【正文】 員改正，否則拒絕出庫，出庫時應特別關(guān)注低于最低售價的商品。出庫單上的商品編號、名稱、規(guī)格、型號必須與實物一致，如有異常，應及時通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕出庫。倉庫匯總當日發(fā)貨單后報業(yè)務會計進行核銷。如因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施，但事后必須及時補辦各項手續(xù)。1倉庫必須嚴格按照發(fā)貨單上開具的商品名稱、編碼、規(guī)格、型號、數(shù)量發(fā)貨，違規(guī)操作造成的帳實不符等后果，由經(jīng)辦人承擔全部責任。1倉庫每日及時配對發(fā)貨單、銷售預算清單，核對無誤后一并報送業(yè)務會計。1禁止虛開無實物的出庫單。企業(yè)產(chǎn)品推廣部所有擺放的銷售樣品必須貼上商品標簽標明商品編碼、名稱、規(guī)格型號、批次。企業(yè)產(chǎn)品推廣部內(nèi)勤人員業(yè)務上隸屬于財務部和倉庫，行政上隸屬于企業(yè)產(chǎn)品推廣部。企業(yè)產(chǎn)品推廣部店面擺放樣品可直接銷售給客戶，同時開發(fā)票、收錢。企業(yè)產(chǎn)品推廣部補辦出庫手續(xù)時應根據(jù)銷售商品的標簽填寫預算清單的商品編碼、名稱、規(guī)格型號，確保預算清單與實際銷售商品一致。根據(jù)銷售時是否收錢和是否開發(fā)票可分為下列四種情況：（1）款已收、票已開：業(yè)務員收款后將預算清單和錢交內(nèi)勤人員核對清點，內(nèi)勤人員在預算清單上加蓋“錢已收”章，再根據(jù)預算清單開票，在預算清單上加蓋“票已開”章，如果是開普通發(fā)票的，提貨聯(lián)給業(yè)務員，并將發(fā)票號碼寫在預算清單上，如果是開增值稅發(fā)票的，將發(fā)票號碼寫在預算清單上；業(yè)務員將預算清單送交倉庫提貨，倉庫根據(jù)預算清單發(fā)貨。（2）款已收、票未開：業(yè)務員收款后將預算清單和錢交內(nèi)勤人員核對清點，內(nèi)勤人員在預算清單上加蓋“錢已收”章；業(yè)務員將預算清單送交倉庫提貨，倉庫根據(jù)預算清單發(fā)貨。（3）款未收、票已開：業(yè)務員填寫預算清單，內(nèi)勤人員根據(jù)預算清單開票，并在預算清單上加蓋“票已開”章，如果是開普通發(fā)票的，提貨聯(lián)給業(yè)務員，并將發(fā)票號碼寫在預算清單上；如果是開增值稅發(fā)票的，將發(fā)票號碼寫在預算清單上；業(yè)務員再將預算清單送交倉庫提貨，倉庫根據(jù)預算清單發(fā)貨。（4）款未收、票未開：業(yè)務員填寫預算清單，經(jīng)部門主管審核批準后到倉庫提貨，倉庫審核預算清單后發(fā)貨，業(yè)務員將商品送交客戶，并要求客戶在簽收單上簽字確認。內(nèi)勤人員每日編制銷售日報表，與現(xiàn)金、支票核對相符后交財務部，銷售日報表一式三份，一份留底，一份交財務部核銷，一份交倉庫核銷。業(yè)務員根據(jù)業(yè)務需要填寫銷售預算清單，提交部門經(jīng)理審批。業(yè)務員送貨后，取得經(jīng)客戶簽字確認的送貨單。如果業(yè)務員沒有在規(guī)定時間內(nèi)補辦出庫手續(xù)，公司將根據(jù)銷售金額按天加收1‰的資金占用費。采購贈送指公司采購商品時供貨商贈送商品給本公司；銷售贈送指本公司業(yè)務員銷售商品給客戶時贈送商品給客戶。倉庫清點采購贈送商品入庫，并根據(jù)訂單關(guān)聯(lián)生成其他入庫單（一式四聯(lián)），一聯(lián)倉庫、一聯(lián)商務、兩聯(lián)財務。業(yè)務員在批準的銷售贈送商品額度內(nèi)，根據(jù)下列權(quán)限辦理相關(guān)手續(xù)。由于業(yè)務發(fā)展的需要超出本年度商品贈送額度的可申請增加贈送額度，經(jīng)總經(jīng)理批準后，通知倉庫增加贈送額度。銷售贈送商品必須在預算清單單和出庫單自定義欄內(nèi)注明“贈送”字樣，出庫單上必須輸入商品數(shù)量、單價、金額。1銷售贈送其他程序參照銷售出庫管理附件：商品贈送流程六、內(nèi)部調(diào)撥管理內(nèi)部調(diào)撥僅適用總倉與辦事處之間的調(diào)撥，原則上辦事處與辦事處之間不得辦理調(diào)撥，特殊情況確需調(diào)撥的須到總部辦理相應的調(diào)撥手續(xù)。商務審核調(diào)撥申請單，調(diào)撥申請單輸入有誤的，通知調(diào)入方重新填寫；庫存商品短缺的，參照采購入庫流程辦理采購入庫；審核無誤的根據(jù)調(diào)撥申請單填寫調(diào)撥預算清單，并輸入調(diào)撥單。調(diào)入方清點實物入庫，在調(diào)撥單上簽字確認。倉庫每日將調(diào)撥單和辦事處上報調(diào)撥單日列表核對無誤后一并報送業(yè)務會計。日常辦公用品領(lǐng)用指公司各部門到辦公室領(lǐng)用日常辦公用品，辦公設(shè)備領(lǐng)用指公司各部門到倉庫領(lǐng)用辦公設(shè)備。日常辦公用品一次領(lǐng)用金額在100元以下（含100元）的，由部門主管在預算額度內(nèi)審批，一次領(lǐng)用金額在100元以上500元以下（含500元）的由部門經(jīng)理在預算額度審批，一次領(lǐng)用金額在500元以上或超出預算額度的由總經(jīng)理審批。日常辦公用品由辦公室負責采購，根據(jù)采購清單輸入采購訂單，關(guān)聯(lián)生成入庫單，倉庫通過內(nèi)部調(diào)撥，將辦公用品調(diào)到行政倉，具體操作參照采購入庫。辦公設(shè)備的一次領(lǐng)用金額在100元以下（含100元）的，由部門主管在預算額度內(nèi)審批，一次領(lǐng)用金額在100元以上500元以下（含500元）的由部門經(jīng)理在預算額度審批，一次領(lǐng)用金額在500元以上或超出預算額度的由總經(jīng)理審批。各部門領(lǐng)用辦公設(shè)備時應填寫預算清單。倉庫根據(jù)核對無誤的訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫單，發(fā)貨單和出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫，一聯(lián)商務，一聯(lián)領(lǐng)用部門，一聯(lián)業(yè)務會計。附件：內(nèi)部領(lǐng)用流程八、物資借用管理借用分銷售借用和其他借用。（6）業(yè)務員收到倉庫通知后應及時與客戶聯(lián)系，將返修商品及時送達客戶。附件：維修后返回流程、商品更換流程、退貨流程、商品返修流程、商品檢測報告?zhèn)鬟f流程十、分倉庫管理分支機構(gòu)倉庫包括：奉化倉、寧海倉、北侖倉、鎮(zhèn)海倉、培訓倉、維修倉和行政倉七個分支機構(gòu)倉庫。各分倉庫應嚴格按照公司要求記錄庫存商品帳。公司統(tǒng)一擬訂調(diào)撥申請單格式，分倉庫根據(jù)商品庫存量及市場銷售形勢，填寫調(diào)撥申請單（一式二聯(lián)），一聯(lián)由分倉庫保存、一聯(lián)傳真到商務。每隔一星期與總倉庫核銷調(diào)撥清單?？倐}庫根據(jù)分倉庫提供的銷售出庫單補輸銷售訂單，并關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫單，報公司財務部入帳?？倐}庫不定期對各分倉庫進行抽查盤點，賬實不符的予以通報處理。對市場難以準確把握的商品原則上實行零庫存管理辦法。對低于最低存量或超過最高存量的商品，倉庫要及時報告商務部、財務部。企業(yè)產(chǎn)品推廣部每月上報門市樣品庫存余額表。對待檢的物資作出明顯的標識以便追溯。十三、庫存商品盤點管理每日下班前倉庫應對電腦、打印機等主要庫存商品進行盤點，編制盤點表，并與庫存帳面余額進行核對，帳實不符的要分析原因，明確責任，提請有關(guān)部門處理。年中和年終倉庫應協(xié)同財務部和其他有關(guān)部門對公司庫存商品進行全面盤點，編制盤點表，并與帳面余額核對，帳實不符的要分析原因，明確責任，提請有關(guān)部門處理。對盤贏、盤虧商品編制盤贏、盤虧商品報表，經(jīng)財務部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，做帳務處理。標牌上應標明商品的名稱、編號、規(guī)格、型號批次及收、發(fā)、存情況。庫管員要做好防火、防潮、防盜工作，對庫存商品的安全負責，否則承擔相應 的責任。2010年12月3日 倉庫管理制度及流程一、目的l 通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。l 倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作。l 倉庫雜工負責貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。四、倉儲管理規(guī)定原材料收貨及入庫l 需嚴格按照 “收貨入庫單”的流程進行作業(yè)。l 倉庫收貨時需要求采購人員給到“客戶送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉庫人員有追查和保管單據(jù)的責任。l 倉庫人員與采購共同確認送貨單的數(shù)量和實物，如不符由采購人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認實收數(shù)量。l 對ＩＱＣ檢驗的合格原材料進行開“物料入庫單”并經(jīng)倉庫主管簽名確認后進倉，對不合格原材料進行退貨。l 倉庫對已入庫的原材料進行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當天內(nèi)完成。原材料出庫l 需嚴格按照 “物料領(lǐng)料單”、“生產(chǎn)通知單”、“開發(fā)部調(diào)用單”的流程進行操作。l 倉庫把所出庫之原材料配好，并填好“物料領(lǐng)料單”后，通知相關(guān)的領(lǐng)料部門進庫領(lǐng)料，并由領(lǐng)料部門負責人簽名確認后方可讓原材料出庫。l 超用物料的出庫必須依據(jù)由生產(chǎn)部長簽名確認“領(lǐng)用超單”，且超用人注明了超用原因，以及得到上級主管部門的批準的“領(lǐng)用超用單”，倉庫方可發(fā)料。l 倉庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫。l 對采購來的不良物料需要及時通知采購部，并由采購部給予處理意見且簽名確認后，可暫放倉庫，待采購部把原材料退與供應商。原材料報廢l 嚴格執(zhí)行 “報廢單”進行操作l 發(fā)現(xiàn)倉庫庫存物料不良時及時處理或通知上級主管部門處理。成品的收貨及出庫l 嚴格按照 “成品入庫單”進行操作l 所有入庫之成品必須為合格之產(chǎn)品，并由終查（即QA）提供QC報告之允許入庫的成品，否則拒絕入庫。l 對合格產(chǎn)品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續(xù)。 l l l l 成品的出貨嚴格按照 “成品出貨單”進行操作。對于即將出庫之成品通知營銷部，由營銷部簽名確認，并辦理相關(guān)出庫手續(xù)后方可發(fā)貨?？蛻敉嘶刂缓细癞a(chǎn)品及時通知生產(chǎn)部進行維修，盡快返還客戶。l 每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題及時反饋和處理。l 貨物的單據(jù)、咭、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據(jù)一同交到財務。做到帳、物、咭一致。l 盤點過程中需要其他相關(guān)部門予以配合，需入庫和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤點安排操作。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理l 倉庫每天都對倉庫區(qū)域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。l 倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時間進行。l 倉庫內(nèi)嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。l 上下班關(guān)閉窗戶及鎖上倉庫門。l 倉庫內(nèi)需要高空作業(yè)時做好安全防范。倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責，誠實，有良好的團隊意識及職業(yè)道德。其他的工作制度和行為準則依廠部規(guī)定為準則。第二章庫房人員工作范圍與內(nèi)容庫房商務文員工作范圍與內(nèi)容（1）庫房衛(wèi)生與安全。（3）處理公司所有調(diào)貨與退換貨問題。（5）入庫：根據(jù)物流單、調(diào)貨單驗收產(chǎn)品，包括產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量、包裝是否完好等，檢查無誤后入庫。（7）庫房盤點：每周至少盤點一次，做到賬物相等，帳帳相符。（8）物料領(lǐng)用手續(xù)辦理。（10）物流跟蹤：對于采購產(chǎn)品財務辦理完畢打款后，要及時跟蹤產(chǎn)品物流運輸情況；對于物流發(fā)貨也要及時跟蹤物流運輸情況并回訪客戶。（12）登記維修產(chǎn)品詳細信息，將維修產(chǎn)品、問題產(chǎn)品送到指定地點維修或通知維修人員提走維修產(chǎn)品，并及時跟蹤維修產(chǎn)品情況。（14）保管好庫房鑰匙，查報物品庫存，接通電話，核對單據(jù)。（16）領(lǐng)導安排的其他事情。第三章 庫房管理倉庫整齊、整潔無異味，產(chǎn)品、贈品、物料分類有序擺放。物品不得放于倉庫之外，在下班之前必須入庫。商務不在時，從倉庫拿取任何東西須做好出庫登記，包括自用、調(diào)撥和銷售，需寫清機器型號數(shù)量，投影機序列號，如需調(diào)貨，須做好入庫登記并寫清序列號。每周需和財務核對物品數(shù)量與賬面是否一致，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。如有特殊情況借出人員可向領(lǐng)導申請延遲歸還，申請后需通知庫房商務。夏季18:30以后庫房商務不接銷售單，冬季18:00以后庫房商務不接銷售單。第四章 庫房進出庫、調(diào)貨、借出、退換貨流程入庫流程（1）根據(jù)物流單驗查產(chǎn)品：型號、數(shù)量、規(guī)格和包裝是否完好。（4）問題產(chǎn)品退回廠家。（2）庫房商務根據(jù)銷售單打出庫單，交予物流配送人員，同時根據(jù)需要聯(lián)系物流公司。（4）物流配送人員包貨，持物流單發(fā)貨。調(diào)貨流程：公司所有調(diào)貨由庫房商務統(tǒng)一管理，任何人不能私下調(diào)貨。（2）庫房商務按照銷售單調(diào)貨。（4）庫房商務人員根據(jù)出庫單配貨，同時填寫物流單，準備發(fā)貨。（6）庫房商務打印出庫單。退換貨流程（1）退換貨條件①產(chǎn)品發(fā)錯②產(chǎn)品本身存在質(zhì)量問題 只有符合以上兩個條件中任何一條，可以退換貨，否則不予辦理退換貨。②停產(chǎn)機器非質(zhì)量問題，公司不予退換貨。④收到問題產(chǎn)品后，確認質(zhì)量問題屬實，庫房在第一時間辦理調(diào)換貨手續(xù)。⑤白板、耗材除非質(zhì)量問題，否則禁止退換貨。②銷售人員將退換貨細節(jié)告知庫房商務，并通知客戶發(fā)回問題產(chǎn)品。④銷售人員填寫退貨單（需部門經(jīng)理簽字）交予庫房商務，庫房商務辦理退貨。注意事項：若因銷售人員和客戶溝通不到位產(chǎn)生的退換貨而產(chǎn)生的物流費用公司不予承擔。②維修期內(nèi)，產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題發(fā)回的物流費用由客戶承擔，維修后發(fā)給客戶的物流費用由公司承擔。借用產(chǎn)品流程①借用產(chǎn)品經(jīng)演示后達成銷售的，半小時內(nèi)借用人員補銷售單，庫房商務根據(jù)銷售單辦理出庫手續(xù)，超過半個工作日罰款50元/次。否則造成產(chǎn)品丟失或損壞由借用人員承擔全部責任。②維修人員收到問題產(chǎn)品后登記有關(guān)產(chǎn)品的詳細內(nèi)容（發(fā)貨人姓名、地址、聯(lián)系方式，問題產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量、出現(xiàn)的問題等）。④維修人員取回修好的產(chǎn)品，及時發(fā)貨。⑤物流配送人員持物流單發(fā)貨，發(fā)貨后將蓋章的物流單交給庫房商務。（2）庫房商務根據(jù)銷售單打出庫單，交予物流配送人員，同時根據(jù)需要聯(lián)系物流公司。（4）物流配送人員包貨，持物流單發(fā)貨。第五章 附則本規(guī)定由公司人力資源部制定并負責解釋。第二篇：庫房管理規(guī)定目的規(guī)范各管理處庫房的管理、確保公司財產(chǎn)的安全完整。職責、操作。操作規(guī)程、統(tǒng)計采購計劃及采購申請單的完成情況?！对虏少徲媱潊R總表》及《采購申請單》統(tǒng)計物品入庫及領(lǐng)出情況，編制《月采購計劃完成情況表》及《采購申請單完成情況表》，每月5號前上報公司成本會計。 庫管員收到材料后，及時通知各部門，并由部門驗收人協(xié)同庫管員驗貨。對批量采購數(shù)量超過10個（含10個）的物品，應采取抽檢的方式進行檢驗，即從所購物品中按總數(shù)10％的比例抽檢，但抽檢的數(shù)量不得少于10個；對零星采購的或數(shù)量少于10個的物品逐個進行驗證。如所到物品的規(guī)格、質(zhì)量不符合要求時，不能辦理入庫驗收手續(xù)，由庫房通知采購部聯(lián)系供方進行退貨或調(diào)換?！度霂祢炇諉巍忿D(zhuǎn)給公司采購部，由采購人員填寫單價及金額，并由采購部經(jīng)理簽字。 遇緊急情況，材料到貨，庫管員應先寫收條，待《采購申請單》批完后再補辦收貨手續(xù)。 材料入庫后，庫管員應根據(jù)材料類別、規(guī)格型號等分類、合理碼放，做好相應標識。 材料出庫 領(lǐng)料前各部門應填寫《領(lǐng)料單》，寫明所需材料名稱、規(guī)格、數(shù)量及用途，并經(jīng)部門領(lǐng)料人、部門主管、項目經(jīng)理簽字認可。 庫房發(fā)