【正文】 .................................74 財務評價 .......................................................................74 營業(yè)收入 ..................................................................75 成本費用估算 ..........................................................75 稅金及附加 ...............................................................76 利潤 .........................................................................76 投資回收期 ..............................................................76 不確定性分析 ................................................................77 盈虧平衡分析 ..........................................................77 敏感性分析 ..............................................................78 評價結論 .......................................................................8012 社會影響評價 .....................................................................8113 結論與建議 .........................................................................82 結論 ...............................................................................82 建議 ...............................................................................83附表： 項目投資現(xiàn)金流量表 項目資本金現(xiàn)金流量表 利潤及利潤分配表 財務計劃現(xiàn)金流量表 資產(chǎn)負債表 借款還本付息計劃表 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 總成本費用估算表 固定資產(chǎn)折舊費估算表附件： 委托書附圖： XX 縣某醫(yī)院建設項目地理位置圖 某醫(yī)院建設項目平面布置圖 某醫(yī)院建設項目效果圖1 總論 項目背景 項目名稱某醫(yī)院建設項目 承辦單位概況本項目承辦單位是XX縣人民醫(yī)院。XX 縣人民醫(yī)院始建于1948年11月，位于XX 縣城主干道文化路136號。醫(yī)院現(xiàn)有職工440人，其中專業(yè)技術人員386 人，占全院干部職工總人數(shù)的87%。市、縣專業(yè)技術拔尖人才4 名，市級天使之星2 名。由老中青技術人員組成的醫(yī)學建設人才梯隊，醫(yī)教研技術碩果累累，在縣內(nèi)外享有一定的聲譽。編制床位400張，年診療病人 25萬人次，并建立起ICU、CCU 、中心供氧、血流灌注、腎透析、高壓氧艙、疾病救治中心、急救中心等一系列的急診急救系統(tǒng)。為全面提高醫(yī)療質量，醫(yī)院加強設備投入，全方位改善醫(yī)療條件。一流的設備在全市同級醫(yī)院中始終保待領先水平。研究范圍本可行性研究主要包括：（1）對擬建項目提出的建設背景、必要性、建設內(nèi)容、建設規(guī)模及建設條件的分析；（2）項目總體建設方案；（3）環(huán)境保護；（4）勞動安全衛(wèi)生；（5）消防；（6）節(jié)能；（7）項目組織與管理；（8）工程實施進度安排；（9）經(jīng)濟效益和社會效益評價。主要建設內(nèi)容如下：與 XX 醫(yī)院合作建設 XX 分院，建設目標為三級合性醫(yī)院，建設規(guī)模為 1200 張床位，其中內(nèi)科床位數(shù) 600 張，外科床位數(shù) 600 張。在醫(yī)院北部新建職工宿舍區(qū)，總建筑面積 m2，其中住宅建筑面積 m2，商業(yè)街建筑面積 m2。 項目實施進度本項目從籌建階段至項目建成投入使用，總計劃時間為36個月。在工程費用中，建筑工程費用 萬元，醫(yī)療設備及工器具購置安裝費用 萬元。 主要經(jīng)濟技術指標本項目主要經(jīng)濟技術指標詳見表11。由于地方財力有限，申請國家投資能否成功，成為該項目建設的關鍵；二、充分利用國家給予項目的支持，加快項目的建設速度，待項目批準后，抓緊進行項目的設計和建設工作；三、建設單位要進一步落實自籌資金，向上級有關部門做好匯報工作，爭取項目建設專項經(jīng)費，以保障建設項目的順利實施；四、嚴格按照基本建設程序辦事，認真實行項目法人責任制、招投標制和建設監(jiān)理制，對工程的投資、進度和質量予以有效控制。2 項目提出的背景及建設的必要性 項目提出的背景 政策背景分析黨中央提出了全面落實科學發(fā)展觀和構建社會主義和諧社會的指導思想，要求把保護人民健康和生命安全放在第一位，堅持以人為本，努力實現(xiàn)衛(wèi)生事業(yè)與經(jīng)濟社會的協(xié)調發(fā)展，加強公共衛(wèi)生體系建設，大力推進新型農(nóng)村合作醫(yī)療，加強艾滋病等重大疾病防治工作，努力解決群眾看病難、看病貴問題，并制定了一系列方針、政策和措施。必須在經(jīng)濟發(fā)展的基礎上，更加注重社會建設，著力保障和改善民生，推進社會體制改革，擴大公共服務，促進社會公平正義，努力使全體人民學有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居，推動建設和諧社會。按照黨的十七大和 “十一五” 規(guī)劃總體部署，促進城鄉(xiāng)社會事業(yè)普及化和均等化為目標，著力構建農(nóng)村國民教育體系、農(nóng)村基本衛(wèi)生服務體系、農(nóng)村公共文化服務體系、農(nóng)村社會救助體系的新型農(nóng)村公共服務體系。建全縣鄉(xiāng)村三級農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生服務網(wǎng)絡。 XX 縣醫(yī)療衛(wèi)生現(xiàn)狀XX縣各級衛(wèi)生行政部門認真貫徹黨的十七大精神，全面落實科學發(fā)展觀，大力發(fā)展農(nóng)村和社區(qū)衛(wèi)生服務，加快推進新型農(nóng)村合作醫(yī)療步伐，著力加強重大疾病控制，全縣衛(wèi)生事業(yè)得到較快發(fā)展，城鄉(xiāng)居民健康狀況進一步改善。XX縣以實施“361”工程為總抓手，促進 XX縣衛(wèi)生工作再上一新臺階。搞好“六項工作突破 ”（衛(wèi)生體制改革、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、基層醫(yī)療衛(wèi)生服務體系建設、醫(yī)院管理與公共衛(wèi)生、衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法、作風建設） 。XX縣縣、鄉(xiāng)、村三級衛(wèi)生服務網(wǎng)基本形成。 與 XX 醫(yī)院合作背景為提高基層醫(yī)療衛(wèi)生服務能力，促進衛(wèi)生事業(yè)全面協(xié)調可持續(xù)發(fā)展，增強公共醫(yī)療衛(wèi)生的公益性，山東省衛(wèi)生廳決定在全省范圍實施“衛(wèi)生強基工程” ，并于4月24日召開了全省衛(wèi)生強基工作會議。XX 醫(yī)院為切實落實科學發(fā)展觀，響應省衛(wèi)生廳“衛(wèi)生強基工程”的號召，已成功與沂南縣醫(yī)院、桓臺縣醫(yī)院和平邑縣醫(yī)院進行合作。XX 醫(yī)院是山東大學直屬醫(yī)院，也是國家衛(wèi)生部直管醫(yī)院。醫(yī)院始建于1890年，先后稱華美醫(yī)院、共合醫(yī)院、XX醫(yī)院、山東省立第二醫(yī)院、山東醫(yī)學院附屬醫(yī)院、山東醫(yī)科大學附屬醫(yī)院?，F(xiàn)開放床位1740張，年門診量193萬余人次，年出院病人。為滿足人民群眾日益增長的醫(yī)療衛(wèi)生服務的需要，醫(yī)院陸續(xù)添置和引進了大批國際國內(nèi)一流的醫(yī)技設備。因此，XX縣人民醫(yī)院與 XX醫(yī)院合作辦院，在 XX醫(yī)院的大力支持下，不但可以滿足當?shù)厝嗣駥︶t(yī)療衛(wèi)生條件日益增長的需求，還可以改善XX 縣人民醫(yī)院硬件設施落后、建筑老化、結構布局不合理、功能不全、規(guī)模小、標準低的現(xiàn)狀。本項目的實施，對于改善當?shù)厝嗣竦尼t(yī)療衛(wèi)生條件、促進XX 縣人民醫(yī)院的發(fā)展有著巨大的貢獻。歷經(jīng)61年的發(fā)展，經(jīng)過改革創(chuàng)新、艱苦奮斗，現(xiàn)發(fā)展成為一所技術精良，設備先進，科室齊全，集醫(yī)療、科研、康復、保健為一體的綜合性二級甲等醫(yī)院和醫(yī)教研中心，成為XX縣醫(yī)療事業(yè)的龍頭單位。 隨著經(jīng)濟的發(fā)展，社會的進步，使XX縣人民醫(yī)院的床位日漸緊張。2022年高峰時期，全院住院人數(shù)達到440人次，床位使用率達100%，床位緊張的情況在全院各個病區(qū)多次發(fā)生。XX縣人民醫(yī)院硬件設施落后、建筑老化、結構布局不合理、功能不全、規(guī)模小、標準低。并且醫(yī)院的院區(qū)已沒有發(fā)展的空間，隨著人民生活水平的提高和社會經(jīng)濟的發(fā)展，車輛越來越多，停車難是XX縣人民醫(yī)院如今碰到的大難題之一。因此，XX縣人民醫(yī)院與 XX醫(yī)院合作辦院是 XX縣人民醫(yī)院發(fā)展、滿足XX縣人民對醫(yī)療衛(wèi)生條件的實際需求。加快醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展是加快民生工程建設的重要組成部分。二、符合山東省“十一五” 衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃 山東省“十一五 ”衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃目標，到2022 年，基本建立起與全省經(jīng)濟社會發(fā)展相協(xié)調，與群眾衛(wèi)生需求、社會主義市場經(jīng)濟體制相適應的城鄉(xiāng)衛(wèi)生服務體系；農(nóng)民醫(yī)療保障制度不斷完善，保障水平不斷提高；基本解決群眾看病難、看病貴問題，醫(yī)療衛(wèi)生服務總體水平和居民健康指標位于全國先進行列。抓好城市社區(qū)衛(wèi)生服務體系建設,建立城市醫(yī)院、預防保健機構與社區(qū)衛(wèi)生服務機構分工協(xié)作機制。 ”四、是構建和諧社會的新要求構建社會主義和諧社會是黨和政府做出的一項重大戰(zhàn)略部署，必須把構建社會主義和諧社會作為衛(wèi)生改革發(fā)展的重要內(nèi)容、重要目標和重要任務，努力解決看病難、看病貴等人民群眾最關心、最直接、最現(xiàn)實的健康利益問題。 五、是完善公共衛(wèi)生醫(yī)療服務體系的基本保證國家加大投入力度，加快公共衛(wèi)生基礎設施建設，不斷提高疾病預防和醫(yī)療救治能力。統(tǒng)籌城鄉(xiāng)衛(wèi)生發(fā)展，鼓勵、引導城市衛(wèi)生資源向農(nóng)村轉移，提高衛(wèi)生資源的配置使用效率。實現(xiàn)以上要求，就必須完善公共衛(wèi)生醫(yī)療服務體系，建設各級公共衛(wèi)生醫(yī)療機構，并逐步使之醫(yī)療現(xiàn)代化、先進化。 健康是人最寶貴的財富之一，無論是自身的發(fā)展、自我價值的實現(xiàn)，還是社會發(fā)展的參與和社會發(fā)展成果的享有，都必須以身體健康為前提。只有衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展了，人們的身體健康才會有保障，才能投身經(jīng)濟建設之中。使一部分患者就診大醫(yī)院，群眾看病難、看病貴的問題突出。 本項目的建設完善了XX縣醫(yī)院基本功能，滿足人民群眾看病就醫(yī)的需求，保障人民身體健康，促進社會的和諧發(fā)展。綜上所述，該項目的建設是十分必要的。XX 縣位于山東省西部，地處北緯 36176。45′, 東經(jīng) 115176。24′。面積 1120 平方公里, 人口 萬人。105國道縱貫 XX 縣南北， 309 國道橫穿 XX 縣東西，濟聊館高速公路緊側縣城，京九鐵路在縣城西 30 公里處通過，濟邯鐵路橫穿縣城工業(yè)區(qū)，形成四通八達的公路、鐵路網(wǎng)，可一小時到達濟南空港，四小時到達青島海港，20 分鐘到達聊城客、貨運火車站。本項目總面積約 230 畝，地勢總體較為平坦，位于 XX 縣城棗鄉(xiāng)街南首西側，建設路以南，南外環(huán)路以北，緊靠交通要道，交通方便。因黃河多次在境內(nèi)的改道中沖積，形成微度起伏的崗、坡、洼相間地貌，屬黃河沖積平原，XX 地勢以黃河流向自西向東北傾斜，最高點海拔 35 米，最低處海拔 米，平均坡 聊 1/15000，土壤深厚，沙黏相間，地質較均勻。地貌特征分為九種類型，即：河灘高地，新決口扇形地，高坡地，平坡地，洼坡地，淺平坡地，沙崗地，河質河槽地和碟形洼地。表層土由于人類長期活動形成一硬殼層，17 層為粉土與粉質粘土交互出現(xiàn)，粉土力學性質較好，而粉質粘土由于含水量較高，空隙較大，因而力學性質一般，第八層粘土性質一般，自第九層開始，各土層力學性質明顯增強，城區(qū)未有不良工程地質現(xiàn)象。建設項目所在地的地震等級基本烈度為 6 度。根據(jù) XX 縣氣象部門提供的資料，具體氣象資料數(shù)據(jù)如下：①風向常年主導風向：SSW 冬季主導風向：ENE 夏季主導風向：SSW②風速最大風速： m/s 冬季平均風速： m/s 夏季平均風速： m/s③氣溫年平均氣溫：℃ 極端最高氣溫：℃ 極端最低氣溫：℃④相對濕度：最冷月平均相對濕度：54% 最熱月平均相對濕度：73% 全年平均相對濕度：56%⑤降水量年平均降水量：600mm 年最大降水量：日最大降水量： 時最大降水量：190mm⑥最大積雪厚度：190mm⑦最大凍土厚度：44mm。 水文XX 境內(nèi)有徒駭河，馬頰河，趙牛河，管氏河，馮氏河，四新河，茌新河，茌中河，西新河，老徒駭河，七里河，德王河，小運河及普濟溝。據(jù)《中國江河水系圖》標準，徒駭河、馬頰河為海河水系，其余屬支流。境內(nèi)河流主要承擔上游和境內(nèi)徑流排水，流量達 4 億立方米?？蓴r蓄雨水和黃水，用于灌溉，其他河流汛過干涸。經(jīng)濟繁榮，社會進步，政通人和，百業(yè)俱興。其中，國家名牌企業(yè) 4 個，省級名牌企業(yè) 8 個。XX 縣委，縣政府以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，以科學發(fā)展觀統(tǒng)帥全局，實施工業(yè)強縣，加速城鎮(zhèn)化進程，服務業(yè)崛起和新農(nóng)村建設四大戰(zhàn)略，實現(xiàn)進入全省 30 強縣，全國百強縣，撤縣設市三大目標，努力建成全國衛(wèi)生城，全國園林城，環(huán)境模范縣。二是轉變經(jīng)濟增長方式，推動經(jīng)濟社會步入科學發(fā)展的新軌道。四是推進改革開放，增強經(jīng)濟發(fā)展活動。 配套條件一、規(guī)劃要求本項目建設區(qū)內(nèi)無自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、文物保護