【正文】 ? 往哪去 ? 如何去 運(yùn)營(yíng)分析是戰(zhàn)略執(zhí)行的保障 ? 戰(zhàn)略定位 ? 我是誰(shuí) ? 在那里 ? 運(yùn)營(yíng)分析（儀表盤） ? 現(xiàn)在發(fā)生了什么？ ? 還會(huì)發(fā)生什么？ ? 為什么會(huì)發(fā)生？ ? 戰(zhàn)略執(zhí)行 ? 動(dòng)手做 企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理和數(shù)據(jù)分析模型 培訓(xùn)系列 企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理和數(shù)據(jù)分析模型 培訓(xùn)系列$ 運(yùn)營(yíng)儀表盤原理介紹 數(shù)據(jù)成熟度和報(bào)表的進(jìn)化 發(fā)生什么？ 信息 報(bào)表 會(huì)發(fā)生什么？ 計(jì)劃 預(yù)測(cè) 為什么發(fā)生？ 規(guī)則 OLAP 正在發(fā)生什么？ 預(yù)警 儀表盤 我們?cè)撛趺崔k？ 行動(dòng)計(jì)劃 記分卡 我們能夠提供什么？ 建議 統(tǒng)計(jì)模型 關(guān)注焦點(diǎn) 輸出 起步前 起步 成長(zhǎng) 發(fā)展 成熟 穩(wěn)定 意識(shí) 理解 行動(dòng)性信息 決策自動(dòng)化 決策潛伏期 數(shù)據(jù)新鮮性 見(jiàn)識(shí) 行動(dòng) 企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理和數(shù)據(jù)分析模型 培訓(xùn)系列 企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理和數(shù)據(jù)分析模型 培訓(xùn)系列運(yùn)營(yíng)儀表盤原理介紹 財(cái)務(wù)系統(tǒng) 紙質(zhì)報(bào)表 成本中心 成本 價(jià)值 管理報(bào)表 高管系統(tǒng) 簡(jiǎn)要報(bào)告 通知高管 數(shù)據(jù)擴(kuò)張集市 分析系統(tǒng) 互動(dòng)報(bào)表 授權(quán)員工 數(shù)據(jù)集市 監(jiān)控系統(tǒng) 儀表盤 過(guò)程監(jiān)控 數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù) 戰(zhàn)略系統(tǒng) 記分卡 推動(dòng)企業(yè) 企業(yè)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù) 商業(yè)服務(wù) 嵌入式 BI 推動(dòng)市場(chǎng) 分析服務(wù) 系統(tǒng)類型 分析方法 高管看法 投資回報(bào) 架構(gòu) 起步前 起步 成長(zhǎng) 發(fā)展 成熟 穩(wěn)定 投資回報(bào) 企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理和數(shù)據(jù)分析模型 培訓(xùn)系列 企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理和數(shù)據(jù)分析模型 培訓(xùn)系列運(yùn)營(yíng)儀表盤原理介紹 報(bào)表的三大功能 監(jiān)控 重要的商務(wù)流程和行為，當(dāng)潛在的問(wèn)題出現(xiàn)時(shí)，根據(jù)商業(yè)業(yè)績(jī)的度量標(biāo)準(zhǔn)來(lái)發(fā)出警報(bào)。 管理 人員和流程來(lái)改善決策，將業(yè)績(jī)達(dá)到最佳化，促使企業(yè)向正確的方向發(fā)展。 企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理和數(shù)據(jù)分析模型 培訓(xùn)系列 企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理和數(shù)據(jù)分析模型 培訓(xùn)系列圖標(biāo)形式概論 ? 條形圖標(biāo) ? 條形圖標(biāo)最不受歡迎，實(shí)際上它的應(yīng)用很廣，應(yīng)用率應(yīng)該占所有圖標(biāo)的 25%。 企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理和數(shù)據(jù)分析模型 培訓(xùn)系列 企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理和數(shù)據(jù)分析模型 培訓(xùn)系列圖標(biāo)形式概論 0102030405060708090100A B C D05101520253020 30 40 50 60 70 80 90? 線形圖標(biāo) ? 一般 6個(gè)點(diǎn)以上就應(yīng)該用線形圖，應(yīng)用率占所有圖標(biāo)的 25%。 企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理和數(shù)據(jù)分析模型 培訓(xùn)系列 企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理和數(shù)據(jù)分析模型 培訓(xùn)系列圖標(biāo)形式概論 0102030405060708090100第一季度 第二季度 第三季度 第四季度0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%東部西部差異占比? 組合應(yīng)用 ? 應(yīng)用率占所有圖標(biāo)的 10%。 2. 描述各市場(chǎng)區(qū)隔的概況。 4. 選擇目標(biāo)市場(chǎng)。 6. 針對(duì)每一目標(biāo)市場(chǎng)發(fā)展一套行銷組合。 企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理和數(shù)據(jù)分析模型 培訓(xùn)系列 企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理和數(shù)據(jù)分析模型 培訓(xùn)系列在財(cái)務(wù)管理中的應(yīng)用 ? 公司盈利能力趨勢(shì)分析 ? 直觀、動(dòng)態(tài)的預(yù)算體系建模方式 ? 產(chǎn)品上市財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)案例分析 ? 固定資產(chǎn)投資判斷模型 ? 項(xiàng)目現(xiàn)金流量與投資回報(bào)模型 ? 財(cái)務(wù)比例分析與財(cái)務(wù)模型應(yīng)用 ? 公司盈利能力趨勢(shì)分析 從損益表中我們能夠洞察的問(wèn)題 企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理和數(shù)據(jù)分析模型 培訓(xùn)系列 企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理和數(shù)據(jù)分析模型 培訓(xùn)系列銷量和利潤(rùn)呈分離狀態(tài) 真正的產(chǎn)品銷售規(guī)模下降一半，但下降趨勢(shì)放緩。 () () 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 多項(xiàng)式 (不含代工主營(yíng)收入 ) 多項(xiàng)式 (營(yíng)業(yè)利潤(rùn) ) 企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理和數(shù)據(jù)分析模型 培訓(xùn)系列 企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理和數(shù)據(jù)分析模型 培訓(xùn)系列各項(xiàng)費(fèi)用率上升，營(yíng)運(yùn)效率下降 %%%%%%%%%%%廣告費(fèi)率促銷費(fèi)率部門費(fèi)用率營(yíng)業(yè)費(fèi)用率管理費(fèi)用率人工成本率運(yùn)費(fèi)率廣告費(fèi)率 % % % % % % % %促銷費(fèi)率 % % % % % % % %部門費(fèi)用率 % % % % % % % %營(yíng)業(yè)費(fèi)用率 % % % % % % % %管理費(fèi)用率 % % % % % % % %人工成本率 % % % % % % % %運(yùn)費(fèi)率 % % % % % % % %1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月廣告和營(yíng)業(yè)費(fèi)用率持平，促銷費(fèi)用率下降，其他費(fèi)用增長(zhǎng)率在 100%。 企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理和數(shù)據(jù)分析模型 培訓(xùn)系列 企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理和數(shù)據(jù)分析模型 培訓(xùn)系列不 05年相比，情況丌容樂(lè)觀 %%%%%%%%%%2023年1月 2023年2月 2023年3月 2023年4月 2023年5月 2023年6月 2023年7月 2023年8月 2023年9月2023年10月 2023年11月 2023年12月2023年1月 2023年2月 2023年3月 2023年4月 2023年5月 2023年6月 2023年7月 2023年8月多項(xiàng)式 (促銷費(fèi)率)多項(xiàng)式 (毛利率)多項(xiàng)式 (營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率)毛利率 促銷費(fèi)率 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率 27. 22. 26. 24. 22. 20. 19. 18. 12. 20. 26. 28. 20. 27. 29. 29. 43. 39.2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月2023年1 0月2023年1 1月2023年1 2月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月趨勢(shì)分析結(jié)果，促銷費(fèi)率已經(jīng)開(kāi)始抬頭，而毛利率相對(duì)走平。此情況和 05年正好相反。但今年明顯這種思路被中止了，目前的狀況是營(yíng)業(yè)規(guī)模越大虧損越大。 單店面積 997銷售周期（月） 1平效（年） 20600 206銷售(日） 56269銷量（月） 1711517采購(gòu)成本率% 684607 % 400權(quán)益金% 102691 6% 6150000 1800000扣率 最低保證銷量 元/平方/天租金 % 16% 937500 物業(yè)管理費(fèi)/月 29910 % 16 9375展示區(qū)租金 0 %銷售提成 固定人員費(fèi)用 % % 181000財(cái)務(wù)費(fèi)用 % 10 181030推廣 % 30促銷 102691 % 60物流倉(cāng)儲(chǔ) % 20元/每平方 分?jǐn)傇卵b修 % 1500 24企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理和數(shù)據(jù)分析模型 培訓(xùn)系列 企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理和數(shù)據(jù)分析模型 培訓(xùn)系列產(chǎn)品上市財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)案例分析 ? 數(shù)據(jù)建模是策略落地的保證 同類產(chǎn)品 規(guī)格 成本 交割價(jià) 出廠價(jià) 批發(fā)價(jià) 建議零售價(jià) 公司 區(qū)域 經(jīng)銷商 零售商蒙牛 4 5 0 * 1 2 36 49 蒙牛 % % % %伊利 4 5 0 * 1 2 36 42 48 伊利 % % % %毛利 20% 14% 7% 6% 本品 % % % %產(chǎn)品名稱 規(guī)格 毛利 % % % %產(chǎn)品1 xxxx 成本 交割價(jià) 出廠價(jià)商超/ 批發(fā)價(jià) 建議零售價(jià)1513 1783 2100 2415 2760 成本 出廠價(jià) 費(fèi)用明細(xì) 比例 基準(zhǔn) 含稅情況 基準(zhǔn)數(shù) 費(fèi)用承擔(dān)單位 單位費(fèi)用 建議零售價(jià) 返利 4 4% 出廠價(jià) FALSE 公司 交割價(jià) 經(jīng)銷商進(jìn)貨獎(jiǎng)勵(lì) 0 0% 交割價(jià) TRUE 銷售區(qū)域 商超/ 批發(fā)價(jià) 批發(fā)商獎(jiǎng)勵(lì) 30 % 交割價(jià) TRUE 銷售區(qū)域 業(yè)務(wù)員開(kāi)發(fā)獎(jiǎng) 0 % 出廠價(jià) TRUE 銷售區(qū)域 人員費(fèi)用 40 % 出廠價(jià) TRUE 銷售區(qū)域 運(yùn)費(fèi) 100 % 交割價(jià) TRUE 公司 單位毛利 單位費(fèi)用 單位毛利 單位毛利率 邊際貢獻(xiàn)率 產(chǎn)品毛利率公司 %銷售區(qū)域 %%預(yù)計(jì)銷量/ 月 110000 相對(duì)比例公司銷售額（不含稅） 1,974, 區(qū)域盈利（元） 146, 691%公司盈利（元） 21, 100%業(yè)務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì) 0%業(yè)務(wù)員工資費(fèi)用 92, 435%經(jīng)銷商利潤(rùn)空間 375, 零售批發(fā)商利潤(rùn)空間 383, 項(xiàng)目固定支出 6