【正文】 投資估算依據(jù) .............................................................................................65 投資估算 .....................................................................................................67 資金籌措 .....................................................................................................67 總投資投入計劃 .........................................................................................68 第十五章 財務(wù)評價 ..................................................69 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 .................................................................69 營業(yè)收入估算 .............................................................................................70 成本費用估算 .............................................................................................70 財務(wù)評價指標(biāo) .............................................................................................71 不確定性分析 .............................................................................................72 財務(wù)評價結(jié)論 .............................................................................................75 第十六章 結(jié)論與建議 ...............................................76 結(jié)論 .............................................................................................................76 建議 .............................................................................................................76 鄂爾多斯市毛烏素沙地?zé)o定河流域 5000 畝有機葡萄基地建設(shè)項目可行性研究報告 4 一、附件 1. 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 2. 稅務(wù)登記證書 3. 組織機構(gòu)代碼證 二、附圖 1. 項目建設(shè)區(qū)位圖 鄂爾多斯市毛烏素沙地?zé)o定河流域 5000 畝有機葡萄基地建設(shè)項目可行性研究報告 5 第 1 章 總 論 項目單位基本情況 項目單位 烏審旗盛森生態(tài)開發(fā)有限公司 企業(yè)性質(zhì)：私營企業(yè) 項目單位概況 烏審旗盛森生態(tài)開發(fā)有限公司成立于 2021 年 3 月， 注冊資金100 萬元，公司經(jīng)營范圍：生態(tài)產(chǎn)業(yè)項目開發(fā)，治沙造林花卉種植銷售各類園林綠化苗木，現(xiàn)有育苗地 300 畝，現(xiàn)有各類苗木 300 萬株，總資產(chǎn)可達(dá) 1000 多萬元。 項目基本情況 項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點 項 目名稱：鄂爾多斯市毛烏素沙地?zé)o定河流域 5000 畝有機葡萄基地建設(shè)項目 建設(shè)性質(zhì)：新建 建設(shè)地點： 鄂爾多斯市毛烏素沙地 無定河鎮(zhèn)無定河流域沿河兩岸 建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 種植鮮食葡萄 3500 畝 生態(tài)休閑觀光采摘旅游園 1000 畝 毛烏素沙地葡萄品種資源庫選育試驗和育苗地 500 畝 鄂爾多斯市毛烏素沙地?zé)o定河流域 5000 畝有機葡萄基地建設(shè)項目可行性研究報告 6 土建規(guī)模 建設(shè)內(nèi)容 建筑面積（㎡） 結(jié)構(gòu)形式 備注 保鮮庫 3000 輕鋼 單層 普通庫房 700 輕鋼 單層 深加工廠房 1000 輕鋼 單層 辦公樓 800 磚混 二層 職工宿舍 300 磚混 單層 鍋爐房 200 磚混 單層 餐廳 300 磚混 單層 本項目總建筑面積 6300。 滿足 烏審旗盛森生態(tài)開發(fā)有限公司 實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化可持續(xù)經(jīng)營的需要。 保護、改善項目區(qū)自然生態(tài)環(huán)境，合理永續(xù)利用生態(tài)資源。 建設(shè)投資各項費用構(gòu)成比例為：建筑工程費占 %，設(shè)備購置及安裝工程費占 %，安裝工程費占 %，其他費用占 %。 （ 2）資本金收益率 以建設(shè)單位自籌資金作為資本金測算，本項目資本金收益率為48%。 （ 4）投資回收期 本項目投資回收期（含建設(shè)期 1 年）為：稅前 年、稅后 年，能夠在較短期限內(nèi)收回投資，投資回報可觀。 鄂爾多斯市毛烏素沙地?zé)o定河流域 5000 畝有機葡萄基地建設(shè)項目可行性研究報告 8 可行性研究報告編制依據(jù) 《中共中央國務(wù)院關(guān)于推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》； 中共中央、國務(wù)院《關(guān)于促進農(nóng)民增收中若干政策的意見》中發(fā) [2021]1 號； 《內(nèi)蒙古自治區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》； 內(nèi)蒙古黨委《內(nèi)蒙古黨委、政府關(guān)于進一步推進農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的意見》，內(nèi)黨發(fā) [2021]24 號； 內(nèi)蒙古黨委、政府關(guān)于印發(fā)《內(nèi)蒙古自治區(qū)實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃綱要》的通知，內(nèi)黨發(fā) [2021]13 號； 《節(jié)水灌溉技術(shù)規(guī)范》 SL20798； 《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》 GB50842021； 《全國生態(tài)環(huán)境建設(shè)規(guī)劃》； 國家計委和建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）； 國家計委計辦投資 [2021]15 號《投資項目可行性研究指南》； 1國家頒布的有關(guān)稅法條例和當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行價格標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)優(yōu)惠政策。 農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民問題，始終是關(guān)系我國經(jīng)濟和社會發(fā)展全局的重大問題。我國總體上已到了以工促 農(nóng)、以城帶鄉(xiāng)的發(fā)展階段，初步具備了建設(shè)社會主義新農(nóng)村的條件。另一方面，黨中央、國務(wù)院近年為改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件出臺了一系列更直接更有力的政策措施，特別是農(nóng)村“六小工程”（節(jié)水灌溉、人畜飲水、鄉(xiāng)村道路、農(nóng)村水電、農(nóng)村沼氣、草場圍欄等）建設(shè)進展順利，成效顯著，為新農(nóng)村建設(shè)積累了有益的經(jīng)驗。對烏審旗農(nóng)業(yè)一是要把握農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的良好機遇，繼續(xù)堅持“多予、少取、放活”和“工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)，城市支持農(nóng)村”的方針，加大對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村的投入力度，建立以工促農(nóng)、以城帶鄉(xiāng)的長效機制；二是徹底解決“三農(nóng)”問題，使烏審旗保持經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展，構(gòu)建和諧社會，不僅通過身份轉(zhuǎn)換從戶籍制度上消除城鄉(xiāng)差別，更要從根本上解決農(nóng)民的就業(yè)問題，提高全市居民的生活水平；三是發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，大力發(fā)展特色農(nóng)產(chǎn)品種植，鼓勵發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，進一步提高農(nóng)產(chǎn)品附加值，通過完善產(chǎn)業(yè)鏈條，提高產(chǎn)業(yè)整體水平。西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實施，在給西部農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展提供了機遇的同時，也給我國葡萄產(chǎn)業(yè)和企業(yè)帶來了更廣闊的發(fā)展空間。而西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實施，生態(tài)環(huán)境保護與治理擺在首位。 內(nèi)蒙古自治區(qū)黨委、政府審時度勢，提出種植業(yè)的功能開發(fā)要從單一的生產(chǎn)型向生產(chǎn)、生態(tài)、生活復(fù)合型轉(zhuǎn)變，努力發(fā)掘農(nóng)業(yè)、種植業(yè)資源的生態(tài)、文化、旅游等功能。 項目建設(shè) 的必要性 1. 項目的實施能夠提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。加快建設(shè)新農(nóng)村，進行高效農(nóng)業(yè)示范園區(qū)的建設(shè)，發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力，培養(yǎng)有文化、懂技術(shù)、會經(jīng)營的新型農(nóng)民，全面提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，既是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)題中應(yīng)有之義，也是建設(shè)現(xiàn)代鄂爾多斯市毛烏素沙地?zé)o定河流域 5000 畝有機葡萄基地建設(shè)項目可行性研究報告 11 農(nóng)業(yè)的重要基礎(chǔ)和保障。根據(jù)當(dāng)前烏審旗“三農(nóng)”現(xiàn)狀，當(dāng)前和今后一個時期，增加農(nóng)民收入，必須發(fā)展以鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)為主體的農(nóng)村二、三產(chǎn)業(yè)，引導(dǎo)農(nóng)村勞動力向城鎮(zhèn)有序轉(zhuǎn)移，拓寬農(nóng)民的就業(yè)空 間和增收渠道。毛烏素沙地?zé)o定河流域 5000 畝無公害葡萄經(jīng)濟林基地的建設(shè)將為其葡萄酒加工企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)葡萄原料，同時又能把葡萄的種植與葡萄酒的生產(chǎn)、加工、銷售與區(qū)域旅游資源開發(fā)相結(jié)合，開發(fā)具有濃郁民族特色的葡萄文化旅游項目， 促進地方經(jīng)濟的發(fā)展。這里沙礫結(jié)合型土質(zhì)透氣極佳，氣候干燥少雨，光照充足，年日照時達(dá)三千小時，晝夜溫差大，且有無定河橫穿而過，可滿足葡萄生長各個時期的水份需要。而且，在這里種植葡萄病蟲害少， 具有香氣發(fā)育鄂爾多斯市毛烏素沙地?zé)o定河流域 5000 畝有機葡萄基地建設(shè)項目可行性研究報告 12 完全，色素形成良好，含糖量高，含酸量適中，產(chǎn)量高，無污染，品質(zhì)優(yōu)良的優(yōu)勢，是一個得天獨厚的有機食品基地。將豐富的資源優(yōu)勢、地緣優(yōu)勢、機遇優(yōu)勢及企業(yè)的資金、技術(shù)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟發(fā)展優(yōu)勢，必將加速區(qū)域農(nóng)林業(yè)的現(xiàn)代化發(fā)展速度，在滿足社會物質(zhì)生活的需要同時，實現(xiàn)區(qū)域經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。全旗總面積 11645 平方公里，各類風(fēng)蝕沙化土地占總面積的 %。從上世紀(jì) 60 年代起，烏審旗土地沙化逐年加劇，強度沙化面積為 465 萬畝， 70 年代中期達(dá)到 540 萬畝，到 80年代初擴張到 705 萬畝，占總土地面積比例高達(dá) 40%。沙進人退的 往事不堪回首 。 鄂爾多斯市毛烏素沙地?zé)o定河流域 5000 畝有機葡萄基地建設(shè)項目可行性研究報告 13 研究結(jié)論和主要技術(shù)指標(biāo) 研究結(jié)論 項目建設(shè)符合國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營政策，具有良好的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益。此項目無論在資源上、技術(shù)上還是經(jīng)濟上都是切實可行的，建議各級部門予以支持。葡 萄科共有十一個屬約六百種，分布在從北緯 52176。 的廣大地區(qū)內(nèi)。葡萄屬是葡萄科中經(jīng)濟價值最高、栽培最廣泛的一個屬，包括約七十多種，分布在我國的約有三十五種。 我國葡萄生產(chǎn)以鮮食葡萄為主，產(chǎn)量占世界鮮食葡萄總量的%，世界排名第二，但仍然不能滿足人們消費水平提高的要求，特別是有機與綠色葡萄果品，在市場上更是供不應(yīng)求，因此，葡萄業(yè)發(fā)展的潛力很大。國內(nèi)市場高品質(zhì)有機果品大多是由國外進口，主要來自美國、日本、加拿大等國家。 鄂爾多斯市毛烏素沙地?zé)o定河流域 5000 畝有機葡萄基地建設(shè)項目可行性研究報告 16 葡萄汁加工業(yè)開始于 1869 年，是最傳統(tǒng)的果汁之一。 需求預(yù)測 葡萄需求預(yù)測 本項目主要生產(chǎn)有機與綠色葡萄，主要立足于內(nèi)蒙古，同時面向蘭州、北京，太原、天津等重要城市。本項目的規(guī)?；a(chǎn)將成本降到低點，使這些地區(qū)居民能夠以較低價格品嘗到高品質(zhì)名優(yōu)水果 ，也使這些地區(qū)自然形成烏審旗水果的集散地。水果支出占食品支出比例的增加，帶動葡萄需求量增長。在一定時期內(nèi)，給定收入和價格的前提下，消費者首先滿足其基本消費支出，如果基鄂爾多斯市毛烏素沙地?zé)o定河流域 5000 畝有機葡萄基地建設(shè)項目可行性研究報告 17 本消費支出已經(jīng)滿足以及邊際傾向不變，那么差額增加就會加大收入，帶動葡萄需求量提高。 葡萄汁需求預(yù)測 2021年全國果蔬汁飲料產(chǎn)量為 180萬噸，占飲料總產(chǎn)量的 %。 2021 年，果蔬汁飲料為 萬噸，占飲料總產(chǎn)量的 %。我國 果蔬汁的生產(chǎn)整體上來說呈上升趨勢，但占飲料總產(chǎn)量的比例偏低，我國果蔬汁的生產(chǎn)量仍極低，僅占世界果汁類產(chǎn)品總產(chǎn)量 %。目前市場上的葡萄汁多為國外進口濃縮汁還原分裝的。 生態(tài)旅游產(chǎn)品需求預(yù)測 本項目在發(fā)展葡萄產(chǎn)業(yè)，提高防沙治沙成效的同時，積極發(fā)展現(xiàn)代旅游，現(xiàn)代旅游的趨勢是生態(tài)旅游，隨著旅游市場的不斷開發(fā)和持續(xù)發(fā)展，內(nèi)蒙古自治區(qū)吸引游客的范圍將會逐步地擴大至西北、華北地區(qū)乃至全國，使來此進行生態(tài)旅游的游客會 大幅度的增加。 目標(biāo)市場定位 科學(xué)提早葡萄上市時期 鄂爾多斯市毛烏素沙地?zé)o定河流域 5000 畝有機葡萄基地項目 使用有效的方法使葡萄較早上市，而不是在果實沒有成熟好就采摘來保證上市時間早。因此，要有效提高本項目葡萄的上市時期，一方面保證時間上的優(yōu)勢，另一方面鞏固發(fā)展本項目葡萄在 內(nèi)蒙古 “金三角 ”市場的地位，加大內(nèi)蒙古消費者支對本項目葡萄的需求量，從而促進本項目葡萄產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。鄂爾多斯市最早的經(jīng)銷商是鄂爾多斯市本地人，因為對于本鄂爾多斯市毛烏素沙地?zé)o定河流域 5000 畝有機葡萄基地建設(shè)項目可行性研究報告 19 地人來說搜尋成本并不是很大，然而面對越來越多的外地經(jīng)銷商而言，要想滿足量的需要會增加搜尋成本甚至加大成本也很難進行搜尋，最終結(jié)果經(jīng)銷商只限制在原有的區(qū)域，很難擴大發(fā)展。 根據(jù)市場購買力提供葡萄產(chǎn)品 產(chǎn)品的消費從根本上要受到 人們收入水平的制約。例如，鄂爾多斯市所產(chǎn)葡萄以內(nèi)蒙古這樣的經(jīng)濟水平為基礎(chǔ)發(fā)展精品是不可行的，消費者不但無能力承受而且還會影響對本項目所產(chǎn)葡萄的認(rèn)知，不利于本