工程項目資金管理流程-在線瀏覽
2025-01-26 17:27本頁面
【正文】 編 制 工 程 進 度 款申 請 或 結(jié) 算 申 請 。公 司 財 務(wù) 部 門 牽頭 ， 相 關(guān) 職 能 部 門核 實 確 認 。審 批審 核公 司 財 務(wù) 部 辦 理 收款 入 帳 手 續(xù) 。3 . 3 . 1 項 目 部 根 據(jù) 審 核 的 當 期 用款 額 度 報 送 用 款 計 劃 。4 . 2 分 析 ： 公 司 財 務(wù) 部 每 月 根據(jù) 統(tǒng) 計 結(jié) 果 進 行 分 析 并 形 成報 告 ， 報 公 司 資 金 會 議 。 流程優(yōu)化設(shè)計模板 流程名稱 資金管控 流程編碼 目的 明確資金管控流程 目標 科學進行資金策劃，合理制定資金計劃，規(guī)范資金收支流程 適用范圍 重慶建工集團所有工程施工項目 工作分解 WBS 軟件功能節(jié)點 工作內(nèi)容及要求 輸入 （前提條件） 輸出 （后續(xù)工作） 備注 序號 名稱 項目部 分子公司 集團 1 資金策劃 系統(tǒng)外解決 工程信息及合同暫估價 1． 1 資金總需求預(yù)測 根據(jù)投標預(yù)算、合同暫估 價由項目經(jīng)理部編制 資金總需求策劃表 資金來源策劃 主要有工程款收取、自籌、融資等幾個來源，由項目經(jīng)理部編制 策劃評估審核 公司相關(guān)職能部門評估審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批 2 資金計劃 合同已簽訂 資金總控及月計劃表 總計劃 根據(jù)合同、施工圖預(yù)算、施工組織設(shè)計由項目經(jīng)理部編制 公司相關(guān)職能部門審核，公司領(lǐng)導(dǎo)審批 階段計劃
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