【正文】 解釋規(guī)則在本合同中：1. 本合同條款的目錄及標(biāo)題僅為閱讀方便而設(shè)，在解釋合同條款時(shí)可予以忽略。5. 一個(gè)“月”指開(kāi)始于一個(gè)公歷月的一天，結(jié)束于下一個(gè)公歷月中對(duì)應(yīng)之日的一段期間，但是，下一個(gè)公歷月中沒(méi)有該對(duì)應(yīng)之日時(shí)，該期間應(yīng)當(dāng)結(jié)束于下一個(gè)公歷月的最后一日。8. 本合同的一方或者任何其他人，包括其法律上的繼承人和許可的受讓人。]元整)的人民幣流動(dòng)資金貸款額度(“人民幣貸款額度”)；以及2. 總計(jì)本金額不超過(guò)[]。]止的期間(“提款期”)內(nèi)按照本合同條款提取貸款資金。4. 每份提款通知中所列的預(yù)定提款日應(yīng)當(dāng)是提款期內(nèi)的一個(gè)營(yíng)業(yè)日；每份提款通知中所列的還款日應(yīng)當(dāng)是貸款期限內(nèi)的一個(gè)營(yíng)業(yè)日。]元(大寫(xiě)：人民幣[]美元整)的整數(shù)倍，且最低金額應(yīng)當(dāng)是[8. 經(jīng)借款人書(shū)面申請(qǐng)并經(jīng)代理行(按照全體貸款人的決定)同意之后，提款期可以延長(zhǎng)，但最長(zhǎng)不得超過(guò)[(2)由借款人的授權(quán)簽字人簽署的一份文件確認(rèn)書(shū)，以及下列各項(xiàng)文件的原件或由借款人的授權(quán)簽字人證實(shí)為真實(shí)有效的并且加蓋借款人或(在適用時(shí))各擔(dān)保人公章的復(fù)印件：1) 工商局頒發(fā)的借款人及各擔(dān)保人現(xiàn)行有效的通過(guò)最近一次年檢的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本。5) 外匯局頒發(fā)的借款人及各擔(dān)保人現(xiàn)行有效的通過(guò)最近一次年檢的外匯登記證。9) 借款人及各擔(dān)保人的法定代表人身份證明文件。(c) 授權(quán)有關(guān)人員代表借款人簽署與本合同有關(guān)的所有文件及通知。13) 借款人及各擔(dān)保人授權(quán)簽字人的名單、身份證明文件和簽字樣本。(3)[(6)[各貸款人應(yīng)當(dāng)在收到該等文件后的[ 每次提款的先決條件下列各項(xiàng)條件滿足后，(貸款資金的發(fā)放)通過(guò)代理行參與發(fā)放每筆貸款資金。2. 在該筆貸款資金的提款通知之日以及該提款通知中的預(yù)定提款日，借款人在本合同第十三條(事實(shí)陳述)中作出的各項(xiàng)事實(shí)陳述，就當(dāng)時(shí)的事實(shí)和情況而言，均為真實(shí)和正確的。五、 利息 貸款利率1. 以人民幣提取的每筆貸款資金按[其利率確定日當(dāng)日的人民幣基準(zhǔn)利率([上浮]/[下浮][]//固定年利率[2. 借款人挪用任何貸款資金的，自挪用事件發(fā)生之日起至挪用事件結(jié)束之日止，該等挪用的貸款資金應(yīng)當(dāng)改按[ 替代利率1. 有下列情形之一的，代理行應(yīng)當(dāng)立即通知(“替代利率通知”)借款人及各貸款人：(1) 對(duì)于以美元提取的每筆貸款資金，在美元基準(zhǔn)利率按照其定義應(yīng)當(dāng)以參考行的報(bào)價(jià)為基礎(chǔ)確定時(shí)，在其利率確定日[(3) 對(duì)于以人民幣提取的任何貸款資金，人民銀行停止公布人民幣基準(zhǔn)利率。4. 借款人和代理行(按照多數(shù)貸款人的決定)(替代利率)第2款約定的期限內(nèi)沒(méi)有協(xié)商一致的，相關(guān)貸款資金在相關(guān)利息期內(nèi)適用的基準(zhǔn)利率應(yīng)當(dāng)做如下調(diào)整：(1) (替代利率)第1款第(1)項(xiàng)的情形下，美元基準(zhǔn)利率應(yīng)當(dāng)采用如下方式計(jì)算：[ 利息期1. 每筆貸款資金未予清償?shù)钠陂g應(yīng)當(dāng)分為連續(xù)的若干期間(“利息期”)。(3) 每筆貸款資金首個(gè)利息期后的各利息期，自該筆貸款資金的上一個(gè)利息期結(jié)束之日(包括該日)起算，至[(2) 之后每筆貸款資金的首個(gè)利息期，自該筆貸款資金的提款日(包括該日)起算，至前一筆貸款資金當(dāng)時(shí)的利息期結(jié)束之日結(jié)束。 計(jì)息1. 本合同項(xiàng)下任何未清償款項(xiàng)的應(yīng)計(jì)利息及/或罰息應(yīng)當(dāng)按照其實(shí)際發(fā)生的天數(shù)逐日計(jì)息；計(jì)息基礎(chǔ)為一年360天。2. 代理行應(yīng)當(dāng)在距各付息日前第[]年(“貸款期限”)。]個(gè)營(yíng)業(yè)日通知(“提前還款通知”)代理行[并經(jīng)代理行(按照多數(shù)貸款人的決定)事先同意]后，可以提前償還全部或部分貸款資金。]元整)并且應(yīng)當(dāng)是人民幣[]美元整)并且應(yīng)當(dāng)是[5. 提前償還的本金應(yīng)當(dāng)與其所發(fā)生的利息及/或罰息一并清償。]。3. 取消部分人民幣總承貸額的，取消的金額至少應(yīng)當(dāng)是人民幣[]元整)的整數(shù)倍。]美元(大寫(xiě)：[7. (銀團(tuán)費(fèi)用)第2款約定的到期應(yīng)付的全部承諾費(fèi)。 強(qiáng)制取消受法律變動(dòng)影響貸款人的承貸額應(yīng)當(dāng)按照本合同第十一條(法律變動(dòng))的約定取消。2． 個(gè)別通知應(yīng)當(dāng)載明提前還款及/或取消的金額和日期以及所涉及的貸款人。(4) 取消的任何部分承貸額不予恢復(fù)。 借款人付款借款人應(yīng)當(dāng)最遲在本合同項(xiàng)下任何應(yīng)付款項(xiàng)的到期日[] (北京時(shí)間)(貸款資金的發(fā)放)第1款實(shí)際收到的相關(guān)貸款資金項(xiàng)下的資金付至人民幣貸款資金賬戶。] (北京時(shí)間)(付款順序)約定的順序和比例付至各銀團(tuán)成員行賬戶。4. 向各貸款人等比例支付本合同項(xiàng)下借款人對(duì)各貸款人到期應(yīng)付的任何本金。]向代理行支付自代理行付款日起計(jì)至退款日止的利息。4. 任何貸款余額的還款和提前還款應(yīng)當(dāng)以該貸款余額的幣種進(jìn)行。2. (非營(yíng)業(yè)日)第1款順延償還的本金應(yīng)當(dāng)按照其到期日前適用的貸款利率支付利息。4. (分?jǐn)?第1款不適用于下列任一款項(xiàng)：(1) 任何貸款人依據(jù)本合同第十八條(轉(zhuǎn)讓)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓或間接分貸而收到的任何款項(xiàng)。2. 借款人按照本合同條款向任何銀團(tuán)成員行支付或應(yīng)付的任何款項(xiàng)，以及代理行按照本合同條款向任何其他銀團(tuán)成員行支付或應(yīng)付其從借款人收到的任何款項(xiàng)，依照法律法規(guī)被扣除了任何稅費(fèi)或其他性質(zhì)費(fèi)用的，借款人應(yīng)當(dāng)在支付該等款項(xiàng)的同時(shí)，額外支付一筆必要金額的款項(xiàng)，以確保該銀團(tuán)成員行實(shí)際收到并持有的全部款項(xiàng)的金額等于未發(fā)生該等稅費(fèi)或費(fèi)用時(shí)該銀團(tuán)成員行本應(yīng)收到并持有的金額。(2) 任何銀團(tuán)成員行因沒(méi)有遵守任何適用法律法規(guī)的要求而發(fā)生的任何稅費(fèi)或其他性質(zhì)的費(fèi)用。]個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)向代理行遞交由該等征收機(jī)構(gòu)簽發(fā)的證明該等稅費(fèi)或其他性質(zhì)費(fèi)用已經(jīng)全額支付的收據(jù)原件(或經(jīng)該等征收機(jī)構(gòu)證明的復(fù)印件)。 印花稅借款人和各銀團(tuán)成員行應(yīng)當(dāng)依照法律法規(guī)各自承擔(dān)與本合同相關(guān)的印花稅。則，成本受影響貸款人在知悉該等情況后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知(“成本增加通知”)代理行，并應(yīng)當(dāng)同時(shí)充分詳細(xì)地說(shuō)明增加成本的產(chǎn)生原因和計(jì)算依據(jù)；代理行在收到任何成本增加通知后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知借款人。2. 對(duì)任何貸款人或其任何分支機(jī)構(gòu)的營(yíng)業(yè)總收入或總利潤(rùn)所計(jì)征稅費(fèi)的稅率變動(dòng)、計(jì)算基礎(chǔ)變動(dòng)而產(chǎn)生的增加成本。十一、法律變動(dòng) 法律變動(dòng)通知在生效日后，因任何適用法律法規(guī)或其解釋的頒布、實(shí)施或變更，及/或?yàn)榱俗袷貙?duì)相關(guān)貸款人有管轄權(quán)的中央銀行、財(cái)政、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)或其他行政機(jī)關(guān)的要求，導(dǎo)致或?qū)?dǎo)致任何貸款人(“受法律變動(dòng)影響貸款人”)繼續(xù)履行本合同、參與發(fā)放任何貸款資金、維持或籌措其承貸額或保持其在任何貸款余額中的份額成為不合法的，該受法律變動(dòng)影響貸款人應(yīng)當(dāng)在知悉該等情況后盡快通知(“法律變動(dòng)通知”)代理行，并應(yīng)當(dāng)充分詳細(xì)地說(shuō)明導(dǎo)致該等不合法的原因及依據(jù)。]個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)，向受法律變動(dòng)影響貸款人提前償還任何貸款余額中受法律變動(dòng)影響貸款人所占的份額以及應(yīng)計(jì)利息。3. 借款人應(yīng)當(dāng)按照本合同第十一條(法律變動(dòng))的規(guī)定向任何貸款人提前還款。3. 申請(qǐng)并獲得依照法律其能夠獲得的任何豁免、減免、退稅或?qū)捪蕖?. 訂約能力借款人擁有必要的民事行為能力和民事權(quán)利能力擁有其資產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)其業(yè)務(wù)、訂立并履行本合同。6. 違反其他文件借款人訂立并履行本合同沒(méi)有并且不會(huì)違反下列任何一項(xiàng)或與之沖突：(1) 對(duì)借款人或其資產(chǎn)具有約束力的任何合同、協(xié)議或任何其他文件。8. 清算及破產(chǎn)事件借款人沒(méi)有進(jìn)入任何停業(yè)、解散、清算、破產(chǎn)、重整、和解、整頓或類似法律程序。12. 司法豁免在任何司法管轄地進(jìn)行的司法程序中，借款人及其資產(chǎn)在起訴、判決、執(zhí)行、財(cái)產(chǎn)保全或其他司法程序方面不享有任何豁免權(quán)和特權(quán)。十四、約定事項(xiàng)借款人向各銀團(tuán)成員行承諾，從生效日起直至借款人在本合同項(xiàng)下欠各銀團(tuán)成員行的款項(xiàng)全部清償之日止，借款人應(yīng)當(dāng)遵守下列各項(xiàng)義務(wù)： 積極義務(wù)1. 債權(quán)順位借款人應(yīng)當(dāng)確保，各銀團(tuán)成員行在本合同項(xiàng)下對(duì)借款人的債權(quán)與借款人其他債權(quán)人的無(wú)法定優(yōu)先權(quán)的債權(quán)至少處于同一順位受償?shù)匚弧?. 保險(xiǎn)借款人應(yīng)當(dāng)向信譽(yù)良好的有資質(zhì)的保險(xiǎn)公司就其業(yè)務(wù)及資產(chǎn)投保，投保險(xiǎn)種應(yīng)當(dāng)是與借款人從事同等或類似業(yè)務(wù)的企業(yè)通常投保的險(xiǎn)種；借款人應(yīng)當(dāng)隨時(shí)維持該等保險(xiǎn)持續(xù)完全有效，并及時(shí)續(xù)保。]天內(nèi)，向代理行提供其該每半個(gè)財(cái)務(wù)年度的財(cái)務(wù)報(bào)表(包括附表)復(fù)印件。(5) 借款人應(yīng)當(dāng)在代理行要求后[(7) (積極義務(wù))第6款提供財(cái)務(wù)報(bào)表或其他資料復(fù)印件的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)提供一份由借款人的一名董事或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽署并加蓋公章的證明，說(shuō)明該等復(fù)印件與原件一致，其中披露的信息是準(zhǔn)確、完整和最新的。]元的任何法院訴訟、仲裁、行政程序、司法或行政機(jī)關(guān)的執(zhí)行程序或具類似性質(zhì)的其他法律程序。 限制事項(xiàng)1. 擔(dān)保權(quán)益借款人應(yīng)當(dāng)確保其任何資產(chǎn)上不會(huì)設(shè)置或存在任何擔(dān)保權(quán)益，經(jīng)多數(shù)貸款人同意的除外。5. 分紅限制有下列情形之一的，借款人不應(yīng)當(dāng)分配利潤(rùn)：(1) [十五、違約事件 違約事件下列任一情形構(gòu)成一項(xiàng)違約事件：1. 付款違約借款人沒(méi)有按照本合同約定的金額、幣種和時(shí)間支付到期應(yīng)付的任何款項(xiàng)。]元。]元。]元的資產(chǎn)被查封、凍結(jié)、扣押、執(zhí)行、征收、沒(méi)收或被采取其他類似措施，并且該等措施在開(kāi)始后的[]。 銀團(tuán)成員行的救濟(jì)1. 通知(1) 任一貸款人知悉一項(xiàng)違約事件或其合理認(rèn)為可能構(gòu)成一項(xiàng)違約事件的事實(shí)或情形的，該貸款人應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知代理行。(3) 取消全部或部分總承貸額；經(jīng)此宣布后，各貸款人的承貸額相應(yīng)地按等比例取消，且取消的總承貸額部分，不予恢復(fù)。(2) 代理行在一項(xiàng)違約事件存續(xù)期間，有權(quán)在任何時(shí)候采取其認(rèn)為必要或合理的行動(dòng)以保護(hù)各銀團(tuán)成員行在本合同項(xiàng)下的權(quán)利不受影響。5. 扣劃在一項(xiàng)違約事件存續(xù)期間，各銀團(tuán)成員行有權(quán)扣劃借款人在該銀團(tuán)成員行(包括其任何分支機(jī)構(gòu))處開(kāi)立的任何賬戶內(nèi)的余額，(分?jǐn)?轉(zhuǎn)付代理行分?jǐn)偂?代理行的責(zé)任1. 代理行應(yīng)當(dāng)在收到本合同任何一方通過(guò)代理行轉(zhuǎn)交給本合同其他任何一方的任何文件的原件或復(fù)印件后的[]個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)，通知各銀團(tuán)成員行。6. 代理行不因本合同其他任何一方違反本合同條款而向本合同任何其他方承擔(dān)任何責(zé)任。(2) 沒(méi)有存續(xù)任何一項(xiàng)違約事件。3. 代理行可以依賴其合理相信為真實(shí)的任何通訊或文件行事。3. 調(diào)查、審查或評(píng)估本合同或與之有關(guān)的任何文件或本合同任何其他方采取的或?qū)⒁扇〉男袆?dòng)的合法性、有效性、約束力、充分性或可執(zhí)行性。3. 除非本合同另有約定，代理行應(yīng)當(dāng)按照多數(shù)貸款人依本合同條款做出的決定行事；代理行按照多數(shù)貸款人決定作為或不作為的，代理行不向本合同其他方承擔(dān)任何責(zé)任。6. 代理行認(rèn)為某種作為或不作為最符合相關(guān)貸款人利益的，代理行可以(但沒(méi)有義務(wù))進(jìn)行該種作為或不作為。2. 各貸款人應(yīng)當(dāng)在代理行要求后的[任何貸款人準(zhǔn)備按照本款提出要求的，應(yīng)當(dāng)通知代理行并同時(shí)提供該等要求的詳細(xì)計(jì)算依據(jù)；代理行在收到該等通知后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知借款人。多數(shù)貸款人沒(méi)有在該期限內(nèi)指定繼任代理行的，辭職代理行可以自行指定一家其認(rèn)為有資質(zhì)的、信譽(yù)良好且經(jīng)驗(yàn)豐富金融機(jī)構(gòu)作為繼任代理行。]個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)，向繼任代理行提供后者為按照本合同行使權(quán)利并履行義務(wù)而合理要求的文件、記錄以及必要的協(xié)助。 其他業(yè)務(wù)各銀團(tuán)成員行(包括其分支機(jī)構(gòu))可以接受借款人的存款、向借款人提供其他貸款或進(jìn)行其他任何種類的銀行業(yè)務(wù)。2. 借款人應(yīng)當(dāng)按照[4. 借款人應(yīng)當(dāng)按照[ 損失賠償借款人應(yīng)當(dāng)在收到任何銀團(tuán)成員行要求后的[(4) 因借款人的原因，任何提款通知要求的貸款資金沒(méi)有全部提取。]。2. 按照本合同任何其他條款，借款人有義務(wù)并且已經(jīng)向該銀團(tuán)成員行作出補(bǔ)償?shù)呢?zé)任。]個(gè)營(yíng)業(yè)日通知(“轉(zhuǎn)讓通知”)借款人及代理行。]個(gè)營(yíng)業(yè)日通知本合同其他各方，但毋須征得本合同其他各方的同意。 轉(zhuǎn)讓費(fèi)轉(zhuǎn)讓行或受讓行應(yīng)當(dāng)向代理行支付一筆金額為[ 轉(zhuǎn)讓行免責(zé)對(duì)下列任一事項(xiàng)，轉(zhuǎn)讓行不向受讓行承擔(dān)任何責(zé)任：1. 本合同或與本合同有關(guān)的任何其他文件的簽署、真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、合法性、有效性或可執(zhí)行性。2. 補(bǔ)償任何受讓行因借款人或其他任何銀團(tuán)成員行沒(méi)有履行本合同項(xiàng)下的任何義務(wù)而遭受的任何損失。 變更經(jīng)辦行任何貸款人經(jīng)至少提前[任一銀團(tuán)成員行對(duì)任何其他銀團(tuán)成員行各自在本合同項(xiàng)下的義務(wù)不承擔(dān)任何責(zé)任。二十、保密義務(wù) 保密范圍本合同各方應(yīng)當(dāng)對(duì)其他方或代表其他方按照本合同向其提供的任何注明為保密的信息負(fù)有保密義務(wù)。4. 依照其上市地證券交易所的上市交易規(guī)則披露該等信息。8. 經(jīng)借款人同意后披露該等信息。 取代(保密范圍)(其他披露范圍)的約定取代任何銀團(tuán)成員行在成為本合同一方之前關(guān)于借款人、本合同及/或本合同項(xiàng)下交易已經(jīng)做出的任何保密承諾。2. 提款期、貸款期限的改變。6. 對(duì)本合同第二十一條(修改)的修改。 通知方式本合同一方按照本合同條款發(fā)往任何其他方的任何通知、請(qǐng)求或其他文件，應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式按收件方不時(shí)書(shū)面指定的聯(lián)系地址或電傳號(hào)或傳真號(hào)并注明聯(lián)系人(如有)發(fā)給該方。3. 如以信函方式郵寄，在按正確地址以掛號(hào)信投郵后第[在收到本合同一方發(fā)出的該等變更通知后，代理行應(yīng)當(dāng)立即通知本合同其他各方該等變更。二十四、寬限和部分無(wú)效 權(quán)利累積任何銀團(tuán)成員行沒(méi)有或延遲行使本合同項(xiàng)下的任何權(quán)利不應(yīng)當(dāng)視為放棄該等權(quán)利，任何銀團(tuán)成員行單獨(dú)或部分行使任何該等權(quán)利不應(yīng)當(dāng)排除該銀團(tuán)成員行以其他方式或進(jìn)一步行使該等權(quán)利或行使任何其他權(quán)利。 正本本合同正本一式[]日內(nèi)友好協(xié)商解決。2. 將該爭(zhēng)議提交[18