資金管理制度-財務(wù)部-文庫吧
2024-11-09 12:22 本頁面
【正文】 7年資金財務(wù)部工作總結(jié)2017年，在領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下，資金財務(wù)部與單位同事的團結(jié)協(xié)作，以求真務(wù)實的工作精神，完成了各項工作任務(wù)，現(xiàn)就2017資金財務(wù)部工作情況總結(jié)如下：一、認真完成會計核算工作，及時上報各類會計報表(1)完成了日常財務(wù)報銷、工資以及各項補貼的發(fā)放。(2)制定了內(nèi)部會計帳務(wù)處理規(guī)章制度及管理工作辦法，加強財務(wù)內(nèi)部管理，對各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)手續(xù)的審核認真細致，嚴格把關(guān).(3)對會計資料進行了整理，將相關(guān)會計檔案進行了整理入檔.(4)為公司辦理3筆流動資金貸款(5)完成欣豐農(nóng)業(yè)公司一般納稅人的升級工作(6)完成華州育昕商貿(mào)有限公司以及欣豐農(nóng)業(yè)公司的三證合一之后稅務(wù)登記及報稅盤、金稅盤的升級工作。(7)完成華州育昕以及欣豐農(nóng)業(yè)2017年各項稅款的申報。(8)、對公司財務(wù)部，財務(wù)管理及制度完善：（1）根據(jù)公司的財務(wù)情況，對現(xiàn)金管理、回款管理、報銷管理、單據(jù)審核、銷售情況、財務(wù)制度變通完善。（2）建立了成本明細，費用明細、應(yīng)收款明細、往來明細等有了統(tǒng)一歸類的依據(jù)。（3）設(shè)置了資金預(yù)算管理表的方法，為公司進一步規(guī)范目標化管理，提供了有效依據(jù)及統(tǒng)籌高效地運用企業(yè)流動資金。三、總之，2017年財務(wù)部工作能夠分清輕重緩急，并有序的開展了各項工作，開辦至今我們已完成了財務(wù)部的日常核算工作并及時提供了各項準確有效的財務(wù)數(shù)據(jù)，基本滿足了公司各部門及有關(guān)部門對我部門的財務(wù)要求。但財務(wù)部尚有應(yīng)做而未做的工作，比如，在資產(chǎn)實物性管理方面，我們將在2018年完善財務(wù)不足，對公司的成本費用加以控制，降低成本，保證公司資金安全，對所有應(yīng)收款及時監(jiān)督管理，形成良性鏈條。第三篇：財務(wù)部管理制度常熟市農(nóng)藥廠有限公司文件編號：CSNYQGCW001（常熟航美農(nóng)化有限公司）版本：第A版第0次修改編制：張彩芬批準：沈建元財務(wù)部管理制度匯編批準日期：財務(wù)部管理制度匯編二零零二年一月批準：沈建元財務(wù)部管理制度匯編批準日期：一、會計主管崗位責任制具體主管本單位的財務(wù)會計工作，負責對各項財務(wù)會計工作的研究、布置、檢查、總結(jié)。嚴格遵循財經(jīng)紀律和各項規(guī)章制度，不斷提高財務(wù)會計工作的業(yè)務(wù)水平。加強資金管理，合理安排好資金的使用，加速資金周轉(zhuǎn)。擬訂成本核算辦法，抓好成本管理的基礎(chǔ)工作，認真核算產(chǎn)品成本及成本變動的分析，促進提高經(jīng)濟效益。參加生產(chǎn)經(jīng)營管理會議，參與經(jīng)營決策，及時提供會計資料，為領(lǐng)導(dǎo)當好參謀。認真做好會計人員學(xué)習(xí)政治理論，傳授會計專業(yè)知識，提高會計人員業(yè)務(wù)技術(shù)。對公司的文檔工作負責，對文件進行歸口保存。批準：沈建元財務(wù)部管理制度匯編批準日期：二、出納會計崗位責任制在財務(wù)會計主管的指導(dǎo)下，做好現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算工作。嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律和財務(wù)管理制度，認真審核報銷原始憑證，保證憑證正確、真實、可靠、合法、完整。登記好現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，做到逐日登記；現(xiàn)金庫存帳款相符；銀行余額與銀行余額調(diào)節(jié)表相符。庫存現(xiàn)金不超過限額，不白條抵庫，不挪用現(xiàn)金，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，資金不得轉(zhuǎn)借。保管好庫存現(xiàn)金和各種有價證券、空白收據(jù)、空白發(fā)票及空白支
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