【正文】 ..........................58 經(jīng)濟效益評價 ...............................................................................58 社會效益評價 ...............................................................................59 生態(tài)效益評價 ...............................................................................605 / 96 效益評價結論 ...............................................................................61第十八章 風險分析 ....................................................................62 技術更新?lián)Q代風險 ......................................................................62 激勵與約束機制風險 .................................................................62 產(chǎn)品質(zhì)量風險 ...............................................................................63第十九章 結論與建議 ................................................................64 主要結論 ........................................................................................64 主要建議 ........................................................................................65附件： .........................................................................................66附表一：財務評價表 ...........................................................................661 / 96第一章 總論 建設項目簡介（1）項目提出的背景自世貿(mào)組織取消中國紡織品配額后，高密高織羽絨服面料產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)大幅增長趨勢。據(jù)預測，到 2020 年，我國的紡織品在全球的份額中將上升到 45%，國內(nèi)每年消費的面料 達 300 億米。同時為了提高市場競爭力，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量，開發(fā)新技術、新產(chǎn)品，通過本項目的技術改造，引進國外先進的關鍵設備，不僅為市場提供大量先進產(chǎn)品，以滿足國內(nèi)外市場的需求，同時也是順應國際潮流、行業(yè)發(fā)展趨勢以及企業(yè)自身發(fā)展的要求。（2）技術改造申請理由為了滿足市場需求，同時增加產(chǎn)能，項目所引進的紡織設備均為當今世界最先進的設備：高速直接整經(jīng)機、并軸機、漿紗機和噴水織機等。隨著世界經(jīng)濟的復蘇和我國經(jīng)濟的強勢增長，紡織產(chǎn)業(yè)市場前景喜人，2 / 96國內(nèi)需求強勁，出口增長較快，因此，本項目的投產(chǎn)有較好的經(jīng)濟效益和社會效益。 達產(chǎn)后年生 產(chǎn)量為 3200 萬米， 營業(yè)收入為 17640 萬元。（5）建設目標： 該項目的實施，使公司能夠進一步占領市場份額，并提高產(chǎn)品綜合技術水平、管理水平、裝備水平和市場占有率等。（6）資金來源：本項目總投資 7737 萬元（項目用匯： 萬美元） ，其中建設投資為 7485 萬元， 鋪底流動資金 252 萬元，資金全部由企業(yè)自籌。公司是由**集 團在洪澤經(jīng)濟開發(fā)區(qū)投資興建的大型紡織企業(yè)，總投資 7 億元，注冊資金 5000 萬元，占地面積 300 畝，建筑面 積 20 萬平方米。有嚴密的產(chǎn)品檢測手段，公司采用國內(nèi)比較先進的計算機輔助4 / 96設計系統(tǒng)開發(fā)設計新產(chǎn)品、新工藝。公司從事生產(chǎn)銷售多年，并和客戶保持著良好的合作關系，有較完善的銷售網(wǎng)絡和一支精干的銷售隊伍，他們能及時掌握市場信息，保證了生產(chǎn)決策的準確性。本項目以增加綜合生產(chǎn)能力，降低能耗，減小排放為主，并隨著設備硬件更新、提升工藝水平，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加市場占有率，并最終占領國際領先水平的終端市場為目標。公司重視技術進步，嚴格按照有關質(zhì)量標準組織生產(chǎn)，為產(chǎn)品向高檔次、高質(zhì)量、目標進一步奠定了良好的基礎。有利于企業(yè)提高產(chǎn)品質(zhì)量擴大生產(chǎn)規(guī)模。 主要技術經(jīng)濟指標結合項目情況，本次可行性研究依據(jù)現(xiàn)有規(guī)劃建設方案和資金安排計劃，擬定了經(jīng)營方案并進行財務評價，計算主要財務數(shù)據(jù)及財務評價指標如下表 11 所示：表 11 建筑技術經(jīng)濟指標序號 名稱 單位 指標 說明1 項目總投資(含鋪底流動資金) 萬元 7737 　 建設投資 萬元 7485 　6 / 96　 其中：基本預備費 萬元 356 　　 其中：漲價預備費 萬元 　 　 建設期利息 萬元 　 　 流動資金 萬元 839 　　 鋪底流動資金 萬元 252 　2 營業(yè)收入(不含稅) 萬元 17319 生產(chǎn)期平均3 營業(yè)稅金及附加 萬元 65 生產(chǎn)期平均　 增值稅 萬元 651　 生產(chǎn)期平均4 總成本費用 萬元 15286 生產(chǎn)期平均5 利潤總額 萬元 1969 生產(chǎn)期平均6 所得稅 萬元 492 生產(chǎn)期平均7 稅后利潤 萬元 1476 生產(chǎn)期平均8 財務盈利能力分析 　 　 　 財務內(nèi)部收益率 　 　 　　 項目投資所得稅前 % 　　 項目投資所得稅后 % 　　 項目資本金 % 　 財務凈現(xiàn)值 　 　 　　 項目投資所得稅前 萬元 6608 ic=12%　 項目投資所得稅后 萬元 4094 　 項目投資回收期 　 　 含建設期　 靜態(tài)投資所得稅前 年 　7 / 96　 靜態(tài)投資所得稅后 年 　　 動態(tài)投資所得稅前 年 　　 動態(tài)投資所得稅后 年 　 總投資收益率 % 　 項目資本金凈利潤率 % 　9 盈虧平衡點 % 生產(chǎn)期平均 項目結論及建議針對項目建設的可行性，綜合本研究內(nèi)容得出以下結論：在國務院批轉(zhuǎn)國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄(2022 年本)》鼓勵類第二十條中第 07 條為：采用高速機電一體化無梭織機、細針距大園機等先進工藝和裝備生產(chǎn)高支、高密、提花等高檔機織、針織紡織品。自世貿(mào)組織取消中國紡織品配額后，高檔紡織面料產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)大幅增長趨勢。高檔紡織面料市場前景比較好。本項目的實施滿足紡織品市場的需求，一定程度帶動區(qū)域相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；本項目的建設有利于促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展；本項目的建設有利于增加當?shù)卣呢斦杖?；本項目的建設為項目所在區(qū)域提供一定的就業(yè)機會。本項目的建設對周圍環(huán)境影響不大，可以與周圍環(huán)境長期協(xié)調(diào)發(fā)展。本項目嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)行的節(jié)能政策要求，采取有效的節(jié)能措施，最大限度降低能耗。9 / 96第二章 項目建設必要性 符合當前市場發(fā)展形勢的需要自世貿(mào)組織取消中國紡織品配額后，高檔紡織面料產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)大幅增長趨勢。由此可見，高密高織羽絨服面料高檔紡織面料行業(yè)還存在較大的發(fā)展空間。 順應我國紡織行業(yè)實施技術創(chuàng)新和技術改造的需要我國紡織行業(yè)需要加強新工藝、新技術、新產(chǎn)品研發(fā)，加強引進消化吸收再創(chuàng)新，加強前瞻性儲備技術研究，以適應未來國際競爭需要。 促進區(qū)域經(jīng)濟快速發(fā)展的需要項目位于江蘇省洪澤縣，借助其獨特的地理位置優(yōu)勢以及國家及區(qū)域相關優(yōu)惠、扶持政策，項目的擴建將會帶動本區(qū)域紡織產(chǎn)業(yè)及周邊配套市場發(fā)展，從而推動當?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展。10 / 96 有利于增加地方財政收入的需要本項目總投資 7737 萬元，經(jīng)過市場調(diào)查及實地考察，預計 7年之內(nèi)可收回成本。項目的擴 建將提高當?shù)卣呢斦杖?，因此項目的擴建是有必要的。 創(chuàng)造一定的就業(yè)機會的需要本項目在運營過程中需要從當?shù)卣衅副０?、生產(chǎn)人員和物業(yè)人員等，創(chuàng)造大量的就業(yè)機會，不但可以解決大學生及一般技術院校學員就業(yè)，緩解就業(yè)壓力，還能安排一些社會人員的工作問題。項目的擴建將成為當?shù)卣斦杖胄碌脑鲩L點，因此，擴建本項目已迫在眉睫。隨著國內(nèi)需求的不斷增長和國際市場的拓展，紡織工業(yè)仍將處于快速增長的態(tài)勢。 產(chǎn)總 量中國紡織行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值從 2022 年的 9626 億元增加到了2022 年的 37980 億元（見表 1） ，年均增長 率達 %。表 1 紡織行業(yè)工業(yè)生產(chǎn)總值情況表（單位：億元）12 / 96隨著國際紡織品貿(mào)易自由化，中國紡織工業(yè)出口競爭力進一步加快。表 2 紡織行業(yè)進出口貿(mào)易情況表（單位：億美元）圖 1 紡織行業(yè)進出口貿(mào)易情況 資中國紡織行業(yè)固定資產(chǎn)投資從 2022 年的 430 億元增加到了13 / 962022 年的 3102 億元，年均增速達 %（見表 3 和圖 2） 。規(guī)模以上企業(yè)的以工業(yè)總產(chǎn)值計算的勞動生產(chǎn)率從 2022 年的 萬元/人 年，年均增長約%。2022 年中國紡織行業(yè)產(chǎn)值增長迅猛，產(chǎn)銷銜接平穩(wěn)；主要產(chǎn)品產(chǎn)量增長顯著，均創(chuàng)歷史新高；出口持續(xù)增長，國際市場份額繼續(xù)上升。盡管“十一五”期間中國紡織業(yè)經(jīng)歷了金融危機的沖擊，但行業(yè)總體上仍保持持續(xù)增長。從宏觀方面分析，2022 年財政政策和貨幣政策將“ 一松一緊” ，財政政策以調(diào)整結構為主，更多地支持民生和社會保障體系建設；貨幣政策將以穩(wěn)健為基調(diào)；人民幣兌美元匯率將保持緩慢升值態(tài)勢；棉花、化纖等紡織原料仍將延續(xù)目前的高位運行。人們在生活實踐中逐漸認識到，環(huán)境的破壞已經(jīng)極大地影響了人類的生活質(zhì)量與人身健康。紡織“綠色”革命的實現(xiàn)，需要加強紡織科學技術與經(jīng)濟管理科學、社會科學、思想道德、文化的綜15 / 96合，如果紡織業(yè)率先面臨挑戰(zhàn)，抓住機遇，搶占“綠色”革命高地，將會使我國紡織企業(yè)在進入 21 世紀后的競爭中獲得更大的成功。自世貿(mào)組織取消中國紡織品配額后，高密高織羽絨服面料產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)大幅增長趨勢。 中國高密高 織高檔面料市場發(fā)展前景 業(yè) 增長 大勢所趨。 漸暖但 尚需時 日。16 / 96隨著國內(nèi)企業(yè)“走出去” 步伐的加快，將進一步拉動紡織業(yè)的出口需求。綜上所述，本項目具有廣闊的市場前景。S 代表 Strength(優(yōu)勢 )，W 代表 Weakness(弱勢)，O 代表Opportunity(機會)，T 代表 Threat(威脅)，其中，S、W 是內(nèi)部因素，O、T 是外部因素。通過改造形成年新增 3200 萬米高密高織羽絨服面料高檔紡織面料的生產(chǎn)能力，并且提高和保證了產(chǎn)品的質(zhì)量；?本項目關鍵生產(chǎn)設備技術先進、自動化程度高、監(jiān)測手段完備。(W)?項目的原材料需要有穩(wěn)定的供應商，敏感性較大；?項目需要及時更新市場信息，以確保產(chǎn)品順利銷售。（T）?同行業(yè)競爭者可能存在一定的威脅；?產(chǎn)品和技術更新速度較快可能對項目今后的運營存在一定威脅。營銷策略：配合項目進度做好產(chǎn)品信息傳播，突出項目特點，注重大客戶的培養(yǎng)和積累。管理策略：針對紡織行業(yè)的特點，科學管理，最大程度滿足客戶需求，為企業(yè)贏得更大的生存和發(fā)展的空間。20′118176。23′33176。洪澤的城市名片是“泗水古國、楊樹之鄉(xiāng)、運河新城、宜居家園” 。洪澤縣位于北溫帶南緣，近海無山，地勢低平，屬北亞熱帶季風過渡性氣候區(qū)。年均氣溫 ℃左右，年均日照 小時 左右，年均降水量 毫米。 項目市政配套條件項目周邊各項市政配套條件充足，可以滿足項目技術改造的條20 / 96件。雨水：規(guī)劃區(qū)內(nèi)雨水管道結合項目規(guī)劃道路豎向設計沿規(guī)劃區(qū)內(nèi)部道路布置，最終排向市政雨水管道中。電力：規(guī)劃區(qū)內(nèi)用電由城市 10 千伏中壓電網(wǎng)供給，區(qū)內(nèi)設獨立的變配電所，經(jīng)變電室降壓后送至各用戶，敷設方式采用埋地敷設。熱力：規(guī)劃區(qū)熱力管道由市政熱力管網(wǎng)就近引入，敷設方式采用埋地敷設。 生產(chǎn)規(guī)模根據(jù)目前國內(nèi)生產(chǎn)情況和市場預測，兼顧穩(wěn)妥和規(guī)模經(jīng)濟效益，計劃年產(chǎn) 3200 萬米高密高織羽絨服面料高檔紡織面料的生產(chǎn)能力。 產(chǎn)設備以節(jié)能、高效 為原則。 備 完善的 質(zhì)量技術 措施及產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測和控制技術，保證產(chǎn)品質(zhì)量達到相關標準，使產(chǎn)品在市場上有良好的競爭力。 生產(chǎn)工藝根據(jù)產(chǎn)品方案，本項目主要生產(chǎn)工藝流程為：經(jīng)紗：落紗 整經(jīng) 漿絲 并軸 穿紗 噴水織機 驗布 修布 折布緯紗：筒裝紗 入庫23 / 96 設備選擇 購置原 則本項目擬購置引進高密高織羽絨服面料高檔紡織面料生產(chǎn)關鍵設備，選擇引進的設備應該是技術上先進、經(jīng)濟上合理、生產(chǎn)實用的最優(yōu)設備，并考慮以下因素： 進、維修性能好，通用性、互換性好，結構合理、備件容易解決； 滿 足產(chǎn) 品工藝要求，工作效率高； 節(jié)約能源，安全可靠，對環(huán)境無污染。采用已充分 驗證并經(jīng)過使用的設備；生產(chǎn)穩(wěn)定性高。擬選擇的符合項目要求的相關設備特點介紹如下：