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論郵政儲蓄銀行上海分行二級資金調撥操作規(guī)程(留存版)

2025-08-07 07:49上一頁面

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【正文】 在防尾隨門內和有效的監(jiān)控錄像下對寄庫箱和繳撥箱封箱交接,眼同驗視鈔箱和鎖扣完好。日終將支票、支票進賬單、臨時收據、支票上繳清單放入支票夾內,經雙人復核后封入當日的繳撥箱(支票夾應用橡皮筋進行捆扎,以防支票散失),由復核人在“外部支票登記簿”的復核欄內簽字確認。開拆后先將全部物品倒出(必須翻箱查看),根據箱內“郵政儲匯網點日終上繳清單”金額核點到把,然后拆把清點張數(注意清點過程中保存網點封條及箱牌等標識物,待該箱全部清點無誤后再丟棄),以100張為一把使用白色腰條進行捆扎,以每10把為一捆按要求進行捆扎塑封(在每把鈔票的腰條側面上加蓋清點人員名章,捆扎時腰條上加蓋的名章應在同側),清點無誤后在”郵政儲匯網點日終上繳清單”、“繳款單”清點人員欄處雙人簽字確認。會計根據提款金額填制“劃出款項通知單”,出納員根據經分級審批后的“劃出款項通知單”簽發(fā)支票,在系統(tǒng)內辦理支票登記等相關交易后由出納員將提現(xiàn)支票送交銀行。點鈔員在清點網點上繳款過程中,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金不符(長款/短款/假幣)的,必須當場告知點鈔現(xiàn)場的點鈔組長,點鈔組長當場在原工作臺前對該把差錯現(xiàn)金進行手工復點,并查看工作臺和繳款撥箱內等是否存在遺漏情況,確認該把現(xiàn)金的責任人(可翻看當時錄像資料)。第十四條 一級支行應制定培訓計劃并組織落實現(xiàn)金出納管理團隊人員的培訓工作,確保達到崗位管理要求。由于分行尚未成立一級資金調撥中心,故暫由閘北區(qū)支行履行一級資金調撥職能。點鈔員據此清點核實解行現(xiàn)金,出納員填制“現(xiàn)金解款單”,并登記“現(xiàn)金出庫單”,點鈔員雙人將解行現(xiàn)金、“現(xiàn)金解款單”一并裝入解款專用箱上鎖,或裝入專用裝鈔袋內并做好封口(以啟封后不能復原為準)。加蓋公章后傳真至分行會計結算部,然后電話聯(lián)系確認收妥,確認收妥后原件以掛號信方式寄出。押鈔員將網點上交的寄庫箱、繳撥箱登記“交接清單”,全部網點收款完畢后,雙人對鈔箱總數與“交接清單”進行核對;填寫“現(xiàn)金入庫單”(附件6)辦理入庫手續(xù)(如在商業(yè)銀行寄庫的則與商業(yè)銀行固定人員交接,需在與商業(yè)銀行簽訂協(xié)議中明確交接人員和方式)。另一聯(lián)隨網點軋賬單寄事后監(jiān)督。專箱專用,不得挪做他用或錯用,并在使用前對鈔箱的完好性進行檢查。押鈔員(1)負責保管在途現(xiàn)金、重要單證等;(2)負責與網點交接人員、憑證員(實物管理)辦理實物尾箱的交接手續(xù);(3)領導交辦的其他工作。特此通知。第三章 資金調撥操作流程第七條 基本規(guī)定本操作流程主要適用于人民幣現(xiàn)金業(yè)務,《外匯業(yè)務資金管理辦法》中未提及內容可參照本流程執(zhí)行。網點接庫人員根據收到的鈔箱箱數登記“運鈔箱交接登記簿”,交接雙方相互在“運鈔箱交接登記簿”和“交接清單”雙人簽字確認。上繳支票待一級支行解行并收妥入賬后書面通知網點,網點據此辦理代發(fā)等手續(xù)。全部繳撥箱清點完畢將簽字確認的“郵政儲匯網點日終上繳清單”、“繳款單”和未能捆扎塑封的零星現(xiàn)金由點鈔組長負責審核。會計、出納員分別在公司業(yè)務系統(tǒng)、儲蓄系統(tǒng)和綜合服務平臺系統(tǒng)中辦理相關交易。在對該網點所有上繳現(xiàn)金清點完畢并確認情況屬實后,向團隊負責人匯報。第五章 附則第十五條 本制度由中國郵政儲蓄銀行上海分行制定并負責解釋。第十二條 一級支行與分行的資金調撥各支行之間嚴禁橫向資金調撥。會計、出納員分別在公司業(yè)務系統(tǒng)和綜合服務平臺系統(tǒng)中辦理 “向銀行交款”等相關交易,并打印“銀行交款單”簽字確認。(5)向分行申請下?lián)芗艾F(xiàn)金提現(xiàn)出納員根據一級支行資金情況向分行申請下?lián)苜Y金,出納員填寫“郵政儲蓄劃款申請單”,交會計審核簽章,每筆均需會計核算部經理審批簽字;1000萬元及以上需一級支行分管行長審批簽字;3000萬元及以上需一級支行主管行長審批簽字。晚收款準備及后續(xù)工作押鈔員根據出車時間安排提前到崗,統(tǒng)一著裝后攜“交接清單”,按指定路線隨車到各網點收款。網點根據不同業(yè)務資金,分別操作繳款交易,打印一式三聯(lián)“繳款單”,加蓋日戳、繳款人名章,兩聯(lián)作為“郵政儲匯網點日終上繳清單”附件封入繳撥箱,點鈔員簽收后其中一聯(lián)交會計,一聯(lián)返回網點留存。第九條 網點操作流程基本規(guī)定(1)每個網點配備專用寄庫運鈔箱1個(以下簡稱寄庫箱),用于向一級支行金庫(商業(yè)銀行金庫)存放網點日終庫存過夜現(xiàn)金;配備專用繳撥款運鈔箱若干個(以下簡稱繳撥箱,與寄庫箱要有明顯區(qū)別),用于存放網點日終超額上繳的業(yè)務資金、票據、重要單證、質押貸款存單等。點鈔員(視具體情況設點鈔組長)(1)嚴格遵守國家相關法律、法規(guī),按照規(guī)定進行相關操作;(2)及時整點清分營業(yè)機構、自助設備和
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