部成本核算體系,并進(jìn)行核算及向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出成本控制的建議。第十條與財(cái)政、稅務(wù)、銀行等機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)與溝通，積極申報(bào)種子工程項(xiàng)目及爭(zhēng)取國(guó)家有關(guān)稅收優(yōu)惠政策。第十四條執(zhí)行會(huì)計(jì)制度，做好記帳憑證真實(shí)可靠，手續(xù)完備，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，帳目清楚，做到帳證相符、帳帳相符、帳表相符，如實(shí)全面反映公司資金流動(dòng)情況。第十八條掌握各種經(jīng)濟(jì)合同、費(fèi)用支出、資金籌措和資金的分布，以便在各種經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)支出與收入審批時(shí)有據(jù)可查。第三章出納崗位職責(zé)第二十二條認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)的法律法規(guī)、方針政策，遵守《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作的各項(xiàng)制度。第二十六條嚴(yán)格按規(guī)定管理財(cái)務(wù)印章，妥善保管公司財(cái)務(wù)專用章和現(xiàn)金收訖、現(xiàn)金付訖、轉(zhuǎn)帳收訖、轉(zhuǎn)帳付訖等相關(guān)印章。第三十條完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。公司不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)。銷售人員應(yīng)及時(shí)將現(xiàn)金、票據(jù)、發(fā)票配好后交至收款處，不得壓票；財(cái)務(wù)部及時(shí)進(jìn)帳。第三十八條所有資金支出必須由財(cái)務(wù)
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