儲運部費用報銷流程-在線瀏覽
2024-10-25 06:29本頁面
【正文】 并請示，經(jīng)同意后方可預(yù)支款項。因請款不及時所產(chǎn)生的后果按公司規(guī)定進行處罰。第一篇：儲運部費用報銷流程儲運部費用報銷流程第一步、報銷人在原始費用憑證上簽名后，寫好產(chǎn)生該筆費用情況說明書，交至儲運部主管審批；第二步、經(jīng)儲運部主管審批并簽字后，由儲運部助理編單后交至財務(wù)部門；第三步、經(jīng)財務(wù)部初審后，交至行政部門由行政主管審核 ；第四步、經(jīng)行政主管簽字通過審核后，將其交至公司總經(jīng)理審批；第五步、通過財務(wù)部門將帶有總經(jīng)理簽字的報銷單據(jù)轉(zhuǎn)至儲運部助理，助理跟據(jù)審批情況等進行報銷處理。備注：有大額現(xiàn)金預(yù)支情況如大批量到貨運費、車輛定期保養(yǎng)費等至少提前兩天將預(yù)支款申請書按上述流程操作，向公司請款。公司正常運營所產(chǎn)生提、發(fā)貨運費可以啟用儲運部備用金進行直接預(yù)支、報銷。在取回單據(jù)后，通過財務(wù)部門補上總經(jīng)理簽字。如遇小額突發(fā)性支出，由當(dāng)事人先行墊付，然后按上述流程進行報銷。公司實行計劃物資采購，計劃外的緊急零星物資采購，在電子報告中需寫明申購原因，價格、金額。財務(wù)受理：會計受理借支單，審查紙質(zhì)審批手續(xù)是否完結(jié)；電子流程請示內(nèi)容是否清晰，是否符合當(dāng)月各部門費用預(yù)算，以及審批流程是否完結(jié)，然后填制會計憑證后，交出納辦理現(xiàn)金支付，借支人收到現(xiàn)金后在借支單“現(xiàn)金付訖”領(lǐng)款人中簽字確認(rèn)。備用金借支后，經(jīng)辦人需及時報銷補足備用金。交會計審核后，交出納辦理現(xiàn)金支付，報銷人收到現(xiàn)金后在報銷單“現(xiàn)金付訖”領(lǐng)款人中簽字確認(rèn)。經(jīng)電子流程審批后，行政部在電子流程中打印經(jīng)審批后的紙質(zhì)申購報告，辦理采購或通知廠家送貨；送貨到公司：行政部與使用部門共同驗收所采購物資，填制“驗收單”一式三聯(lián)，使用部門經(jīng)辦人、負(fù)責(zé)人、行政部驗收人員簽字確認(rèn)。集中性物資采購一律轉(zhuǎn)賬支付，不采用現(xiàn)金支付。辦理支款時，全部填制紙質(zhì)表單，按公司工程進度款支付管理規(guī)定執(zhí)行；五、營銷設(shè)計費、代理費等款項：相關(guān)合同先經(jīng)過電子流程審批，合同原件（含對方單位資質(zhì)、證照、法人身份證復(fù)印件蓋鮮章）一式四份，分別交對方兩份、公司行政部、財務(wù)部各存一份。六、其他: 項目預(yù)算、預(yù)算、月度預(yù)算、營銷計劃等事前審批事項，全部在電子流程中完成審批，同時，經(jīng)辦部門打印紙質(zhì)件，做為后期紙質(zhì)手續(xù)辦理依據(jù)或附件。招待費用元以內(nèi)由銷售總監(jiān)審批，超過元由銷售總監(jiān)審核后報董事總經(jīng)理審批。經(jīng)銷商處外聘業(yè)務(wù)人員工資核發(fā)流程銷售總監(jiān)審核財務(wù)部依據(jù)合同規(guī)定和銷售數(shù)據(jù)進行審核區(qū)域經(jīng)理、銷售部文員確認(rèn)經(jīng)銷商處外聘人員數(shù)量和工作性質(zhì)的唯一性財務(wù)部入賬后計劃部將人員工資轉(zhuǎn)成經(jīng)轉(zhuǎn)成經(jīng)銷商貸款董事總經(jīng)理審批說明：經(jīng)銷商處外聘業(yè)務(wù)人員需按要求辦理入職手續(xù)，報公司備案。當(dāng)月回款計提金額當(dāng)?shù)厣儆趹?yīng)發(fā)工資總額差額部分由當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商支付，若當(dāng)月回款計提金額高于應(yīng)發(fā)工資總額，則按實際發(fā)生額發(fā)放。財務(wù)部核計經(jīng)銷商處外聘業(yè)務(wù)人員工資后報銷售總監(jiān)審核，董事總經(jīng)理審批。銷售部職能部門人員核發(fā)工資流程財務(wù)部審核后按新資標(biāo)準(zhǔn)計工資行政人事部審核考勤銷售總監(jiān)確認(rèn)考勤銷售部文員制作考核表董
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