【正文】 120國產(chǎn)53水處理150t/h1200國產(chǎn)54地磅140國產(chǎn)55鍋爐2290國產(chǎn)56其它設(shè)備臺數(shù)合計228臺（套），其中引進26臺（套）。主要建（構(gòu)）筑物詳見表29。年運入量為91810t；年運出量71770t；年運入運出總量為：163580t。總廠運輸量表表211序號貨物名稱來處或運處運輸量（t/a）運距（km）備 注運入1蘋果本地80000≤1002輔料、包裝物本地、外地11810≤400小計91810運出1成品外地66730含包裝2包裝物等本地203渣本地5000小計71770合計163580運輸方案本項目所需外地或本地原材料和成品的運輸，主要通過鐵路、公路運輸進廠或到各銷售點。在廠原有運輸能力的基礎(chǔ)上，運力不足部分由汽車運輸公司或運輸個體戶承擔。本項目工業(yè)用水由自來水公司提供，能夠得到自來水公司的充足供應。（2）水源、取輸水工程說明本項目新建的供水系統(tǒng)、水處理系統(tǒng)，能供給該項目所需水量及工藝用水。（4）排水工程本項目生產(chǎn)廢水主要為設(shè)備冷卻水、設(shè)備和地面的沖洗水、生活污水。技改工程雨水流量按當?shù)乇┯陱姸裙竭M行計算，重現(xiàn)期為1年。生活污水排除：生活污水經(jīng)污水處理裝置二級生化處理后，排入廠區(qū)雨水水溝，排放的生活污水符合《污水綜合排放標準》（GB89781996）。全廠向外排水量表表212 序號排水種類水質(zhì)排水量（m3）備 注小時最大小時平均1生產(chǎn)廢水污染較輕9481處理后達標排放2生產(chǎn)污水污染較重12103生活用水污染較輕96合計13097電 （1）電源、電源設(shè)施及外部條件本項目年耗電量為7091200度，所在地距當?shù)貐^(qū)域變電站約1公里，供電穩(wěn)定、可靠，電力負荷完全能滿足該工程的需要。（2）防雷措施該項目的建筑、構(gòu)筑物采用三類工業(yè)建筑防雷設(shè)施。（2）項目熱負荷及供熱要求本項目蒸汽主要在蘋果飲料汁殺菌和蘋果汁濃縮及皮渣的干燥等，項目生產(chǎn)小時最大耗汽量為30t/小時，在各產(chǎn)品同時生產(chǎn)時要求30t/小時的鍋爐連續(xù)供汽。主要指標如下：懸浮物：≤5mg/L；總硬度：；PH(25℃)≥7；溶解氧：≤；含油量：≤2mg/L；含鐵量≤。（5）除塵措施鍋爐煙氣采用高效除塵器處理，除塵效率可達90％以上，可達環(huán)境保護要求。（2）消防a、廠址與所在地區(qū)消防站的最近距離本項目總廠建在某工業(yè)園區(qū)，一旦發(fā)生火災，可利用附近消防隊和廠區(qū)的消防設(shè)施滅火。c、消防設(shè)施和消防措施本項目消防并入原有消防管網(wǎng)，按消防防火規(guī)范設(shè)置室內(nèi)消火栓(箱)、泡沫滅火器、干粉滅火器，主通道為消防通道，道寬6米，各建筑物道路均能通過消防車，有寬敞的進出口，并設(shè)外開門，出入口場地也十分寬敞。定期接受消防專業(yè)技能培訓，平時定期進行消防訓練，以應付突發(fā)的火災。車間庫房在建筑上加強自然通風，同時配以機械通風，以降低車間內(nèi)濕度及溫度。污染源概況本項目建成投產(chǎn)后，所產(chǎn)生的污染源如下：（1）廢水廢水來源于生產(chǎn)廢水，生活污水，以及鍋爐房，制冷站直排水三類排水。（3）廢氣主要來源于燃氣鍋爐產(chǎn)生的廢氣。 污染物治理措施（1）廢水的處理生產(chǎn)中每年1930t廢水列入環(huán)保治理方案，其CODcr含量約為800mg/L，SS含量約為500mg/L。工藝流程如下：回用或排放廢水調(diào)節(jié)沉淀池水解酸化池厭氧反應塔生物接觸氧污泥干化池吸附過濾器干污泥外運清水池圖25 污水處理工藝流程圖該污水處理裝置設(shè)計能為2000m3/d。（3）鍋爐煙氣處理鍋爐煙氣采用多管除塵器處理，處理后達標排放。執(zhí)行的環(huán)境質(zhì)量標準（1）廢水排放執(zhí)行《污水綜合排放標準GB89781996》三級標準。（3）噪聲控制執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準GB123481990》三類標準。、節(jié)能措施本技改項目屬蘋果及其副產(chǎn)品生產(chǎn)加工，需耗用一定量的水、電、天然氣，在實施技改中，采用新技術(shù)和新工藝，選擇高效節(jié)能節(jié)水自動化設(shè)備，同時制定節(jié)能節(jié)水節(jié)氣規(guī)章制度及巡查制度，不僅能夠提高產(chǎn)品科技含量，還能夠降低電耗、水耗等，切實做到節(jié)能節(jié)水。由于本技改項目從工藝設(shè)計、設(shè)備選型等方面，已充分考慮到節(jié)水措施。（2）節(jié)水措施蘋果加工用水量較大，為節(jié)省水資源與降低生產(chǎn)成本，本項目擬采取以下節(jié)水措施：a、制定合理的定額用水制度，做到合理用水和節(jié)約用水，同時進行考核并按相應的獎懲制度嚴格執(zhí)行；b、引進水網(wǎng)絡集成技術(shù)，建立廢水凈化循環(huán)處理系統(tǒng)，提高水重復利用率。節(jié)能（1）能耗指標分析 本項目重點是蘋果濃縮汁、蘋果飲料、果膠級果粕產(chǎn)品的加工生產(chǎn)，根據(jù)其生產(chǎn)特點主要能耗有：a、電力：全廠用電部門主要有蘋果加工車間、冷庫、鍋爐房、水泵房等，還有照明用電。（2）節(jié)能原則a、認真貫徹國家行業(yè)節(jié)能規(guī)范及對能源開發(fā)和節(jié)約并重的方針，努力做到合理利用和節(jié)約能源；b、采用國內(nèi)外先進的節(jié)能新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備；c、加強企業(yè)對用電的計量和管理；d、設(shè)備能源檢測儀表，加強企業(yè)對能源的計量和管理。制定合理的定額能耗制度，做到合理用電（天然氣）及節(jié)約用電（天然氣），制定獎懲制度，并嚴格兌現(xiàn)；采用高效節(jié)能的機械設(shè)備，應符合國家能耗標準節(jié)能型產(chǎn)品及變頻調(diào)速控制技術(shù)，減少設(shè)備耗電（天然氣）；安裝節(jié)電保護器，實行車間、總配電室、現(xiàn)場配電室三級布控，全面提高全廠用電效率；在配電室低壓側(cè)設(shè)置動態(tài)自動無功功率補償控制裝置，進行集中補償或隨機補償，提高功率因數(shù)、改善電壓質(zhì)量、降低線路輸送電流、降低線路損耗電量；加強用電負荷管理。 項目實施進度編制原則 （1）該項目的進度是在建設(shè)資金到位及時的前提下，并依據(jù)建設(shè)程序各項工作所需時間和正常進行的情況下編制的。 （3）參考國內(nèi)已建成的同類工程實施進度。 項目實施進度安排 2008年11月～2009年1月完成工程建設(shè)前期準備工作。2009年5月～2010年3月，完成項目廠房建設(shè)、設(shè)備選型及購置。2010年8月～2010年10月，完成生產(chǎn)線試生產(chǎn)，進行工程驗收。73項目進度計劃表 表213序號2008年2009年2010年1112123456789101112123456789101工程建設(shè)前期準備工作2工程招標3廠房建設(shè)、設(shè)備選型及購置4設(shè)備安裝、調(diào)試5試生產(chǎn)、工程驗收2．4 投資估算與資金籌措 固定資產(chǎn)投資估固定資產(chǎn)投資估算依據(jù)根據(jù)國家對項目可行性研究報告編制的要求，按照項目的建設(shè)內(nèi)容，采用近似工程擴大指標法和有關(guān)定額、相關(guān)價格并結(jié)合建設(shè)地點的實際情況和價格進行估算。漲價預備費為零（13）固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅：稅率為零固定資產(chǎn)投資編制范圍（1）第一分部工程費用：主要生產(chǎn)工程、輔助生產(chǎn)車間、公用工程、附屬、服務工程、總圖及運輸、環(huán)保工程等。建筑工程費用估算該工程固定資產(chǎn)投資為20022萬元 ,見以下計算說明、計算過程、計算結(jié)果。投資指標按當?shù)赝愴椖拷ㄖこ淘靸r，參照四川省建筑工程工程量清單計價定額和四川省施工企業(yè)工程規(guī)費計取標準，結(jié)合該項目建筑結(jié)構(gòu)、裝飾標準、當?shù)厝膬r格綜合測算確定；，%；（2）設(shè)備及工器具購置費估算設(shè)備購置費為設(shè)備出廠價加運雜費（設(shè)備預算價格）。 ,%。包括：a.、各種機電設(shè)備裝配和安裝工程費用，與設(shè)備相連的工作臺、梯子及其裝設(shè)工程費用，附屬于被安裝設(shè)備的管線敷設(shè)工程費用.b、安裝設(shè)備的絕緣、保溫、防腐等工程費用。d、管道、管線安裝費用。%。%。%計取,%；（12）建設(shè)期利息1031萬元,%。 項目總投資及資金分年度投資計劃 規(guī)模總投資該項目規(guī)模總投資21446萬元，其中：建設(shè)投資18991萬元，建設(shè)期利息1031萬元，鋪底流動資金1424萬元。 資金分年使用計劃按照建設(shè)進度安排，該項目建設(shè)期2年、達產(chǎn)期2年，資金分年投入計劃為：（1）固定資產(chǎn)投資：第一年投入15502萬元；第二年投入4519萬元；（2）流動資金：項目投產(chǎn)后根據(jù)生產(chǎn)負荷逐年投入。 投資指標百元產(chǎn)值占總投資60元；百元產(chǎn)值占固定資產(chǎn)投資49元；百元產(chǎn)值占流動資金12元。債務結(jié)構(gòu)：目前銀行是唯一項目債務資金提供者。 財務評價 財務評價依據(jù)該項目為新建工程項目，依據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》中的有關(guān)規(guī)定和國家現(xiàn)行財稅制度以及行業(yè)特點，在確定基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取的基礎(chǔ)上，財務評價范圍包括項目的盈利能力、清償能力和抗風險能力（不確定性分析）。稅收政策根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，本項目增值稅稅率17％。所得稅稅率為25%。本項目貼現(xiàn)率10％,建設(shè)期2年,生產(chǎn)項期10年,計算期12年。 投產(chǎn)第一年達產(chǎn)80％，投產(chǎn)第二年達產(chǎn)100%。產(chǎn)品生產(chǎn)量：蘋果商品果10000噸/年；蘋果濃縮汁3500噸/年；蘋果香精油200噸/年；果膠級果粕7400噸/年； 蘋果飲料36000噸/年；產(chǎn)品價格：；；蘋果香精油25萬元/噸；； ；年平均營業(yè)收入40386萬元，年平均營業(yè)稅金及附加307萬元；年平均增值稅3074萬元。固定資產(chǎn)折舊費1808萬元；攤銷費99萬元；期末殘值952萬元；修理費修理費按固定資產(chǎn)投資額的3%計提，年修理費601萬元；財務費用生產(chǎn)期利息支出共計4479萬元；其他費用總成本費用計算中，制造費按固定資產(chǎn)的2%計提，其他管理費按年工資及福利費總額的40%計取，銷售費用按收入的8%計取，其他費用共計4484萬元。 項目收益預測利潤分析經(jīng)測算，該項目靜態(tài)投資指標如下：年平均利潤總額8433萬元；年平均利稅總額8740萬元；年平均所得稅2108萬元；年平均凈利潤6325萬元；%；資本金凈利潤率%。 項目清償能力分析 借款償還資金來源：用未分配利潤、折舊及攤銷費償還借款。 資金來源與運用分析 本項目建設(shè)期內(nèi)資金來源與資金運用是平衡的。 不確定性分析盈虧平衡性分析盈虧平衡分析見附圖1。項目盈虧平衡點較低，盈利潛力較大。10%的幅度內(nèi)進行單因素變化測算，結(jié)果表明：影響最大的是銷售價格，其次是原材料價格，固定資產(chǎn)投資和負荷變化因素影響相對較小。 主要經(jīng)濟評價指標 見經(jīng)濟評價指標匯總表。，低于基準投資回收期，能在較短時期內(nèi)收回投資。項目財務分析結(jié)果表明，項目具有較強的盈利能力，具備較強的償債能力和抗風險能力。附表：附表1 主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)與評價指標附表2 建設(shè)投資估算表 附表3 流動資金估算表附表4 項目總投資使用計劃與資金籌措表附表5 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 附表6 總成本費用估算表(按要素分) 附表61~65 單位產(chǎn)品原輔材料及燃料動力消耗估算表 附表7 損益與利潤分配表 附表8 項目現(xiàn)金流量表 附表9 項資金現(xiàn)金流量表 附表10 借款還本付息表 附表11 財務計劃現(xiàn)金流量表附表12 資產(chǎn)負債表 附表13 敏感性分析匯總表主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)與評價指標附表1序號項 目單位數(shù)據(jù)說明I經(jīng)濟數(shù)據(jù)　　　1項目總投資萬元24769　　其中：規(guī)?？偼顿Y萬元21446　2建設(shè)投資萬元18991　3建設(shè)期利息萬元1031　4流動資金萬元4747　　其中：鋪底流動資金萬元1424　5資金籌措萬元24769　　其中：債務資金萬元12847　　項目資本金萬元11921　資本金比例%%6年平均營業(yè)收入萬元403867年平均營業(yè)稅金及附加萬元307　8年平均總成本費用萬元31645　9年平均利潤總額萬元8433　10年平均所得稅萬元2108　11年平均凈利潤萬元6325　12年平均息稅前利潤萬元8881　13年平均增值稅萬元3074　II財務評價指標　1總投資收益率%%　2項目資本金凈利潤率%%　3項目投資財務內(nèi)部收益率(所得稅前)%%　4項目投資財務凈現(xiàn)值(所得稅前)萬元35392