【正文】 ................................................... 51 中央財政資金 ............................................................................ 51 地方財政配套資金 .................................................................... 51 自籌資金及來源 ........................................................................ 51 銀行貸款及籌措情況 ................................................................ 51 資金使用和管理 ................................................................................... 51 ................................................................. 51 ................................................................. 52 第九章 財務(wù)評價 .................................................................................... 53 財務(wù)評價依據(jù) ....................................................................................... 53 營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算 ........................................................ 53 ..................................................................................... 53 ......................................................................................... 53 ........................................................................ 54 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 ............................................................ 54 項目總成本估算 ........................................................................ 54 經(jīng)營成本估算 ............................................................................ 55 財務(wù)效益分析 ....................................................................................... 55 不確定性分析 ....................................................................................... 55 盈虧平衡分析 ............................................................................ 56 敏感性分析 ................................................................................ 56 財務(wù)評價結(jié)論 ....................................................................................... 57 第十章 社會效益分析 ........................................................................... 59 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整及示范性分析 .................................. 59 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，加快農(nóng)產(chǎn)品流通、轉(zhuǎn)化及標準化、規(guī)?；a(chǎn)分析 ..................................................................................................................... 59 項目帶動及輻射能力分析 ................................................................. 59 項目申報單位對參與項目的合作社帶動作用 ........................ 59 帶動農(nóng)戶及增收效果分析 ....................................................... 60 帶動基地 .................................................................................. 60 ................................................................................... 60 ，提升農(nóng)產(chǎn)品科技含量的作用 .................... 60 對比分析 ............................................................................................. 61 一、附表： 附表 1：可研報告編寫人員基本情況表 附表 2：建設(shè)投資估算表 附表 21：土建工程投資明細表 附表 22：設(shè)備投資明細表 附表 3：流動資金估算表 附表 4：資金籌措與使用計劃表 附表 41：財政資金使用明細表 附表 5：總成本費用估算表 附表 51：單位 產(chǎn)品生 產(chǎn) 成本估算表 附表 6：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 附表 7：利潤及利潤分配表 附表 71：營業(yè)收入、銷售營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 附表 8：項目投資現(xiàn)金流量表 附表 9：財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 附表 10：資產(chǎn)負債表 二、附圖： 其它附圖 三、附件： 項目逐級聯(lián)合上報文件 項目單位營業(yè)執(zhí)照副本、組織機構(gòu)代碼證及稅務(wù)登記證 項目單位 2021年、 2021年財務(wù)審計報告及合作社 2021年財務(wù)審計報告 銀行對賬單 機構(gòu)信用代碼證與客戶信用評級 審批通知單 土地使用證明 環(huán)保部門審批意見 龍頭企業(yè)級別認定證書 全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證 綠色食品認證證書 1中國馳名商標證書 1 XX省著名商標證書 1國家 ISO9001:2021質(zhì)量管理體系證書 1外觀設(shè)計專利證書 1國家證明商標標志及國家地理標志產(chǎn)品保護標志 1 合作社營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證及稅務(wù)登記證 1 農(nóng)民合作社成員構(gòu)成及入股情況證明 第一章 總論 概況 項目單位名稱： XX縣茶鋪茶業(yè)有限公司 XX 縣茶鋪茶業(yè)有限公 司是 2021 年 4月由 XX 市 XX茶業(yè)綜合開發(fā)有限責(zé)任公司更名而來，公司于 2021年注冊，是一家專業(yè)從事茶業(yè)種植、加工、銷售于一體，同時利用茶山放養(yǎng)、圈養(yǎng)土雞，在雞飼料中添加天然茶葉茶末，科學(xué)性有機利用生態(tài)資源立體生產(chǎn)的綜合性農(nóng)業(yè)開發(fā)型企業(yè)。 公司位于 XX縣茶鋪茶場管理區(qū) (原 XX市茶鋪茶場 )， 2021年由XX 縣優(yōu)秀企業(yè)家 XX 先生組織成員集資入股注冊成立，注冊資金500萬元。 XX縣茶鋪茶業(yè)有限公司目前主要于 XX縣雪峰山脈山腳廣寬的山丘資源，開展茶葉研發(fā)栽培、深加工、銷售 ，同時充分利用茶山和茶葉加工副產(chǎn)品（茶葉加工過程中的片、末、老葉、茶梗加工成粉末）添加入雞飼料、雞糞經(jīng)密封發(fā)酵施放入茶園肥培土壤，增加土壤有機質(zhì)含量促進茶樹芽葉健康快速，多輪次生產(chǎn)而增加單產(chǎn)的同時提高茶葉商品質(zhì)量天然型無污染源的循環(huán)利用，保護環(huán)境，降低生產(chǎn)成本，致力向茶葉飲料和土雞、土雞蛋菜籃子工程高端市場邁進。 公司目前是 XX市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，是中共 XX省委講師團―宣講湖湘之子、促進富民強省 ‖的模范單位，同時授為國際綠色產(chǎn)業(yè)社會綠色產(chǎn)品，是 XX 縣人民政府重合同守信用單位，是 XX 市人民政府種養(yǎng)示范戶，是 XX 市首屆農(nóng)產(chǎn)品展銷暨年貨交易會 ―XX人民最喜愛的農(nóng)副產(chǎn)品 ‖，是中國生產(chǎn)力學(xué)會 ―XX 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究試點單位 ‖被消費者認定為過得硬、信得過的優(yōu)質(zhì)農(nóng)禽產(chǎn)品。正在修筑的辦公大樓2500㎡，茶山雞舍 4棟 6800㎡，年出欄土雞 10萬只，土雞蛋 1800噸，截止 2021年 12月底，公司固定資產(chǎn) 3820萬元。大專以上 7人，中專高中 5人。他具有現(xiàn)代經(jīng)營意識和開拓創(chuàng)新精神 ， 在經(jīng)營活動中沒有出現(xiàn)破產(chǎn)、銀行欠資或其 他需要說明的有關(guān)社會形象和誠信問題等。其中扁型綠茶主要銷往浙江義烏和山東濟南茶葉市場，條型綠茶銷往長沙高橋市場、針型綠茶銷往 XX、懷化、 XX等地，紅茶銷往廣東東莞茶葉市場、土雞、土雞蛋主銷 XX、懷化、 XX菜市場， 2021年產(chǎn)品銷售收入 1535萬元，利潤 174萬元 。同時，還可帶動當?shù)剞r(nóng)業(yè)、外貿(mào)、加工、運輸、制箱等多種產(chǎn)業(yè)的共同發(fā)展，對增加財政收入和社會穩(wěn)定都起著非常重要的作用。 2021 年公司實現(xiàn)銷售收入 1206 萬元，利潤 134萬元，上繳稅金 0萬元。 2021年公司實現(xiàn)銷售收入 1536萬元，利潤 157萬元，上繳稅金 。 合作社成員及章程見附件。 與項目申報單位的關(guān)系 茶鋪茶業(yè)合作社農(nóng)民成員 108名的 2500畝老式茶園，是茶鋪茶業(yè)有限公司茶園基礎(chǔ)建設(shè)的一部分，公司負責(zé)技術(shù)培訓(xùn)，無償提供改造 機械設(shè)備和樹體更新勞力開支、統(tǒng)一提供茶園有機肥料和生態(tài)防治茶樹病蟲害器械，由成員自行施肥和架設(shè)，成員按公司的科技 標準進行園地、樹體農(nóng)業(yè)管理，按公司要求摘采細嫩芽葉交付，公司按高出市場價 100%進行分級檢驗收購，此種相互促進、互利共協(xié)的協(xié)作企社動作模式，促進了公司和合作社的發(fā)展步伐 。 建設(shè)性質(zhì)、建設(shè)地點及期限 建設(shè)性質(zhì)： 改 擴建 建設(shè)地點：項目 茶鋪茶業(yè)合作社的 2500畝茶園改造分布于茶鋪茶場管理區(qū)二家、雙桂、半山三個社區(qū)原茶茶茶場種植，公司擴建的 1000畝高標準良種茶園種植，座落于茶鋪茶場管理區(qū)、雙桂社區(qū)石坳隊的蛇家?guī)X地段， 4800 ㎡的茶葉加工現(xiàn)代車間的改建，位于公司已購買的茶葉加工廠車間 。其中合作社的 2500畝茶園改造時間安排為 2021年 11月至 2021年 2月；擴建的 1000畝高標準良種茶園種植時間安排為 2021年 10月至 2021年 11月完成；茶葉加工現(xiàn)代車間的改建時間安排為 2021年 12月至 2021年 9月竣工；精制設(shè)備生產(chǎn)流水線于 2021年 3月定型與生產(chǎn)廠家簽訂購機合同，同年 10 月購機安裝 到 ； 2021 年 底 全部完成項目建設(shè)和試生產(chǎn)， 2021年 1月正式投產(chǎn)。 建設(shè)規(guī)模： ⑴ 合作社 2500畝低產(chǎn)茶園，樹體園地改造 。 ⑵ 擴建 1000畝高標準茶園，引進 XX省優(yōu) 良無性繁殖的桃源大葉茶園，單行條例式栽種，并做好第一次定型修剪。 ⑷ 購買滾動園篩機、平園機、切茶機、風(fēng)造機、光電棟梗機、茶葉成型機， 1噸蒸氣鍋爐等 精制生產(chǎn)流水線設(shè)備。新擴種的桃源大葉是 XX 省大力推廣的茶葉良種，其適應(yīng)性廣、生長勢和抗逆均在中小葉種茶區(qū)品種之首，產(chǎn)量高、內(nèi)質(zhì)優(yōu) 。 主要技術(shù)： 采取早春制綠茶，晚春和夏秋季節(jié)制紅茶的加工方式安排，具體工藝流程：鮮葉 →攤青 →殺青 →揉捻 →初烘 →做形提毫 (理條整形 )→足干提香 →包裝 →檢驗 →成品 。 共計 21臺（套）。 ⑵ 對合作社 2500畝低產(chǎn)茶園，進行樹體園地改造。 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 項目總投資 。建設(shè)投資 萬元中，其中建設(shè)工程費 萬元，工程其他費用 費 ，預(yù)備費用 。 資金來源 :自籌資金 ，中央補助資金 300萬元，地方配套資金 120萬元。 社會效益：該項目符合 XX 省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展 ―十二五 ‖計劃綱要，符合國家保護和支持地方傳統(tǒng)特色產(chǎn)品的精神，項目投產(chǎn)后創(chuàng)稅率高，可增加財政收入 ， 且項目加工產(chǎn)品所需原料的主要來自所在地合作社和種植大戶，可為廣大養(yǎng)殖專業(yè)戶提供就業(yè)機會，讓農(nóng)戶通過企業(yè)對新品種、新技術(shù)的推廣可得到較高的產(chǎn)量，并解除銷售上的后顧之憂。 生態(tài)效益： 茶樹是一種四季常青的闊葉木本植物，又屬可持續(xù)發(fā)展的高效生態(tài)經(jīng)濟作物，具有凈化空氣保持水土，改善