房地產(chǎn)財務(wù)部成本工作手冊-在線瀏覽
2024-07-28 14:00本頁面
【正文】 本—〉非合同性引入模塊，并將實際扣款數(shù)及實際付款數(shù)寫入摘要備查，引入金蝶編制憑證。審核清單付款性質(zhì)付款情況表發(fā)票驗收報告材料清單結(jié)算單合同號扣款清單（包括水電費、罰款）預(yù)付款√√√進(jìn)度款√√√√√√結(jié)算款√√√√√√√保修款√√√√√預(yù)付款1． 主要控制該事項是否實際發(fā)生，有無重復(fù)付款。2． 查成本部人員是否將該筆款項錄入成本管理軟件付款計劃。正常的驗收報告均有工程單位、工程監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人簽字蓋章，我司成本人員進(jìn)度確認(rèn)的簽字。3． 檢查付款情況表中累計已付款數(shù)據(jù)是否正確。4． 如在付款申請表中有水電費的扣減項時，財務(wù)人員需開具相應(yīng)數(shù)額收據(jù)，并將財務(wù)聯(lián)貼入付款憑證。5． 通過金蝶明細(xì)賬 —其他應(yīng)收款—代墊款科目檢查工程單位是否我司代墊的電話費、代墊維修費。復(fù)印電話費、代墊維修費扣除的憑據(jù)與收據(jù)一起交與對方施工單位。2． 注意付款應(yīng)付至結(jié)算單確認(rèn)金額的95%。復(fù)印水電費扣除的憑據(jù)與收據(jù)一起交與對方施工單位。如有，作為本次付工程進(jìn)度款的扣減項，財務(wù)人員需開具相應(yīng)數(shù)額收據(jù)，并將財務(wù)聯(lián)貼入付款憑證。保修款1．主要由客戶服務(wù)中心監(jiān)控其工程質(zhì)量，我部要檢查是否有代墊維修款需扣除。審核清單付款性質(zhì)付款情況表發(fā)票驗收報告完稅證明合同原件合同號圖紙設(shè)計√√√√樣板間設(shè)計√√√√境外付款√√√√√√圖紙設(shè)計費1．主要監(jiān)控圖紙是否符合要求，是否在合同規(guī)定時間內(nèi)完成。樣板間工程費1．參照工程款方式境外付款費用1． 財務(wù)部項目管理人員需準(zhǔn)備好付款合同原件及復(fù)印件、境外發(fā)票原件及復(fù)印件、稅務(wù)登記證復(fù)印件、委托境外企業(yè)提供勞務(wù)項目申報審批表。3． 復(fù)印件及審批表蓋公章后，交與辦稅專員。至此，完成一筆境外付款。2． 公司內(nèi)部對廣告內(nèi)容有統(tǒng)一的審核，電視、報紙等廣告發(fā)布內(nèi)容的合法性以內(nèi)部流轉(zhuǎn)號為依據(jù)。工程付款情況表 設(shè)計驗收報告216。216。216。216。216。216。 當(dāng)經(jīng)辦人變更部門或離開公司時，由項目第一負(fù)責(zé)人指派責(zé)任人。 當(dāng)項目部撤銷時，該項工作由工程部接管；由工程部第一負(fù)責(zé)人指派責(zé)任人。 開始進(jìn)行時間為項目竣工驗收之日起開始進(jìn)行。 經(jīng)辦人填寫保證金退款申請表相關(guān)內(nèi)容（一式三份）216。 施工單位提供的購買散裝水泥或預(yù)拌混凝土發(fā)票原件、復(fù)印件（須經(jīng)監(jiān)理工程師簽認(rèn)并加蓋監(jiān)理公司章）216。216。 監(jiān)理公司提供的填妥水泥押金申退表相關(guān)內(nèi)容并加蓋監(jiān)理公司章。 開始進(jìn)行時間為項目竣工驗收之日起開始進(jìn)行。 經(jīng)辦人填寫保證金退款申請表。 施工單位提供的購買新型墻體發(fā)票原件、復(fù)印件（須加蓋公司章）216。 監(jiān)理公司提供的填妥墻改押金申退表相關(guān)內(nèi)容并加蓋監(jiān)理公司章。 經(jīng)辦人填寫退款申請表216。 提供竣工查丈相關(guān)資料216。 公司在工程進(jìn)行時代業(yè)主一次性交清有線電視開戶費和燃?xì)忾_戶費并取得每戶的發(fā)票。 財務(wù)管理部將發(fā)票轉(zhuǎn)交給物業(yè)公司，并留收據(jù)入賬。 物業(yè)公司在項目入伙時將發(fā)票交與業(yè)主并收取費用。216。216。216。216。216。， 地產(chǎn)公司在項目銷售、工程方面仍需要使用永久水電費用處理216。216。216。、獎金管理指引216。此種罰款做為工程結(jié)算的抵減項，工程單位無需開具發(fā)票，我司以抵減后的金額做為工程造價。 工程單位的罰款如果是屬于質(zhì)量罰款，需出資補(bǔ)救的。216。216。216。216。216。每個項目的樣板間費用均有一個總額度；成本管理部對每個樣板間也有一個預(yù)算額度，并分成工程費用和裝飾品費用兩部分。 萬創(chuàng)只能在每個項目的樣板間費用額度內(nèi)進(jìn)行使用，如果超出額度將經(jīng)過總經(jīng)理審批。 萬創(chuàng)可以在項目內(nèi)的樣板間之間進(jìn)行費用額度的調(diào)配。 工程部根據(jù)成本部提供的預(yù)算額度進(jìn)行招投標(biāo)。 萬創(chuàng)負(fù)責(zé)工程進(jìn)度監(jiān)控及付款申請（申請中必須注明該樣板間的預(yù)算額度、合同價）。 財務(wù)管理部進(jìn)行付款。 萬創(chuàng)根據(jù)預(yù)算額度進(jìn)行借款（可分多次）216。如果所超額度不能通過樣板間費用調(diào)度解決，則需經(jīng)總經(jīng)理審批。 財務(wù)部簽發(fā)限額支票或現(xiàn)金給萬創(chuàng)經(jīng)辦人員，并錄入金蝶帳的備用金科目。 萬創(chuàng)人員歸還樣板間借款時，必須按支票和現(xiàn)金分別進(jìn)行沖賬處理，財
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