【正文】 促本店人員的費用報銷和借款歸還，以完結(jié)財務還款手續(xù)。程 序：Procedures:嚴格遵守《財務管理制度》，按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管庫存現(xiàn)金。 ，共同保持市場調(diào)查。 ，隨時做好采購事務。 。 PROCEDURES部 門: 財務部分 部 門: 各分部DepartmentOutlet工作任務: 采購部經(jīng)理崗位職責涉及員工: 庫管、采購 TaskTo制 定: 財務部審 批: 總經(jīng)理Prepared byChecked by日 期:2014年11月1日 編 號: AC002 （共1頁）DateReference 政 策：Policies：了解目標計劃，確保部門正常運作。4. 有權(quán)處理所管部門的一切日常業(yè)務和事務工作。 9. 向總經(jīng)理匯報工作。 檢查各收款點的收款情況，有否漏單、錯單、多收或少收。 檢查采購人員是否根據(jù)酒店的采購計劃按質(zhì)、按時、按量完成采購任務。 4. 負責與市場銷售（公共關系）部、房務部、餐飲部、行政部、非營業(yè)部等部門進行業(yè)務溝通。 。7. 參加總經(jīng)理召開的部門經(jīng)理例會、業(yè)務協(xié)調(diào)會議，建立良好的公共關系。、考績工作，根據(jù)他們工作實績的好差，有權(quán)進行表揚和批評，獎勵或處罰。 PROCEDURES部 門: 財務部分 部 門: 各分部DepartmentOutlet工作任務: 財務部經(jīng)理崗位職責涉及員工: 會計、出納 TaskTo制 定: 財務部審 批: 總經(jīng)理Prepared byChecked by日 期: 2014年11月1日編 號: AC001 （共2頁）DateReference 政 策：Policies：了解目標計劃，確保部門正常運作。程 序：Procedures: 一、經(jīng)理崗位職責，監(jiān)督酒店各部門的財務收支情況。，指導開源節(jié)流，提出挖潛措施，積極開辟財源，負責酒店各項成本及費用的核算，參與主要經(jīng)濟合同的談判，并監(jiān)督其執(zhí)行情況。 8. 主持部門日常業(yè)務會議和部務會議，進行營業(yè)分析，作出經(jīng)營決策和制訂成本控制方案。 二、工作內(nèi)容1. 根據(jù)酒店的管理目標，對所管部門的業(yè)務工作進行策劃。 5. 建立會議系統(tǒng)，進行內(nèi)部控制，定期檢查下屬各部門的工作。 檢查采購人員在采購業(yè)務活動中是否遵紀守法。 6. 每天要用一定時間認真審閱各種文件、報表和報告，需要批復的必須及時批復。 三、職權(quán)1. 負責對所管部門人員的考勤、考績工作，根據(jù)他們工作實績的好差，有權(quán)進行表揚和批評，獎勵或處罰。5. 有權(quán)向下級下達工作和生產(chǎn)任務，向他們發(fā)指示和進行工作策劃。程 序：Procedures: 。 ，掌握并提供貨源，物價，市場動態(tài)供求情況等資料，整理成最新的文字材料，提供給上級主管和使用部門。 。 。（1）按時到吧臺收取營業(yè)款，次日上午足額存入開戶銀行，不得坐支現(xiàn)金。（4）負責對吧臺備用金進行盤點檢查。登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。 保管有關印章、空白支票；妥善保管現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬支票，并按銀行規(guī)定正確填寫支票，不得簽發(fā)空白及遠期支票；使用時應填制《支票領用存登記表》，接受財務會計月終對空白支票的盤點檢查。（4）必須妥善保管銀行印鑒，嚴格按照規(guī)定用途使用。 PROCEDURES部 門: 財務部分 部 門: 各分部DepartmentOutlet工作任務: 審計員崗位職責涉及員工: 庫管、采購 TaskTo制 定: 財務部 審 批: 總經(jīng)理Prepared byChecked by日 期:2014年11月1日編 號: AC004 （共1頁）政 策：Policies：了解目標計劃，確保部門正常運作。如有問題，找出相關責任人，提出相應的處理辦法，書面報財務經(jīng)理。 稽核員必須認真、嚴謹?shù)墓ぷ?，發(fā)現(xiàn)收入控制任何環(huán)節(jié)的問題均需填寫稽核記錄單報財務部。程 序：Procedures: 一、崗位職責，嚴格按《財務管理制度》和《會計制度》要求組織和實施日常成本核算和庫存業(yè)務管理，積極參與酒店經(jīng)營管理工作。，嚴格控制采購成本，有權(quán)對高于報價或不符合規(guī)定的物資及時上報部門負責人，建議相關處理意見。，每月按時參與庫存的定期盤點工作，發(fā)現(xiàn)差異，應查找原因，及時處理。、裝訂、妥善保管成本核算的相關資料，負責對成本核算的相關資料和文件進行歸檔管理，不得外借和泄露酒店商業(yè)秘密，做好企業(yè)的有關有關保密工作且所有的相關財務資料一律不得帶出財務室。3. 每星期初根據(jù)客房所制一周酒水銷售情況表，與一周酒水收入相核對；并檢查實物數(shù)與帳面數(shù)是否相對。6. 根據(jù)市場情況及廚房投料單，制定標準菜單和酒水單。 PROCEDURES部 門: 財務部分 部 門: 各分部DepartmentOutlet工作任務: 費用報銷操作管理制度涉及員工: TaskTo制 定: 財務部 審 批: 總經(jīng)理Prepared byChecked by日 期:2014年11月1日 編 號: AC006 （共1頁）DateReference 政 策：Policies：了解目標計劃，確保部門正常運作。 （正規(guī)發(fā)票）粘貼規(guī)整后，填制費用報銷單。財務經(jīng)理審核簽字，總經(jīng)理依據(jù)財務審核簽字為據(jù)，進行復審簽字后，報銷人員到財務部出納處注銷借據(jù)或領款。 政 策 及 程 序POLICIES amp。 ，庫房管理人員應根據(jù)存貨品類、規(guī)格、計量、性能等方面的特征。對已領用的存貨注意其使用效果，并實行管用結(jié)合，以防丟失。 為了保證財產(chǎn)安全，正確計算成本，必須每月對存貨進行一次盤點，這樣可以保證原材料等存貨核算工作的真實性。 1）對借出、借入的存貨要核對清楚，防止漏盤、重盤等造成盤點不實的問題。 4）填寫盤點表應與入賬的品名規(guī)格一致，以便核對。程 序：Procedures: 餐飲食品原材料是餐飲生產(chǎn)食品產(chǎn)品的主要原料，是進行餐飲成本核算的主要對象，為了準確核算餐飲成本，提高飯菜質(zhì)量，做到按質(zhì)論價，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價。 二．原材料的保管 食品原材料的保管工作由庫房管理員承擔，保管員按照崗位制責處理日常業(yè)務外，在具體工作中必須做到以下幾點。 三．原材料的領用 原材料的領用，在餐飲中不但次數(shù)多，而且涉及面廣，所以必須嚴格把好原材料出庫關。 PROCEDURES部 門: 財務部分 部 門: 各分部DepartmentOutlet工作任務: 資產(chǎn)購置、 審批、報損管理制度涉及員工: TaskTo制 定: 財務部 審 批: 總經(jīng)理Prepared byChecked by日 期:2014年11月1日編 號: ACC009 （共1頁）DateReference 政 策：Policies：了解目標計劃，確保部門正常運作。，并由領用人填字，部門自行保管。政 策 及 程 序POLICIES amp。，背包，手提袋等物品進倉。，初驗收時所需外，不準把倉庫物品物資試用試看。程 序：Procedures:，選擇，填寫價格，質(zhì)量及供應商的調(diào)查。，必須有使用部門簽字認可，將貨物發(fā)票，原始銷貨單及收貨報告、采購申請