論郵政儲蓄銀行上海分行二級資金調(diào)撥操作規(guī)程(已修改)
2025-07-05 07:49 本頁面
【正文】 滬郵銀發(fā)〔2010〕287號關(guān)于印發(fā)郵政儲蓄銀行上海分行二級資金調(diào)撥操作規(guī)程（試行）的通知分行營業(yè)部、各支行：為規(guī)范一級支行現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)，防范資金風(fēng)險，現(xiàn)將《郵政儲蓄銀行上海分行二級資金調(diào)撥操作規(guī)程（試行）》（以下簡稱規(guī)程）印發(fā)給你們，各支行應(yīng)按照規(guī)程要求配備人員及設(shè)備，嚴(yán)格按照規(guī)程進(jìn)行操作，確保資金安全。試行期間遇到問題及時與分行溝通（聯(lián)系人：侯曉慶，聯(lián)系電話：63293365）。特此通知。二〇一〇年五月十一日 郵政儲蓄銀行上海分行二級資金調(diào)撥操作規(guī)程（試行）第一章 總則第一條 根據(jù)《中國郵政儲蓄銀行人民幣現(xiàn)金出納管理辦法》（試行），結(jié)合上海分行實際情況，特制定上海分行二級資金調(diào)撥操作規(guī)程（試行）。第二條 本規(guī)程適用于一級支行開展現(xiàn)金、重要單證的管理業(yè)務(wù)。一級支行應(yīng)在會計核算部設(shè)相對獨立的現(xiàn)金出納管理團(tuán)隊（以下稱團(tuán)隊）以執(zhí)行本規(guī)程的相關(guān)規(guī)定，一級支行分管行長對現(xiàn)金出納管理團(tuán)隊的正常運(yùn)轉(zhuǎn)負(fù)責(zé)。第三條 團(tuán)隊的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)的現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)，其主要內(nèi)容有：現(xiàn)金的收付、兌換、整點及調(diào)運(yùn)；現(xiàn)金的出、入庫；現(xiàn)金、鈔箱的保管；重要單證管理；殘損人民幣的回收及上繳；假幣的收繳及鑒別；其他規(guī)定的工作。具體內(nèi)容：執(zhí)行國家金融、會計等法律、法規(guī)和本行有關(guān)規(guī)章制度；本級資金調(diào)撥實施細(xì)則的起草、制定、修改、補(bǔ)充，并報分行審批；確保資金及重要單證的管理、負(fù)責(zé)資金的調(diào)度、盡可能地提高資金使用效率；現(xiàn)金的保管、調(diào)運(yùn)及出、入庫管理；負(fù)責(zé)每日根據(jù)系統(tǒng)結(jié)存情況對現(xiàn)金庫存情況及出納現(xiàn)金留存進(jìn)行查庫核對；現(xiàn)金備付管理、現(xiàn)金供應(yīng)量的統(tǒng)計及現(xiàn)金使用計劃的編制等；現(xiàn)金收支管理信息的統(tǒng)計、分析和報告；現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)的監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查、風(fēng)險管理及考核；反假貨幣管理；重要單證管理；1負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的系統(tǒng)交易；1協(xié)同綜合管理部做好團(tuán)隊人員的資質(zhì)審核和培訓(xùn)；1配合綜合管理部做好現(xiàn)金出納機(jī)具配置標(biāo)準(zhǔn)的制定及現(xiàn)金出納機(jī)具需求的審定；1配合有關(guān)部門做好相關(guān)事故、案件的查處；1領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作。第二章 現(xiàn)金出納管理團(tuán)隊人員管理第四條 持證要求：團(tuán)隊負(fù)責(zé)人必須持有會計從業(yè)資格證書；會計、出納員必須持有會計從業(yè)資格證書；點鈔員必須持有反假貨幣上崗證書。第五條 團(tuán)隊各崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)人（主管會計）（1）負(fù)責(zé)確保團(tuán)隊人員執(zhí)行各項規(guī)章制度；（2）負(fù)責(zé)現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)的日常管理工作；（3）負(fù)責(zé)確保現(xiàn)金、各類有價單證、重要空白憑證的準(zhǔn)確、完整和安全；（4）審批現(xiàn)金出入庫業(yè)務(wù)；（5）負(fù)責(zé)相關(guān)操作或單據(jù)的授權(quán)；（6）負(fù)責(zé)對于丟失、作廢等需要重點審核的內(nèi)容進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，并按規(guī)定安排憑證員做好事后處理工作；（7）每周不定期查庫；（8）金庫副鑰匙的封存，并保管其中一把副鑰匙；（9）協(xié)同綜合管理部對團(tuán)隊人員進(jìn)行資質(zhì)審定、人員管理、技能培訓(xùn)和人員排查等；（10）每周定期召開例會，學(xué)習(xí)相關(guān)規(guī)章制度，并結(jié)合當(dāng)前工作情況進(jìn)行分析，督促整改工作中出現(xiàn)的問題，布置下階段工作；（11）負(fù)責(zé)監(jiān)督鈔箱的保管、分發(fā)、轉(zhuǎn)退情況，并每日對使用情況進(jìn)行平衡合攏，保證鈔箱不流失；（12）協(xié)同綜合管理部做好機(jī)具管理工作；（13）做好團(tuán)隊人員的考勤、班務(wù)安排、工作交接等工作；（14）領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。會計（1）嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律、法規(guī)，按照規(guī)定進(jìn)行會計操作；（2）配合團(tuán)隊負(fù)責(zé)人做好相關(guān)管理工作；（3）每日確保系統(tǒng)現(xiàn)金、實物、賬簿核對相符；（4）負(fù)責(zé)相關(guān)交易的系統(tǒng)操作；（5）做好業(yè)務(wù)資料的整理歸檔；（6）負(fù)責(zé)定期與出納對賬；（7）領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。出納員（1）嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律、法規(guī)，按照規(guī)定進(jìn)行相關(guān)操作；（2）發(fā)起向同業(yè)領(lǐng)繳現(xiàn)金以及系統(tǒng)內(nèi)調(diào)撥的申請；（3）審核轄內(nèi)營業(yè)機(jī)構(gòu)的實物調(diào)撥申請及出入庫交易的處理；（4）監(jiān)控庫存現(xiàn)金，調(diào)劑轄內(nèi)營業(yè)機(jī)構(gòu)現(xiàn)金；（5）負(fù)責(zé)進(jìn)行各系統(tǒng)現(xiàn)金日記賬登記和現(xiàn)金出入庫登記簿的登記；（6）負(fù)責(zé)定期與會計對賬；（7）領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。點鈔員（視具體情況設(shè)點鈔組長）（1）嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律、法規(guī)，按照規(guī)定進(jìn)行相關(guān)操作；（2）及時整點清分營業(yè)機(jī)構(gòu)、自助設(shè)備和上門收款收回的現(xiàn)金；（3）負(fù)責(zé)與憑證員（實物管理）辦理現(xiàn)金出入庫等交接手續(xù)；（4）維護(hù)、保養(yǎng)清點使用的點鈔機(jī)具；（5）貫徹落實反假貨幣管理工作，包括假幣收繳、報表編制、
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1