【正文】 守財務(wù)指標(biāo))的約定遵守其中所列的任何一項財務(wù)指標(biāo)。]個營業(yè)日內(nèi)未被解除。(3) 借款人全面停止或者中止對其債權(quán)人的支付，或在債務(wù)到期時無能力或者承認(rèn)無能力償付其債務(wù)，或者宣稱其將不會履行到期債務(wù)。5. 無力償債(1) 借款人的任何債權(quán)人宣布借款人的任何負(fù)債在原約定的到期日前提前到期應(yīng)付，且總金額達(dá)到或超過人民幣[2. 不實陳述借款人在本合同第十三條(事實陳述)中所做的任何一項事實陳述在做出時在任何重大方面是不真實、不準(zhǔn)確或具誤導(dǎo)性。]。2. 資產(chǎn)處置借款人應(yīng)當(dāng)確保不會通過單筆或多筆交易或一系列交易出售、出租、出讓、轉(zhuǎn)讓或以其他方式處置其任何重大資產(chǎn)，經(jīng)多數(shù)貸款人同意的除外。(3) 將產(chǎn)生或可能產(chǎn)生重大不利影響的事件。(8) (積極義務(wù))第6款第(2)項和第(3)項財務(wù)報表的，應(yīng)當(dāng)同時提供一份由借款人的一名董事或財務(wù)負(fù)責(zé)人簽署并加蓋公章的證明，(積極義務(wù))第8款要求的各項財務(wù)比率的計算依據(jù)和結(jié)果。]天內(nèi)，(積極義務(wù))第4款獲得的各項批準(zhǔn)、許可、同意、登記及備案的復(fù)印件。(3) 借款人應(yīng)當(dāng)最遲在每個財務(wù)年度結(jié)束后的[6. 提供資料(1) 借款人應(yīng)當(dāng)最遲在每季度結(jié)束后[2. 法律地位和能力借款人應(yīng)當(dāng)維持其企業(yè)法人地位合法、持續(xù)并有效存續(xù)，確保其具有必要的民事行為能力和民事權(quán)利能力，以履行本合同。13. 信息披露(1) 在信息備忘錄發(fā)出之日，信息備忘錄中披露的信息在所有實質(zhì)方面均為真實、完整及準(zhǔn)確的，并且信息備忘錄沒有遺漏具有或可能具有任何重大不利影響的任何信息。9. 違約事件沒有發(fā)生并存續(xù)任何違約事件。(2) 借款人的股東協(xié)議、公司章程及其他公司根本性文件。3. 公司授權(quán)借款人訂立并履行本合同所有必要的公司內(nèi)部授權(quán)均已獲得，并且仍舊完全有效，本合同已經(jīng)由借款人的授權(quán)簽字人有效簽署。 義務(wù)限制1. 任何銀團成員行按照合理判斷，(減輕損失)的規(guī)定采取任何減輕損失的措施會對該銀團成員行的業(yè)務(wù)、運營或財務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響的，該銀團成員行沒有義務(wù)采取該等減輕措施。4. 任何貸款人的承貸額應(yīng)當(dāng)按照本合同第十一條(法律變動)的規(guī)定取消。3. (取消和提前還款)的規(guī)定取消承貸額及提前還款的，受法律變動影響貸款人不向借款人支付任何罰金或費用。代理行在收到任何法律變動通知后應(yīng)當(dāng)盡快通知借款人。3. 任何貸款人因沒有遵守任何適用法律法規(guī)、或沒有遵守對其有管轄權(quán)的中央銀行、財政、稅務(wù)、金融監(jiān)管或其他行政機關(guān)的任何要求而發(fā)生的增加成本。 補償在借款人收到成本增加通知后的[十、 成本增加 成本增加通知在生效日后，因任何適用法律法規(guī)或其解釋的頒布、實施或變更，及/或為了遵守對其有管轄權(quán)的中央銀行、財政、稅務(wù)、金融監(jiān)管或其他行政機關(guān)的要求，導(dǎo)致或?qū)?dǎo)致任何貸款人(“成本受影響貸款人”)發(fā)生以下任何一項成本(“增加成本”)的：1. 成本受影響貸款人因訂立或履行本合同而增加的成本或發(fā)生的額外成本。 退稅1. (抵扣和補償)第2款和第3款向任何銀團成員行做出了任何稅費補償后，該銀團成員行實際收到了關(guān)于該等已繳稅費的任何退稅款或稅收減免款的，該銀團成員行應(yīng)當(dāng)向借款人支付一筆等于該等退稅額或稅收減免額的款項，但該銀團成員行做出該等支付后會導(dǎo)致其在稅費待遇方面處于比做出該等比支付前更為不利情況的除外。 通知義務(wù)1. (抵扣和補償)第2款所述的稅費或其他性質(zhì)的扣除后，應(yīng)當(dāng)立即通知代理行并同時提供該等扣除的詳細(xì)計算依據(jù)。3. 對于借款人按照本合同條款向任何銀團成員行支付或應(yīng)付的任何款項，以及代理行按照本合同條款向任何其他銀團成員行支付或應(yīng)付其從借款人收到的任何款項，任何銀團成員行依照法律法規(guī)就該等收到或應(yīng)收款項支付了任何稅費或其他性質(zhì)費用的，借款人應(yīng)當(dāng)在該銀團成員行要求后的[(2) 任何銀團成員行就本合同項下的爭議向借款人提起訴訟或仲裁而收到的任何款項，但條件是：(i)其應(yīng)當(dāng)已經(jīng)事先通知其他銀團成員行，并且(ii)其他銀團成員行在收到該等通知后的[ 分?jǐn)?. (分?jǐn)?第4款另有約定外，任何銀團成員行(“收款行”)(借款人付款)約定之外的任何方式收到借款人在本合同項下任何到期應(yīng)付款項的，該收款行應(yīng)當(dāng)在收到該筆款項當(dāng)日，通知代理行其收到該筆款項(“分?jǐn)偪铐棥?，并盡快將分?jǐn)偪铐椶D(zhuǎn)付至代理行。5. 本合同項下的其他應(yīng)付款項應(yīng)當(dāng)按照本合同約定的幣種支付。 付款幣種1. 任何貸款資金應(yīng)當(dāng)以其提款通知中要求的幣種提取。5. 向各銀團成員行等比例支付本合同項下借款人對各銀團成員行到期應(yīng)付的其他款項。 付款順序(借款人付款)項下收到的各筆款項，法律法規(guī)另有要求的除外：1. (銀團費用)項下借款人到期應(yīng)付的任何代理費以及代理行在執(zhí)行融資合同的過程所發(fā)生的合理成本和支出。2. 代理行應(yīng)當(dāng)在各提款日當(dāng)日[] (北京時間)或者之前：1. 將人民幣到期應(yīng)付款項付至代理行人民幣付款賬戶。 八、 付款規(guī)定 貸款資金的發(fā)放(每次提款的先決條件)參與發(fā)放每筆貸款資金時，其應(yīng)當(dāng)在該筆貸款資金的提款通知中載明的預(yù)定提款日[(1) 借款人不可撤銷已發(fā)出的任何個別通知；借款人應(yīng)當(dāng)在個別通知中載明的提前還款日提前還款。 對個別貸款人的提前還款和取消1． 具有下列情形之一的，并且在沒有存續(xù)任何違約事件的情況下，借款人可以經(jīng)提前[8. 取消的任何部分總承貸額不予恢復(fù)。]美元整)的整數(shù)倍。4. 取消部分美元總承貸額的，取消的金額至少應(yīng)當(dāng)是[]元(大寫：人民幣[ 主動取消1. 借款人經(jīng)至少提前[6. 任何提前償還的款項可以再次提取。]美元(大寫：[]元(大寫：人民幣[2. 提前還款通知應(yīng)當(dāng)載明提前還款的金額和日期。借款人應(yīng)當(dāng)在貸款期限結(jié)束之日前，按照本合同的條款清償其在本合同項下所欠的全部債務(wù)。]個營業(yè)日或之前通知借款人在該付息日應(yīng)付利息及/或罰息的金額。2. 代理行應(yīng)當(dāng)在各利率確定日，按照本合同的條款確定適用的貸款利率或罰息利率，并且應(yīng)當(dāng)在確定后立即通知借款人和各貸款人。(3) 每筆貸款資金首個利息期后的各利息期，自該筆貸款資金的上一個利息期結(jié)束之日(包括該日)起算，至其后滿[]結(jié)束。2. 以人民幣提取的每筆貸款資金中：(1) 首筆貸款資金的首個利息期，自其提款日(包括該日)起算，至[]。2. 在借款人收到替代利率通知后，在借款人或代理行(按照多數(shù)貸款人的決定)要求后的[]([] (“挪用罰息利率”)計息。]]計息。]％)/固定年利率[3. 沒有存續(xù)任何違約事件。1. 代理行在距該筆貸款資金的提款通知中所列的預(yù)定提款日前第[]個營業(yè)日內(nèi)，通知代理行其是否接受該等文件的格式和內(nèi)容。]。]律師事務(wù)所就融資合同向銀團成員行出具的法律意見書原件。14) 關(guān)于融資合同及其項下的交易的所有必需的政府機構(gòu)或其他有權(quán)機構(gòu)的批準(zhǔn)文件或同意。12) 各擔(dān)保人的[股東會]/[董事會] /[其他內(nèi)部有權(quán)機構(gòu)]通過的包括下列內(nèi)容的決議：(a) 批準(zhǔn)該擔(dān)保人訂立的擔(dān)保合同條款并同意該擔(dān)保人訂立和履行該擔(dān)保合同。10) 注冊會計師出具的確認(rèn)借款人的注冊資本已繳付的驗資報告。6) 稅務(wù)局頒發(fā)的借款人及各擔(dān)保人現(xiàn)行有效的通過最近一次年檢的國稅及地稅登記證。2) 借款人及各擔(dān)保人現(xiàn)行有效的股東協(xié)議或合營合同(包括歷次補充和修改)。]。]美元(大寫：[]元整)。5. 每份提款通知要求以人民幣提取的貸款資金的金額不得超過該提款通知之日的人民幣可動用額；少于當(dāng)日的人民幣可動用額的，以人民幣提取的貸款資金的金額應(yīng)當(dāng)是人民幣[在人民幣貸款額度項下，借款人應(yīng)當(dāng)以人民幣提取貸款資金，在美元貸款額度項下，借款人應(yīng)當(dāng)以美元提取貸款資金。 各銀團成員行對借款人如何實際使用每筆貸款資金不承擔(dān)責(zé)任。]美元(大寫：[9. 本合同、任何其他協(xié)議或文件應(yīng)當(dāng)理解為包括其本身，以及符合其條款約定而對該等文件不時做出的任何修訂、修改、替代或補充。6. 美元金額的“人民幣等值額”應(yīng)當(dāng)[按照1美元兌[2. “資產(chǎn)”應(yīng)當(dāng)理解為包括所有目前和將來的、有形或無形的資產(chǎn)、財產(chǎn)、收入、收益、應(yīng)收賬款以及任何資產(chǎn)中的各種權(quán)益。轉(zhuǎn)讓證書指轉(zhuǎn)讓行、受讓行及代理行按照本合同附件四(轉(zhuǎn)讓證書格式)要求的格式和內(nèi)容正式簽署并提交的一份轉(zhuǎn)讓文件。注冊會計師指[]質(zhì)押合同。質(zhì)押合同指出質(zhì)人和代理行于[銀團成員行指牽頭行、各貸款人及/或代理行。]月[違約事件(違約事件)所列的任一情形。2. 就以美元提取的每筆貸款資金而言，該筆貸款資金付至美元貸款資金賬戶之日。稅務(wù)局指國家稅務(wù)局、地方稅務(wù)局及/或其分支機構(gòu)。收款行(分?jǐn)?約定的含義。人民幣可動用額指人民幣承貸額減去已經(jīng)按照本合同條款發(fā)出的任何提款通知要求以人民幣提取的、但尚未提取的全部貸款資金總額。人民幣貸款余額指以人民幣提取的、尚未清償?shù)娜抠J款資金總額。2. 就各受讓行而言，該受讓行按照本合同第十八條(轉(zhuǎn)讓)受讓的任何部分人民幣承貸額，減去之后以人民幣提取的、但尚未清償?shù)娜抠J款資金中該受讓行的份額以及按照本合同條款被取消的金額中該受讓行的份額。]。]銀行間同業(yè)拆放市場報出的美元利率的算術(shù)平均數(shù)(計算到小數(shù)點后四位數(shù))。]頁上沒有報出上述第1款所述利率的，取[]第[美元基準(zhǔn)利率指，就各利息期而言，該利息期首日前的第[美元初始承貸額指，就各初始貸款人而言，本合同第二條(貸款額度)所列的該初始貸款人的美元初始承貸金額。美元指美利堅合眾國屆時的法定貨幣。]月之日。]。還款日指，就每筆貸款資金而言，其提款通知中還款日一欄中列明的日期。負(fù)債指借款人的所有對外付款或還款的義務(wù)，無論其性質(zhì)如何，也無論是主債務(wù)還是擔(dān)保義務(wù)，是實際的還是或有的，是到期的還是未到期的。分?jǐn)偪铐?分?jǐn)?第1款約定的含義。]。]月[擔(dān)保人指保證人、抵押人及/或質(zhì)押人。]或繼任代理行。貸款期限(貸款期限)約定的含義。貸款額度指美元貸款額度及/或人民幣貸款額度。]。成本增加通知(成本增加通知)約定的含義。]，或經(jīng)代理行(按照多數(shù)貸款人的決定)與借款人協(xié)商確定的任何其他金融機構(gòu)。財務(wù)年度指從每個公歷年的一月一日(包括該日)起至該公歷年的十二月三十一日(包括該日)止的一段期間。]日訂立的一份[]法定地址：法定代表人：經(jīng)辦行：經(jīng)辦行注冊地址：經(jīng)辦行負(fù)責(zé)人：各方經(jīng)友好及平等協(xié)商，基于真實意思表示，立約如下，以昭信守。]，作為牽頭行(“牽頭行”)法定地址：法定代表人：經(jīng)辦行：經(jīng)辦行注冊地址：經(jīng)辦行負(fù)責(zé)人：三、 []月[]月[](作為代理行)人民幣[](作為牽頭行)[](作為借款人)[](作為貸款人)和[]年[]年[]，作為借款人(“借款人”)法定地址：法定代表人：二、 []法定地址：法定代表人：經(jīng)辦行：經(jīng)辦行注冊地址：經(jīng)辦行負(fù)責(zé)人：[]月[]。]、[成本受影響貸款人(成本增加通知)約定的含義。]、[辭職代理行(代理行辭職)第1款約定的含義。2. 就以美元提取的每筆貸款資金而言，(貸款利率)第2款約定的貸款年利率。代理行指[擔(dān)保合同指保證合同、抵押合同及/或質(zhì)押合同。]年[抵押人指[非轉(zhuǎn)讓方(轉(zhuǎn)讓的后果)第1款約定的含義。付息日指各利息期結(jié)束之日。合同貨幣(貨幣補償)約定的含義。借款人指[利率確定日指：1. 就以人民幣提取的每筆貸款資金而言，(i)其提款日，以及(ii)自該提款日起每滿[利息期(利息期)約定的含義。美元總承貸額指各貸款人的美元承貸額之和。美元貸款資金賬戶指本合同附件五(各方賬戶)中所列的該等賬戶。]時間)與該利息期同期的以下利率：1. 在[]第[]屏幕相應(yīng)頁也沒有報出上述第2款所述利率的，取各參考行在[牽頭行指[人民幣承貸額指：1. 就各初始貸款人而言，該初始貸款人的人民幣初始承貸額，減去已經(jīng)以人民幣提取的、但尚未清償?shù)娜抠J款資金中該貸款人的份額以及按照本合同條款被取消的金額中該初始貸款人的份額。人民幣貸款額度具有本合同第二條(貸款額度)第1款約定的含義。]年期人民幣法定貸款利率。生效日具有本合同第二十七條(生效)約定的含義。稅費指任何司法管轄地的稅務(wù)、財政或其他行政機關(guān)征收的稅、費、關(guān)稅、預(yù)提稅或其他類似性質(zhì)的費用。提款日指：1. 就以人民幣提取的每筆貸款資金而言，該筆貸款資金付至人民幣貸款資金賬戶之日。外匯局指國家外匯管理局及/或其分支機構(gòu)。]年[營業(yè)日指各貸款人對外開業(yè)從事一般對公業(yè)務(wù)之日 (星期六和星期日以及其他法定節(jié)假日除外)；本合同項下的任何付款以人民幣以外的貨幣作出的，則同時指該等貨幣兌換交易的主要金融中心的商業(yè)銀行也對外營業(yè)的之日。支付貨幣(貨幣補償)約定的含義。]日訂立的一份[重大不利影響指借款人的法律地位、資產(chǎn)狀況、財務(wù)狀況或經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化，并且依照多數(shù)貸款人的合理判斷，該等變化已經(jīng)或?qū)⒁獙杩钊送耆男衅湓诒竞贤椣铝x務(wù)的能力產(chǎn)生重大不利影響。轉(zhuǎn)讓通知(貸款人轉(zhuǎn)讓)第1款約定的含義。