【正文】 本合同項(xiàng)下義務(wù)的能力產(chǎn)生重大不利影響。]或其他資信良好的，在中國(guó)境內(nèi)具有執(zhí)業(yè)資格的注冊(cè)會(huì)計(jì)師。轉(zhuǎn)讓通知(貸款人轉(zhuǎn)讓)第1款約定的含義?？偝匈J額指美元總承貸額與人民幣總承貸額之和，其中美元總承貸額取其人民幣等值額。 解釋規(guī)則在本合同中：1. 本合同條款的目錄及標(biāo)題僅為閱讀方便而設(shè)，在解釋合同條款時(shí)可予以忽略。3. “人”應(yīng)當(dāng)理解為包括任何自然人、公司、合伙、獨(dú)資企業(yè)或任何其他法人或非法人組織或任何其他法律實(shí)體。5. 一個(gè)“月”指開(kāi)始于一個(gè)公歷月的一天，結(jié)束于下一個(gè)公歷月中對(duì)應(yīng)之日的一段期間，但是，下一個(gè)公歷月中沒(méi)有該對(duì)應(yīng)之日時(shí)，該期間應(yīng)當(dāng)結(jié)束于下一個(gè)公歷月的最后一日。]人民幣的匯率換算]/[按照計(jì)算當(dāng)日中午11:00(北京時(shí)間)左右，人民銀行公布或授權(quán)公布的當(dāng)日美元兌人民幣的即期匯率中間價(jià)換算，但是，當(dāng)時(shí)不存在該等中間價(jià)的，應(yīng)當(dāng)按照代理行自行合理確定的匯率換算]。8. 本合同的一方或者任何其他人，包括其法律上的繼承人和許可的受讓人。二、 貸款額度各貸款人同意按照本合同條款向借款人提供以下貸款額度：1. 總計(jì)本金額不超過(guò)人民幣[]元整)的人民幣流動(dòng)資金貸款額度(“人民幣貸款額度”)；以及2. 總計(jì)本金額不超過(guò)[]美元整)的美元流動(dòng)資金貸款額度(“美元貸款額度”)，其中，各初始貸款人的美元初始承貸額及/或人民幣初始承貸額見(jiàn)本合同附件一(貸款人初始承貸額)。]。四、 提款 提款通知1. 借款人可以在自[]止的期間(“提款期”)內(nèi)按照本合同條款提取貸款資金。2. 借款人要求提取貸款資金的，(提款通知)向代理行提交提款通知。4. 每份提款通知中所列的預(yù)定提款日應(yīng)當(dāng)是提款期內(nèi)的一個(gè)營(yíng)業(yè)日；每份提款通知中所列的還款日應(yīng)當(dāng)是貸款期限內(nèi)的一個(gè)營(yíng)業(yè)日。]元(大寫(xiě)：人民幣[]元(大寫(xiě)：人民幣[6. 每份提款通知要求以美元提取的貸款資金的金額不得超過(guò)該提款通知之日的美元可動(dòng)用額；少于當(dāng)日的美元可動(dòng)用額的，以美元提取的貸款資金的金額應(yīng)當(dāng)是[]美元整)的整數(shù)倍，且最低金額應(yīng)當(dāng)是[]美元整)。8. 經(jīng)借款人書(shū)面申請(qǐng)并經(jīng)代理行(按照全體貸款人的決定)同意之后，提款期可以延長(zhǎng)，但最長(zhǎng)不得超過(guò)[9. 只有在代理行向借款人和各貸款人確認(rèn)，代理行已經(jīng)收到下列各項(xiàng)文件并且該等文件的格式和內(nèi)容令多數(shù)貸款人接受后，借款人方可提交第一份提款通知。(2)由借款人的授權(quán)簽字人簽署的一份文件確認(rèn)書(shū)，以及下列各項(xiàng)文件的原件或由借款人的授權(quán)簽字人證實(shí)為真實(shí)有效的并且加蓋借款人或(在適用時(shí))各擔(dān)保人公章的復(fù)印件：1) 工商局頒發(fā)的借款人及各擔(dān)保人現(xiàn)行有效的通過(guò)最近一次年檢的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本。3) 借款人及各擔(dān)保人現(xiàn)行有效的公司章程(包括歷次補(bǔ)充和修改)。5) 外匯局頒發(fā)的借款人及各擔(dān)保人現(xiàn)行有效的通過(guò)最近一次年檢的外匯登記證。7) 人民銀行頒發(fā)的借款人現(xiàn)行有效的通過(guò)最近一次年檢的貸款卡。9) 借款人及各擔(dān)保人的法定代表人身份證明文件。11) 借款人的[股東會(huì)]/[董事會(huì)]/[其他內(nèi)部有權(quán)機(jī)構(gòu)]通過(guò)的包括下列內(nèi)容的決議：(a) 批準(zhǔn)本合同條款并同意借款人訂立和履行本合同。(c) 授權(quán)有關(guān)人員代表借款人簽署與本合同有關(guān)的所有文件及通知。(b) 授權(quán)有關(guān)人員代表該擔(dān)保人簽署擔(dān)保合同。13) 借款人及各擔(dān)保人授權(quán)簽字人的名單、身份證明文件和簽字樣本。 15) [(3)[(4)各擔(dān)保合同條款要求的擔(dān)保登記完成的證明文件原件。(6)[10. (提款通知)第9款所列任何一項(xiàng)文件后的[各貸款人應(yīng)當(dāng)在收到該等文件后的[11. 代理行應(yīng)當(dāng)在收到每筆貸款資金的提款通知后的[ 每次提款的先決條件下列各項(xiàng)條件滿(mǎn)足后，(貸款資金的發(fā)放)通過(guò)代理行參與發(fā)放每筆貸款資金。]個(gè)營(yíng)業(yè)日[2. 在該筆貸款資金的提款通知之日以及該提款通知中的預(yù)定提款日，借款人在本合同第十三條(事實(shí)陳述)中作出的各項(xiàng)事實(shí)陳述，就當(dāng)時(shí)的事實(shí)和情況而言，均為真實(shí)和正確的。4. [五、 利息 貸款利率1. 以人民幣提取的每筆貸款資金按[其利率確定日當(dāng)日的人民幣基準(zhǔn)利率([上浮]/[下浮][]]計(jì)息。]//固定年利率[ 罰息利率1. 借款人沒(méi)有按照本合同條款清償任何到期應(yīng)付款項(xiàng)的，自該等逾期款項(xiàng)正常到期之日起至其全部清償之日止，該等逾期款項(xiàng)應(yīng)當(dāng)改按[2. 借款人挪用任何貸款資金的，自挪用事件發(fā)生之日起至挪用事件結(jié)束之日止，該等挪用的貸款資金應(yīng)當(dāng)改按[ 3. 同一筆貸款資金既逾期又挪用的，罰息利率擇其高者。 替代利率1. 有下列情形之一的，代理行應(yīng)當(dāng)立即通知(“替代利率通知”)借款人及各貸款人：(1) 對(duì)于以美元提取的每筆貸款資金，在美元基準(zhǔn)利率按照其定義應(yīng)當(dāng)以參考行的報(bào)價(jià)為基礎(chǔ)確定時(shí)，在其利率確定日[]時(shí)間)左右，卻沒(méi)有或只有一家參考行提供當(dāng)日?qǐng)?bào)價(jià)的。(3) 對(duì)于以人民幣提取的任何貸款資金，人民銀行停止公布人民幣基準(zhǔn)利率。]個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)，借款人和代理行(按照多數(shù)貸款人的決定)應(yīng)當(dāng)立即就調(diào)整相關(guān)貸款資金在相關(guān)利息期內(nèi)適用的基準(zhǔn)利率進(jìn)行協(xié)商。4. 借款人和代理行(按照多數(shù)貸款人的決定)(替代利率)第2款約定的期限內(nèi)沒(méi)有協(xié)商一致的，相關(guān)貸款資金在相關(guān)利息期內(nèi)適用的基準(zhǔn)利率應(yīng)當(dāng)做如下調(diào)整：(1) (替代利率)第1款第(1)項(xiàng)的情形下，美元基準(zhǔn)利率應(yīng)當(dāng)采用如下方式計(jì)算：[(2) (替代利率)第1款第(2)項(xiàng)和第(3)項(xiàng)的情形下，人民幣基準(zhǔn)利率應(yīng)當(dāng)采用如下方式計(jì)算：[ 利息期1. 每筆貸款資金未予清償?shù)钠陂g應(yīng)當(dāng)分為連續(xù)的若干期間(“利息期”)。]結(jié)束。(3) 每筆貸款資金首個(gè)利息期后的各利息期，自該筆貸款資金的上一個(gè)利息期結(jié)束之日(包括該日)起算，至[3. 以美元提取的每筆貸款資金中：(1) 首筆貸款資金的首個(gè)利息期自其提款日(包括該日)起算，至其后滿(mǎn)[(2) 之后每筆貸款資金的首個(gè)利息期，自該筆貸款資金的提款日(包括該日)起算，至前一筆貸款資金當(dāng)時(shí)的利息期結(jié)束之日結(jié)束。]個(gè)月之日結(jié)束。 計(jì)息1. 本合同項(xiàng)下任何未清償款項(xiàng)的應(yīng)計(jì)利息及/或罰息應(yīng)當(dāng)按照其實(shí)際發(fā)生的天數(shù)逐日計(jì)息；計(jì)息基礎(chǔ)為一年360天。3. 以人民幣提取的貸款資金的起息日為該筆貸款資金進(jìn)入人民幣貸款資金賬戶(hù)之日，以美元提取的貸款資金的起息日為該筆貸款資金進(jìn)入美元貸款資金賬戶(hù)之日。2. 代理行應(yīng)當(dāng)在距各付息日前第[六、 還款 貸款期限本合同項(xiàng)下的貸款期限從首筆貸款資金的提款日(包括該日)/生效日起至[]年(“貸款期限”)。 還款每筆貸款資金應(yīng)當(dāng)由借款人在其還款日償還。]個(gè)營(yíng)業(yè)日通知(“提前還款通知”)代理行[并經(jīng)代理行(按照多數(shù)貸款人的決定)事先同意]后，可以提前償還全部或部分貸款資金。3. 提前償還部分以人民幣提取的貸款資金的，提前償還的金額至少應(yīng)當(dāng)是人民幣[]元整)并且應(yīng)當(dāng)是人民幣[]元整)的整數(shù)倍；提前償還部分以美元提取的貸款資金的，提前償還的金額至少應(yīng)當(dāng)是[]美元整)并且應(yīng)當(dāng)是[]美元整)的整數(shù)倍。5. 提前償還的本金應(yīng)當(dāng)與其所發(fā)生的利息及/或罰息一并清償。7. 借款人不可撤銷(xiāo)已發(fā)出的任何提前還款通知；借款人應(yīng)當(dāng)在提前還款通知中載明的提前還款日提前還款。]。]個(gè)營(yíng)業(yè)日通知(“取消通知”)代理行[并經(jīng)代理行(按照多數(shù)貸款人的決定)事先書(shū)面同意]后，可以取消全部或部分總承貸額。3. 取消部分人民幣總承貸額的，取消的金額至少應(yīng)當(dāng)是人民幣[]元整)并且應(yīng)當(dāng)是人民幣[]元整)的整數(shù)倍。]美元(大寫(xiě)：[]美元(大寫(xiě)：[5. 取消在取消通知載明的取消日期生效，該日期應(yīng)當(dāng)是提款期內(nèi)的一個(gè)營(yíng)業(yè)日。7. (銀團(tuán)費(fèi)用)第2款約定的到期應(yīng)付的全部承諾費(fèi)。9. 借款人不可撤銷(xiāo)已發(fā)出的任何取消通知。 強(qiáng)制取消受法律變動(dòng)影響貸款人的承貸額應(yīng)當(dāng)按照本合同第十一條(法律變動(dòng))的約定取消。]個(gè)營(yíng)業(yè)日通知(“個(gè)別通知”)代理行后，提前償還相關(guān)貸款人在任何貸款余額中的份額，或者取消相關(guān)貸款人的承貸額：(1) 借款人應(yīng)當(dāng)按照本合同第九條(稅費(fèi)及其他抵扣)的約定向所涉及的貸款人補(bǔ)償任何稅費(fèi)或其他費(fèi)用。2． 個(gè)別通知應(yīng)當(dāng)載明提前還款及/或取消的金額和日期以及所涉及的貸款人。(2) 取消在個(gè)別通知中載明的日期生效。(4) 取消的任何部分承貸額不予恢復(fù)。] (北京時(shí)間)或者之前按照其當(dāng)時(shí)的承貸比例：1. 將以人民幣提取的貸款資金的份額付至代理行人民幣付款賬戶(hù)。 借款人付款借款人應(yīng)當(dāng)最遲在本合同項(xiàng)下任何應(yīng)付款項(xiàng)的到期日[2. 將美元到期應(yīng)付款項(xiàng)付至代理行美元付款賬戶(hù)。] (北京時(shí)間)(貸款資金的發(fā)放)第1款實(shí)際收到的相關(guān)貸款資金項(xiàng)下的資金付至人民幣貸款資金賬戶(hù)。] (北京時(shí)間)(貸款資金的發(fā)放)第2款實(shí)際收到的相關(guān)貸款資金項(xiàng)下的資金付至美元貸款資金賬戶(hù)。] (北京時(shí)間)(付款順序)約定的順序和比例付至各銀團(tuán)成員行賬戶(hù)。2. (銀團(tuán)費(fèi)用)項(xiàng)下借款人對(duì)各貸款人到期應(yīng)付的任何承諾費(fèi)。4. 向各貸款人等比例支付本合同項(xiàng)下借款人對(duì)各貸款人到期應(yīng)付的任何本金。 墊款1. 代理行可以(但沒(méi)有義務(wù))代本合同任何一方墊付任何款項(xiàng)。]向代理行支付自代理行付款日起計(jì)至退款日止的利息。2. (銀團(tuán)費(fèi)用)項(xiàng)下的費(fèi)用應(yīng)當(dāng)以人民幣支付；本合同第十七條(費(fèi)用和補(bǔ)償)項(xiàng)下的其他成本、補(bǔ)償和賠償費(fèi)用應(yīng)當(dāng)以該筆款項(xiàng)實(shí)際發(fā)生的幣種支付。4. 任何貸款余額的還款和提前還款應(yīng)當(dāng)以該貸款余額的幣種進(jìn)行。 抵銷(xiāo)借款人在做出本合同項(xiàng)下的任何付款時(shí)，不得向任何銀團(tuán)成員行行使任何抵銷(xiāo)權(quán)。2. (非營(yíng)業(yè)日)第1款順延償還的本金應(yīng)當(dāng)按照其到期日前適用的貸款利率支付利息。2. (分?jǐn)?第1款向代理行轉(zhuǎn)付了分?jǐn)偪铐?xiàng)的，應(yīng)當(dāng)視為借款人尚未對(duì)其清償該筆款項(xiàng)。4. (分?jǐn)?第1款不適用于下列任一款項(xiàng)：(1) 任何貸款人依據(jù)本合同第十八條(轉(zhuǎn)讓)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓或間接分貸而收到的任何款項(xiàng)。]個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)，未參加該等訴訟或仲裁。2. 借款人按照本合同條款向任何銀團(tuán)成員行支付或應(yīng)付的任何款項(xiàng)，以及代理行按照本合同條款向任何其他銀團(tuán)成員行支付或應(yīng)付其從借款人收到的任何款項(xiàng)，依照法律法規(guī)被扣除了任何稅費(fèi)或其他性質(zhì)費(fèi)用的，借款人應(yīng)當(dāng)在支付該等款項(xiàng)的同時(shí)，額外支付一筆必要金額的款項(xiàng)，以確保該銀團(tuán)成員行實(shí)際收到并持有的全部款項(xiàng)的金額等于未發(fā)生該等稅費(fèi)或費(fèi)用時(shí)該銀團(tuán)成員行本應(yīng)收到并持有的金額。]個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)，向該銀團(tuán)成員行額外支付一筆必要金額的款項(xiàng)，以確保該銀團(tuán)成員行實(shí)際收到并持有的全部款項(xiàng)的金額等于未發(fā)生該等稅費(fèi)或費(fèi)用時(shí)該銀團(tuán)成員行本應(yīng)收到并持有的金額。(2) 任何銀團(tuán)成員行因沒(méi)有遵守任何適用法律法規(guī)的要求而發(fā)生的任何稅費(fèi)或其他性質(zhì)的費(fèi)用。2. (抵扣和補(bǔ)償)第3款提出要求的，應(yīng)當(dāng)通知代理行并同時(shí)提供該等要求的詳細(xì)計(jì)算依據(jù)；代理行在收到該等要求后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知借款人。]個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)向代理行遞交由該等征收機(jī)構(gòu)簽發(fā)的證明該等稅費(fèi)或其他性質(zhì)費(fèi)用已經(jīng)全額支付的收據(jù)原件(或經(jīng)該等征收機(jī)構(gòu)證明的復(fù)印件)。2. (退稅)第1款向借款人進(jìn)行支付的銀團(tuán)成員行所出具的關(guān)于應(yīng)付金額的證明應(yīng)當(dāng)是決定性的。 印花稅借款人和各銀團(tuán)成員行應(yīng)當(dāng)依照法律法規(guī)各自承擔(dān)與本合同相關(guān)的印花稅。2. 成本受影響貸款人按照本合同條款收到或應(yīng)收的任何款項(xiàng)的金額減少。則，成本受影響貸款人在知悉該等情況后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知(“成本增加通知”)代理行，并應(yīng)當(dāng)同時(shí)充分詳細(xì)地說(shuō)明增加成本的產(chǎn)生原因和計(jì)算依據(jù)；代理行在收到任何成本增加通知后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知借款人。]個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)，借款人應(yīng)當(dāng)在收到成本受影響貸款人要求后，通過(guò)代理行向其支付一筆金額等于該項(xiàng)增加成本的款項(xiàng)。2. 對(duì)任何貸款人或其任何分支機(jī)構(gòu)的營(yíng)業(yè)總收入或總利潤(rùn)所計(jì)征稅費(fèi)的稅率變動(dòng)、計(jì)算基礎(chǔ)變動(dòng)而產(chǎn)生的增加成本。4. 任何貸款人因其信用評(píng)級(jí)下降而產(chǎn)生的增加成本。十一、法律變動(dòng) 法律變動(dòng)通知在生效日后，因任何適用法律法規(guī)或其解釋的頒布、實(shí)施或變更，及/或?yàn)榱俗袷貙?duì)相關(guān)貸款人有管轄權(quán)的中央銀行、財(cái)政、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)或其他行政機(jī)關(guān)的要求，導(dǎo)致或?qū)?dǎo)致任何貸款人(“受法律變動(dòng)影響貸款人”)繼續(xù)履行本合同、參與發(fā)放任何貸款資金、維持或籌措其承貸額或保持其在任何貸款余額中的份額成為不合法的，該受法律變動(dòng)影響貸款人應(yīng)當(dāng)在知悉該等情況后盡快通知(“法律變動(dòng)通知”)代理行，并應(yīng)當(dāng)充分詳細(xì)地說(shuō)明導(dǎo)致該等不合法的原因及依據(jù)。 取消和提前還款1. 在借款人收到法律變動(dòng)通知后，受法律變動(dòng)影響貸款人的承貸額應(yīng)當(dāng)立即全部自動(dòng)取消。]個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)，向受法律變動(dòng)影響貸款人提前償還任何貸款余額中受法律變動(dòng)影響貸款人所占的份額以及應(yīng)計(jì)利息。十二、減輕損失 減輕損失有下列情形之一并且影響到任何銀團(tuán)成員行的，該銀團(tuán)成員行應(yīng)當(dāng)和借款人和其他銀團(tuán)成員行誠(chéng)意協(xié)商，并應(yīng)當(dāng)盡合理努力采取一切合理措施，以減輕該等情形造成的影響；但是，借款人不因本款而免除或減少其在下列情形之下按照本合同相關(guān)條款應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的義務(wù)：1. 借款人應(yīng)當(dāng)按照本合同第九條(稅費(fèi)及其他抵扣)的規(guī)定向任何銀團(tuán)成員行補(bǔ)償任何稅費(fèi)或其他費(fèi)用。3. 借款人應(yīng)當(dāng)按照本合同第十一條(法律變動(dòng))的規(guī)定向任何貸款人提前還款。(減輕損失)應(yīng)當(dāng)采取的減輕損失的措施包括但不限于：1. 將其經(jīng)辦行變更為該銀團(tuán)成員行在其他司法管轄地的分支機(jī)構(gòu)。3. 申請(qǐng)并獲得依照法律其能夠獲得的任何豁免、減免、退稅或?qū)捪蕖?. (減輕損失)的規(guī)定采取任何減輕損失的措施