政府投資項(xiàng)目融資概述-在線瀏覽
2025-03-30 10:26本頁面
【正文】 營者要有一定的資金、管理和技術(shù)能力，保證在特許協(xié)議期間能提供符合要求的服務(wù)； 其次，項(xiàng)目經(jīng)營要符合環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)和安全標(biāo)準(zhǔn)； 第三，項(xiàng)目產(chǎn)品（或服務(wù)）的收費(fèi)要合理； 第四，項(xiàng)目經(jīng)營要保證做好設(shè)備的維修和保養(yǎng)工作，保證特許權(quán)協(xié)議中止時(shí)項(xiàng)目發(fā)起人接收的是一個(gè)運(yùn)行正常保養(yǎng)良好的項(xiàng)目，而不是一個(gè)千瘡百孔的爛攤子。除了商業(yè)銀行組成的貸款銀團(tuán)之外，政府的出口信貸機(jī)構(gòu)和世界銀行或地區(qū)性開發(fā)銀行的政策性貸款在 BOT模式中通常也扮演很重要的角色。 B O T 模式的參與者 B O T 項(xiàng)目融資結(jié)構(gòu) 其他投資者 投資財(cái)團(tuán) 項(xiàng)目公司 股東協(xié)議 經(jīng)營協(xié)議 工程承包 合同 工程承包 集團(tuán) 經(jīng)營公司 貸款銀團(tuán) 融資安排 最終用戶 項(xiàng)目所在 國政府 意向性擔(dān)保 購買項(xiàng)目期權(quán) 特許權(quán)協(xié)議 固定價(jià)格 / 低價(jià)擔(dān)保 從屬貸款 / 貸款擔(dān)保 設(shè)備供應(yīng)商 融資安排 政府出口 信貸機(jī)構(gòu) 商業(yè)銀行 世界銀行 / 地區(qū)性銀行 工程分包 公司 39 B O T 項(xiàng)目融資結(jié)構(gòu) 采用 BOT模式通常進(jìn)行的是基礎(chǔ)設(shè)施 項(xiàng)目的建設(shè)。 能減少政府的直接財(cái)政負(fù)擔(dān)，減輕政 府的借款負(fù)債義務(wù)。 有利于提高項(xiàng)目的運(yùn)作效率。 有利于給項(xiàng)目所在國帶來先進(jìn)的技術(shù)和 管理經(jīng)驗(yàn)。 ?該電廠的總裝機(jī)容量為 70萬千瓦，由兩臺 35萬千瓦發(fā)電機(jī)組成。 ?中國最早的一個(gè)有限追索的項(xiàng)目融資案例，也是中國第一次使用 BOT融資興建的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。 深圳沙角 B電廠項(xiàng)目的資金結(jié)構(gòu) ? 股本資金 ? 股東從屬性貸款（ ） 3850萬美元 ? 人民幣延期付款（ 5334萬元人民幣） 1670萬美元 ? 債務(wù)資金 ? A方的人民幣貸款 (從屬性貸款 )( ) 9240萬美元 ? 固定利率日元出口信貸 (496億日元 ) 26140萬美元 日本進(jìn)出口銀行提供 ? 歐洲日元貸款 ( ) 5560萬美元 ? 港幣貸款 ( ) 7500萬美元 國際貸款銀團(tuán)提供 ? 資金總計(jì) 53960萬美元 廣東省國際信 托投資公司 國際貸款銀團(tuán) 日本進(jìn)出口銀行 項(xiàng)目貸款 10年合 作期利 潤 深圳沙角 B電廠 B方 電力 銷售 收入 出口信貸 電力購 買協(xié)議 生產(chǎn) 費(fèi)用 “交鑰匙”工 程承包合同 工程履約 擔(dān)保 工程設(shè)備 / 建設(shè)財(cái)團(tuán) 項(xiàng)目經(jīng)營公司 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn) 擔(dān)保 項(xiàng)目保險(xiǎn) 工程擔(dān)保銀行 支持信 中國人民 保險(xiǎn)公司 廣東省政府 A方 煤炭供 應(yīng)協(xié)議 擔(dān)保 債務(wù) 償還 項(xiàng)目管理 深圳沙角 B電廠融資 結(jié)構(gòu)和信用結(jié)構(gòu)圖 南北高速公 路項(xiàng)目公司 馬來西亞南 北高速公路 馬來西亞聯(lián)合工程公司 貸款銀團(tuán) 馬來西亞 政府 建設(shè) / 經(jīng)營管理 15 年貸款協(xié)議 30 年特許經(jīng) 營權(quán)協(xié)議 工程總承包 管理協(xié)議 30 年后無償收回高速公路 6 0 0 0 萬美元從屬性貸款擔(dān)保 債務(wù) 償還 債 務(wù) 資 金9 . 21 億美元 利潤 建設(shè) 資金20 . 7
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