【正文】 .....................................................................................14 注意事項(xiàng) ..........................................................................................................14 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 ..........................................................................................................................14 物料明細(xì)賬 ..............................................................................................................14 物料總賬 ..................................................................................................................15 物料 ABC 分析 .......................................................................................................15 物料月報(bào)表 ..............................................................................................................16 物料入庫分析 ..........................................................................................................16 物料出庫分析 ..........................................................................................................16 暫估材料分析 ..........................................................................................................16 庫存資金占用情況表 ..............................................................................................163 疑難解答 ..................................................................................................................................16 期初數(shù)據(jù)錯(cuò)誤或漏錄入了如何處理？ ..........................................................................16 如何處理單據(jù)錄入過程中，出現(xiàn)要調(diào)用的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)沒有或有錯(cuò)誤，怎么辦？ ......16 發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)處理單據(jù)中數(shù)據(jù)有誤，如何處理？ ..............................................................17 期末已經(jīng)結(jié)賬，如何處理漏錄入或錄入錯(cuò)誤的單據(jù)？ ..............................................17 計(jì)算機(jī)無法使用或網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)問題遺留下單據(jù)沒有錄入系統(tǒng)，怎么辦？ ..................171 系統(tǒng)概述存貨是指企業(yè)在日常生產(chǎn)經(jīng)營過程中持有的以備銷售，或者仍然處在生產(chǎn)過程，或者在生產(chǎn)或提供勞務(wù)的過程中將消耗的流動(dòng)資產(chǎn)，包括商品、產(chǎn)成品、半成品、在產(chǎn)品以及各種材料等。存貨是企業(yè)的一項(xiàng)重要的流動(dòng)資產(chǎn)，其價(jià)值在企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)中占有很大的比重。為了保障生產(chǎn)經(jīng)營過程連續(xù)不斷地進(jìn)行，企業(yè)要不斷地購入、耗用或銷售存貨。進(jìn)行存貨核算，應(yīng)正確計(jì)算存貨購入成本，存貨核算系統(tǒng)是從資金的角度管理存貨的出入庫業(yè)務(wù)，主要用于核算企業(yè)的入庫成本、出庫成本、結(jié)余成本，促使企業(yè)努力降低存貨成本；反映和監(jiān)督存貨的收發(fā)、領(lǐng)退和保管情況；反映和監(jiān)督存貨資金的占用情況，促進(jìn)企業(yè)提高資金的使用效果。2 業(yè)務(wù)處理 外購 材料入庫單列表圖 說明： 業(yè)務(wù)處理流程? 本系統(tǒng)與庫存管理系統(tǒng)集成使用時(shí)：執(zhí)行庫存管理系統(tǒng)【結(jié)算業(yè)務(wù)】—點(diǎn)擊【手工結(jié)算】功能—選擇采購入庫單和采購發(fā)票—結(jié)算完畢系統(tǒng)自動(dòng)生成一張材料入庫單傳遞到存貨核算系統(tǒng)。 注意事項(xiàng)2 / 20? 倉庫計(jì)價(jià)方式為計(jì)劃價(jià)時(shí)，計(jì)劃單價(jià)、計(jì)劃金額可見，否則隱藏。? 材料入庫單由結(jié)算時(shí)重新生成，與采購入庫單為兩張不同類型單據(jù)。? 不論單據(jù)是紅字還是藍(lán)字，數(shù)量都應(yīng)錄入正數(shù)。? 當(dāng)前會(huì)計(jì)期間已經(jīng)進(jìn)行期末處理的，不能增加單據(jù)。 生產(chǎn)退料單列表說明：? 目的：生產(chǎn)退料單列表用于對某期間的生產(chǎn)退料情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)查詢。 其它業(yè)務(wù) 其它入庫單列表說明: ? 目的：其他入庫單列表用于對某期間的其它入庫存貨進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總?？梢愿鶕?jù)各種條件進(jìn)行組合查詢分析。倉庫計(jì)價(jià)方式為計(jì)劃價(jià)時(shí)，計(jì)劃單價(jià)、計(jì)劃金額可見，否則隱藏。當(dāng)記賬后不能進(jìn)行棄審操作。系統(tǒng)集成由庫存系統(tǒng)生成的材料入庫單不能增加、刪除單據(jù)。 其它出庫單列表 說明: ? 目的：其他出庫單列表用于對某期間的其他出庫存貨進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總?？梢愿鶕?jù)各種條件進(jìn)行組合查詢分析。倉庫計(jì)價(jià)方式為計(jì)劃價(jià)時(shí)，計(jì)劃單價(jià)、計(jì)劃金額可見，否則隱藏。當(dāng)記賬后不能進(jìn)行棄審操作。系統(tǒng)集成由庫存系統(tǒng)生成的材料入庫單不能增加、刪除單據(jù)。 調(diào)整單 入庫調(diào)整單 圖 說明： 業(yè)務(wù)處理流程? 錄入：雙擊【調(diào)整單】――雙擊【入庫調(diào)整單】――進(jìn)入新增界面――錄入必錄項(xiàng)――點(diǎn)擊【保存】――點(diǎn)擊【審核】――點(diǎn)擊【退出】 。 （如果需要修改已審核單據(jù)要先棄審。 注意事項(xiàng)? 入庫單據(jù)未記賬不允許進(jìn)行入庫調(diào)整。? 如果倉庫已進(jìn)行期末處理，不能進(jìn)行調(diào)整。? 以計(jì)劃價(jià)核算的情況：調(diào)整單據(jù)，保存調(diào)整單，修改材料賬中的被調(diào)整單據(jù)的入庫金額和明細(xì)賬4 / 20賬中的差異。系統(tǒng)期末處理差異時(shí)，不論正負(fù)記入超支方，否則不論正負(fù)記入收入金額。 ? 以實(shí)際價(jià)核算的情況：調(diào)整單據(jù)類型，保存調(diào)整單，修改材料賬和明細(xì)賬中的被調(diào)整單據(jù)的入庫金額。調(diào)整單記入明細(xì)賬。 出庫調(diào)整單圖 說明： 業(yè)務(wù)處理流程? 錄入：雙擊【調(diào)整單】――雙擊【出庫調(diào)整單】――進(jìn)入新增界面――錄入必錄項(xiàng)――點(diǎn)擊【保存】――點(diǎn)擊【審核】――點(diǎn)擊【退出】 。 （如果需要修改已審核單據(jù)要先棄審。 注意事項(xiàng)? 由于出庫調(diào)整單保存后即記賬，所以已保存的出庫調(diào)整單不能進(jìn)行修改、刪除，如果輸入錯(cuò)誤，可以填制相反金額單據(jù)沖銷。? 入庫調(diào)整單保存后即記賬，已保存的入庫調(diào)整單不能進(jìn)行修改、刪除。? 以計(jì)劃價(jià)核算的情況：系統(tǒng)期末處理差異，保存調(diào)整單的同時(shí)，調(diào)整單記入明細(xì)賬，不論正負(fù)記5 / 20入節(jié)約方；否則記入發(fā)出金額，相應(yīng)的調(diào)整總賬。相應(yīng)的調(diào)整總賬。? 修改：雙擊【調(diào)整單】――雙擊【計(jì)劃價(jià)調(diào)整單列表】――點(diǎn)擊【查詢條件】 ，進(jìn)入查詢條件界面，錄入查詢條件――進(jìn)入查詢結(jié)果列表界面――選擇需要修改的單據(jù)，點(diǎn)擊【瀏覽】 ，或者雙擊該行――進(jìn)入單據(jù)界面，點(diǎn)擊【修改】 ，修改內(nèi)容，點(diǎn)擊【保存】――點(diǎn)擊【審核】――點(diǎn)擊【退出】 。 ）? 復(fù)制：雙擊【調(diào)整單】――雙擊【計(jì)劃價(jià)調(diào)整單列表