財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)及管理制度-在線瀏覽
2024-09-15 17:14本頁面
【正文】 照國家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定、記帳、算賬、結(jié)賬、報(bào)帳工作，如實(shí)全面地反映公司資金活動(dòng)情況。二、 按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查，分析公司財(cái)務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，當(dāng)好公司參謀。四、 負(fù)責(zé)出具并報(bào)送各類對外財(cái)務(wù)報(bào)表，保證各種會(huì)計(jì)報(bào)表齊全、完整、數(shù)字真實(shí)、準(zhǔn)確無誤。六、 負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)編碼登記造冊，責(zé)任到人，并定期盤點(diǎn)，做到賬實(shí)相符。九、 完成總經(jīng)理或財(cái)務(wù)部長交辦的其他工作。二、 嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。三、 建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。五、 負(fù)責(zé)保管空白支票、銀行單據(jù)、銀行預(yù)留印鑒的保管。七、 負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷的審核工作，嚴(yán)格執(zhí)行公司借款報(bào)銷規(guī)定，認(rèn)真審核費(fèi)用報(bào)銷的合理性及原始憑證是否合規(guī)、合法。九、 嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)行為準(zhǔn)則，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，嚴(yán)禁向非相關(guān)人員泄露公司財(cái)務(wù)等相關(guān)信息。財(cái)務(wù)管理制度為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)日常管理，規(guī)范財(cái)務(wù)工作行為準(zhǔn)則，健全公司財(cái)務(wù)管理，特制訂本制度： 第一條 會(huì)計(jì)年度自一月一日起至十二月三十一日止。 第三條 財(cái)務(wù)工作人員辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。 第四條 財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會(huì)同綜合部專人定期進(jìn)行財(cái)務(wù)清查，保證帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)相符。 第五條 財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)帳簿記錄編制會(huì)計(jì)報(bào)表上報(bào)總經(jīng)理，并報(bào)送有關(guān)部門。會(huì)計(jì)報(bào)表須經(jīng)財(cái)務(wù)部長、總經(jīng)理簽名或蓋章。財(cái)務(wù)工作人員對不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理，對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充。 第八條 財(cái)務(wù)工作人員調(diào)動(dòng)工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。第九條 費(fèi)用報(bào)銷審核制度：，審核流程如下：經(jīng)辦人報(bào)批—相關(guān)部室負(fù)責(zé)人初審—財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)審核確認(rèn)—財(cái)務(wù)部長復(fù)核—分管領(lǐng)導(dǎo)審批—總經(jīng)理審批—董事長審批。第十條 出現(xiàn)下列情況之一的，對財(cái)務(wù)人員予以警告并扣發(fā)本人月薪1—3倍：1. 超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定
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