【正文】 P卡漫游結(jié)算支出 = （ 月 通話費(fèi)收入漫游結(jié)算支出與通話費(fèi)收入比率 ) ＋ IP話費(fèi)月收入流向外地市場(chǎng)比例 40% 其中：天津移動(dòng)的 IP卡中有部分流向外地市場(chǎng)，所產(chǎn)生話費(fèi)的 40％成為外地移動(dòng)的 話費(fèi)收入，作為 IP卡漫游結(jié)算支出 1. GSM 2. 神州行 用戶欠費(fèi)酬金 = ?（ 當(dāng)月收回 3個(gè)月以上欠費(fèi)金額外包清欠公司比率酬金率） 滯納金酬金 = ?（ 滯納金金額外包清欠公司比率酬金率） 其中：滯納金金額參見 “ 營(yíng)業(yè)外收入 ” － “ 滯納金 ” 預(yù)算， 當(dāng)月收回 3個(gè)月以上欠費(fèi)參見“應(yīng)收帳款和壞帳準(zhǔn)備預(yù)算” 1. 神州行 2. IP充值卡 =IP卡話費(fèi)月收入異地充值手續(xù)費(fèi)占話費(fèi)收入的比例（ 假設(shè)資費(fèi)不發(fā)生調(diào)整的情況下） 其中：根據(jù)歷史數(shù)據(jù)測(cè)算異地充值手續(xù)費(fèi)占話費(fèi)收入的比例 成本費(fèi)用預(yù)算（四） 電路租費(fèi) 1. 省際長(zhǎng)途 4. 光纖使用費(fèi) 5. DDN電路 2. 營(yíng)業(yè)區(qū)間 3. 營(yíng)業(yè)區(qū)內(nèi) ＝ ?（ 電路月租費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際租用數(shù)（ 1－折扣率）） 其中：電路月租費(fèi)：各規(guī)格電路合同確定租賃金額 實(shí)際租用數(shù)：每月各規(guī)格電路數(shù)（上月末＋本月新增－本月棄用） 折扣率： 合同確定 網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化費(fèi)用 1. 基站設(shè)備維修費(fèi) 2. 交換設(shè)備維修費(fèi) 4. 網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化備板 備件購置費(fèi) ＝ 外包項(xiàng)目＋自建項(xiàng)目＋網(wǎng)絡(luò)測(cè)試服務(wù)費(fèi) 其中：外包項(xiàng)目：參考?xì)v史類似工程實(shí)際發(fā)生 自建項(xiàng)目：工程物資材料 +相關(guān)費(fèi)用 網(wǎng)絡(luò)測(cè)試報(bào)告服務(wù)費(fèi)：指請(qǐng)第三方對(duì)網(wǎng)絡(luò)情況出測(cè)試報(bào)告等收取的費(fèi)用， 參考?xì)v史實(shí)際發(fā)生 ＝ ?月實(shí)際勘查需要更換數(shù)量?jī)r(jià)格 其中：備板備件按大類、不同價(jià)格進(jìn)行估算。 大客戶 經(jīng)費(fèi) =集團(tuán)客戶主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比率 =高端個(gè)人客戶主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比率 各項(xiàng)大客戶 活動(dòng)支出 =? (各項(xiàng)活動(dòng)發(fā)生次數(shù) 單位費(fèi)用 ) 確定各項(xiàng)活動(dòng)的發(fā)生次數(shù)時(shí)，應(yīng)以公司營(yíng)銷規(guī)劃為指導(dǎo)，同時(shí)結(jié)合對(duì)大客戶經(jīng)費(fèi)的總額控制來預(yù)測(cè)。 =繳費(fèi)卡月預(yù)付費(fèi)代理商％酬金率 成本費(fèi)用預(yù)算（二） 廣告 /業(yè) 務(wù)宣傳費(fèi) =主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比率 其中，廣告 /業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比重在預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議中，考慮營(yíng)銷部門的預(yù)測(cè)數(shù)和上年廣告 /業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)預(yù)算的實(shí)際執(zhí)行情況分析確定（下同）。概率應(yīng)考慮歷史發(fā)生概率確定。 =當(dāng)月收回 3個(gè)月以上應(yīng)收帳款總額 3‰ (平均欠費(fèi)期限 30天 ) 其中，當(dāng)期收回應(yīng)收帳款總額根據(jù)應(yīng)收帳款收回金額分析填列。 ? 由于占營(yíng)業(yè)外支出業(yè)務(wù)收入比例很少，通過歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行估算。其數(shù)值應(yīng)考慮歷史情況并結(jié)合將推出的營(yíng)銷政策分析估算。 SIM卡 SIM卡成本 ? 其他項(xiàng)目由于占其他業(yè)務(wù)收入比例很少，通過歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行估算。比率通過歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行估算。 =上年預(yù)付費(fèi) /上年神州行業(yè)務(wù)收入本年預(yù)測(cè)神州行業(yè)務(wù)收入 各月預(yù)付費(fèi)占年預(yù)付費(fèi)比例根據(jù)上年各品牌預(yù)付費(fèi)在各月間的分配情況考慮客戶使用特點(diǎn)后確定。 各品牌 MOU =天津 IP市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)移動(dòng) IP市場(chǎng)占有率天津移動(dòng)占中國(guó)移動(dòng) IP收入％ ? 由于 IP卡絕大多數(shù)采用代理商銷售，代理商的提卡量在 1年中呈平均分布，所以，假設(shè)各月的 IP卡預(yù)付費(fèi)收入也呈平均分布。 年用戶數(shù) 年用戶總數(shù) 各月客戶凈增數(shù) = 集團(tuán)數(shù) m 集團(tuán)平均客戶數(shù) m 各品牌用戶數(shù)占用戶總數(shù)百分比 n 凈增用戶數(shù) =年用戶數(shù) n 上年末用戶數(shù) n 離網(wǎng)用戶數(shù) =年離網(wǎng)率 n (年初用戶數(shù) n ＋ ?月用戶總數(shù) n)/13 年離網(wǎng)率的預(yù)測(cè)方法：基于以前年度離網(wǎng)率的歷史數(shù)據(jù)，估算變化趨勢(shì)，結(jié)合對(duì)各品牌下年市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況的預(yù)測(cè)進(jìn)行調(diào)整后得出。目標(biāo)市場(chǎng)份額為中國(guó)移動(dòng)計(jì)劃在預(yù)算年度占天津市場(chǎng)移動(dòng)用戶的份額。 1. IP話費(fèi) 2. 沉淀收入 3. 網(wǎng)間互聯(lián) = IP卡話費(fèi)收入比率 ?根據(jù)以往統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，估算 IP卡網(wǎng)間結(jié)算收入占 IP話費(fèi)收入的比率 4. 漫游清算 收入預(yù)算（三） 業(yè)務(wù)收入 根據(jù)歷史數(shù)據(jù)分析填列 =本年預(yù)測(cè)神州行預(yù)付費(fèi)上年異地充值收入占神 州行預(yù)付費(fèi)比例 =IP卡話費(fèi)預(yù)付費(fèi)上年異地充值收入占 IP預(yù)付費(fèi)的比例 1. 神州行 2. IP充值卡 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 收入預(yù)算（四） = 年初天津市移動(dòng)用戶數(shù)（ 1＋移動(dòng)用戶年增長(zhǎng)率）目標(biāo)市場(chǎng)份額 其中：移動(dòng)用戶年增長(zhǎng)率的確定須考慮天津市場(chǎng)的歷史增長(zhǎng)情況和行業(yè)生命周期。 =每戶月平均收入 n 服務(wù)用戶數(shù) n 8. 其他 由于占移動(dòng)數(shù)據(jù)收入比例很少，通過占移動(dòng)數(shù)據(jù)收入的比率計(jì)算，比率根據(jù)歷史數(shù)據(jù)估算。 3. 呼出限制 2. 國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途話費(fèi) ? 普通長(zhǎng)途 ? IP長(zhǎng)途 3. 國(guó)際長(zhǎng)途話費(fèi) ? 普通長(zhǎng)途 ? IP長(zhǎng)途 4. 出訪漫游 注：各業(yè)務(wù)品牌包括 :全球通、津門通、時(shí)尚卡、新星卡、 2023卡、新秀卡、全球通預(yù)付費(fèi)、神州行、輕松卡和其他 (包括 :套餐、校園卡、知音卡、公務(wù)卡 )。天津移動(dòng)通信有限責(zé)任公司 全面預(yù)算管理體系實(shí)施項(xiàng)目 預(yù)算模型方案 目錄 ? 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè) ? 財(cái)務(wù)報(bào)表預(yù)測(cè) 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè) 1. 收入預(yù)算 2. 成本預(yù)算 3. 工程投資預(yù)算 收入預(yù)算（一） 移動(dòng)業(yè)務(wù) 1. 基本通話費(fèi) = MOUKn 資費(fèi) t 月平均用戶數(shù)量 Kn = MOUNn 資費(fèi) t 月平均用戶數(shù)量 Nn 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 = 每戶每月平均收入 n 服務(wù)用戶數(shù)量 n ?其中，服務(wù)用戶數(shù) n=用戶數(shù)量 n 使用服務(wù)用戶％ (下同 ) 。使用服務(wù)用戶％依據(jù)歷史數(shù)據(jù)的趨勢(shì)，結(jié)合對(duì)市場(chǎng)發(fā)展情況的預(yù)期來估算 = 月租費(fèi) n 用戶數(shù)量 n = MOUGn 資費(fèi) t 月平均用戶數(shù)量 Gn 下標(biāo)說明 ? K 高端個(gè)人用戶 ? N 普通個(gè)人用戶 ? G 集團(tuán)用戶 ? n 各品牌 ? m A/B/C類集團(tuán)客戶 ? t 通話費(fèi)明細(xì)分類 1. 主叫顯示 2. 呼叫轉(zhuǎn)移 ? 除主叫顯示以外的新業(yè)務(wù)收入通過歷史數(shù)據(jù)考慮發(fā)展趨勢(shì)和公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行估算。 收入預(yù)算（一） 1. 短消息 4. 秘書服務(wù) 5. 全球呼 6. WAP 2. 信息點(diǎn)播 3. 手機(jī)銀行 7. GPRS 移動(dòng)業(yè)務(wù) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 = 每戶月平均收入 n 服務(wù)用戶數(shù) n ? 除短消息以外的短信服務(wù)收入通過歷史數(shù)據(jù)考慮發(fā)展趨勢(shì)和公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行估算。 收入預(yù)算（二） 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) A. IP卡業(yè)務(wù) IP業(yè)務(wù) =非移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入比例 = ?前 7個(gè)月 IP卡預(yù)付費(fèi) 90％ /7 = 通話費(fèi)收入總額比率 = 通話費(fèi)收入總額比率 = 上年 月預(yù)付費(fèi) 10％ 用戶通常在購卡后 7個(gè)月內(nèi)使用所購 IP卡面值的 9