論郵政儲(chǔ)蓄銀行上海分行二級(jí)資金調(diào)撥操作規(guī)程-在線瀏覽
2024-08-03 07:49本頁(yè)面
【正文】 用情況進(jìn)行平衡合攏，保證鈔箱不流失；（12）協(xié)同綜合管理部做好機(jī)具管理工作；（13）做好團(tuán)隊(duì)人員的考勤、班務(wù)安排、工作交接等工作；（14）領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。出納員（1）嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)，按照規(guī)定進(jìn)行相關(guān)操作；（2）發(fā)起向同業(yè)領(lǐng)繳現(xiàn)金以及系統(tǒng)內(nèi)調(diào)撥的申請(qǐng)；（3）審核轄內(nèi)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)的實(shí)物調(diào)撥申請(qǐng)及出入庫(kù)交易的處理；（4）監(jiān)控庫(kù)存現(xiàn)金，調(diào)劑轄內(nèi)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)現(xiàn)金；（5）負(fù)責(zé)進(jìn)行各系統(tǒng)現(xiàn)金日記賬登記和現(xiàn)金出入庫(kù)登記簿的登記；（6）負(fù)責(zé)定期與會(huì)計(jì)對(duì)賬；（7）領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。押鈔員（1）負(fù)責(zé)保管在途現(xiàn)金、重要單證等；（2）負(fù)責(zé)與網(wǎng)點(diǎn)交接人員、憑證員（實(shí)物管理）辦理實(shí)物尾箱的交接手續(xù)；（3）領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。憑證員（實(shí)物管理）（1）負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)單證、重要空白憑證的保管；（2）負(fù)責(zé)與押鈔員、點(diǎn)鈔員辦理實(shí)物尾箱、出入庫(kù)現(xiàn)金等交接手續(xù)；（3）定期與憑證員（賬務(wù)管理）進(jìn)行賬實(shí)結(jié)存核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)；（4）領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。負(fù)責(zé)人不得與任何崗位兼職；會(huì)計(jì)與出納不得相互兼職；出納員、點(diǎn)鈔員、押鈔員不得與任何崗位兼職；出納員、點(diǎn)鈔員、押鈔員不得相互兼職；憑證員（賬務(wù)管理）與憑證員（實(shí)物管理）不得相互兼職。重要單證管理應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于印發(fā)中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行重要單證管理辦法上海分行實(shí)施細(xì)則（試行）的通知》和《關(guān)于印發(fā)郵政儲(chǔ)蓄銀行上海分行重要憑證庫(kù)房管理辦法（試行）的通知》的規(guī)定。第八條 尾箱管理尾箱分為系統(tǒng)尾箱和實(shí)物尾箱。實(shí)物尾箱指裝有現(xiàn)金及重要空白憑證等的鈔箱。綜合柜員每天必須核對(duì)柜員尾箱。一級(jí)支行接收尾箱時(shí)，應(yīng)指定雙人接收，并檢查尾箱及鎖是否異常；（5）押鈔員與網(wǎng)點(diǎn)辦理尾箱的交接、簽收應(yīng)在防尾隨門內(nèi)和有效的錄像監(jiān)控之下進(jìn)行，雙方在“運(yùn)鈔箱交接登記簿”、“交接清單”（附件1）上簽字確認(rèn)，交接前網(wǎng)點(diǎn)必須核驗(yàn)押鈔員身份證件、運(yùn)鈔車牌號(hào)等；（6）尾箱出入庫(kù)時(shí)，須由憑證員（實(shí)物管理）、押鈔員核對(duì)無(wú)誤后，雙方在“保管尾箱登記簿”（附件2）上簽字確認(rèn)。專箱專用，不得挪做他用或錯(cuò)用，并在使用前對(duì)鈔箱的完好性進(jìn)行檢查。（2）押鈔員會(huì)同保安公司專用車輛及押運(yùn)人員每天根據(jù)線路安排，定時(shí)、定點(diǎn)、定員到轄內(nèi)各網(wǎng)點(diǎn)送收款。營(yíng)業(yè)前接庫(kù)（1）鈔箱交接在早營(yíng)業(yè)前，網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)安排雙人（網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、柜員、出納）準(zhǔn)時(shí)到崗接庫(kù)，網(wǎng)點(diǎn)接庫(kù)人員與押鈔員應(yīng)在防尾隨門內(nèi)和有效的監(jiān)控錄像下對(duì)寄庫(kù)箱和繳撥箱封箱交接，眼同驗(yàn)視鈔箱和鎖扣完好。若發(fā)現(xiàn)鈔箱有破損或鎖扣脫落等異常情況的，雙方應(yīng)將該箱置放于監(jiān)控錄像下，當(dāng)場(chǎng)對(duì)箱內(nèi)實(shí)物進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)，發(fā)現(xiàn)不符立即向各自上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。同時(shí)，根據(jù)“一級(jí)支行下?lián)芮鍐巍保ǜ郊?）清點(diǎn)支票、重要單證等，清點(diǎn)無(wú)誤后在清單上簽字確認(rèn)，并根據(jù)不同業(yè)務(wù)資金在相關(guān)系統(tǒng)操作交易完成收到下?lián)芸钍掷m(xù)。交接雙方相互在“運(yùn)鈔箱交接登記簿”和“交接清單”雙人簽字確認(rèn)?！熬W(wǎng)點(diǎn)寄庫(kù)款匯總清單”一式兩聯(lián)，一聯(lián)放寄庫(kù)箱、另一聯(lián)網(wǎng)點(diǎn)留存。（2）上繳款處理網(wǎng)點(diǎn)綜合柜員日終根據(jù)上繳內(nèi)容填寫”郵政儲(chǔ)匯網(wǎng)點(diǎn)日終上繳清單”（附件4）一式二聯(lián)，經(jīng)雙人清點(diǎn)實(shí)物無(wú)誤后在“郵政儲(chǔ)匯網(wǎng)點(diǎn)日終上繳清單”相關(guān)欄內(nèi)雙人簽字確認(rèn)，一聯(lián)與各業(yè)務(wù)系統(tǒng)打印的“繳款單”、支票、質(zhì)押貸款存單、上繳款等雙人眼同封入繳撥箱，一聯(lián)網(wǎng)點(diǎn)留存?zhèn)洳椤Ａ硪宦?lián)隨網(wǎng)點(diǎn)軋賬單寄事后監(jiān)督。（3）外部支票上繳網(wǎng)點(diǎn)受理支票業(yè)務(wù)當(dāng)前只限儲(chǔ)匯的代發(fā)工資、支票存款、大宗匯票、中間業(yè)務(wù)用于繳費(fèi)的支票。日終將支票、支票進(jìn)賬單、臨時(shí)收據(jù)、支票上繳清單放入支票夾內(nèi)，經(jīng)雙人復(fù)核后封入當(dāng)日的繳撥箱（支票夾應(yīng)用橡皮筋進(jìn)行捆扎，以防支票散失），由復(fù)核人在“外部支票登記簿”的復(fù)核欄內(nèi)簽字確認(rèn)。網(wǎng)點(diǎn)嚴(yán)禁未收到入賬通知即辦理代發(fā)入賬等手續(xù)。網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)向客戶做好5萬(wàn)元及以上的大額取款交易需提前預(yù)約的宣傳解釋工作，遇特殊情況可與一級(jí)支行聯(lián)系。出納員填制“現(xiàn)金出庫(kù)單”（附件5），經(jīng)有權(quán)人審核批準(zhǔn)后交憑證員（實(shí)物管理）、押鈔員簽字確認(rèn)。一級(jí)支行押鈔員雙人攜運(yùn)鈔箱入網(wǎng)點(diǎn)，網(wǎng)點(diǎn)必須雙人接庫(kù)，雙方必須互相確認(rèn)身份。早送款結(jié)束后押鈔員隨運(yùn)鈔車回一級(jí)支行歸班，將“交接清單”等交點(diǎn)鈔組長(zhǎng)。押鈔員將網(wǎng)點(diǎn)上交的寄庫(kù)箱、繳撥箱登記“交接清單”，全部網(wǎng)點(diǎn)收款完畢后，雙人對(duì)鈔箱總數(shù)與“交接清單”進(jìn)行核對(duì)；填寫“現(xiàn)金入庫(kù)單”（附件6）辦理入庫(kù)手續(xù)（如在商業(yè)銀行寄庫(kù)的則與商業(yè)銀行固定人員交接，需在與商業(yè)銀行簽訂協(xié)議中明確交接人員和方式）。（2）設(shè)立金庫(kù)的一級(jí)支行必須每天抽查12個(gè)寄庫(kù)箱，每月對(duì)所轄網(wǎng)點(diǎn)的寄庫(kù)箱進(jìn)行遍查。開(kāi)拆后先將全部物品倒出（必須翻
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