【正文】 . 43 . 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn) ............................................................... 43 . 行業(yè)特點(diǎn)決定的風(fēng)險(xiǎn) ......................................................... 43 . 對(duì)策 ............................................................................ 43 . 客源影響對(duì)策 ............................................................... 43 . 人力資源風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 ........................................................... 44 . 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 ........................................................... 44 . 行業(yè)特點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 ........................................................... 44 11. 融資計(jì)劃 .............................................................................. 44 . 融資資金金額、方式與用途 ......................................................... 44 . 融資金額 ................................................................... 44 . 融資方式 ................................................................... 44 . 融資資金用途 ............................................................... 45 . 公司治理與投資者保護(hù) ............................................................. 45 12. 結(jié)論 .................................................................................. 46 第 3 頁(yè) 共 47 頁(yè) 1. 摘要 . 項(xiàng)目公司 XX 商務(wù)酒店（管理責(zé)任公司）是本商業(yè)計(jì)劃書(shū)建議設(shè)立的公司 ，它將由公司取得對(duì) XX 地區(qū)新的酒店大樓及原有賓館大樓的 12 年的經(jīng)營(yíng)權(quán)， XX 商務(wù)酒店將對(duì)新酒店大樓按照三星級(jí)酒店標(biāo)準(zhǔn)裝修并配備相應(yīng)設(shè)備、設(shè)施，通過(guò)自營(yíng)住宿、餐飲和對(duì)外承包酒店大堂、 KTV、桑拿浴取得收入并實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)。酒店將按照三星級(jí)酒店的標(biāo)準(zhǔn)管理并提供服務(wù)，通過(guò)與旅行社、會(huì)議會(huì)展公司、商業(yè)訂房網(wǎng)站及各機(jī)關(guān)企事業(yè)單位的合作，采用直接銷(xiāo)售渠道和間接銷(xiāo)售渠道相結(jié)合的方式進(jìn)行銷(xiāo)售推廣，并力爭(zhēng)成 為本市管理水平、服務(wù)質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)效益均位于前列的三星級(jí)酒店。本項(xiàng)目 XX酒店地理位置優(yōu)越、配套設(shè)施健全、年經(jīng)營(yíng)承包費(fèi)用低廉，酒店周?chē)瑱n次星級(jí)酒店少，具備良好的經(jīng)營(yíng)和盈利條件。 . 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) XX 商務(wù)酒店定位于中檔 商務(wù)酒店，目標(biāo)市場(chǎng)為參加各類(lèi)會(huì)議、進(jìn)行公務(wù)、商務(wù)活動(dòng)，外省市來(lái)本地旅游的人員。也將建立不低于三星級(jí)酒店要求的管理體系，酒店將制定員工手冊(cè)、層級(jí)管理制度、質(zhì)量控制制度、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)制度、物資采購(gòu) 制度、工作崗位說(shuō)明書(shū)、工作程序說(shuō)明書(shū)等一系列管理制度，并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。 酒店?duì)I業(yè)后每年預(yù)計(jì)取得稅前利潤(rùn)約 255－ 324 萬(wàn)元人民幣、稅后利潤(rùn) 171－324萬(wàn)元人民幣，項(xiàng)目投資回收期為 3年零 2個(gè)月，項(xiàng)目?jī)?nèi)含報(bào)酬率為 56％，在12％折現(xiàn)率下，凈現(xiàn)值為 。 . 餐廳 F－ 3F 為餐廳，餐廳面積 2400 平方米， 30 間包廂， 22 張散臺(tái)。 . 客房 客房分布于前樓 4F8F及后樓 3F5F，面積共有 8232平方米，前樓有 商務(wù)客房85間，其中：商務(wù)套房 10套，豪華標(biāo)準(zhǔn)間 75間?？头烤哂忻娣e大，空間視野寬的特點(diǎn)，房間擬配備高檔、精致家具，突出酒店的商務(wù)特點(diǎn)，裝飾裝潢強(qiáng)調(diào)統(tǒng)一中顯個(gè)性，力求舒適、溫馨、實(shí)用。娛樂(lè)中心設(shè)有演藝吧、迪吧、酒吧、 KTV包廂、靜吧、健身房、運(yùn)動(dòng)中心。 第 6 頁(yè) 共 47 頁(yè) . 會(huì)議設(shè)施 酒店將設(shè)有會(huì)議室和多功能廳。多功能廳位于娛樂(lè)中心的演藝吧。 3. 本市環(huán)境評(píng)估 . 區(qū)位優(yōu)勢(shì) . 自然情況 本市是一座美麗的內(nèi)陸城市，本市位于天山山脈北麓，準(zhǔn)噶爾盆地邊緣，地理坐 標(biāo) 為 東 經(jīng) 86176。58’24 ， 北 緯 42176。08’00。本市總面積 12020平方公里，城市規(guī)劃控制面積 1600平方公里，下轄 7區(qū)一縣，總?cè)丝?，市區(qū)人口占 ％，另有流動(dòng)人口約 120萬(wàn)。 本是 XX地區(qū)維吾爾自治區(qū)的首府，也是 XX地區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、文化的中心，也是我國(guó)向西開(kāi)放的主要門(mén)戶(hù)和對(duì)外經(jīng)濟(jì)文化交流的窗口。本地區(qū)科研院 所、高等院校和其他各類(lèi)學(xué)校集中，人才相對(duì)較多，是 XX地區(qū)的科研、文化、廣播、電視、新聞中心。本 2020年獲得了全國(guó)優(yōu)秀旅游城市（地級(jí)市）榮譽(yù)。市區(qū)南中心為大十字一帶，北中心為北京路衛(wèi)星廣場(chǎng)一帶。本城市中心區(qū)由天山區(qū)、沙依巴克區(qū)、新市區(qū)、水磨溝區(qū)部分組成，重 點(diǎn)發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)；城市周邊區(qū)由頭屯河區(qū)、東山區(qū)等組成，重點(diǎn)發(fā)展第二產(chǎn)業(yè)。晝夜溫差大，寒暑變化劇烈；氣候干燥，降水少，山區(qū)降水較多；無(wú)霜期短。年平均溫度 ，年平均降水 236毫米。 . 交通情況 本航空港是中國(guó)通往西亞、歐洲、非洲的國(guó)際航空通道，與北京首都機(jī)場(chǎng)、上海虹橋機(jī)場(chǎng)、廣州白云機(jī)場(chǎng)、昆明巫家壩機(jī)場(chǎng)并稱(chēng)中國(guó)五大門(mén)戶(hù)，已開(kāi)通本－阿拉木圖、本－比什凱克、本－沙迦、本－伊 斯坦布爾、本－莫斯科、本－新西伯利亞、本 葉卡捷琳堡七條國(guó)際航線；國(guó)內(nèi)航線已開(kāi)通本至全國(guó)各大城市 90多條；區(qū)內(nèi)航線已開(kāi)通本至喀什、阿克蘇、和田、阿勒泰、庫(kù)爾勒、伊寧、庫(kù)車(chē)、克拉瑪依、塔城、且末等十余條航線。 公路有 312 國(guó)道向東通過(guò)甘肅省連我國(guó)內(nèi)地、西出哈薩克斯坦； 315 國(guó)道向東通過(guò)青海省連我國(guó)內(nèi)地、西至喀什市，將來(lái)可西出吉爾吉斯 斯坦； 314國(guó)道在本市與 315國(guó)道相接，向西南經(jīng)紅其拉甫口岸通往巴基斯坦；此外還有 21 2121 219 等國(guó)道與區(qū)內(nèi)外相連，有吐魯番－本－大黃山高等級(jí)公路和本－奎屯高速公路與區(qū)內(nèi)城市相連。 第 8 頁(yè) 共 47 頁(yè) . 亞歐大陸的核心位置 本地處亞歐大陸腹地，亞洲大陸地理中心和歐亞大陸地理內(nèi)心均距離本很近，本在歐亞大 陸的核心區(qū)位條件，在未來(lái)中國(guó)和世界經(jīng)濟(jì)格局中的地位和作用將日益顯現(xiàn)。我國(guó)幾大門(mén)戶(hù)城市與主要?dú)W洲城市之間的航空距離見(jiàn)表 。本具有發(fā)展邊貿(mào) 旅游和跨國(guó)旅游的地緣優(yōu)勢(shì)和發(fā)展成為中亞地區(qū)國(guó)家貿(mào)易和旅游中心的地緣優(yōu)勢(shì)和潛力。 表 本與中亞城市航空距離與中國(guó)東部城市距離對(duì)比（單位： Km） 第 9 頁(yè) 共 47 頁(yè) . 區(qū)域經(jīng)濟(jì) 在國(guó)家推行的西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略中，本市是受政策、資金傾斜的重點(diǎn)地區(qū)。通過(guò)多年的高速發(fā)展，本市的綜合實(shí)力逐年增強(qiáng)，市民生活水平不斷提高。本市近年來(lái)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值及其名義增長(zhǎng)率情況見(jiàn)圖。近郊還有碧波冰峰景色迷人的天池、風(fēng)景秀麗的南山天然牧場(chǎng)、花草芬芳的甘溝菊花臺(tái)、飛流直瀉的白楊溝瀑布等。 本市除自身?yè)碛胸S富的旅游資源，還是 XX地區(qū)旅游的集散中心。 它位于 XX地區(qū)中部天山北麓的準(zhǔn)噶爾盆地南緣，行政區(qū)域兼跨南北疆。得天獨(dú)厚的優(yōu)越自然地質(zhì)位置，奠定了本作為 XX 地區(qū)自治區(qū)首府的地緣基礎(chǔ)條件，同時(shí)也確立了本作為全疆公路、鐵路和航空運(yùn)輸?shù)闹行?，以及旅客集散、輻射的旅游中心城市的地位? 4. 酒店行業(yè)概況 . 酒店業(yè) 概況 . 我國(guó)星級(jí)酒店數(shù)量、結(jié)構(gòu)及分布 隨著我國(guó)對(duì)外開(kāi)放經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，旅游業(yè)得到了迅速的發(fā)展，作為旅游服務(wù)業(yè)的重要組成部分－酒店業(yè)也得到了迅猛的發(fā)展。 資料來(lái)源：《中國(guó)旅游統(tǒng)計(jì)年鑒 2020》 從星級(jí)酒店的地區(qū)分布上，四星、五星高星級(jí)酒店酒店集中分布在北 京、上海、廣東、江蘇等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)， 在其他地區(qū)，則均以二星、三星酒店為主。 第 11 頁(yè) 共 47 頁(yè) 資料來(lái)源：《中國(guó)旅游統(tǒng)計(jì)年鑒 2020》 從星級(jí)酒店的比例來(lái)看，五星、四星高檔酒店約占酒店總數(shù)量的 9％，三星級(jí)酒店約占酒店總數(shù)量的 32％，一星、二星中低檔酒店約占酒店的 60％；而從酒店客房比重來(lái)看，三星級(jí)酒店的客房比重高達(dá)近 39％。截止 2020 年我國(guó)星級(jí)酒店規(guī)模及客房情況見(jiàn)表 所示 。由于我國(guó)星級(jí)酒店的供給迅速增加，我國(guó)星級(jí)酒店出租率和行業(yè)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)在 1992年達(dá)到一個(gè)高點(diǎn)后，至 1998－ 2020年一直處于下降過(guò)程中，酒店出租率在 1998年達(dá)到 52％左右的低點(diǎn)后開(kāi)始回升，酒店行業(yè)整體經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)在經(jīng)歷 1998－ 2020年四年連續(xù) 虧損后，于 2020年開(kāi)始實(shí)現(xiàn)盈利。 資料來(lái)源： 《中國(guó)旅游統(tǒng)計(jì)年鑒》、《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》 國(guó)際公認(rèn)星級(jí)酒店盈虧平衡點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)值為酒店出租率 60％，我國(guó)目前星級(jí)酒店出租率剛剛超過(guò) 60％，還遠(yuǎn)低于 1992年接近 95％的歷史最高出租率，也明顯低于香港 2020年接近 90％的酒店出租率，從酒店出租率上開(kāi)看，還有提高的空間。從酒店出租率、酒店房?jī)r(jià)、酒店經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)情況分析，我國(guó)酒店行業(yè)目前行業(yè)景氣度尚不高，但自 2020 年開(kāi)始應(yīng)當(dāng)已經(jīng)步入了一個(gè)正在緩慢上升的行業(yè)景氣周期。 第 13 頁(yè) 共 47 頁(yè) 資料來(lái)源： 《 2020年中國(guó)星級(jí)飯店統(tǒng)計(jì)公報(bào)》 造成高星級(jí)酒店與其他星級(jí)酒店經(jīng)營(yíng)效益出現(xiàn)如此 大的差異的原因除了因高星級(jí)酒店管理水平高、服務(wù)質(zhì)量好、具有國(guó)際銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)的支持等因素外，很重要的一個(gè)原因是高星級(jí)酒店國(guó)有成份較少、市場(chǎng)化程度高，如在五星級(jí)酒店中外商及港澳臺(tái)投資企業(yè)占 62％，而在全國(guó)星級(jí)酒店中有 67％是國(guó)有或集體經(jīng)濟(jì)成份，相當(dāng)大一部分國(guó)有酒店是作為政府部門(mén)、國(guó)家機(jī)關(guān)和國(guó)有大中企業(yè)的接待單位而存在，這一部分酒店缺少經(jīng)營(yíng)壓力、市場(chǎng)觀念淡薄、管理粗放、冗員眾多，很多只能依靠主辦單位的補(bǔ)貼維持經(jīng)營(yíng)，從而出現(xiàn)了大面積、高金額的虧損。根據(jù) 2020 年中國(guó)星級(jí) 酒店統(tǒng)計(jì)公報(bào)顯示，在星級(jí)酒店中，國(guó)有星級(jí)酒店的出租率最低，而港澳臺(tái)投資的酒店出租率最高。 資料來(lái)源： 《 2020年中國(guó)星級(jí)飯店統(tǒng)計(jì)公報(bào)》 第 14 頁(yè) 共 47 頁(yè) . 酒店業(yè)經(jīng)濟(jì)特點(diǎn) . 屬于資本密集型和勞動(dòng)密集型行業(yè) 興建星級(jí)酒店不僅需要支付土地取得成本、土建費(fèi)用和各項(xiàng)前期費(fèi)用，同時(shí)還需要投入大量資金進(jìn)行裝修和配套設(shè)施、配套設(shè)備的建設(shè)，