論郵政儲蓄銀行上海分行二級資金調(diào)撥操作規(guī)程-資料下載頁
2025-06-23 07:49本頁面
【正文】 統(tǒng)和綜合服務(wù)平臺系統(tǒng)中辦理 “向銀行交款”等相關(guān)交易，并打印“銀行交款單”簽字確認。點鈔員據(jù)此清點核實解行現(xiàn)金，出納員填制“現(xiàn)金解款單”，并登記“現(xiàn)金出庫單”，點鈔員雙人將解行現(xiàn)金、“現(xiàn)金解款單”一并裝入解款專用箱上鎖，或裝入專用裝鈔袋內(nèi)并做好封口（以啟封后不能復(fù)原為準）。點鈔員、押鈔員隨武裝押運車輛將現(xiàn)金解入銀行。會計根據(jù)收到的銀行入賬通知在公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)和綜合服務(wù)平臺系統(tǒng)內(nèi)操作“存銀行款入賬”交易完成銀行解款入賬手續(xù)。第十一條 一級支行清點中發(fā)現(xiàn)長短款處理流程（分級授權(quán)審批參照《郵政金融業(yè)務(wù)會計對賬、調(diào)賬管理辦法（試行）》的相關(guān)規(guī)定）點鈔員在清點網(wǎng)點上繳現(xiàn)金時，發(fā)現(xiàn)清點現(xiàn)金與網(wǎng)點“繳款單”數(shù)額不一致的情況下，一級支行各級人員按以下規(guī)定處理，以確保資金安全。點鈔員在清點網(wǎng)點上繳款過程中，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金不符（長款/短款/假幣）的，必須當(dāng)場告知點鈔現(xiàn)場的點鈔組長，點鈔組長當(dāng)場在原工作臺前對該把差錯現(xiàn)金進行手工復(fù)點，并查看工作臺和繳款撥箱內(nèi)等是否存在遺漏情況，確認該把現(xiàn)金的責(zé)任人（可翻看當(dāng)時錄像資料）。在對該網(wǎng)點所有上繳現(xiàn)金清點完畢并確認情況屬實后，向團隊負責(zé)人匯報。點鈔組長當(dāng)即通知網(wǎng)點差錯情況，同時出具“網(wǎng)點上繳現(xiàn)金差錯單”（附件7）（一式兩聯(lián)，一聯(lián)交網(wǎng)點，一聯(lián)交會計），并根據(jù)以下情況分別處理：掛賬處理（1）現(xiàn)金長款a、網(wǎng)點確認本機構(gòu)短款的，由網(wǎng)點根據(jù)金額辦理相同金額的繳款交易，該繳款單于日終隨當(dāng)日網(wǎng)點繳撥箱上繳； b、網(wǎng)點確認本機構(gòu)無短款的，會計和出納員在儲蓄系統(tǒng)或綜合服務(wù)平臺系統(tǒng)單筆記賬長款，并由會計主管（指業(yè)務(wù)系統(tǒng)中的人員身份，下同）授權(quán)。（2）現(xiàn)金短款告知網(wǎng)點短款情況，網(wǎng)點通過查看錄像等方式確認后由網(wǎng)點根據(jù)短款金額將相同金額的現(xiàn)金封入信封，在信封上注明金額及短款補款字樣，并在日終封入當(dāng)日網(wǎng)點繳撥箱上繳。會計和出納員在儲蓄系統(tǒng)或綜合服務(wù)平臺系統(tǒng)單筆記賬短款，并由會計主管授權(quán)。（3）假幣告知網(wǎng)點發(fā)現(xiàn)假幣情況（包括面額、張數(shù)、號碼），網(wǎng)點確認后由網(wǎng)點根據(jù)假幣金額將相同金額的現(xiàn)金封入信封，在信封上注明金額及假幣補款字樣，并在日終封入當(dāng)日網(wǎng)點繳款箱上繳，會計和出納員在儲蓄系統(tǒng)或綜合服務(wù)平臺系統(tǒng)單筆記賬短款，并由會計主管授權(quán)。上述三種情況，會計均應(yīng)根據(jù)“網(wǎng)點上繳現(xiàn)金差錯單”在系統(tǒng)內(nèi)記錄長、短款，并手工記載“長、短款登記簿”。結(jié)轉(zhuǎn)處理（1）現(xiàn)金長款a、網(wǎng)點確認本機構(gòu)短款的，點鈔員收到網(wǎng)點上寄相同金額的繳款單后，簽字確認交會計作單筆記賬付出長款，并由會計主管授權(quán)；b、網(wǎng)點確認本機構(gòu)無短款的，根據(jù)規(guī)定時限按流程結(jié)轉(zhuǎn)收入。（2）現(xiàn)金短款收到網(wǎng)點補繳相同金額的現(xiàn)金后，單筆記賬收到，系統(tǒng)中操作“長短款事項”做短款收回，并由會計主管授權(quán)。（3）假幣收到網(wǎng)點補繳相同金額的現(xiàn)金后，單筆記賬收到，系統(tǒng)中操作“長短款事項”做短款收回，并由會計主管授權(quán)。上述三種情況，會計均應(yīng)在系統(tǒng)內(nèi)進行相關(guān)操作后，手工核銷“長、短款登記簿”。第十二條 一級支行與分行的資金調(diào)撥各支行之間嚴禁橫向資金調(diào)撥。由于分行尚未成立一級資金調(diào)撥中心，故暫由閘北區(qū)支行履行一級資金調(diào)撥職能。資金調(diào)撥時，要做到實物資金流向與系統(tǒng)信息相一致，實物資金在閘北區(qū)支行進行交接。各級機構(gòu)應(yīng)嚴格按照《中國郵政儲蓄銀行上海分行現(xiàn)金調(diào)撥操作流程的暫行規(guī)定》(會計函〔2009〕18號)執(zhí)行，同時積極配合閘北區(qū)支行做好資金調(diào)撥工作，如發(fā)現(xiàn)不配合等情況的，分行將視情況進行通報或處罰。第四章 人員考核第十三條 為提高現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)工作質(zhì)量和效率，確保資金安全，一級支行必須制定現(xiàn)金出納管理團隊人員考核辦法，并報分行人力資源部、審計部和會計結(jié)算部備案。第十四條 一級支行應(yīng)制定培訓(xùn)計劃并組織落實現(xiàn)金出納管理團隊人員的培訓(xùn)工作，確保達到崗位管理要求。第五章 附則第十五條 本制度由中國郵政儲蓄銀行上海分行制定并負責(zé)解釋。各一級支行在不違背本規(guī)程的相關(guān)規(guī)定以及確保資金安全的前提下，可按照實際情況制訂實施細則，報備分行會計結(jié)算部、審計部、風(fēng)險合規(guī)部。第十六條 本制度自發(fā)文之日起實施。附件： 主題詞：資金調(diào)撥 操作 規(guī)程 通知 抄 送：行內(nèi)：人力資源部、審計部、風(fēng)險合規(guī)部、會計結(jié)算部。中國郵政儲蓄銀行上海分行辦公室2010年5月17日印發(fā)19 /
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