【正文】 提供 60 萬企業(yè)管理資料下載，詳情查看：...../提供 5 萬集管理視頻課程下載，詳情查看：...../zz/提供 2 萬 GB 高清管理視頻課程硬盤拷貝，詳情查看：...../shop/2 萬 GB 高清管理視頻課程目錄下載：...../高清課程可提供免費(fèi)體驗(yàn)，如有需要請于我們聯(lián)系。庫存資金占用情況表是一種實(shí)時(shí)性分析，每次進(jìn)入此模塊，系統(tǒng)將自動(dòng)把當(dāng)前最新的庫存資金占用額計(jì)出來，庫存資金占用分析依據(jù)用戶所選擇的資金占用規(guī)劃方式進(jìn)行分析；如用戶選擇按倉庫輸入庫存資金占用規(guī)劃，則系統(tǒng)自動(dòng)按倉庫分別對資金占用額進(jìn)行分析。提供全部、藍(lán)字、紅字分類的查詢條件。提供按日期、供應(yīng)商、部門、工程、物料的查詢條件分析。提供按日期、供應(yīng)商、部門、工程、物料的分類條件分析。16 / 20 物料月報(bào)表說明：? 目的：物料月報(bào)表用于對某期間物料明細(xì)賬中物料的出入庫情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，按物料＋業(yè)務(wù)類型匯總，豎向是存貨分類，橫向是期初和收發(fā)存記錄。B 類：累計(jì)金額（％） ＝100%－B 類（％） 。累計(jì)金額（％）：上一行金額（％）＋本行金額（％） ?？傎~表中金額匯總100。金額：按入庫分析匯總總賬表中的入庫金額；按出庫分析匯總總賬表中的出庫金額；按結(jié)存分析匯總總賬表中的結(jié)存金額。數(shù)量（％）：每行物料數(shù)量247。顯示分別屬于 ABC 的物料情況（以不同顏色標(biāo)明） 、物料編碼、物料名稱、數(shù)量、數(shù)量占物料總量的百分比、金額、金額物料總額的百分比累計(jì)金額、累計(jì)百分比。 物料總賬 說明：? 目的：總賬是用于用于用于輸出物料的總分類賬，本賬簿以收入、發(fā)出、結(jié)存的形式反映目前物料的賬面數(shù)量和金額。 物料明細(xì)賬 15 / 20圖 說明：? 目的：明細(xì)賬是用于用于查詢本會計(jì)年度各月份已記賬的各種存貨的明細(xì)賬。存貨核算系統(tǒng)月末結(jié)賬不允許跨月結(jié)賬。期末結(jié)賬后，不能再處理當(dāng)前會計(jì)期間的業(yè)務(wù)，只能做下個(gè)會計(jì)期間的日常業(yè)務(wù)。? 系統(tǒng)集成時(shí)，庫存管理系統(tǒng)未結(jié)賬，核算系統(tǒng)不能結(jié)賬。 注意事項(xiàng)? 必須所有倉庫都進(jìn)行期末處理。14 / 20 月末結(jié)賬 圖 圖 說明： 業(yè)務(wù)處理流程? 月末結(jié)賬：雙擊【月末結(jié)賬】――進(jìn)入【月末結(jié)賬選擇】界面圖 ，點(diǎn)擊未結(jié)賬倉庫――選擇倉庫，雙擊編碼前面的復(fù)選框打勾――點(diǎn)擊【確定】――點(diǎn)擊【退出】 。? 暫估處理以后恢復(fù)記賬，恢復(fù)后單據(jù)成為采購入庫單，用戶應(yīng)重新進(jìn)行暫估回沖處理。 注意事項(xiàng)? 只處理暫估處理完畢的單據(jù)。? 暫估處理以后恢復(fù)記賬，恢復(fù)后單據(jù)成為暫估狀態(tài)，用戶應(yīng)重新進(jìn)行暫估回沖處理。? 只處理單據(jù)類型為采購入庫單的單據(jù)。? 暫估處理的單據(jù)必須是已記賬的暫估單據(jù)。 暫估處理圖 圖 說明： 業(yè)務(wù)處理流程? 雙擊【業(yè)務(wù)處理】――雙擊【采購暫估】――雙擊【暫估處理】――進(jìn)入【查詢條件】界面圖――選擇倉庫名等―― 點(diǎn)擊【確定】——系統(tǒng)列示暫估單據(jù)列表圖 ――選擇需要暫估的單據(jù)，點(diǎn)擊【暫估】――系統(tǒng)自動(dòng)生成藍(lán)字暫估單――點(diǎn)擊【退出】 。? 最新出庫成本：明細(xì)中出庫日期最接近操作日期的出庫單單價(jià) ? 只處理入庫單價(jià)為零單據(jù)：打勾表示系統(tǒng)處理暫估時(shí)不回填單據(jù)不為零的單價(jià)。? 單據(jù)單價(jià)：即單據(jù)上的價(jià)格。? 上月入庫成本：總賬中上月的入庫單價(jià)。? 此功能只對采用月初回沖方式的單據(jù)適用，單到回沖不允許調(diào)整單價(jià)。? 只能修改單價(jià)，其它項(xiàng)目不能進(jìn)行修改。 注意事項(xiàng)? 匯總處理。如果到月末該存貨的采購發(fā)票還未到或未做結(jié)算處理，進(jìn)行期末處理后再次自動(dòng)生成的藍(lán)字暫估單，重復(fù)上述回沖處理。11 / 20? 與本系統(tǒng)關(guān)聯(lián)：存貨估價(jià)后可進(jìn)行期末處理，期末處理之后系統(tǒng)自動(dòng)生成藍(lán)字暫估單。? 與采購及庫存系統(tǒng)關(guān)聯(lián)：如果在本會計(jì)期間，收到發(fā)票，錄入采購系統(tǒng)，在庫存系統(tǒng)做結(jié)算，形成材料入庫單轉(zhuǎn)到存貨系統(tǒng)，該存貨暫估業(yè)務(wù)結(jié)束。? 最新入庫成本：明細(xì)賬中入庫日期最接近操作日期的入庫單單價(jià)。? 計(jì)劃單價(jià)：計(jì)劃價(jià)核算倉庫物料的計(jì)劃價(jià)。? 最新暫估成本：收發(fā)記錄表中上月采購入庫單入庫日期最大的暫估成本。? 此功能只對采用月初回沖方式的單據(jù)適用，單到回沖不允許調(diào)整單價(jià)。? 只能修改單價(jià)，其它項(xiàng)目不能進(jìn)行修改。 采購暫估 按單估價(jià) 圖 10 / 20 圖 說明： 業(yè)務(wù)處理流程? 雙擊【業(yè)務(wù)處理】――雙擊【采購暫估】――雙擊【按單暫估】――進(jìn)入【查詢條件】界面圖，錄入查詢條件―― 點(diǎn)擊【確定】――系統(tǒng)列示暫估單據(jù)列表――雙擊單價(jià)，修改單價(jià)——點(diǎn)擊【保存】――點(diǎn)擊【退出】 。? 個(gè)別計(jì)價(jià)單據(jù)核銷完畢后才可以進(jìn)行計(jì)賬和月末結(jié)賬處理。? 反核銷時(shí)，出庫單與入庫單恢復(fù)到核銷前的狀態(tài)。 注意事項(xiàng)? 雙擊【個(gè)別計(jì)價(jià)】進(jìn)入查詢狀態(tài)，輸入查詢條件，列出的是出庫單、點(diǎn)擊【核銷】 ，再次進(jìn)人查詢界面，輸入查詢條件后。 個(gè)別計(jì)價(jià)圖 圖 說明： 業(yè)務(wù)處理流程9 / 20? 核銷：雙擊【業(yè)務(wù)處理】――雙擊【個(gè)別計(jì)價(jià)】――進(jìn)入【查詢條件】界面圖 ――錄入查詢條件，點(diǎn)擊【確定】――進(jìn)入查詢結(jié)果列表界面圖 ，點(diǎn)擊【核銷】――進(jìn)入【個(gè)別計(jì)價(jià)人庫單查詢】界面圖圖 ——錄入查詢條件，點(diǎn)擊【確定】 ，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行核銷，并提示核銷完畢——點(diǎn)擊【確定】退出。? 修改符合條件的收發(fā)記錄表中單據(jù)的記賬標(biāo)志。? 采用個(gè)別計(jì)價(jià)核算的倉庫，刪除明細(xì)賬數(shù)據(jù)，收發(fā)記錄表的出入庫單價(jià)、金額不變。? 采用移動(dòng)平均法核算的倉庫，刪除明細(xì)賬數(shù)據(jù)，修改收發(fā)記錄表中的單價(jià)等于記賬前單價(jià)（系統(tǒng)處理實(shí)發(fā)金額自填時(shí)，單據(jù)是實(shí)發(fā)金額自填的出庫單價(jià)不變，否則出庫單單價(jià)等于零） 。? 暫估單：系統(tǒng)暫估方式采用單到回沖時(shí)，刪除暫估入庫單，采購入庫單恢復(fù)到未暫估狀態(tài)。? 單據(jù)記賬日期必須大于或等于當(dāng)前會計(jì)期間和限定條件范圍內(nèi)單據(jù)結(jié)算的日期。采用全月平均、計(jì)劃價(jià)核算倉庫允許單條記錄恢復(fù)8 / 20記賬操作。 注意事項(xiàng)? 倉庫已期末處理不允許恢復(fù)記賬。? 出庫單：出庫單以出庫的實(shí)際出庫金額計(jì)入明細(xì)賬。結(jié)存數(shù)量出庫數(shù)量時(shí)，按零成本出庫方式取出庫成本。同時(shí)計(jì)入計(jì)價(jià)輔助表。結(jié)存數(shù)量出庫數(shù)量時(shí)，按零成本出庫方式取出庫成本。同時(shí)計(jì)入計(jì)價(jià)輔助表。因發(fā)出單價(jià)為零或負(fù)數(shù)不能進(jìn)行記賬。? 移動(dòng)平均法核算、先進(jìn)先出法核算、后進(jìn)先出法核算的單據(jù)記賬時(shí)，系統(tǒng)把出入庫單中輸入的要素記入明細(xì)賬中；同時(shí)計(jì)算填寫出庫成本，回填記賬單據(jù)的出庫成本。? 全月平均法核算的單據(jù)記賬把出入庫單中輸入的要素記入明細(xì)賬中。計(jì)劃價(jià)法核算的單據(jù)記賬把入庫單中輸入的要素記入明細(xì)賬中，如果實(shí)際入庫金額大于計(jì)劃金額則把二者之差記入差異的借方，借：材料成本差異，貸： 物資采購；如果實(shí)際入庫金額大于計(jì)劃金額則記入差異的貸方， 借：物資采購，貸：材料成本差異 。記賬后的單據(jù)可進(jìn)行憑證制作。期初未記賬，不允許記賬。未審核單據(jù)不能在單據(jù)記賬列表中顯示。 單據(jù)記賬 圖 說明： 業(yè)務(wù)處理流程? 雙擊【業(yè)務(wù)處理】――雙擊【單據(jù)記賬】――進(jìn)入【單據(jù)記賬查詢條件】界面圖 ――選擇【倉庫】――點(diǎn)擊【確定】――進(jìn)入查詢結(jié)果界面――系統(tǒng)列示所有已審核未記賬的單據(jù)――點(diǎn)擊【記賬】――系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行記賬――記賬完畢點(diǎn)擊【退出】 。相應(yīng)的調(diào)整總賬；系統(tǒng)期末不處理差異，保存調(diào)整單的同時(shí)，調(diào)整單記入明細(xì)賬，如調(diào)整金額大于零，則明細(xì)賬中金額記入入庫金額；否則金額記入發(fā)出金額，相應(yīng)的調(diào)整總賬。? 如果倉庫已進(jìn)行期末處理，不能進(jìn)行調(diào)整計(jì)劃價(jià)。 注意事項(xiàng)? 由于計(jì)劃價(jià)調(diào)整保存后即記賬，已保存的計(jì)劃價(jià)調(diào)整單不能進(jìn)行修改、刪除，如果輸入錯(cuò)誤，可調(diào)回原價(jià)。 （如果需要修改已審核單據(jù)要先棄審。 計(jì)劃價(jià)調(diào)整單圖 說明： 業(yè)務(wù)處理流程? 雙擊【調(diào)整單】――雙擊【計(jì)劃價(jià)調(diào)整單】――進(jìn)入新增界面――錄入必錄項(xiàng)――點(diǎn)擊【保存】――點(diǎn)擊【退出】 。? 以實(shí)際價(jià)核算的情況：保存調(diào)