【正文】 12 行政管理 流程 3:公司用印流程說明 流程類別 行政管理流程 流程名稱 公司用印流程 流程編號(hào) 版本號(hào) 管理部門 辦公室 流程編制者 生效日期 修改版本 適用范圍 本流程適用于公司各部門正常用印工作 控制目的 本流程旨在規(guī)范公司正常用印工作 ， 以降低用印風(fēng)險(xiǎn) 主要步驟 工作內(nèi)容 責(zé)任單位 責(zé)任崗位 1 需用印部門填寫用印申請(qǐng)單 用印部門 部門負(fù)責(zé)人 2 用印部門分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批用印申請(qǐng) （ 需經(jīng)董事長(zhǎng)授權(quán) ） 分管領(lǐng)導(dǎo) 3 復(fù)核各項(xiàng)用印手續(xù)是否齊全 辦公室 部門負(fù)責(zé)人 ４ 用章情況登記 、 用印 辦公室 文秘 ５ 復(fù)印 、 用印文件存檔 辦公室 檔案管理員 ６ 簽字確認(rèn)收訖已用印文件 用印部門 相關(guān)人員 13 行政管理 流程 5：內(nèi)部報(bào)告?zhèn)鬟f流程 申請(qǐng)部門 職能部門分管領(lǐng)導(dǎo) 職能部門 各部門編寫報(bào)告 辦公室 報(bào)告收集分類分給相關(guān)職能部門閱處 提出意見 總經(jīng)理 轉(zhuǎn)相關(guān)部門及分管領(lǐng)導(dǎo)閱并存檔 注： 各申請(qǐng)部門在進(jìn)行報(bào)告?zhèn)鬟f前，須向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并與相關(guān)職能部門進(jìn)行溝通； 董事長(zhǎng)如有不同意見，先暫緩實(shí)施，以后視實(shí)際情況決定是否實(shí)施。 1 2 3 6 5 審核 審批 否 是 是 否 4 董事長(zhǎng) 簽署意見 14 行政管理 流程 5 ：內(nèi)部報(bào)告?zhèn)鬟f流程說明 流程類別 行政管理流程 流程名稱 內(nèi)部報(bào)告?zhèn)鬟f流程 流程編號(hào) 版本號(hào) 管理部門 辦公室 流程編制者 生效日期 修改版本 適用范圍 本流程 適用內(nèi)部報(bào)告?zhèn)鬟f工作 控制目的 本流程旨在使內(nèi)部報(bào)告?zhèn)鬟f工作能更加有序開展 主要步驟 工作內(nèi)容 責(zé)任單位 責(zé)任崗位 1 各部門編寫報(bào)告 （ 各申請(qǐng)部門在進(jìn)行報(bào)告?zhèn)鬟f前 ， 須向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào) ， 并與相關(guān)職能部門進(jìn)行溝通 ， 填寫義烏自來水有限公司申請(qǐng)報(bào)告事前溝通協(xié)調(diào)單 ） 相關(guān)部門 相關(guān)人員 2 根據(jù)報(bào)告類型分類后分送給公司相關(guān)職能部門閱處 辦公室 綜合信息員 3 提出意見 相關(guān)職能部門 相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人 4 相關(guān)職能部門及分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見 職能部門分管領(lǐng)導(dǎo) 5 審批 總經(jīng)理 6 簽署意見 董事長(zhǎng) 7 轉(zhuǎn)相關(guān)部門及分管領(lǐng)導(dǎo)閱并存檔 （ 董事長(zhǎng)如有不同意見 ， 先暫緩實(shí)施 ， 以后視實(shí)際情況決定是否實(shí)施 。 水質(zhì)部 部門負(fù)責(zé)人 25 生產(chǎn)建設(shè) 流程 10:舊管網(wǎng)沖洗流程 26 生產(chǎn)建設(shè) 流程 10:舊管網(wǎng)沖洗流程說明 流程類別 營銷類流程 流程名稱 舊管網(wǎng)沖洗流程 流程編號(hào) 版本號(hào) 管理部門 用戶管理部 流程編制者 生效日期 修改版本 適用范圍 舊管網(wǎng)的沖洗 控制目的 使舊管網(wǎng)沖洗工作的責(zé)任更加明晰 主要步驟 工作內(nèi)容 責(zé)任單位 責(zé)任崗位 1 召集管網(wǎng)沖洗會(huì)議 用戶管理部 部門負(fù)責(zé)人 ２ 制定管網(wǎng)沖洗方案 用戶管理部 部門負(fù)責(zé)人 ３ 媒體公布沖洗公告 辦公室 部門負(fù)責(zé)人 4 進(jìn)入水泵運(yùn)行臨時(shí)性調(diào)整流程 生產(chǎn)調(diào)度部 部門負(fù)責(zé)人 實(shí)施沖洗 用戶管理部 閥門管理員 根據(jù)實(shí)際沖洗情況提出管網(wǎng)沖洗改進(jìn)方案 供水工程管理部 部門負(fù)責(zé)人 6 沖洗管網(wǎng)采樣分析 水質(zhì)部 水質(zhì)檢驗(yàn)員 7 填制沖洗水質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告 水質(zhì)部 水質(zhì)檢驗(yàn)員 8 合格判斷 水質(zhì)部 部門負(fù)責(zé)人 9 相關(guān)資料存檔 水質(zhì)部 水質(zhì)檢驗(yàn)組組長(zhǎng) 10 沖洗流量確定 供水工程管理部 部門負(fù)責(zé)人 11 相關(guān)資料存檔 用戶管理部 閥門管理及用水監(jiān)察組組長(zhǎng) 27 生產(chǎn)建設(shè) 流程 14 ：水廠改造方案論證流程 28 生產(chǎn)建設(shè) 流程 14 ：水廠改造方案論證流程說明 流程類別實(shí)施 運(yùn)營類流程 流程名稱 水廠改造方案論證流程 流程編號(hào) 版本號(hào) 管理部門 水廠建設(shè)辦 流程編制者 生效日期 修改版本 適用范圍 水廠改造方案的論證工作 控制目的 使水廠改造方案論證工作能更加有序開展 主要步驟 工作內(nèi)容 責(zé)任單位 責(zé)任崗位 1 生產(chǎn)調(diào)度部和水質(zhì)部根據(jù)水廠日常運(yùn)營的情況提出各類問題 。 如果否 ， 則重新設(shè)計(jì)解決方案 水廠建設(shè)辦 負(fù)責(zé)人 8 召集相關(guān)部門及相關(guān)人員進(jìn)行方案可行性討論 水廠建設(shè)辦 負(fù)責(zé)人 9 根據(jù)討論結(jié)果對(duì)方案的可行性進(jìn)行判斷 。 水廠建設(shè)辦 負(fù)責(zé)人 10 對(duì)討論通過的方案進(jìn)行審批 。 公司領(lǐng)導(dǎo) 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 11 方案通過則進(jìn)入水廠改造實(shí)施流程 水廠建設(shè)辦 部門負(fù)責(zé)人 29 財(cái)務(wù)管理 流程 3:預(yù)算內(nèi)資金審批流程 各用款部門 部門分管領(lǐng)導(dǎo) 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理 否 編制付款 計(jì)劃 6 審批 是 根據(jù)公司年度預(yù)算進(jìn)行復(fù)核 復(fù)核簽字 4 預(yù)算外資金審批 流程 是 否 各部門填寫 用款申請(qǐng) 1 審核簽字 是 否 2 分管財(cái)務(wù)副總 審批 是 5 否 30 財(cái)務(wù)管理 流程 3:預(yù)算內(nèi)資金審批流程說明 流程類別 行政管理類流程 流程名稱 預(yù)算內(nèi)資金審批流程 流程編號(hào) 版本號(hào) 管理部門 財(cái)務(wù)部 流程編制者 生效日期 修改版本 適用范圍 本流程適用于公司各部門計(jì)劃內(nèi)資金使用的審批工作 控制目的 本流程旨在統(tǒng)一進(jìn)行資金調(diào)度同時(shí)嚴(yán)格控制企業(yè)經(jīng)營成本 主要步驟 工作內(nèi)容 責(zé)任單位 責(zé)任崗位 1 各部門填寫用款申請(qǐng)單 各用款部門 部門負(fù)責(zé)人 2 審核簽字 各用款部門 部門分管領(lǐng)導(dǎo) 財(cái)務(wù)部根據(jù)公司年度預(yù)算進(jìn)行復(fù)核 財(cái)務(wù)部 部門負(fù)責(zé)人 對(duì)于通復(fù)核超過預(yù)算的事項(xiàng) ,返回重新修改或進(jìn)入預(yù)算外資金審批流程 . 各用款部門 部門負(fù)責(zé)人 4 根據(jù)財(cái)務(wù)部復(fù)核意見 ， 簽署意見 分管財(cái)務(wù)副總 5 根據(jù)主管領(lǐng)導(dǎo)的審核意見 ,總經(jīng)理簽署審批意見 . 總經(jīng)理 6 根據(jù)用款緊要程度以及公司財(cái)務(wù)實(shí)際編排付款計(jì)劃 財(cái)務(wù)部 部門負(fù)責(zé)人 31 財(cái)務(wù)管理 流程 4:預(yù)算外資金審批流程 各用款部門 分管領(lǐng)導(dǎo) 財(cái)務(wù)部 注： 預(yù)算外物資設(shè)備單價(jià)金額在 3萬元以下、總金額在 5萬元以下；其他預(yù)算外資金在 1萬元以下；經(jīng)由申請(qǐng)部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核，財(cái)務(wù)部及分管財(cái)務(wù)副總審核，總經(jīng)理審批后實(shí)施； 預(yù)算外物資設(shè)備單價(jià)單價(jià)金額在 3萬元以上、總金額在 5萬元以上 10萬元以下；其他預(yù)算外資金在 1萬元到 5萬元；經(jīng)由申請(qǐng)部門分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)召集可行性論證，財(cái)務(wù)部及分管財(cái)務(wù)副總審核，經(jīng)理辦公會(huì)審議通過后實(shí)施； 預(yù)算外物資設(shè)備總金額在 10萬元以上；其他預(yù)算外資金 5萬元以上；經(jīng)由申請(qǐng)部門分管