【正文】 項目部請假單由工程項目部經(jīng)理指定專人保管存檔。員工請病假五天以上，必須附有醫(yī)院證明于當日或次日交部門主管并呈報總經(jīng)理處，辦理病假手續(xù)。請假未核準而先行離開或假期已滿且不到勤者，以曠工論處。四、請假管理：公休假依法律、法規(guī)之規(guī)定，并結(jié)合公司的實際情況如期休假或推遲休假。超過規(guī)定期限按曠工論處，且假期內(nèi)不發(fā)工資?；榧伲汗締T工結(jié)婚，給假十五天，假期內(nèi)工資照發(fā)。員工本人或配偶的直系親屬去世，一般給假五天，假期內(nèi)工資照發(fā)。第八節(jié)、臨時人員管理辦法一、雇用各部門招聘臨時人員，應(yīng)填“臨時人員雇傭核定表”經(jīng)綜合辦通過，總經(jīng)理核準后，方可雇傭。二、管理臨時人員于工作期間可請工傷假、事病假以及婚、喪假，其請假期間除工傷假外均不發(fā)給工資。三、停止雇用臨時人員于工在期間如有不能勝任工作或者工作期滿，雇用部門應(yīng)予終止雇用，終止雇用的臨時人用應(yīng)填寫“離職申請（通知單）”經(jīng)主管核簽后，送到綜合辦，憑此結(jié)算薪資。一、物品的采購：凡公司購買的工作所需用品，原則上均納入公司購物計劃，并填制購物呈報表，經(jīng)部門主管核準，報總經(jīng)理批準備簽字后，方可購買。公司本部物品采購人員在購買物品前要填寫購物呈報表，經(jīng)部門主管核準，報總經(jīng)理批準簽字后方可購買。物品的采購原則上由物品采購人員和出納一起購買，不得由一個人購買。二、物品的入庫與出庫：采購人員將物品購回后要填寫物品入庫單，憑銷貨發(fā)票和入庫單到財務(wù)部按規(guī)定辦理報銷手續(xù)。物品入庫后，保管、會計要及時填寫臺帳。領(lǐng)用耐用品，要在出庫單上注明出庫物品的品牌、規(guī)格、型號及新舊、完好程度等情況，同時注明領(lǐng)用事由，歸還時間等內(nèi)容。三、物品的歸還：領(lǐng)用人將所用的物品歸還時，物品保管員要對物品的完好狀況，損毀程度仔細檢查，并將檢查情況計入物品歸還記錄單，合格后方可入庫。四、如領(lǐng)用之物品價格昂貴，物品損毀程度嚴重或丟失，要將情況如實上報總經(jīng)理，由總經(jīng)理做出處理。二、庫房要求門鎖齊全、進出方便，庫房鑰匙只能保管員掌握，閑人不得進入庫房。四、要按照分類劃片保管法的要求，按照不同的貨物品名不同的用途，按規(guī)定的區(qū)域離地、離墻整齊存放，五、保持倉庫內(nèi)現(xiàn)有各種工具申領(lǐng)前干凈整潔。七、工具申領(lǐng)必須嚴格填表登記，如有損毀及時上報。九、保持倉庫內(nèi)外清潔衛(wèi)生。十、庫管人員要堅持原則，秉公辦事，做好原材料的收發(fā)工作，做到帳物相符、憑據(jù)齊全。十一、嚴格執(zhí)行原材料進出庫索票制度，對不符合要求的有權(quán)拒收入庫或拒絕出庫（特殊情況除外，但事后必須補全票據(jù)）。十三、每月底對庫房原材料進行一次盤點和結(jié)清各項帳務(wù)，若出現(xiàn)差錯責任自負。第十一節(jié)、鍋爐工崗位職責一、負責冬季暖氣的供熱，保證辦公樓及暖氣供應(yīng)系統(tǒng)的室溫達到規(guī)定的要求。三、負責鍋爐房內(nèi)、洗浴室的財產(chǎn)安全。五、負責辦公室、院內(nèi)上下水、供暖系統(tǒng)、供電系統(tǒng)的檢修與日常維護和保潔工作。七、協(xié)助庫管整理清潔庫房。第十二節(jié)、宿舍管理制度為使員工宿舍保持良好的清潔衛(wèi)生，整齊的環(huán)境及公共秩序。二、每位員工配置床位一個、鑰匙一套、被褥一套。四、集體宿舍床位只限員工本人使用，一般不允許留宿外來人員，但如有特殊情況而需要留宿的，應(yīng)提前征得公司辦公室的同意。六、宿舍安排輪流值日表，自覺遵守，共同監(jiān)督。八、不準在宿舍內(nèi)張貼、亂掛繩索、亂打鐵釘、亂動公用設(shè)施和他人財物。用此費用清理打掃宿舍。第十三節(jié)、后勤伙食管理制度為了提高食堂管理的整體水平，為全體員工提供衛(wèi)生、放心、舒適、優(yōu)質(zhì)的用餐環(huán)境和氛圍，維護和確保員工的身體健康，特制定本制度。二、采購大批主食或副食要求供貨單位提供衛(wèi)生許可證，以便查驗，不得采購三無產(chǎn)品。所有采購物品必須經(jīng)廚師復(fù)查，在原始采購單上簽字確認。四、食堂庫房整齊清潔，分類存放，防鼠防潮。六、食堂工作人員要做好個人衛(wèi)生，勤洗手，勤剪指甲，勤洗澡，勤洗換工作服。七、工作時要穿戴工作服、工作帽,分菜員或食堂打菜人員要戴口罩,不得用工作服或圍裙擦手、擦臉。非食堂工作人員不得進入廚房。廚師要嚴格執(zhí)行公司對伙食標準的總體控制，每人日均10元。如需酒水，期中酒以三個檔次區(qū)分：三檔飲酒標準不超120元/瓶；二檔飲酒標準不超180元/瓶；一檔飲酒標準不超280元/瓶。十一、每月月底，辦公室采購員應(yīng)會同伙食管理員一起對食堂庫存盤點，計算伙食節(jié)超情況，列出本月伙食開支明細、費用節(jié)超、伙食考勤并上報財務(wù)室。十三、在建項目的伙食標準原則上按公司的標準執(zhí)行，可根據(jù)項目的情況另行規(guī)定。第十四節(jié)、獎罰制度一、獎勵機制公司每年年底將成立評選小組，評選本先進集體、先進個人及有特殊貢獻者，并在全體職工大會上進行表彰。先進集體1）評選范圍：公司內(nèi)的職能部門、項目經(jīng)理部。（2）部門內(nèi)部員工工作協(xié)調(diào)，員工團結(jié)、互助、友愛，員工行為文明禮貌。（4）在改進公司經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益方面做出顯著的成績，對公司貢獻較大的。（6）與上級管理部門及公司各部門工作關(guān)系配合和諧。2）評定原則：（1）在完成生產(chǎn)任務(wù)或工作任務(wù)、提高工作質(zhì)量、節(jié)約財資和能源等方面，做出成績的。（3）在改進公司經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益方面做出顯著成績，對公司貢獻較大的。（5）長期遵守紀律，有帶動作用的。其他獎勵 1）獎項內(nèi)容：杰出貢獻獎、發(fā)明創(chuàng)新獎、勤儉節(jié)約獎、勞動競賽優(yōu)勝獎、合理化建議獎、精神文明獎、見義勇為獎、進度獎、質(zhì)量獎、管理獎、承攬工程獎。2）評定原則（1）工作中對公司或社會做出突出貢獻的員工，得到社會或公司認可的。（3）在工作和生產(chǎn)工程中能廉潔奉公、積極負責、節(jié)約能源的。（5）為公司提出合理化建議，被采納的。（7）見義勇為、舍己救人，得到社會或公司的認可的。（9）能夠提前完成任務(wù)，在質(zhì)量和管理上獲得公司或業(yè)主嘉獎的。：（1）凡違反國家有關(guān)法律、法規(guī)，情節(jié)嚴重，送交當?shù)厮痉ú块T處理。（3）違反公司有關(guān)紀律、規(guī)章制度，給公司造成經(jīng)濟上損失的，罰當事人造成經(jīng)濟損失的10%。（5）凡在工地酗酒失態(tài)者，罰款50元并按曠工一天處理。（7）凡在工地打架者，雙方罰款100—200元。（9）凡在社會上打架者，罰款200元。（11）凡在工地請假，未獲批準而不上班者，每1日扣2天考勤。（12）嚴禁在工地做私活，發(fā)現(xiàn)將按市場價雙倍對當事人處罰。（14）對于貪污受賄，徇私舞弊，吃回扣，克扣工人工資，將錢財據(jù)為己有者，發(fā)現(xiàn)后，除了將其所得追回，還要視情節(jié)輕重，由總經(jīng)理辦公室會議決定給予其經(jīng)濟處罰和行政處分。（16）對于在開工卡、收料、購物、伙食采購或其他結(jié)算中加方加量的，除追回同等金額贓款外，罰當事人2倍于贓款的金額。（18）對于招待、差旅、購買機械中所發(fā)生的同類事情也適用于以上條款。（20）凡其他責任過失者，由項目部或公司根據(jù)責任過失輕重進行處罰，并填寫責任過失單。二、任何組織或個人未經(jīng)許可無權(quán)隨意銷毀公司檔案材料，若按照規(guī)定銷毀，必須由綜合辦主任請示總經(jīng)理批準后，填寫銷毀清單，由專人監(jiān)督銷毀。建立、健全公司財務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財務(wù)計劃，加強經(jīng)營管理，反映財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，認真執(zhí)行財務(wù)紀律。合理使用資金，厲行節(jié)約，合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，堅決抵制不合理、不合法支出。（二）會計的崗位職責：按照國家會計制度，依法進行會計日常核算、記帳、復(fù)帳、報帳，做到手續(xù)完備，帳目清楚。科學(xué)地設(shè)置會計核算程序，正確使用會計帳簿，合理運用會計科目，按時完成記帳，結(jié)帳，報帳工作。嚴格執(zhí)行《會計法》和國家財務(wù)制度，加強財務(wù)監(jiān)督，對不合理的未經(jīng)批準的單據(jù)，弄虛作假的單據(jù)不予開支與報銷。把好報支關(guān)，報支手續(xù)不健全一律不予支付和進帳。遵守職業(yè)道德規(guī)范，不得泄露財務(wù)室的機密。每月、每終結(jié)時，及時、準確、完整的編制會計報表，并且對費用，成本進行分析，寫成書面報告，報總經(jīng)理審閱。1與項目部，材料管理部門緊密聯(lián)系，協(xié)助項目部做好材料管理工作，嚴把成本、質(zhì)量控制關(guān)。1對不符合國家《會計法》和公司規(guī)定的有權(quán)拒絕執(zhí)行。（三）出納的崗位職責：認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，根據(jù)財務(wù)會計審核簽字的收付款憑證辦理款項收付手續(xù)，在收付款憑證及原始憑證附件上加蓋“收訖”“付訖”章，并登記后將收付款憑證返回會計處。嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，在負責日?？铐椀牡闹Ц稌r，把好報支關(guān)，對不合法、不合規(guī)章制度的票據(jù)，一律不予支付。每月末向銀行索取銀行對帳單與銀行日記帳核對，如有未達帳項，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并寫出對帳單交會計處，同時附銀行對帳單。對已付的款項，需要報帳的必須及時督促有關(guān)人員報帳，需要入帳的必須及時交會計辦理入帳手續(xù)，不得積壓票據(jù)。為了企業(yè)的正常運行，當企業(yè)資金不足時，要及時上報總經(jīng)理。1按照國家會計制度的規(guī)定，應(yīng)妥善保管原始票據(jù)，日記帳，票據(jù)報銷記錄等不得隨意亂扔或丟失。會計自公歷一月一日起至十二月三十一日止。財務(wù)人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)原始憑證編制記賬憑證，會計、出納都必須在記賬憑證上簽字。財務(wù)人員對公司實行會計監(jiān)督，財務(wù)人員對不真實、不合法的原始票證不予受理，對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充。財務(wù)工作應(yīng)當建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。財務(wù)人員調(diào)動工作或者離職必須與接管人員辦理接交手續(xù)，辦理接交手續(xù)由部門主管監(jiān)交。保守公司財務(wù)秘密。完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。任何人不得擅自借用公司賬戶，不得利用公司賬戶替其他單位或個人進行經(jīng)濟擔保，否則一切后果自負。支票由出納員管理，財務(wù)印鑒應(yīng)由出納和會計分別保管（會計保管部門主管印鑒，出納保管財務(wù)專用章）。支票付款后，憑支票存根、發(fā)票經(jīng)手人辦理有關(guān)審核簽字手續(xù)后到出納員處報賬，并在登記薄上注銷。發(fā)工資時從領(lǐng)用人工資內(nèi)扣還，當月工資不足者延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報賬手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。嚴禁坐支現(xiàn)金和以白條抵庫。能轉(zhuǎn)帳或能以其他方式結(jié)算的，不準以現(xiàn)金支付。由出納人員核實金額、數(shù)量無誤后，填制現(xiàn)金支出憑證，收款人簽字方可支付。由銀行提取較大數(shù)額現(xiàn)金時，應(yīng)有2人以上同往，必要時請求領(lǐng)導(dǎo)提供專車，委派保衛(wèi)人員。賬目應(yīng)當日清月結(jié)，每日清點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符。二、會計憑證按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、起止號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關(guān)人員簽字蓋章，歸檔保存。四、會計檔案不得攜帶外出，凡查閱復(fù)制，摘錄會計檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準。所有的報銷憑證最后應(yīng)有總經(jīng)理的簽字。、（2）對數(shù)量、單價進行核對，并核對票物的相符性，負責人對會計意見有異議時，應(yīng)同會計協(xié)商后再更改，如無異議，應(yīng)簽注“同意”并簽名。二、人工費及材料費結(jié)算項目負責人負責收集各施工人員開具的工卡、運卡、料卡等，同時在財務(wù)聯(lián)簽字。外購材料要根據(jù)收料卡或發(fā)票結(jié)算。外購材料根據(jù)收料卡或發(fā)貨票同上辦理。三、借款及其它公司職員私人借款原則上不予，如情況比較特殊由本人填寫借款單，經(jīng)調(diào)查情況屬實，可借給適當金額。借款從本人工資逐月扣除。對伙管員、小車司機、采購員等人員實行流動資金定額限制，各項目部及公司財務(wù)人員不得兼任采購員，必須做到錢物分開。對于長期借款不清者，借款從本人工資逐月扣除，直至借款扣清為止。員工工資調(diào)整、人員福利、獎罰及其它政策性的支出，由綜合辦主管審核造冊，總經(jīng)理審批后發(fā)放。由公司總經(jīng)理和會計審批下列支出：（1）公司各部門的業(yè)務(wù)費及招待費。（3）外部有關(guān)單位借款及各項預(yù)付款數(shù)額較大的。（5）第六節(jié)、出差管理制度一、為加強出差管理，根據(jù)我公司業(yè)務(wù)性質(zhì)特制訂本制度，本公司職員出差依據(jù)本制度報銷旅差費及補貼費。三、因公出差宴客，費用應(yīng)先征得部門主管同意，上報總經(jīng)理批準，憑票據(jù)報銷。五、由公司派遣出差的職工，可以依據(jù)公司外派時的具體規(guī)定報銷汽車票、火車票、飛機票及相關(guān)票據(jù)。（2）項目部固定資產(chǎn)的購置，需由項目經(jīng)理部提出書面購置申請報告（內(nèi)容包括名稱、數(shù)量、詢價情況、購置原因等），經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方可購置，所購置的固定資產(chǎn)必須到公司財務(wù)部報帳，記入公司固定資產(chǎn)臺賬。（4）各項目部之間固定資產(chǎn)的調(diào)拔，不論有償或無償，都需總經(jīng)理同意，由總經(jīng)理簽發(fā)調(diào)拔單，各項目部同時應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)、資金帳卡。、財務(wù)總監(jiān)、綜合辦主任組成。，審計組應(yīng)將審計結(jié)論寫成審計報告上報總經(jīng)理。第八節(jié)、財務(wù)紀律財務(wù)人員應(yīng)加強學(xué)習，提高政治思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)，自覺遵守和執(zhí)行《會計法》和有關(guān)財經(jīng)法規(guī)，積極為經(jīng)營管理服務(wù)，成績顯著者公司給與表揚和獎勵；對工作失職造成不良后果的給與必要的處罰。二、出現(xiàn)下列情況之一財務(wù)人員應(yīng)予解聘。、會計報表、文件資料的。虛報、冒領(lǐng)、收取賄賂的。造成公司經(jīng)濟損失的。因此，管、用、養(yǎng)在工程設(shè)施建設(shè)中有著極其重要的作用。處理好管、用、養(yǎng)之間的關(guān)系，改變重用輕管、只用不養(yǎng)、不壞不修、搶任務(wù)拼機械的錯誤做法。一、公司內(nèi)部所有的機械產(chǎn)權(quán)歸公司所有，由機械部統(tǒng)一管理，根據(jù)項目部、使用單位施工任務(wù)情況進行統(tǒng)一調(diào)度。三、加強對操作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)技能，力爭做到安全意識強，質(zhì)量意識強，遵紀守法，爭當愛崗敬業(yè)的機械手。五、機械三級以上的維修或大修工作由機械部統(tǒng)一安排、實施；三級以下的維修保養(yǎng)由使用單位或項目部自行組織安排，將維修保養(yǎng)的相關(guān)記錄上報機械部存檔。第二節(jié)、機械部崗位職責一、機械部人員崗位職責機械部主管的崗位職責(1）認真貫徹執(zhí)行國家和公司頒發(fā)的關(guān)于機械管理的方針政策、規(guī)章制度，帶領(lǐng)部門員工完成公司下達的各項經(jīng)濟技術(shù)指標和施工任務(wù)。(3）負責辦理公司下達的機械及部件的購置計劃，施工前的調(diào)遷進場，竣工后的機械調(diào)遷封存、保養(yǎng)維修工作。(5）對部門內(nèi)人事工作，職務(wù)任免，崗位調(diào)整，業(yè)務(wù)工作有建議權(quán)、執(zhí)行權(quán)、管理權(quán)。(7)負責抓好機械固定資產(chǎn)清理工作，積極配合公司財務(wù)做好機械拆舊的提取工作。(9)負責機械租賃合同的簽定，租賃費的結(jié)算、收回工作。機械部技術(shù)員的職責（1)編制機械維修計劃，并組織送修前的技術(shù)鑒定和修復(fù)后