預(yù)算的編制流程word版-在線瀏覽
2024-10-04 11:30本頁面
【正文】 預(yù)算（F02002005）和客戶滿意度調(diào)查預(yù)算（F02002006）。4技術(shù)中心主任技術(shù)中心根據(jù)公司研發(fā)計劃編制新研發(fā)項目預(yù)算（F02002021）和現(xiàn)有研發(fā)項目預(yù)算（F02002022）。6投資管理部經(jīng)理投資管理部根據(jù)投資規(guī)劃、投資項目可行性研究、各子公司發(fā)展戰(zhàn)略和預(yù)算報表編制/修改預(yù)算子公司投資收益預(yù)算（F02002027）、投資變動預(yù)算（F02002028）、投資收益預(yù)算（F02002030）、投資預(yù)算（F02002029）。8設(shè)備能源部經(jīng)理設(shè)備能源部根據(jù)年度大修計劃、年度定期檢修計劃、年度短停檢修計劃，各部門上報的固定資產(chǎn)需求預(yù)算（F02002011），計劃調(diào)度室報送的分產(chǎn)品生產(chǎn)計劃（F02002023）和生產(chǎn)計劃（F02002024），各裝置一二次能源消耗清單及各能源單耗等資料，編制備品備件需求預(yù)算（F02002042）、大修理預(yù)算（F02002043）、日常修理費預(yù)算（F02002046）、固定資產(chǎn)需求預(yù)算（F02002011）、一二次能源需求預(yù)算（F02002048）、固定資產(chǎn)報廢清理計劃（F02002044）、資產(chǎn)調(diào)撥計劃（F02002045）和基建、技改預(yù)算（F02002047）。10儲運部經(jīng)理儲運部根據(jù)銷售部報送的銷售收入預(yù)算分產(chǎn)品分客戶（F02002007）、產(chǎn)品銷售收入預(yù)算分區(qū)域銷售主管（F02002009），參考預(yù)算編制當(dāng)年運輸費占銷售收入的比例，估計各區(qū)域各產(chǎn)品的預(yù)計運輸費（含稅），編制運輸費預(yù)算（F02002041）；根據(jù)預(yù)算編制當(dāng)年9月底的庫存物資數(shù)量，結(jié)合四季度的收發(fā)預(yù)計數(shù)量，編制庫存物資結(jié)存（F02002040）。12各主管副總主管副總審核各自管理的部門的業(yè)務(wù)預(yù)算和部門費用預(yù)算是否完整、準(zhǔn)確、合理，是否同經(jīng)營目標(biāo)值相一致。13財務(wù)部會計主管11月中旬會計主管收集市場部編制的產(chǎn)品廣告宣傳費預(yù)算（F02002001）、產(chǎn)品展覽費用預(yù)算（F02002002）、企業(yè)形象費用預(yù)算（F02002003）、公共關(guān)系費用預(yù)算（F02002004）、市場調(diào)研費用預(yù)算（F02002005）和客戶滿意度調(diào)查預(yù)算（F02002006）；銷售部編制的產(chǎn)品銷售收入預(yù)算分產(chǎn)品分客戶（F02002007）、產(chǎn)品銷售收入預(yù)算分區(qū)域銷售主管（F02002009）、貨款回收預(yù)算分客戶（F02002008）和銷售費用預(yù)算（F02002010）；技術(shù)中心編制的新研發(fā)項目預(yù)算（F02002021）和現(xiàn)有研發(fā)項目預(yù)算（F02002022）；計劃調(diào)度室編制的分產(chǎn)品生產(chǎn)計劃（F02002023）、生產(chǎn)計劃（F02002024）、原輔材料需求預(yù)算（F02002025）、生產(chǎn)性低值易耗品需求預(yù)算（F02002026）；投資管理部編制的子公司投資收益預(yù)算（F02002027）、投資變動預(yù)算（F02002028）、投資收益預(yù)算（F02002030）、投資預(yù)算（F02002029）；人力資源部編制的工資預(yù)算（F02002031）、工資附加費預(yù)算（F02002032）、獎金預(yù)算（F02002033）、人員招聘費用預(yù)算（F02002034）、人員解聘費用預(yù)算（F02002035）、人員退休費用預(yù)算（F02002036）、人員培訓(xùn)費用預(yù)算（F02002037）、人身保險費預(yù)算（F02002038）和應(yīng)付福利費增減變動預(yù)算（F02002039）；設(shè)備能源部編制的備品備件需求預(yù)算（F020
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