【正文】 ..........................................................................................58 38． ...............................................................................................................................1 投資估算 ...........................................................................................................58 39． ...............................................................................................................................1 資金籌措 ...........................................................................................................59 14 財務(wù)分析 ...................................................................................................................62 40． ...............................................................................................................................1 財務(wù)評價原則 ....................................................................................................62 41． ...............................................................................................................................1 經(jīng)營收入及稅金估算 ........................................................................................62 42． ...............................................................................................................................1 總成本費用估算 ................................................................................................62 43． ...............................................................................................................................1 財務(wù)效益分析 ....................................................................................................63 44． ...............................................................................................................................1 償債能力分析 ....................................................................................................63 45． ...............................................................................................................................1 不確定性分析 ....................................................................................................64 46． ...............................................................................................................................1 財務(wù)評價結(jié)論 ....................................................................................................64 15 研究結(jié)論及建議 .......................................................................................................66 47． ...............................................................................................................................1 結(jié)論 ...................................................................................................................66 48． ...............................................................................................................................1 建議 ...................................................................................................................67 附表 ： 項目總 投資 使用 計劃 及 資金籌措表 營業(yè) 收入 、營業(yè)稅金 及附加 和增值稅 估算表 總成本費用估算表 項目投資現(xiàn)金流量表 利潤與利潤分配表 項目資本金現(xiàn)金流量表 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量 表 資產(chǎn)負債表 借款還本付息表 敏感性分析 表 附 件： 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 組織機構(gòu) 代碼證 *三金投資開發(fā)有限公司關(guān)于請求協(xié)調(diào)各相關(guān)局辦理可研報告所需文件的報告及批復(fù) *市國土資源局用地初審意見 *市建設(shè)局關(guān)于配合項目籌建意向書 *市規(guī)劃局規(guī)劃選址意向書 *市水利局支持配合籌建意向書 *市林業(yè)局支持配合籌建意向書 *電力局支持配合籌建意向書 *鄉(xiāng)人民政府支持配合項目籌建意向書 1 *市旅游局支持項目籌建意向書 1合作開發(fā)項目投資意向書 1銀行業(yè)務(wù)聯(lián)系函 附圖 項目區(qū)域位置圖 項目 總平面 布置 圖 項目區(qū)地形及剖面圖 項目用地布局圖 項目用地功能分區(qū)圖 項目區(qū)內(nèi)部交通組織圖 入口集散圖平面圖 森林生態(tài)體驗區(qū)平面圖 主題動感體驗區(qū)平面圖 紅太陽山頂區(qū)平面圖 1商務(wù)會議休閑度假板塊平面圖 1沁園山莊度假酒店平面圖 1特色商業(yè)街平面圖 1旅游度假別墅型酒店平面圖 **生態(tài)旅游區(qū)建設(shè)項目可行性研究報告 1 1 總論 項目 概況 項目名稱 **生態(tài)旅游區(qū)建設(shè)項目 項目地點 項目建設(shè)地點位于 *市 *鄉(xiāng) *，項目用地面積約 137 公頃（ 2055 畝）。其中征用地為 900 畝，其余為長期租用地。項目用地面積約 137 公頃（ 2055 畝）。 其中，山地生態(tài)紅色旅游板塊包括四大片區(qū)：入口集散區(qū)、紅太陽山頂區(qū)、主題動感體驗區(qū)、森林生態(tài)體驗區(qū)。 商務(wù)會議休閑度假板塊包括：沁園山莊度假酒店、沁園國際會議中心、特色商業(yè)街、旅游度假別墅型酒店。 可行性研究報告編制單位、資 質(zhì) 等級 編制單位： *法人代表：匡竹述 資格等級：甲級 證書編號：工咨甲 12220210018 發(fā)證機關(guān)：國家發(fā)展和改革委員會 項目投入總資金及 資金來源情況 項目 固定資產(chǎn) 投資為 萬元，其中工程費用 萬元，占總投資的 %；其他建設(shè)費用 萬元 ， 占總投資的 %（其中征地拆遷補償費用 31000 萬元） ；不可預(yù)見費 萬元 ， 占總投資的 %；建設(shè)期利息 **生態(tài)旅游區(qū)建設(shè)項目可行性研究報告 2 萬元 ， 占總投資的 %。其中30%為鋪底流動資金，計 萬元，占總投資的 %。 建設(shè)項目擬定 的資金 來源 由企業(yè)招商引資及自籌 萬元，申請商業(yè)銀行貸款 90000 萬元。所得稅后項目財務(wù)內(nèi)部收益率 %，所得稅后項目投資回收期 年（含建設(shè)期），項目具有較好的經(jīng)濟效益。 研究范圍 本可研報告將對項目建設(shè)的必要性、市場、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模、建設(shè)條件、工程技術(shù)方案、投資估算與資金籌措、經(jīng)濟效益與社會效益等方面進行綜合論證，提出有關(guān)結(jié)論和建議，供業(yè)主及有關(guān)部門決策時參考。 **生態(tài)旅游區(qū)建設(shè)項目可行性研究報告 3 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表 表 11 序 號 指標(biāo)名稱 單 位 指標(biāo) 備注 1 總用地面積 公頃 137 山地紅色生態(tài)旅游板塊 公頃 89 其中林地保持 40公頃 商務(wù)會議休閑度假板塊 公頃 48 2 總建筑面積 ㎡ 230000 山地紅色生態(tài)旅游板塊 ㎡ 30000 入口集散區(qū) ㎡ 5000 主題動感體驗區(qū) ㎡ 12021 森林生態(tài)體驗區(qū) ㎡ 5000 紅太陽山頂區(qū) ㎡ 8000 商務(wù)會議休閑度假板塊 ㎡ 202100 沁園國際會議中心 ㎡ 20210 沁園山莊度假酒店 ㎡ 40000 特色商業(yè)街 ㎡ 60000 旅游度假別墅酒店 ㎡ 80000 3 道路 車行道路 ㎡ 47000 鋪裝路 ㎡ 50000 人行道 4 廣場 鋪裝廣場 ㎡ 90000 停車場 ㎡ 50000 5 景觀構(gòu)筑物及配套設(shè)施 6 水系工程 池底 ㎡ 27000 駁岸 ㎡ 2300 7 綠化 ㎡ 470000 8 照明 ㎡ 202100 9 總用水量 m179。上世紀(jì) 80 年代末，由于思想封閉保守，缺乏市場意識， *人民仍守著“金飯碗”受窮，只能眼睜睜看著豐富的人文資源和自然資源白白浪費。 從最初的“以旅游經(jīng)濟為龍頭”到“旅游活市”到“旅游帶動”再到“旅游立市”， *旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展從萌芽逐步走向繁榮，正綻放出無限活力。 隨著中央“一號工程”、省“五個示范工程”在 *的實施， *的旅游產(chǎn)業(yè)更是迎來新的機遇。 *依托紅色旅游資源，加強旅游基礎(chǔ)工作，大大提升了 *旅游的容納力和核心吸引力。 2021年，實現(xiàn)旅游總收入 億元； 2021年 18 月，游客人數(shù) 萬人次，同比增長 %；旅游收入 億元，同比增長 43%。隨后，國家旅游局局長邵琪偉踏訪 *，指出 *旅游業(yè)正面臨加速發(fā)展新機遇： *旅游資源豐富，發(fā)展基礎(chǔ)良好；中央擴內(nèi)需政策使中國立體交通網(wǎng)絡(luò)升**生態(tài)旅游區(qū)建設(shè)項目可行性研究報告 6 級完善，游客出游更便捷；武廣高鐵開通開啟湘粵鄂旅游黃金通道，將帶動 *旅游升溫；中央和 *積極應(yīng)對全球金融危機，城鄉(xiāng)居民收入不斷增加，社會保障體系不斷完善，老百姓旅游消費意愿和消費能力增強。 2021 年， *實現(xiàn)旅游總收入1099 億元；在跨過千億“門檻”后， *旅游提出了新的戰(zhàn)略 發(fā)展目標(biāo) —— 到 2021 年，力爭實現(xiàn)旅游總收入超過 2021 億元，相當(dāng)于全省 GDP 的 15%左右，與 2021 年相比，旅游總收入和其相當(dāng)于全省 GDP 的比重均翻一番，躋身全國十強?！? 在此背景下， *又作出創(chuàng)建國家 5A 景區(qū)的決定，正以“大 *、大景區(qū)、大旅游”的理念發(fā)展旅游產(chǎn)業(yè)，在旅游安全、景觀環(huán)境、標(biāo)識標(biāo)牌等 8 大方面進行細節(jié)化、人性化的完善，美化旅游環(huán)境、提升服務(wù)質(zhì)量，向“世界著名旅游勝地、中國 紅色旅游龍頭”的目標(biāo)邁進。 經(jīng)過