會計(jì)部20xx年工作總結(jié)及20xx年工作計(jì)劃20xx-在線瀏覽
2024-09-15 02:29本頁面
【正文】 規(guī)章制度以及貴溪支行員工違規(guī)違紀(jì)處罰制度。自我支行新設(shè)二級網(wǎng)點(diǎn)開始，我部要求兩網(wǎng)點(diǎn)每月及時(shí)上交上月業(yè)務(wù)憑證，每月10號之前上交中間業(yè)務(wù)憑證至我部內(nèi)控稽核人員處檢查，由內(nèi)控稽核人員針對每月會計(jì)憑證檢查情況形成整改通知書并限期整改并形成反饋報(bào)告。2016年會計(jì)部共下發(fā)整改通知書10份，處罰通報(bào)10份。我部通過營業(yè)部每月自查與會計(jì)部專項(xiàng)檢查相結(jié)合的方式對對公賬戶、印鑒卡進(jìn)行管理。.、尾箱、印章、密鑰盤查方面。在2016年10月之前，我部每季度至少進(jìn)行一次重空、尾箱、印章、密鑰、他權(quán)的盤查并形成盤查記錄存檔，根據(jù)總行要求，自10月開始，我部每月至少進(jìn)行一次重空、尾箱、印章等的盤查并形成盤查記錄。我部內(nèi)控稽核人員同時(shí)負(fù)責(zé)支行會計(jì)檔案管理工作。經(jīng)過審核無誤后，我部將對會計(jì)憑證進(jìn)行編號及時(shí)存入我部檔案室中保管，并在會計(jì)檔案保管登記簿上做好登記。除此之外，我部還負(fù)責(zé)重要空白憑證、信貸抵押物、各類非重要空白憑證的實(shí)物保管。三、報(bào)表統(tǒng)計(jì)及銀行承兌匯票管理工作（一）報(bào)表統(tǒng)計(jì)方面我部指定內(nèi)控稽核人員每10天根據(jù)分支行年初任務(wù)指標(biāo)編制貴溪支行員工任務(wù)考核進(jìn)度表變在板報(bào)上及時(shí)更新以方便員工及時(shí)掌握各自任務(wù)完成情況，督促員工積極營銷。所有表格在填報(bào)崗填報(bào)完成后均由復(fù)核進(jìn)行復(fù)核，無誤后再對分行以及對外進(jìn)行報(bào)送，最大限度地保障數(shù)據(jù)質(zhì)量。開票員與復(fù)核員共同接收寄回的銀行承兌匯票并審核，對提前收到承兌匯票及托收憑證由復(fù)核員管理，并在監(jiān)控下做好簽收工作，待驗(yàn)票通過后，統(tǒng)一入保險(xiǎn)柜保管。每月開票員與復(fù)核員一起將票據(jù)系統(tǒng)“到期未兌付票據(jù)余額”與銀行承兌匯票第一聯(lián)進(jìn)行核對并形成自查報(bào)告，記錄銀承保管、掛失止付、到期未寄回、未到期寄回等情況。四、反洗錢管理方面在今年8月，我支行接受了貴溪人行的反洗錢法律法規(guī)執(zhí)行情況執(zhí)法檢查，在此次檢查中，貴溪人行就我行的內(nèi)控制度，客戶身份識別，可疑案例排查等提出了寶貴的整改意見以及建議，我部切實(shí)采納，積極整改并進(jìn)一步完善了支行的
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