【正文】 在防尾隨門內和有效的監(jiān)控錄像下對寄庫箱和繳撥箱封箱交接，眼同驗視鈔箱和鎖扣完好。日終將支票、支票進賬單、臨時收據、支票上繳清單放入支票夾內，經雙人復核后封入當日的繳撥箱（支票夾應用橡皮筋進行捆扎，以防支票散失），由復核人在“外部支票登記簿”的復核欄內簽字確認。開拆后先將全部物品倒出（必須翻箱查看），根據箱內“郵政儲匯網點日終上繳清單”金額核點到把，然后拆把清點張數（注意清點過程中保存網點封條及箱牌等標識物，待該箱全部清點無誤后再丟棄），以100張為一把使用白色腰條進行捆扎，以每10把為一捆按要求進行捆扎塑封（在每把鈔票的腰條側面上加蓋清點人員名章，捆扎時腰條上加蓋的名章應在同側），清點無誤后在”郵政儲匯網點日終上繳清單”、“繳款單”清點人員欄處雙人簽字確認。會計根據提款金額填制“劃出款項通知單”，出納員根據經分級審批后的“劃出款項通知單”簽發(fā)支票，在系統(tǒng)內辦理支票登記等相關交易后由出納員將提現(xiàn)支票送交銀行。點鈔員在清點網點上繳款過程中，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金不符（長款/短款/假幣）的，必須當場告知點鈔現(xiàn)場的點鈔組長，點鈔組長當場在原工作臺前對該把差錯現(xiàn)金進行手工復點，并查看工作臺和繳款撥箱內等是否存在遺漏情況，確認該把現(xiàn)金的責任人（可翻看當時錄像資料）。第十四條 一級支行應制定培訓計劃并組織落實現(xiàn)金出納管理團隊人員的培訓工作，確保達到崗位管理要求。由于分行尚未成立一級資金調撥中心，故暫由閘北區(qū)支行履行一級資金調撥職能。點鈔員據此清點核實解行現(xiàn)金，出納員填制“現(xiàn)金解款單”，并登記“現(xiàn)金出庫單”，點鈔員雙人將解行現(xiàn)金、“現(xiàn)金解款單”一并裝入解款專用箱上鎖，或裝入專用裝鈔袋內并做好封口（以啟封后不能復原為準）。加蓋公章后傳真至分行會計結算部，然后電話聯(lián)系確認收妥，確認收妥后原件以掛號信方式寄出。押鈔員將網點上交的寄庫箱、繳撥箱登記“交接清單”，全部網點收款完畢后，雙人對鈔箱總數與“交接清單”進行核對；填寫“現(xiàn)金入庫單”（附件6）辦理入庫手續(xù)（如在商業(yè)銀行寄庫的則與商業(yè)銀行固定人員交接，需在與商業(yè)銀行簽訂協(xié)議中明確交接人員和方式）。另一聯(lián)隨網點軋賬單寄事后監(jiān)督。專箱專用，不得挪做他用或錯用，并在使用前對鈔箱的完好性進行檢查。押鈔員（1）負責保管在途現(xiàn)金、重要單證等；（2）負責與網點交接人員、憑證員（實物管理）辦理實物尾箱的交接手續(xù)；（3）領導交辦的其他工作。特此通知。第三章 資金調撥操作流程第七條 基本規(guī)定本操作流程主要適用于人民幣現(xiàn)金業(yè)務，《外匯業(yè)務資金管理辦法》中未提及內容可參照本流程執(zhí)行。網點接庫人員根據收到的鈔箱箱數登記“運鈔箱交接登記簿”，交接雙方相互在“運鈔箱交接登記簿”和“交接清單”雙人簽字確認。上繳支票待一級支行解行并收妥入賬后書面通知網點，網點據此辦理代發(fā)等手續(xù)。全部繳撥箱清點完畢將簽字確認的“郵政儲匯網點日終上繳清單”、“繳款單”和未能捆扎塑封的零星現(xiàn)金由點鈔組長負責審核。會計、出納員分別在公司業(yè)務系統(tǒng)、儲蓄系統(tǒng)和綜合服務平臺系統(tǒng)中辦理相關交易。在對該網點所有上繳現(xiàn)金清點完畢并確認情況屬實后，向團隊負責人匯報。第五章 附則第十五條 本制度由中國郵政儲蓄銀行上海分行制定并負責解釋。第十二條 一級支行與分行的資金調撥各支行之間嚴禁橫向資金調撥。會計、出納員分別在公司業(yè)務系統(tǒng)和綜合服務平臺系統(tǒng)中辦理 “向銀行交款”等相關交易，并打印“銀行交款單”簽字確認。（5）向分行申請下?lián)芗艾F(xiàn)金提現(xiàn)出納員根據一級支行資金情況向分行申請下?lián)苜Y金，出納員填寫“郵政儲蓄劃款申請單”，交會計審核簽章，每筆均需會計核算部經理審批簽字；1000萬元及以上需一級支行分管行長審批簽字；3000萬元及以上需一級支行主管行長審批簽字。晚收款準備及后續(xù)工作押鈔員根據出車時間安排提前到崗，統(tǒng)一著裝后攜“交接清單”，按指定路線隨車到各網點收款。網點根據不同業(yè)務資金，分別操作繳款交易，打印一式三聯(lián)“繳款單”，加蓋日戳、繳款人名章，兩聯(lián)作為“郵政儲匯網點日終上繳清單”附件封入繳撥箱，點鈔員簽收后其中一聯(lián)交會計，一聯(lián)返回網點留存。第九條 網點操作流程基本規(guī)定（1）每個網點配備專用寄庫運鈔箱1個（以下簡稱寄庫箱），用于向一級支行金庫（商業(yè)銀行金庫）存放網點日終庫存過夜現(xiàn)金；配備專用繳撥款運鈔箱若干個（以下簡稱繳撥箱，與寄庫箱要有明顯區(qū)別），用于存放網點日終超額上繳的業(yè)務資金、票據、重要單證、質押貸款存單等。點鈔員（視具體情況設點鈔組長）（1）嚴格遵守國家相關法律、法規(guī)，按照規(guī)定進行相關操作；（2）及時整點清分營業(yè)機構、自助設備和