【正文】 ........... 43 財務(wù)評價報表及財務(wù)評價指標(biāo) ................................ 43 盈利能力分析 ............................................ 54 清償能力分析 ............................................ 54 敏感性分析 .............................................. 55 第十章 效益及綜合評價 ............................... 56 經(jīng)濟(jì)效益評價 ........................................... 56 社會效益評價 ........................................... 56 綜合效益評價 ............................................ 57 附圖： ……………………………………………………………… GK1 ……………………………………………………… GK2 ……………………………………………………… GK3 …………………………………………………………… GK4 安徽金寨經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)路網(wǎng)建設(shè)工程可行性研究報告 1 第一章 總 論 編制的依據(jù)和背景 項目名稱及主管單位 項目名稱：安徽金寨經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)路網(wǎng)建設(shè)工程 項目法人：金寨縣城鎮(zhèn)開發(fā)投資有限公司 項目地點(diǎn)：金寨縣梅山鎮(zhèn) 法 人代表：張平生 設(shè)計單位：北京國道通公路設(shè)計研究院 項目法人簡介 金寨縣城鎮(zhèn)開發(fā)投資有限公司是國有獨(dú)資公司 ,實行“自我舉債、自我還貸、自我建設(shè)、自我發(fā)展”的經(jīng)營方式。公司成立于 2021 年 04 月 ,注冊資本金 20210萬元，主要承擔(dān)城鎮(zhèn)建設(shè)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)業(yè)務(wù)。 編制 依據(jù) ⑴《金寨縣城總體規(guī)劃調(diào)整》 ⑵《金寨紅石工業(yè)園區(qū)規(guī)劃》 ⑼ 國家、省、市、縣關(guān)于加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的有關(guān)規(guī)定。 ⑾《設(shè)計委托任務(wù)書》所確定的技術(shù)原則。 ⑵ 根據(jù)規(guī)劃建設(shè)圖所確定的用地性質(zhì)并結(jié)合各條道路的具體地理位置，既要有長遠(yuǎn)的交通發(fā)展思想，又要從實際出發(fā)，處理好項目建設(shè)與現(xiàn)狀路網(wǎng)的銜接關(guān)系。 ⑷ 經(jīng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較，對已有道路的改建段，利用一切可利用部分，以節(jié)省工程投資。地處金寨縣北部，處于河南省的固始縣及安徽省的霍邱縣、六安市的結(jié)合部。 金寨經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)是經(jīng)安徽省人民政府批準(zhǔn)的省級經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。東距六安 70 公里，北依皖西南重鎮(zhèn)葉集，寧（南京）西（西安）鐵路葉 集站距此僅 6Km，、六（六安）武（武漢）高速公路穿境而過， 20 210 省道貫穿全境，是境外通往金寨的必經(jīng)之路。 金寨平均海拔 200 米，屬北亞熱帶濕潤季風(fēng)氣候，特點(diǎn)是季風(fēng)明顯、四季分明、氣候溫和、梅雨顯著。水源充足，史河總干渠貫穿全鎮(zhèn)，另有三叉河、三灣河、洪家河三條自然河流，地下水豐富；土壤屬黃棕壤土類，微酸性，土層深厚，土質(zhì)沙壤，肥力較好。 2021 年全縣工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 億元，財政收入 億元，在崗職工年平均工資達(dá)到 10260元，農(nóng)民人均純收入 2045 元，年末總?cè)丝? 萬人。 2021 年全年實現(xiàn)三產(chǎn)增加值 億元，旅游經(jīng)濟(jì)繼續(xù)升溫。 至 2021 年末，全縣規(guī)模工業(yè) 38 家，規(guī)模工業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值 億元，在全縣經(jīng)濟(jì)中起著支撐作用。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化繼續(xù)發(fā)展。 “十五”期間 GDP 實現(xiàn)年均增長 %，人均實現(xiàn) 450 美元；五年累計引進(jìn)境內(nèi)資金 億元，利用境外資金 1400 萬美元。一年來，縣城新區(qū)先后實施了金葉路黃林至龍崗段路面改造、行政中心入口道路等一批市政工程；縣疾病控制中心主體工程完工，縣地稅局辦公樓竣工驗收，財政局等 11家單位辦公樓完成前期工作；接待中心投入運(yùn)營，安置區(qū)建成面積 4 萬平方 米，10 萬平方米商品房開發(fā)已經(jīng)啟動；供電骨干線路、供水主管網(wǎng)基本形成，新老城區(qū)公交開通?？刂菩砸?guī)劃正在修改完善；西岸河堤加固工程完成 512 米；麗景小區(qū)、香山名都、梅苑等住宅小區(qū)開發(fā)面積 6 萬平方米。大城關(guān)發(fā)展平臺的筑建，必將拉動經(jīng)濟(jì)社會快速發(fā)展。 ⑷ 發(fā)展環(huán)境及目標(biāo) ① 發(fā)展環(huán)境 從政策環(huán)境看，國家促進(jìn)中部崛起的戰(zhàn)略，將進(jìn)入實質(zhì)性實施階段，在政策、資金、重大項目布 局等方面將給予中部更多的支持，金寨縣作為革命老區(qū)、貧困地區(qū)，將會繼續(xù)獲得國家一定的支持。 從資源配置看，礦產(chǎn)、水電和勞動力、中藥材、農(nóng)產(chǎn)品等資源豐富。 ② 發(fā)展目標(biāo) 根據(jù)“十一五”規(guī)劃要求，“十一五”期間全縣生產(chǎn)總值年均增長 15%以上，到 2021 年，可望突破 50 億元，比 2021年翻一番，人均 1000 美元；財政收入年均增長 12%以上，“十一五”末超過 億元；全社會固定資產(chǎn)投資年均增長 20%以上；社會消費(fèi)品零售總額年均增長 15%以上；工業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值的比重由 31%提 高到 38%；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入顯著增長，農(nóng)民人均純收入年均增長 %，力爭 2021 年達(dá)到 3000 元； 2021 年末全縣總?cè)丝? 萬人。 研究范圍和研究工作過程簡述 研究范圍 金寨經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)路網(wǎng)建設(shè)工程包括道路建設(shè)及道路建設(shè)所需興建的其它設(shè)施 ,如橋梁、道路排水、路燈等一系列專項設(shè)計。通過深入調(diào)查，并緊密結(jié)合金寨縣總體規(guī)劃和 路網(wǎng)現(xiàn)狀，確定本項目工程設(shè)計方案。交通潛在優(yōu)勢十分明顯。 金寨經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)入園企業(yè)已達(dá) 26 家，盡快完成 區(qū)內(nèi)道路網(wǎng)建設(shè)，是發(fā)展的必要條件，也是開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的首要任務(wù)。 安徽金寨經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)路網(wǎng)建設(shè)工程可行性研究報告 7 第二章 現(xiàn)狀概況及建設(shè)條件 工程地點(diǎn)的自然條件 金寨縣梅山鎮(zhèn)位于金寨縣北部，集山區(qū)、庫區(qū)、崗地、丘陵、平畈區(qū)為一體。年降雨量 1450 毫米，雨量充沛；年平均日照 2039 小時，陽光充足；年平均氣溫 ℃，累年平均溫差為 ℃；年平均蒸發(fā)量 毫米，占年平均降水量的 %；干燥度為 ，屬于濕潤區(qū)；屬季風(fēng)氣候區(qū)，夏季多西南風(fēng)，冬季多偏北風(fēng)，平均風(fēng)速 20米 /秒，受地形影響，全年各月均以靜風(fēng)為多；累年平均無霜期 235 天。 社會經(jīng)濟(jì)概況 金寨縣梅山鎮(zhèn)物產(chǎn)富饒，資源豐富，盛產(chǎn)板栗、木、竹、茶、中藥材，是全國聞名的板栗之鄉(xiāng)，境內(nèi)建有全國最大的板栗交易市場。初步形成建筑、建材、磁材、農(nóng)機(jī)、食品等八個骨干工業(yè)門類。 本縣是全國發(fā)展小水電試點(diǎn)縣。目前，水資源利用正向發(fā)電、灌溉及為城鄉(xiāng)居民、城市工業(yè)用水提供保障的多元化方向發(fā)展，價值越來越高。房地產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。境內(nèi)最高峰天堂寨 米，最低海拔 60 米，平均海拔 500，平均坡降 21%。境內(nèi)河流屬淮河水系，有史河、西淠河兩大干流。南部、西南部邊境由石鼓寨至棋盤石一線為長江、淮河分山嶺，也是皖、鄂兩省的界山。江店地區(qū)多年平均氣溫 ℃，最低 氣溫為 ℃，各地多年平均氣溫隨海拔高度增加而遞減。 ⑶ 地下水 本縣屬河谷淺埋藏孔隙淡水富水亞區(qū)，含水層發(fā)育在河谷內(nèi)的全新統(tǒng)古河道中，由粉細(xì)砂組成，厚度在 520米以上，深部含水層不發(fā)育，單井涌水量 1050t/s，孔隙潛水主要由大氣降水補(bǔ)給，與河水水力聯(lián)系密切，呈互補(bǔ)關(guān)系。多年平均經(jīng)流深在 450850mm之間，溢流系數(shù) ，年平均徑流量 億立方米，占年降水量 億立方米的 %， 人均占有量約 4000 立方米，是全國人均數(shù)的 倍，全省人均數(shù)的 安徽金寨經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)路網(wǎng)建設(shè)工程可行性研究報告 9 倍。 自然條件對建設(shè)項目的影響 對工程方案的影響 該項目建設(shè)場地區(qū)域有農(nóng)田、山坡地，因山地地形起伏，對道路縱坡有一定影響，土方工程量較大。自然條件總體來說 有利于施工，只是部分年份有水災(zāi)、旱澇現(xiàn)象出現(xiàn)，冬季輕凍，對工程施工影響不大。 金寨縣建筑材料資源豐富，無需長途運(yùn)輸，水泥、砂、石等主要建筑材料，完全能夠自給自足，以上各項有利條件，使工程造價較低。 ⑵ 自然條件適宜工程建設(shè) 項目區(qū)地質(zhì) 、氣候及水文狀況總體適宜工程建設(shè)。 ⑶ 項目區(qū)豐富的建筑材料有利于降低工程造價 金寨縣水泥 、沙、片石等主要建筑材料豐富。項目區(qū)拆遷量小。 ⑷ 銀行貸款可望短期償還 通過土地開發(fā)，臨街門面土地轉(zhuǎn)讓，可取得可觀數(shù)額的土地轉(zhuǎn)讓金，可以在五年內(nèi)還清銀行貸款對本項目的投入 。 近期（ 2021 年）人口規(guī)模： 萬元。 ⑵ 城市用地規(guī)模 近期建設(shè)用地規(guī)模： 平方公里，人均 平方米。 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)用地規(guī)模： 平方公里（一期 平方公里） 道路交通 規(guī)劃原則及目標(biāo) 建立與經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)發(fā)展相適應(yīng)、布局合理、快速通暢的道路網(wǎng)系統(tǒng)。 道路網(wǎng)布局 ⑴ 路網(wǎng)結(jié)構(gòu) 開發(fā)區(qū)路網(wǎng)由主干道、次干道和支路組成。 ⑵ 開發(fā)區(qū)內(nèi)道路分布格局 金葉路為 S209 過境段，全長 6000 米，作為經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的主干道。 另有若干支道與主次干道相聯(lián)，形成完整的路網(wǎng)體系。此外，在工程設(shè)計時還遵循以下各原則： 根據(jù)各路段的交通量和用地條件，確定相應(yīng)的路幅寬度和形式，盡量減少拆遷和征地，節(jié)約土地，節(jié)省工程造價。 在滿足交通功能的同時盡量提高綠化指標(biāo)。 在不過多增加施工難度、工程造價的前提下，盡可能提高設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，采用新技術(shù)和新材料，為 將來的發(fā)展創(chuàng)造條件。 設(shè)計規(guī)范 ⑴《城市道路設(shè)計規(guī)范》（ CJJ3790）。 ⑶《城市橋梁設(shè)計準(zhǔn)則》（ CJJXX91） ⑷《公路工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》（ JTGB012021） ⑸ 《公路工程抗震設(shè)計規(guī)范》（ JTJ0489） ⑹《城市排水規(guī)劃規(guī)范》 ⑺《室外排水設(shè)計規(guī)范》 安徽金寨經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)路網(wǎng)建設(shè)工程可行性研究報告 15 建設(shè)規(guī)模 設(shè)計范圍 本可行性研究報告設(shè)計范圍為金寨縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的叁 條主道路：金葉路、東干渠路、濱河西路以及開發(fā)區(qū)內(nèi)次干道緯一路、緯二路及北一路至北六路的道路、橋梁及其有關(guān)的排水、路燈等附屬工程。全長 6000 米。全長 米。全長 米。全長 米。全長 米。全長 米。全長 米。全長 米。全長 米。全長 4000 米。全長 4000 米。 設(shè)計技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) ⑴ 金葉路 道路等級：城市道路主干道Ⅰ級標(biāo)準(zhǔn)。 設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)：瀝青混凝土路面設(shè)計年限 20 年 。 荷載標(biāo)準(zhǔn)：公路 Ⅰ級標(biāo)準(zhǔn) 。 抗震等級：按地震基本烈度 7 度設(shè)防。 計算行車速度： V＝ 50km/h 。 線型標(biāo)準(zhǔn)：最小平曲線半徑 200 米，最大縱坡控制在 3％以內(nèi)。 抗震等級：按地震基本烈度 7 度設(shè)防。 計算行車速度： V＝ 50km/h 。 安徽金寨經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)路網(wǎng)建設(shè)工程可行性研究報告 17 線型標(biāo)準(zhǔn)：最小平曲線半徑 1100 米，最大縱坡控制在 ％以內(nèi) 。 抗震等級：按地震基本烈度 7 度設(shè)防。 計算行車速度： V＝ 50km/h 。 線型標(biāo)準(zhǔn)：最小平曲線半徑 3300 米，最大縱坡控制在 ％以內(nèi) 。 抗震等級：按地震基本烈度 7 度設(shè)防。 計算行車速度： V＝ 50km/h 。 線型標(biāo)準(zhǔn)：平面全線采用直線，最大縱坡控制在 ％以內(nèi) 。 抗震等級：按地震基本烈度 7 度設(shè)防。 計算行車速度： V＝ 50km/h 。 線型標(biāo)準(zhǔn)：平面全線采用直線，最大縱坡控制在 2％以內(nèi) 。 抗震等級：按地震基本烈度 7 度設(shè)防。 計算行車速度： V＝ 50km/h 。 線型標(biāo)準(zhǔn)：平面全線采用直線，最大縱坡控制在 2％以內(nèi) 。 抗震等級：按地震基本烈度 7 度設(shè)防。 計算行車速度： V＝ 50km/h 。 線型標(biāo)準(zhǔn)：平面全線采用直線，最大縱坡控制在 2％以內(nèi) 。 抗震等級：按地震基本烈度 7 度設(shè)防。 計算行車速度： V＝ 50km/h 。 線型標(biāo)準(zhǔn) ：平面全線采用直線，最大縱坡控制在 2％以內(nèi) 。 抗震等級：按地震基本烈度 7 度設(shè)防。 計算行車速度： V=50km/h 。 線型標(biāo)準(zhǔn)：最小平曲線半徑 160 米，最大縱坡控制在 1％以內(nèi)。 抗震等級：按地震基本烈度 7 度設(shè)防。 計算行車速度： V=50km/h 。 線型標(biāo)準(zhǔn)：最小平曲線 半徑 150 米，最大縱坡控制在 2％以內(nèi)。 抗震等級：按地震基本烈度 7 度設(shè)防。 ② 兼顧兩側(cè)現(xiàn)有建筑，盡量減少拆遷量。 ④ 符合總體規(guī)劃。 ② 注意新建道路與老路銜接，保證新、老之間連接平順。 ④ 處理好道路直線段與平曲線 段的連接，使道路平面線形流暢。最大限度地避免重復(fù)建設(shè)。 ② 道路設(shè)計高程兼顧與現(xiàn)有建筑的銜接及考慮遠(yuǎn)期兩側(cè)的開發(fā)。 ④ 縱坡設(shè)計利于管道埋沒，保證覆土厚度。 ② 非機(jī)動車道： 7CM 厚瀝青砼面層； 水泥穩(wěn)定碎石 18厘米（ 5%水泥）； 級配砂礫