u9erp項(xiàng)目操作手冊(cè)-應(yīng)付業(yè)務(wù)v-在線瀏覽
2024-08-17 12:06本頁(yè)面
【正文】 算委外品成本的業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)中心TSAP05債務(wù)轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)流程應(yīng)付賬款由一個(gè)供應(yīng)商轉(zhuǎn)移到另一個(gè)供應(yīng)商的業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)中心TSAP06應(yīng)付沖應(yīng)收業(yè)務(wù)流程由客戶的應(yīng)收賬款沖減供應(yīng)商的應(yīng)付賬款的業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)中心TSAP07請(qǐng)款付款業(yè)務(wù)流程采購(gòu)人員提出付款申請(qǐng)、財(cái)務(wù)入賬、出納支付款項(xiàng)的業(yè)務(wù)流程。財(cái)務(wù)中心TSAP11應(yīng)付月結(jié)處理業(yè)務(wù)流程應(yīng)付管理模塊月末結(jié)賬處理流程。4. 應(yīng)付業(yè)務(wù)整體流程44 / 445. 應(yīng)付業(yè)務(wù)流程操作指引. 采購(gòu)暫估業(yè)務(wù)流程操作指引. 業(yè)務(wù)場(chǎng)景采購(gòu)業(yè)務(wù)中，當(dāng)期貨到入庫(kù)且發(fā)票未到，系統(tǒng)將自動(dòng)執(zhí)行暫估入賬，產(chǎn)生暫估的會(huì)計(jì)分錄的業(yè)務(wù)。暫估稅金過渡性科目選用“應(yīng)付賬款—暫估稅金”這樣期末報(bào)表中不會(huì)高估存貨，也不會(huì)高估應(yīng)付賬款。 A. 采購(gòu)入庫(kù)時(shí)：借：存貨 {未稅金額}應(yīng)付賬款—暫估稅金—XX供應(yīng)商 {稅額}貸：應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款—XX供應(yīng)商 {價(jià)稅合計(jì)}B. 單到?jīng)_回－紅字：借：存貨 {未稅金額，紅字}應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款—XX供應(yīng)商 {稅額，藍(lán)字}貸：應(yīng)付賬款—暫估稅金—XX供應(yīng)商 {價(jià)稅合計(jì)，藍(lán)字}C. 單到?jīng)_回－藍(lán)字：借：存貨 {未稅金額}貨：材料采購(gòu) {價(jià)稅合計(jì)}D. 應(yīng)付立賬：借：材料采購(gòu) {未稅金額}應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 {稅額}貨：應(yīng)付賬款—應(yīng)付材料款—XX供應(yīng)商 {價(jià)稅合計(jì)}以上分錄，在采購(gòu)?fù)素洉r(shí)按同方向的紅字處理。退貨單系統(tǒng)30采購(gòu)暫估分錄財(cái)務(wù)部系統(tǒng)自動(dòng)生成采購(gòu)暫估分錄會(huì)計(jì)分錄系統(tǒng). U9系統(tǒng)操作指引第一步：進(jìn)入【采購(gòu)管理】【采購(gòu)收貨】菜單第二步：A:收貨場(chǎng)景下【采購(gòu)管理】【標(biāo)準(zhǔn)收貨】【提交、審核】B:退貨場(chǎng)景下【采購(gòu)管理】【退貨】【提交、審核】第三步：A：采購(gòu)收貨場(chǎng)景下查看生產(chǎn)交易分錄B：采購(gòu)?fù)素泩?chǎng)景下查看生產(chǎn)分錄 單據(jù)必須是已經(jīng)提交審核后方可生產(chǎn)交易分錄單據(jù)類型是在庫(kù)退貨. 采購(gòu)暫估調(diào)價(jià)業(yè)務(wù)流程操作指引. 業(yè)務(wù)場(chǎng)景此流程適用于材料采購(gòu)貨到入庫(kù)后、應(yīng)付賬款確立前，需要調(diào)整材料暫估成本和暫估應(yīng)付款的業(yè)務(wù)處理。分錄為：該調(diào)價(jià)適用場(chǎng)景是：已經(jīng)收貨，單據(jù)審核但還未確立應(yīng)付賬款的時(shí)點(diǎn)來調(diào)整應(yīng)付暫估款。. 業(yè)務(wù)流程圖. 流程說明序號(hào)流程作業(yè)部門及崗位活動(dòng)說明輸出單據(jù)方式(系統(tǒng)/手工)10標(biāo)準(zhǔn)收貨倉(cāng)儲(chǔ)部收到供應(yīng)商送來的采購(gòu)物資，辦理入庫(kù)并錄入標(biāo)準(zhǔn)收貨單標(biāo)準(zhǔn)收貨系統(tǒng)20退貨倉(cāng)儲(chǔ)部向供應(yīng)商退貨，并錄入退貨單退貨單系統(tǒng)30收到供應(yīng)商發(fā)票采購(gòu)部索取供應(yīng)商發(fā)票并提供開票明細(xì)，提交財(cái)務(wù)中心記賬手工40應(yīng)付單財(cái)務(wù)中心根據(jù)供應(yīng)商采購(gòu)發(fā)票和開票明細(xì)，生成系統(tǒng)應(yīng)付單，產(chǎn)生應(yīng)付賬款應(yīng)付單系統(tǒng)50立賬財(cái)務(wù)中心對(duì)應(yīng)付單執(zhí)行“立賬”操作系統(tǒng)60發(fā)票匹配財(cái)務(wù)中心將應(yīng)付單與標(biāo)準(zhǔn)收貨（退貨）進(jìn)行鉤稽。系統(tǒng). U9系統(tǒng)操作指引第一步：【應(yīng)付管理】【應(yīng)付單】【新增】 注意：?jiǎn)螕?jù)類型默認(rèn)為“發(fā)票”，同一供應(yīng)商開票需要注意勾選合并開票，一定要填寫供應(yīng)商和實(shí)收勾選上。. 業(yè)務(wù)流程圖. 流程說明序號(hào)流程作業(yè)部門及崗位活動(dòng)說明輸出單據(jù)方式(系統(tǒng)/手工)10委外收貨倉(cāng)儲(chǔ)部收到供應(yīng)商送來的委外物資，辦理入庫(kù)并錄入委外
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