【正文】 支行下?lián)芮鍐巍保ǜ郊?）清點(diǎn)支票、重要單證等，清點(diǎn)無誤后在清單上簽字確認(rèn)，并根據(jù)不同業(yè)務(wù)資金在相關(guān)系統(tǒng)操作交易完成收到下?lián)芸钍掷m(xù)。另一聯(lián)隨網(wǎng)點(diǎn)軋賬單寄事后監(jiān)督。網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)向客戶做好5萬元及以上的大額取款交易需提前預(yù)約的宣傳解釋工作，遇特殊情況可與一級支行聯(lián)系。押鈔員將網(wǎng)點(diǎn)上交的寄庫箱、繳撥箱登記“交接清單”，全部網(wǎng)點(diǎn)收款完畢后，雙人對鈔箱總數(shù)與“交接清單”進(jìn)行核對；填寫“現(xiàn)金入庫單”（附件6）辦理入庫手續(xù)（如在商業(yè)銀行寄庫的則與商業(yè)銀行固定人員交接，需在與商業(yè)銀行簽訂協(xié)議中明確交接人員和方式）?！班]政儲匯網(wǎng)點(diǎn)日終上繳清單”留存歸檔。加蓋公章后傳真至分行會(huì)計(jì)結(jié)算部，然后電話聯(lián)系確認(rèn)收妥，確認(rèn)收妥后原件以掛號信方式寄出。點(diǎn)鈔員在監(jiān)控下雙人會(huì)同開箱并核點(diǎn)現(xiàn)金無誤后入庫，據(jù)此記載“現(xiàn)金入庫單”，登記業(yè)務(wù)資金現(xiàn)金日記賬。點(diǎn)鈔員據(jù)此清點(diǎn)核實(shí)解行現(xiàn)金，出納員填制“現(xiàn)金解款單”，并登記“現(xiàn)金出庫單”，點(diǎn)鈔員雙人將解行現(xiàn)金、“現(xiàn)金解款單”一并裝入解款專用箱上鎖，或裝入專用裝鈔袋內(nèi)并做好封口（以啟封后不能復(fù)原為準(zhǔn)）。會(huì)計(jì)和出納員在儲蓄系統(tǒng)或綜合服務(wù)平臺系統(tǒng)單筆記賬短款，并由會(huì)計(jì)主管授權(quán)。由于分行尚未成立一級資金調(diào)撥中心，故暫由閘北區(qū)支行履行一級資金調(diào)撥職能。附件： 主題詞：資金調(diào)撥 操作 規(guī)程 通知 抄 送：行內(nèi)：人力資源部、審計(jì)部、風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部、會(huì)計(jì)結(jié)算部。第十四條 一級支行應(yīng)制定培訓(xùn)計(jì)劃并組織落實(shí)現(xiàn)金出納管理團(tuán)隊(duì)人員的培訓(xùn)工作，確保達(dá)到崗位管理要求。（2）現(xiàn)金短款收到網(wǎng)點(diǎn)補(bǔ)繳相同金額的現(xiàn)金后，單筆記賬收到，系統(tǒng)中操作“長短款事項(xiàng)”做短款收回，并由會(huì)計(jì)主管授權(quán)。點(diǎn)鈔員在清點(diǎn)網(wǎng)點(diǎn)上繳款過程中，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金不符（長款/短款/假幣）的，必須當(dāng)場告知點(diǎn)鈔現(xiàn)場的點(diǎn)鈔組長，點(diǎn)鈔組長當(dāng)場在原工作臺前對該把差錯(cuò)現(xiàn)金進(jìn)行手工復(fù)點(diǎn)，并查看工作臺和繳款撥箱內(nèi)等是否存在遺漏情況，確認(rèn)該把現(xiàn)金的責(zé)任人（可翻看當(dāng)時(shí)錄像資料）。配款完畢點(diǎn)鈔員在“交接清單”上登記簽字確認(rèn)。會(huì)計(jì)根據(jù)提款金額填制“劃出款項(xiàng)通知單”，出納員根據(jù)經(jīng)分級審批后的“劃出款項(xiàng)通知單”簽發(fā)支票，在系統(tǒng)內(nèi)辦理支票登記等相關(guān)交易后由出納員將提現(xiàn)支票送交銀行。出納員在監(jiān)控下開拆支票夾（袋）后，核對網(wǎng)點(diǎn)上繳的支票、支票進(jìn)賬單、臨時(shí)收據(jù)、支票上繳清單。開拆后先將全部物品倒出（必須翻箱查看），根據(jù)箱內(nèi)“郵政儲匯網(wǎng)點(diǎn)日終上繳清單”金額核點(diǎn)到把，然后拆把清點(diǎn)張數(shù)（注意清點(diǎn)過程中保存網(wǎng)點(diǎn)封條及箱牌等標(biāo)識物，待該箱全部清點(diǎn)無誤后再丟棄），以100張為一把使用白色腰條進(jìn)行捆扎，以每10把為一捆按要求進(jìn)行捆扎塑封（在每把鈔票的腰條側(cè)面上加蓋清點(diǎn)人員名章，捆扎時(shí)腰條上加蓋的名章應(yīng)在同側(cè)），清點(diǎn)無誤后在”郵政儲匯網(wǎng)點(diǎn)日終上繳清單”、“繳款單”清點(diǎn)人員欄處雙人簽字確認(rèn)。一級支行押鈔員雙人攜運(yùn)鈔箱入網(wǎng)點(diǎn)，網(wǎng)點(diǎn)必須雙人接庫，雙方必須互相確認(rèn)身份。日終將支票、支票進(jìn)賬單、臨時(shí)收據(jù)、支票上繳清單放入支票夾內(nèi)，經(jīng)雙人復(fù)核后封入當(dāng)日的繳撥箱（支票夾應(yīng)用橡皮筋進(jìn)行捆扎，以防支票散失），由復(fù)核人在“外部支票登記簿”的復(fù)核欄內(nèi)簽字確認(rèn)?！熬W(wǎng)點(diǎn)寄庫款匯總清單”一式兩聯(lián)，一聯(lián)放寄庫箱、另一聯(lián)網(wǎng)點(diǎn)留存。營業(yè)前接庫（1）鈔箱交接在早營業(yè)前，網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)安排雙人（網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、柜員、出納）準(zhǔn)時(shí)到崗接庫，網(wǎng)點(diǎn)接庫人員與押鈔員應(yīng)在防尾隨門內(nèi)和有效的監(jiān)控錄像下對寄庫箱和繳撥箱封箱交接，眼同驗(yàn)視鈔箱和鎖扣完好。綜合柜員每天必須核對柜員尾箱。負(fù)責(zé)人不得與任何崗位兼職；會(huì)計(jì)與出納不得相互兼職；出納員、點(diǎn)鈔員、押鈔員不得與任何崗位兼職；出納員、點(diǎn)鈔員、押鈔員不得相互兼職；憑證員（賬務(wù)管理）與憑證員（實(shí)物管理）不得相互兼職。第五條 團(tuán)隊(duì)各崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)人（主管會(huì)計(jì)）（1）負(fù)責(zé)確保團(tuán)隊(duì)人員執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度；（2）負(fù)責(zé)現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)的日常管理工作；（3）負(fù)責(zé)確?，F(xiàn)金、各類有價(jià)單證、重要空白憑證的準(zhǔn)確、完整和安全；（4）審批現(xiàn)金出入庫業(yè)務(wù)；（5）負(fù)責(zé)相關(guān)操作或單據(jù)的授權(quán)；（6）負(fù)責(zé)對于丟失、作廢等需要重點(diǎn)審核的內(nèi)容進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，并按規(guī)定安排憑證員做好事后處理工作；（7）每周不定期查庫；（8）金庫副鑰匙的封存，并保管其中一把副鑰匙；（9）協(xié)同綜合管理部對團(tuán)隊(duì)人員進(jìn)行資質(zhì)審定、人員管理、技能培訓(xùn)和人員排查等；（10）每周定期召開例會(huì)，學(xué)習(xí)相關(guān)規(guī)章制度，并結(jié)合當(dāng)前