【正文】 屬；對應(yīng)原借支；已借支金額、已墊付金額多少等其他相關(guān)內(nèi)容報銷人，寫上自己的名字。規(guī)定業(yè)務(wù)員在試用期車費是實報實銷，過了試用期不再給予費用報銷，且車費的報銷僅限公車、地鐵和出差辦事車費報銷（外出辦事費用需事先交周總審批通過方可報銷）；其他員工車費報銷也亦如此。自發(fā)文后未見藍(lán)單的運費不予報銷。餐費價格需要合理，不宜過高，根據(jù)接待規(guī)格安排餐費，報銷單備注欄需注明吃飯的目的、吃飯的時間、人數(shù)、具體哪些人，并附上吃飯發(fā)票。（2）關(guān)于項目的費用申請，要附項目的合同，費用預(yù)算，預(yù)計項目進(jìn)行到什么步驟需要什么費用，預(yù)計整個項目可帶來的收益。報銷時要附材料清單。（5）廣告制作費報銷：報銷時提供照片和所制作廣告的樣式，附上廣告公司的收據(jù)復(fù)印件和廣告制作明細(xì)表（若不是找固定的廣告公司制作，需要對比詢價兩家以上廣告公司，并交報價清單于費用審核員交周總審批后方可報銷）（6）對于其他業(yè)務(wù)費用的報銷公司給予每個業(yè)務(wù)員每月 元，超過部分，需自行承擔(dān)。用車人員每次加油都要拿“加油交易小票”回來核銷。若維修費用超過 元，經(jīng)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行，否則不予以報銷。租金費用報銷：對于每月的租金都要及時填寫報銷單，在規(guī)定時間內(nèi)通知財務(wù)打款，避免產(chǎn)生滯納金。出示報告說明費用，交通費、餐費、住宿費憑正式發(fā)票據(jù)實報銷，費用超過報銷標(biāo)準(zhǔn)由員工自行承擔(dān)。（2）關(guān)于辦公費用報銷（3）關(guān)于快遞費用報銷：其他雜費報銷：墊資購買，要有報告或申請單，否則不給予報銷（三）報銷費用標(biāo)準(zhǔn)：超出標(biāo)準(zhǔn)，自行承擔(dān)（四）報銷的時限要求：當(dāng)月的費用全部在 日之前處理完畢。（五）報銷審批付款流程：部門財務(wù)或者費用審核員符嘉（審核）陳釗媚（審核登記）謝?，摚ò才胖芸偤炞郑芸偅ê炞郑獎⒙痘蛲鯆龋ù蚩睿徍速M用要確保費用金額真實、合理公平即是否存在這筆費用、這筆費用金額是否能控，是否符合工作性質(zhì)要求，是否符合預(yù)算，審核簽字，對于虛報的報銷有權(quán)拒絕。財務(wù)對于費用報銷單是否周總簽字，要查看付款時間急迫性，是否有借支，是否從報銷款中扣回相關(guān)借款，是否有同項目的請款或者報銷。所有的報銷憑證盡量索要發(fā)票，如果只能開收據(jù)的需要有收費處的蓋章。第四篇：費用報銷管理規(guī)定費用報銷管理規(guī)定一、目的：為加強(qiáng)公司財務(wù)管理，完善公司的報銷流程及制度，合理控制公司經(jīng)營費用，確保所有支付的現(xiàn)金開支等都符合公司相關(guān)的政策和規(guī)定，保證所有合乎規(guī)定的支出都能準(zhǔn)確及時的得以報銷，保證該會計流程符合會計準(zhǔn)則和內(nèi)部控制的要求，特制訂本制度。三、職責(zé)：：對各項費用支出的必要性、合理性進(jìn)行審核，確保符合部門預(yù)算。：應(yīng)為其報銷中的各項費用符合公司規(guī)定，為其真實性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，并對財務(wù)部提出的疑義提供準(zhǔn)確無誤的解釋或憑證等。：事先經(jīng)核準(zhǔn)的出差期間私車公用產(chǎn)生的油費、過路費。：事先經(jīng)核準(zhǔn)的招待公司客戶、供應(yīng)商等公司以外人員所產(chǎn)生的餐飲費。：其他總經(jīng)理審批同意可報銷的費用。比如個人的電話費，個人的餐費等。：、單據(jù)，所有報銷需填寫《費用報銷單》、《差旅費用報銷清單》、《餐費招待費清單》、《交通費清單》等，各項目據(jù)實清晰填寫，確保財務(wù)能夠清楚地審閱核查，報銷金額不得涂改，否則視為無效報銷。，不能用訂書機(jī)裝訂，可由左到右粘貼在A4紙上。，且用于餐飲費報銷的發(fā)票僅限于餐飲發(fā)票，商場或超市的禮品、商品等其他發(fā)票不能作為餐飲費進(jìn)行報銷（財務(wù)審核、總經(jīng)理審批同意除外）。未審批同意，財務(wù)不予報銷。《員工出差管理規(guī)定》執(zhí)行。，沒有預(yù)先申請并審批同意，財務(wù)部有權(quán)力不予報銷。，財務(wù)部根據(jù)《借款審批單》金額，進(jìn)行沖賬或報銷；如報銷的金額高于原借款金額的，對于高出的部分經(jīng)審批可予以報銷；如報銷金額低于原借款金額的，應(yīng)讓其退回余額以結(jié)清原借款單所借賬款。超預(yù)算費用必須得到總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能支出，否則財務(wù)有權(quán)對于超過限額的部分不予報銷。公司規(guī)定的報銷額度是每次報銷的最高限額，如果實際沒有發(fā)生到最高限額，不能巧立名目，用不真實的發(fā)票沖抵，達(dá)到最高限額。，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有任何虛假發(fā)票、事由、金額、或違反公司流程制度和相關(guān)法律的事項，將會按照相關(guān)規(guī)定和法律對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理。七、附則未盡事宜，按公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。XXXXXXX有限公司 2017年8月11日第五篇：費用報銷管理規(guī)定費用報銷及財務(wù)報銷管理規(guī)定為加強(qiáng)財務(wù)管理，規(guī)范費用報銷，有效利用和控制資金，實現(xiàn)低成本高效益運行，特制訂本管理規(guī)定。(二)、各職能部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核有關(guān)報銷憑證和按規(guī)定權(quán)限進(jìn)行審批，并協(xié)助本規(guī)定的實施。增值稅專用發(fā)票必須按發(fā)票格式逐欄正確填寫和簽章，任何項目填寫的內(nèi)容與實際不符的一律不予報銷。有密碼的增值稅發(fā)票，右上角的密碼不得有任何損壞跡象，否則由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)退回。如果確實無法取得開具單位公章的，必須有對方經(jīng)辦人的私章和簽字，由相關(guān)的部門主管簽字, 否則不予報銷。購進(jìn)各種原材料，包括燃料、動力及主要材料、輔助材料、外購半成品、包裝物、固定資產(chǎn)，必須用增值稅專用發(fā)票報銷。收款收據(jù)報銷必須照減進(jìn)項稅（價格為平價），對物價上下波動，必須按價格調(diào)整通知單，由供應(yīng)部門主管及主管副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，同意上?。ㄎ飪r），對只能取得收款收據(jù)的事先必須報總經(jīng)理批準(zhǔn)。采購計劃變動的由主管副總簽字證明。特殊原因可由經(jīng)辦人提出書面報告，經(jīng)主管副總審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)確定報銷金額。(2)購貨發(fā)票因質(zhì)量扣款、數(shù)量短少、價格超高等情況，由經(jīng)辦人主動到財務(wù)部去扣款。(3)購置零部件價值在2000元以上應(yīng)視同固定資產(chǎn)，按固定資產(chǎn)的購置和管理辦法辦理相應(yīng)的手續(xù)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。(二)、差旅費的報銷乘坐飛機(jī)的報銷標(biāo)準(zhǔn)(1)乘坐飛機(jī)首要條件兩地相距300公里以上(以火車距離為參考),不足300公里乘座飛機(jī)，按乘座火車的報銷標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。(3)副總經(jīng)理級（包括總監(jiān)）出差乘坐飛機(jī)，可以報銷經(jīng)濟(jì)艙的飛機(jī)票、保險費，其他費用不予報銷。事先未經(jīng)審批，一律不予報銷。乘坐火車的報銷標(biāo)準(zhǔn)(1)董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差乘坐火車可以憑票按實報銷。(3)出差乘坐火車連續(xù)8小時以上或晚上(當(dāng)天20時至次日7時之間)乘車6小時以上的可憑票報銷硬席臥鋪票。乘坐長途汽車的報銷標(biāo)準(zhǔn)(1)出差乘坐長途汽車憑票報銷，車票票面未注明起訖日期、時間和起訖地點的必須自行注明，否則不予報銷。不乘臥鋪的每次可以補(bǔ)貼50元，乘坐豪華空調(diào)車的不再報銷補(bǔ)貼。其他時間不予報銷，費用由銷售分公司自行負(fù)擔(dān)。乘坐公共汽車、市內(nèi)交通車的報銷標(biāo)準(zhǔn)出差人員乘坐公共汽車、市內(nèi)交通車憑票按實報銷。（不予報銷）(2)董事長、總經(jīng)理乘坐出租車，憑票按實報銷。報銷人員 限額 備注副總級（總監(jiān)級）50元/天 晚上11點以后的出租車發(fā)票原則上不予報銷 部長級 40元/天 其他人員 30元/天(4)出租車票連號需書面說明理由，單張或連號總額超出50元由主管副總簽字批準(zhǔn)后按程序報銷。省外30元/