房地產(chǎn)財(cái)務(wù)部成本工作手冊(cè)-在線瀏覽
2024-07-28 14:00本頁(yè)面
【正文】 本—〉非合同性引入模塊，并將實(shí)際扣款數(shù)及實(shí)際付款數(shù)寫(xiě)入摘要備查，引入金蝶編制憑證。審核清單付款性質(zhì)付款情況表發(fā)票驗(yàn)收?qǐng)?bào)告材料清單結(jié)算單合同號(hào)扣款清單（包括水電費(fèi)、罰款）預(yù)付款√√√進(jìn)度款√√√√√√結(jié)算款√√√√√√√保修款√√√√√預(yù)付款1． 主要控制該事項(xiàng)是否實(shí)際發(fā)生，有無(wú)重復(fù)付款。2． 查成本部人員是否將該筆款項(xiàng)錄入成本管理軟件付款計(jì)劃。正常的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告均有工程單位、工程監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人簽字蓋章，我司成本人員進(jìn)度確認(rèn)的簽字。3． 檢查付款情況表中累計(jì)已付款數(shù)據(jù)是否正確。4． 如在付款申請(qǐng)表中有水電費(fèi)的扣減項(xiàng)時(shí)，財(cái)務(wù)人員需開(kāi)具相應(yīng)數(shù)額收據(jù)，并將財(cái)務(wù)聯(lián)貼入付款憑證。5． 通過(guò)金蝶明細(xì)賬 —其他應(yīng)收款—代墊款科目檢查工程單位是否我司代墊的電話費(fèi)、代墊維修費(fèi)。復(fù)印電話費(fèi)、代墊維修費(fèi)扣除的憑據(jù)與收據(jù)一起交與對(duì)方施工單位。2． 注意付款應(yīng)付至結(jié)算單確認(rèn)金額的95%。復(fù)印水電費(fèi)扣除的憑據(jù)與收據(jù)一起交與對(duì)方施工單位。如有，作為本次付工程進(jìn)度款的扣減項(xiàng)，財(cái)務(wù)人員需開(kāi)具相應(yīng)數(shù)額收據(jù)，并將財(cái)務(wù)聯(lián)貼入付款憑證。保修款1．主要由客戶服務(wù)中心監(jiān)控其工程質(zhì)量，我部要檢查是否有代墊維修款需扣除。審核清單付款性質(zhì)付款情況表發(fā)票驗(yàn)收?qǐng)?bào)告完稅證明合同原件合同號(hào)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)√√√√樣板間設(shè)計(jì)√√√√境外付款√√√√√√圖紙?jiān)O(shè)計(jì)費(fèi)1．主要監(jiān)控圖紙是否符合要求，是否在合同規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成。樣板間工程費(fèi)1．參照工程款方式境外付款費(fèi)用1． 財(cái)務(wù)部項(xiàng)目管理人員需準(zhǔn)備好付款合同原件及復(fù)印件、境外發(fā)票原件及復(fù)印件、稅務(wù)登記證復(fù)印件、委托境外企業(yè)提供勞務(wù)項(xiàng)目申報(bào)審批表。3． 復(fù)印件及審批表蓋公章后，交與辦稅專員。至此，完成一筆境外付款。2． 公司內(nèi)部對(duì)廣告內(nèi)容有統(tǒng)一的審核，電視、報(bào)紙等廣告發(fā)布內(nèi)容的合法性以內(nèi)部流轉(zhuǎn)號(hào)為依據(jù)。工程付款情況表 設(shè)計(jì)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告216。216。216。216。216。216。 當(dāng)經(jīng)辦人變更部門(mén)或離開(kāi)公司時(shí)，由項(xiàng)目第一負(fù)責(zé)人指派責(zé)任人。 當(dāng)項(xiàng)目部撤銷(xiāo)時(shí)，該項(xiàng)工作由工程部接管；由工程部第一負(fù)責(zé)人指派責(zé)任人。 開(kāi)始進(jìn)行時(shí)間為項(xiàng)目竣工驗(yàn)收之日起開(kāi)始進(jìn)行。 經(jīng)辦人填寫(xiě)保證金退款申請(qǐng)表相關(guān)內(nèi)容（一式三份）216。 施工單位提供的購(gòu)買(mǎi)散裝水泥或預(yù)拌混凝土發(fā)票原件、復(fù)印件（須經(jīng)監(jiān)理工程師簽認(rèn)并加蓋監(jiān)理公司章）216。216。 監(jiān)理公司提供的填妥水泥押金申退表相關(guān)內(nèi)容并加蓋監(jiān)理公司章。 開(kāi)始進(jìn)行時(shí)間為項(xiàng)目竣工驗(yàn)收之日起開(kāi)始進(jìn)行。 經(jīng)辦人填寫(xiě)保證金退款申請(qǐng)表。 施工單位提供的購(gòu)買(mǎi)新型墻體發(fā)票原件、復(fù)印件（須加蓋公司章）216。 監(jiān)理公司提供的填妥墻改押金申退表相關(guān)內(nèi)容并加蓋監(jiān)理公司章。 經(jīng)辦人填寫(xiě)退款申請(qǐng)表216。 提供竣工查丈相關(guān)資料216。 公司在工程進(jìn)行時(shí)代業(yè)主一次性交清有線電視開(kāi)戶費(fèi)和燃?xì)忾_(kāi)戶費(fèi)并取得每戶的發(fā)票。 財(cái)務(wù)管理部將發(fā)票轉(zhuǎn)交給物業(yè)公司，并留收據(jù)入賬。 物業(yè)公司在項(xiàng)目入伙時(shí)將發(fā)票交與業(yè)主并收取費(fèi)用。216。216。216。216。216。， 地產(chǎn)公司在項(xiàng)目銷(xiāo)售、工程方面仍需要使用永久水電費(fèi)用處理216。216。216。、獎(jiǎng)金管理指引216。此種罰款做為工程結(jié)算的抵減項(xiàng)，工程單位無(wú)需開(kāi)具發(fā)票，我司以抵減后的金額做為工程造價(jià)。 工程單位的罰款如果是屬于質(zhì)量罰款，需出資補(bǔ)救的。216。216。216。216。216。每個(gè)項(xiàng)目的樣板間費(fèi)用均有一個(gè)總額度；成本管理部對(duì)每個(gè)樣板間也有一個(gè)預(yù)算額度，并分成工程費(fèi)用和裝飾品費(fèi)用兩部分。 萬(wàn)創(chuàng)只能在每個(gè)項(xiàng)目的樣板間費(fèi)用額度內(nèi)進(jìn)行使用，如果超出額度將經(jīng)過(guò)總經(jīng)理審批。 萬(wàn)創(chuàng)可以在項(xiàng)目?jī)?nèi)的樣板間之間進(jìn)行費(fèi)用額度的調(diào)配。 工程部根據(jù)成本部提供的預(yù)算額度進(jìn)行招投標(biāo)。 萬(wàn)創(chuàng)負(fù)責(zé)工程進(jìn)度監(jiān)控及付款申請(qǐng)（申請(qǐng)中必須注明該樣板間的預(yù)算額度、合同價(jià)）。 財(cái)務(wù)管理部進(jìn)行付款。 萬(wàn)創(chuàng)根據(jù)預(yù)算額度進(jìn)行借款（可分多次）216。如果所超額度不能通過(guò)樣板間費(fèi)用調(diào)度解決，則需經(jīng)總經(jīng)理審批。 財(cái)務(wù)部簽發(fā)限額支票或現(xiàn)金給萬(wàn)創(chuàng)經(jīng)辦人員，并錄入金蝶帳的備用金科目。 萬(wàn)創(chuàng)人員歸還樣板間借款時(shí)，必須按支票和現(xiàn)金分別進(jìn)行沖賬處理，財(cái)
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