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2025-03-20 14:39本頁(yè)面
【正文】 員按照?qǐng)?bào)銷(xiāo)結(jié)果對(duì)這筆暫估業(yè)務(wù)進(jìn)行成本處理。 票到回沖流程 — 下月票到部分結(jié)算 (已結(jié)算部分的 ) 票到回沖流程 — 下月票到部分結(jié)算 記帳、期末處理 及結(jié)帳 貨到入庫(kù) 票到報(bào)銷(xiāo) 月初回沖 業(yè)務(wù)核算 業(yè)務(wù)流程 財(cái)務(wù)人員 系統(tǒng) 采購(gòu)人員 財(cái)務(wù)人員 庫(kù)管人員 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn) 自動(dòng)生成 期末處理 及月末結(jié)賬 采購(gòu)入庫(kù)單 記賬 審核 紅字 回沖單 采購(gòu)發(fā)票 采購(gòu) 部分 結(jié)算 結(jié)算成本處理 藍(lán)字回沖單 自動(dòng)生成 (已結(jié)算部分的 ) 月末處理 （財(cái)務(wù)人員） 期末處理 藍(lán)字回沖單 月末結(jié)賬 自動(dòng)生成 (未結(jié)算部分的 /作為暫估入庫(kù)單 ) 紅字回沖單 自動(dòng)生成 案例 案例三 下月票未到 1月 17日購(gòu)買(mǎi)的 700個(gè)鍵盤(pán)到貨，發(fā)票尚未收到。 月底發(fā)票仍未收到，財(cái)務(wù)人員按照合同約定價(jià)格將這筆業(yè)務(wù)登記入賬。 2月仍未收到這筆業(yè)務(wù)的發(fā)票。 月初回沖流程 — 下月票未到 記帳、期末處理 及結(jié)帳 貨到入庫(kù) 票未到 月初回沖 期末處理及結(jié)帳 業(yè)務(wù)流程 財(cái)務(wù)人員 系統(tǒng) 采購(gòu)人員 財(cái)務(wù)人員 庫(kù)管人員 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn) 自動(dòng)生成 期末處理 及月末結(jié)賬 采購(gòu)入庫(kù)單 記賬 審核 紅字 回沖單 期末處理 月末結(jié)賬 藍(lán)字回沖單 紅字回沖單 自動(dòng)生成 自動(dòng)生成 (作為暫估入庫(kù)單 ) 月初回沖小結(jié) 下月初（即上月結(jié)賬后）對(duì)上月未報(bào)銷(xiāo)的暫估單自動(dòng)在明細(xì)賬中生成紅字回沖單。 下月末進(jìn)行期末處理后，對(duì)仍未報(bào)銷(xiāo)的部分，自動(dòng)生成藍(lán)字回沖單（作為暫估入庫(kù)單）系統(tǒng)直接記入明細(xì)賬； 結(jié)賬后又在下月初自動(dòng)生成紅字回沖單。庫(kù)管員驗(yàn)貨辦理入庫(kù)手續(xù)。 財(cái)務(wù)人員確認(rèn)本月需記帳業(yè)務(wù)均已處理完畢后，進(jìn)行期末處理與月末結(jié)帳工作。 財(cái)務(wù)人
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