【正文】 收銀員備用金及營業(yè)款一律不準外借，如遇特殊情況，經(jīng)財務部負責人批準方可借支。待結算完畢后將需要付給顧客的所有手續(xù)材料一次付清，不得先付出后收取，避免跑帳。從服務員或顧客手中接過現(xiàn)款時將面值讀出，找補時應讀出找補數(shù)額，做到唱收唱付，以避免因找補錯誤而引起不必要的紛爭。需要辦理交接表手續(xù)時，需按要求準確填寫并簽字。每筆收銀帳目與收入款項必須相符，錯帳、長短款必須立即查明原因，并及時匯報上級領導，制定出補救或改正措施。1在工作崗位時，不準隨身攜帶現(xiàn)金，個人錢財不得與公款混放，收銀多款不得私吞，不得私借、貪污收銀款項，不涂改、銷毀收銀憑證。1工作時間不準看書籍、報刊；不準打私人電話；不準睡覺；不準上網(wǎng)；嚴禁在工作崗位上化妝、吃東西等做工作以外的事。1賬單簽賬時，收銀員都應用正楷簽自己名字的全稱，不得只簽姓、草體或英文名等無法辨認‘、的字跡。1規(guī)范服務，禮貌待客，任何時候都不得敷衍、命令顧客。收銀員管理制度6賓客只按摩、美容、理發(fā)而不洗浴者，使用企業(yè)規(guī)定的無門票結算時，必須由當事人簽字證明；由經(jīng)理處理并標明是否跑單。減現(xiàn)金必須讓前廳經(jīng)理或值班經(jīng)理簽字，并且賓客還未離開之前方可。本臺工作人員不得打私人電話（由每月電信局電話明細單檢查）。如出現(xiàn)假幣，由當班收銀員負責。賓客結帳后，通知前廳顧導員為賓客取鞋，要報準鞋號，并且不準大聲喊號。鑰匙牌必須每周一固定盤點一次，其他不定期盤點一次。收銀員管理制度7為了提高餐廳收銀員工作質量，加強對餐飲業(yè)務工作的監(jiān)督，特制定以下餐廳收銀員操作規(guī)程：(一)備足另票備用金，不得以另票找不出為由，不找給客人另款，或臨時找地方換另票而造成客人久等。(三)餐廳小票須收銀員蓋章方可進廚房出菜。(五)收銀結算方法處理規(guī)定現(xiàn)金結算：收取客人現(xiàn)金以后，當即在帳單上蓋現(xiàn)金收訖章，并將發(fā)票交于客人，(在現(xiàn)金未收到之前不得蓋現(xiàn)金收訖章)。請客人在帳單上簽字，并寫清掛帳房號，核對客人帳單簽字是否與掛帳房卡簽字相符，房號是否相符，是否過期，核對無誤后在帳單上蓋“轉帳房卡己核”章，并及時送總臺收銀，以防客人提前退房造成壞帳。招待帳結算：(1)客人憑減免單用餐，須看清減免單結算方式，如是“現(xiàn)付”，則要求客人支付現(xiàn)金。如是“招待”，則作招待帳處理。綜合消費卡結算：綜合消費卡結算與外客帳結算類似，首先請客人出示綜合消費卡，查看卡內是否尚有結余金額，再將客人當天消費金額填入卡內“消費金額”欄，并結出結余金額。最后帳單上標明“綜合消費卡”并作外客帳處理。(七)司機費提取的處理規(guī)定：客人用餐要求提取司機費(現(xiàn)金)必須控制在當日消費金額的`10%以內。退還定金：客人要求退還定金必須歸還預付定金收據(jù)。原預付定金是支票，則只能退還支票。(九)作廢帳單的處理規(guī)定：開列帳單時由于金額填錯或小票作廢等原因須作廢帳單，則必須在作廢帳單上寫明作廢原因，及重開帳單號碼，并請當班餐廳主管簽字證明或請收銀主管簽證。(十)收銀工作底表須根據(jù)帳單明細分類按帳單號碼由小到大填寫。(十二)核對收到現(xiàn)金、支票、信用卡是否與報表金額相符。(十四)在封包投入銀箱前，須在收銀投放簿上做好登記，并請旁人簽證。二、收銀員在本餐廳內所出現(xiàn)的問題擔保人應承擔連帶責任。四、負責本部門的酒水盤點以及酒水的申購。六、收銀員每天上繳的營業(yè)款數(shù)額必須與當天的`營業(yè)額一致，不得有任何短缺。七、收銀員交接班必須交接當班的營業(yè)情況以及營業(yè)金額。收銀員管理制度10為了規(guī)范收銀員的收款行為，充分發(fā)揮收銀員監(jiān)督和控制本咖啡廳經(jīng)營狀況、經(jīng)營過程和經(jīng)營成果的管理工作，加強本咖啡廳資金管理，保障本咖啡廳資金安全，制訂本制度。執(zhí)行財務制度，嚴格財經(jīng)紀律，接受財務監(jiān)督。負責營業(yè)款項收入的結算、核算、匯繳、上報工作。收款時要禮貌待人、吐字清晰，嚴格遵守“唱收唱付”的原則，將核對整理的《項目消費單》、消費《流水單》和電腦打印《結算賬單》呈示給顧客，待確認后辦理結賬手續(xù)，現(xiàn)金結算提醒顧客當面點清。內部簽單、優(yōu)惠折讓、掛賬消費等《結算賬單》應及時找領導簽名確認。1負責本咖啡廳財物（驗鈔機、電腦、打印機、POS機、稅控開票機等）安全和保養(yǎng)工作。如：出現(xiàn)收取假幣由當班收銀員負責；。如：發(fā)現(xiàn)錯收、錯輸、換單、換臺需要調整消費項目（品種）和金額或減數(shù)時，必須有充足依據(jù)和理由。對理由和依據(jù)不充分的，拒絕調整電腦數(shù)據(jù)。1遵循本咖啡廳規(guī)定，嚴格執(zhí)行折現(xiàn)對象和權限。本咖啡廳人員消費的，必須嚴格按照規(guī)定折扣，并在消費流水上簽字注明，否則此折扣由收營員承擔（本咖啡廳內部人員消費折扣為：）1除財務人員盤點財物或本咖啡廳領導例行檢查、協(xié)助收銀人員外，杜絕非當班收銀員及非收銀員（包括會所管理人員）進入收銀臺工作范圍。不得向無關人員及會本咖啡廳人員泄漏會館經(jīng)營狀況。親切待客熟練收銀員的應對用語、應對態(tài)度、應對方法等待客之道。儀容儀表。不犯收銀員服務禁忌，如：儀容儀表不整，出言不遜等。熟練收銀員的基本作業(yè)站立工作，堅持唱收、唱付、唱找，準確迅速點收貨款。做到經(jīng)常檢查、保養(yǎng)好收銀設備。工作中發(fā)現(xiàn)問題及時向領班或上級匯報。財務部每季在服務生中定期舉辦“吧臺業(yè)務培訓班”，經(jīng)培訓考核確定上崗資格，然后經(jīng)人力資源部決定上崗資格。下崗的吧臺員重新上崗，也必須通過再次的培訓與考核。(四)為了加強內部控制，吧臺人員的休班在征得酒店的批準后，必須通知財務部進行交接，交接完畢并無問題后方可休班，否則，不得擅自休班，違者按曠工處理。，不得空號，更不能隔本使用。，必須注明原因，由現(xiàn)場主管以上管理人員簽字，然后將作廢兩聯(lián)單一并上繳財務，違者罰款10元/次。，每份結算單上必須有商品員、收銀員、值臺服務生的簽名，以便責任到人。(二)樓層之間的轉單，在該樓層直接結算。接收方收銀員簽字后由服務生將其中一聯(lián)返交轉交方，如有客觀情況應由轉交方向接收方交接清楚，否則，結賬時發(fā)生的糾紛或支票、信用卡因審查不嚴而發(fā)生的退票，應由轉交方負責。(三)掛賬管理。非合同當事人簽字的，必須經(jīng)合同當事人同意方可掛賬。遇有這種情況，必須由餐廳經(jīng)理(營銷經(jīng)理)以上管理人員同意并簽字擔保才能掛賬，掛賬總額不得超過5000元，并由擔保人負責回收，其他人無權擔保掛賬。出現(xiàn)類似情況，應由收銀員開具掛賬單，餐廳經(jīng)理以上人員簽字，由當事人負責在10日內收回，否則將追究責任，并在當事人工資中扣除。，特別是與商品相同的物品，包括衣物、包、快餐杯等，違者吧臺員5元/次，當事人5元/次。、領全商品，商品的銷售要按先進先出法，若領用商品在吧臺內時間過長或保管不當造成的變質、霉爛，責任自負。，由值臺服務生交給吧臺建賬管理，并由主管人員簽字，客人再次消費時，由值臺服務生領出并簽字。，商品員必須進行商品盤點，盤點不論盈虧均要及時查明原因，查不出原因的要及時上報，按有關規(guī)定處理，商品員要及時、正確、全面的填寫《商品日報表