【正文】 在防尾隨門內(nèi)和有效的監(jiān)控錄像下對寄庫箱和繳撥箱封箱交接，眼同驗視鈔箱和鎖扣完好。日終將支票、支票進(jìn)賬單、臨時收據(jù)、支票上繳清單放入支票夾內(nèi)，經(jīng)雙人復(fù)核后封入當(dāng)日的繳撥箱（支票夾應(yīng)用橡皮筋進(jìn)行捆扎，以防支票散失），由復(fù)核人在“外部支票登記簿”的復(fù)核欄內(nèi)簽字確認(rèn)。開拆后先將全部物品倒出（必須翻箱查看），根據(jù)箱內(nèi)“郵政儲匯網(wǎng)點日終上繳清單”金額核點到把，然后拆把清點張數(shù)（注意清點過程中保存網(wǎng)點封條及箱牌等標(biāo)識物，待該箱全部清點無誤后再丟棄），以100張為一把使用白色腰條進(jìn)行捆扎，以每10把為一捆按要求進(jìn)行捆扎塑封（在每把鈔票的腰條側(cè)面上加蓋清點人員名章，捆扎時腰條上加蓋的名章應(yīng)在同側(cè)），清點無誤后在”郵政儲匯網(wǎng)點日終上繳清單”、“繳款單”清點人員欄處雙人簽字確認(rèn)。會計根據(jù)提款金額填制“劃出款項通知單”，出納員根據(jù)經(jīng)分級審批后的“劃出款項通知單”簽發(fā)支票，在系統(tǒng)內(nèi)辦理支票登記等相關(guān)交易后由出納員將提現(xiàn)支票送交銀行。點鈔員在清點網(wǎng)點上繳款過程中，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金不符（長款/短款/假幣）的，必須當(dāng)場告知點鈔現(xiàn)場的點鈔組長，點鈔組長當(dāng)場在原工作臺前對該把差錯現(xiàn)金進(jìn)行手工復(fù)點，并查看工作臺和繳款撥箱內(nèi)等是否存在遺漏情況，確認(rèn)該把現(xiàn)金的責(zé)任人（可翻看當(dāng)時錄像資料）。第十四條 一級支行應(yīng)制定培訓(xùn)計劃并組織落實現(xiàn)金出納管理團隊人員的培訓(xùn)工作，確保達(dá)到崗位管理要求。由于分行尚未成立一級資金調(diào)撥中心，故暫由閘北區(qū)支行履行一級資金調(diào)撥職能。點鈔員據(jù)此清點核實解行現(xiàn)金，出納員填制“現(xiàn)金解款單”，并登記“現(xiàn)金出庫單”，點鈔員雙人將解行現(xiàn)金、“現(xiàn)金解款單”一并裝入解款專用箱上鎖，或裝入專用裝鈔袋內(nèi)并做好封口（以啟封后不能復(fù)原為準(zhǔn)）。加蓋公章后傳真至分行會計結(jié)算部，然后電話聯(lián)系確認(rèn)收妥，確認(rèn)收妥后原件以掛號信方式寄出。押鈔員將網(wǎng)點上交的寄庫箱、繳撥箱登記“交接清單”，全部網(wǎng)點收款完畢后，雙人對鈔箱總數(shù)與“交接清單”進(jìn)行核對；填寫“現(xiàn)金入庫單”（附件6）辦理入庫手續(xù)（如在商業(yè)銀行寄庫的則與商業(yè)銀行固定人員交接，需在與商業(yè)銀行簽訂協(xié)議中明確交接人員和方式）。另一聯(lián)隨網(wǎng)點軋賬單寄事后監(jiān)督。專箱專用，不得挪做他用或錯用，并在使用前對鈔箱的完好性進(jìn)行檢查。押鈔員（1）負(fù)責(zé)保管在途現(xiàn)金、重要單證等；（2）負(fù)責(zé)與網(wǎng)點交接人員、憑證員（實物管理）辦理實物尾箱的交接手續(xù)；（3）領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。特此通知。第三章 資金調(diào)撥操作流程第七條 基本規(guī)定本操作流程主要適用于人民幣現(xiàn)金業(yè)務(wù)，《外匯業(yè)務(wù)資金管理辦法》中未提及內(nèi)容可參照本流程執(zhí)行。網(wǎng)點接庫人員根據(jù)收到的鈔箱箱數(shù)登記“運鈔箱交接登記簿”，交接雙方相互在“運鈔箱交接登記簿”和“交接清單”雙人簽字確認(rèn)。上繳支票待一級支行解行并收妥入賬后書面通知網(wǎng)點，網(wǎng)點據(jù)此辦理代發(fā)等手續(xù)。全部繳撥箱清點完畢將簽字確認(rèn)的“郵政儲匯網(wǎng)點日終上繳清單”、“繳款單”和未能捆扎塑封的零星現(xiàn)金由點鈔組長負(fù)責(zé)審核。會計、出納員分別在公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)、儲蓄系統(tǒng)和綜合服務(wù)平臺系統(tǒng)中辦理相關(guān)交易。在對該網(wǎng)點所有上繳現(xiàn)金清點完畢并確認(rèn)情況屬實后，向團隊負(fù)責(zé)人匯報。第五章 附則第十五條 本制度由中國郵政儲蓄銀行上海分行制定并負(fù)責(zé)解釋。第十二條 一級支行與分行的資金調(diào)撥各支行之間嚴(yán)禁橫向資金調(diào)撥。會計、出納員分別在公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)和綜合服務(wù)平臺系統(tǒng)中辦理 “向銀行交款”等相關(guān)交易，并打印“銀行交款單”簽字確認(rèn)。（5）向分行申請下?lián)芗艾F(xiàn)金提現(xiàn)出納員根據(jù)一級支行資金情況向分行申請下?lián)苜Y金，出納員填寫“郵政儲蓄劃款申請單”，交會計審核簽章，每筆均需會計核算部經(jīng)理審批簽字；1000萬元及以上需一級支行分管行長審批簽字；3000萬元及以上需一級支行主管行長審批簽字。晚收款準(zhǔn)備及后續(xù)工作押鈔員根據(jù)出車時間安排提前到崗，統(tǒng)一著裝后攜“交接清單”，按指定路線隨車到各網(wǎng)點收款。網(wǎng)點根據(jù)不同業(yè)務(wù)資金，分別操作繳款交易，打印一式三聯(lián)“繳款單”，加蓋日戳、繳款人名章，兩聯(lián)作為“郵政儲匯網(wǎng)點日終上繳清單”附件封入繳撥箱，點鈔員簽收后其中一聯(lián)交會計，一聯(lián)返回網(wǎng)點留存。第九條 網(wǎng)點操作流程基本規(guī)定（1）每個網(wǎng)點配備專用寄庫運鈔箱1個（以下簡稱寄庫箱），用于向一級支行金庫（商業(yè)銀行金庫）存放網(wǎng)點日終庫存過夜現(xiàn)金；配備專用繳撥款運鈔箱若干個（以下簡稱繳撥箱，與寄庫箱要有明顯區(qū)別），用于存放網(wǎng)點日終超額上繳的業(yè)務(wù)資金、票據(jù)、重要單證、質(zhì)押貸款存單等。點鈔員（視具體情況設(shè)點鈔組長）（1）嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律、法規(guī)，按照規(guī)定進(jìn)行相關(guān)操作；（2）及時整點清分營業(yè)機構(gòu)、自助設(shè)備和