論郵政儲蓄銀行上海分行二級資金調(diào)撥操作規(guī)程-文庫吧在線文庫
【正文】 支行下?lián)芮鍐巍保ǜ郊?）清點支票、重要單證等，清點無誤后在清單上簽字確認，并根據(jù)不同業(yè)務資金在相關(guān)系統(tǒng)操作交易完成收到下?lián)芸钍掷m(xù)。另一聯(lián)隨網(wǎng)點軋賬單寄事后監(jiān)督。網(wǎng)點應向客戶做好5萬元及以上的大額取款交易需提前預約的宣傳解釋工作，遇特殊情況可與一級支行聯(lián)系。押鈔員將網(wǎng)點上交的寄庫箱、繳撥箱登記“交接清單”，全部網(wǎng)點收款完畢后，雙人對鈔箱總數(shù)與“交接清單”進行核對；填寫“現(xiàn)金入庫單”（附件6）辦理入庫手續(xù)（如在商業(yè)銀行寄庫的則與商業(yè)銀行固定人員交接，需在與商業(yè)銀行簽訂協(xié)議中明確交接人員和方式）?！班]政儲匯網(wǎng)點日終上繳清單”留存歸檔。加蓋公章后傳真至分行會計結(jié)算部，然后電話聯(lián)系確認收妥，確認收妥后原件以掛號信方式寄出。點鈔員在監(jiān)控下雙人會同開箱并核點現(xiàn)金無誤后入庫，據(jù)此記載“現(xiàn)金入庫單”，登記業(yè)務資金現(xiàn)金日記賬。點鈔員據(jù)此清點核實解行現(xiàn)金，出納員填制“現(xiàn)金解款單”，并登記“現(xiàn)金出庫單”，點鈔員雙人將解行現(xiàn)金、“現(xiàn)金解款單”一并裝入解款專用箱上鎖，或裝入專用裝鈔袋內(nèi)并做好封口（以啟封后不能復原為準）。會計和出納員在儲蓄系統(tǒng)或綜合服務平臺系統(tǒng)單筆記賬短款，并由會計主管授權(quán)。由于分行尚未成立一級資金調(diào)撥中心，故暫由閘北區(qū)支行履行一級資金調(diào)撥職能。附件： 主題詞：資金調(diào)撥 操作 規(guī)程 通知 抄 送：行內(nèi)：人力資源部、審計部、風險合規(guī)部、會計結(jié)算部。第十四條 一級支行應制定培訓計劃并組織落實現(xiàn)金出納管理團隊人員的培訓工作，確保達到崗位管理要求。（2）現(xiàn)金短款收到網(wǎng)點補繳相同金額的現(xiàn)金后，單筆記賬收到，系統(tǒng)中操作“長短款事項”做短款收回，并由會計主管授權(quán)。點鈔員在清點網(wǎng)點上繳款過程中，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金不符（長款/短款/假幣）的，必須當場告知點鈔現(xiàn)場的點鈔組長，點鈔組長當場在原工作臺前對該把差錯現(xiàn)金進行手工復點，并查看工作臺和繳款撥箱內(nèi)等是否存在遺漏情況，確認該把現(xiàn)金的責任人（可翻看當時錄像資料）。配款完畢點鈔員在“交接清單”上登記簽字確認。會計根據(jù)提款金額填制“劃出款項通知單”，出納員根據(jù)經(jīng)分級審批后的“劃出款項通知單”簽發(fā)支票，在系統(tǒng)內(nèi)辦理支票登記等相關(guān)交易后由出納員將提現(xiàn)支票送交銀行。出納員在監(jiān)控下開拆支票夾（袋）后，核對網(wǎng)點上繳的支票、支票進賬單、臨時收據(jù)、支票上繳清單。開拆后先將全部物品倒出（必須翻箱查看），根據(jù)箱內(nèi)“郵政儲匯網(wǎng)點日終上繳清單”金額核點到把，然后拆把清點張數(shù)（注意清點過程中保存網(wǎng)點封條及箱牌等標識物，待該箱全部清點無誤后再丟棄），以100張為一把使用白色腰條進行捆扎，以每10把為一捆按要求進行捆扎塑封（在每把鈔票的腰條側(cè)面上加蓋清點人員名章，捆扎時腰條上加蓋的名章應在同側(cè)），清點無誤后在”郵政儲匯網(wǎng)點日終上繳清單”、“繳款單”清點人員欄處雙人簽字確認。一級支行押鈔員雙人攜運鈔箱入網(wǎng)點，網(wǎng)點必須雙人接庫，雙方必須互相確認身份。日終將支票、支票進賬單、臨時收據(jù)、支票上繳清單放入支票夾內(nèi)，經(jīng)雙人復核后封入當日的繳撥箱（支票夾應用橡皮筋進行捆扎，以防支票散失），由復核人在“外部支票登記簿”的復核欄內(nèi)簽字確認。“網(wǎng)點寄庫款匯總清單”一式兩聯(lián)，一聯(lián)放寄庫箱、另一聯(lián)網(wǎng)點留存。營業(yè)前接庫（1）鈔箱交接在早營業(yè)前，網(wǎng)點應安排雙人（網(wǎng)點負責人、柜員、出納）準時到崗接庫，網(wǎng)點接庫人員與押鈔員應在防尾隨門內(nèi)和有效的監(jiān)控錄像下對寄庫箱和繳撥箱封箱交接，眼同驗視鈔箱和鎖扣完好。綜合柜員每天必須核對柜員尾箱。負責人不得與任何崗位兼職；會計與出納不得相互兼職；出納員、點鈔員、押鈔員不得與任何崗位兼職；出納員、點鈔員、押鈔員不得相互兼職；憑證員（賬務管理）與憑證員（實物管理）不得相互兼職。第五條 團隊各崗位職責：負責人（主管會計）（1）負責確保團隊人員執(zhí)行各項規(guī)章制度；（2）負責現(xiàn)金出納業(yè)務的日常管理工作；（3）負責確?，F(xiàn)金、各類有價單證、重要空白憑證的準確、完整和安全；（4）審批現(xiàn)金出入庫業(yè)務；（5）負責相關(guān)操作或單據(jù)的授權(quán)；（6）負責對于丟失、作廢等需要重點審核的內(nèi)容進行嚴格把關(guān)，并按規(guī)定安排憑證員做好事后處理工作；（7）每周不定期查庫；（8）金庫副鑰匙的封存，并保管其中一把副鑰匙；（9）協(xié)同綜合管理部對團隊人員進行資質(zhì)審定、人員管理、技能培訓和人員排查等；（10）每周定期召開例會，學習相關(guān)規(guī)章制度，并結(jié)合當前
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