【正文】 ....................... 36 . 項目實施計劃進度 .................................................................. 36 . 投資估算 ......................................................................... 36 . 收入、成本費用及利潤預測 .......................................................... 37 . 住宿收入預測 ................................................................ 37 . 餐飲收入預測 ................................................................ 39 . 物業(yè)租賃收入預測 ............................................................ 39 . 總收入預測 .................................................................. 40 . 成本費用預測 ................................................................ 40 . 利潤預測 ................................................................... 40 . 現(xiàn)金流量預測 ..................................................................... 41 . 財務評價 ......................................................................... 41 10. 風險與對策分析 ........................................................................ 43 . 風險 ............................................................................ 43 . 客源影響帶來的風險 ......................................................... 43 . 人力資源風險 ............................................................... 43 . 市場競爭風險 ............................................................... 43 . 行業(yè)特點決定的風險 ......................................................... 43 . 對策 ............................................................................ 43 . 客源影響對策 ............................................................... 43 . 人力資源風險對策 ........................................................... 44 . 市場競爭風險對策 ........................................................... 44 . 行業(yè)特點風險對策 ........................................................... 44 11. 融資計劃 .............................................................................. 44 . 融資資金金額、方式與用途 ......................................................... 44 . 融資金額 ................................................................... 44 . 融資方式 ................................................................... 44 . 融資資金用途 ............................................................... 45 . 公司治理與投資者保護 ............................................................. 45 12. 結論 .................................................................................. 46 第 3 頁 共 47 頁 1. 摘要 . 項目公司 XX 商務酒店（管理責任公司）是本商業(yè)計劃書建議設立的公司 ，它將由公司取得對 XX 地區(qū)新的酒店大樓及原有賓館大樓的 12 年的經(jīng)營權， XX 商務酒店將對新酒店大樓按照三星級酒店標準裝修并配備相應設備、設施，通過自營住宿、餐飲和對外承包酒店大堂、 KTV、桑拿浴取得收入并實現(xiàn)利潤。酒店前后樓總面積 16478㎡，各類客房 147間，餐廳 2400㎡， KVT40間（ 2700㎡），桑拿浴室1200㎡，大堂 1200㎡。酒店將按照三星級酒店的標準管理并提供服務，通過與旅行社、會議會展公司、商業(yè)訂房網(wǎng)站及各機關企事業(yè)單位的合作，采用直接銷售渠道和間接銷售渠道相結合的方式進行銷售推廣，并力爭成 為本市管理水平、服務質量、經(jīng)濟效益均位于前列的三星級酒店。 我國和 XX地區(qū)旅游市場近十年將保持年均 10％以上的增長，而我國酒店業(yè)在2020 年左右已經(jīng)開始新的一輪景氣周期，目前正是投資酒店行業(yè)的較好時機。本項目 XX酒店地理位置優(yōu)越、配套設施健全、年經(jīng)營承包費用低廉，酒店周圍同檔次星級酒店少，具備良好的經(jīng)營和盈利條件。計劃吸收外部融資，盡快使XX酒店投入試營業(yè)，迅速形成住宿、餐飲服務能力，成為本酒店業(yè)中的管理先進、效益優(yōu)良的知名酒店，給投資者以良好的回報。 . 市場營銷 XX 商務酒店定位于中檔 商務酒店，目標市場為參加各類會議、進行公務、商務活動，外省市來本地旅游的人員。 第 4 頁 共 47 頁 . 營運與管理 酒店將自公司及面向社會選聘優(yōu)秀人才擔任酒店管理職務，酒店將按照《旅游涉外飯店星級的劃分及評定》（ GB/T143082020）及《飯店星級的劃分與評定》按照不低于三星級酒店的要求進行酒店各項服務設備（硬件）的配備，并提供不低于三星級標準的服務。也將建立不低于三星級酒店要求的管理體系，酒店將制定員工手冊、層級管理制度、質量控制制度、市場營銷制度、物資采購 制度、工作崗位說明書、工作程序說明書等一系列管理制度，并嚴格遵照執(zhí)行。 . 投資與財務 本項目總投資為 1200 萬元，其中公司已經(jīng)投入 320 萬元，需要新增投資 880萬元，其中一期需要新增投資 180萬元，二期需要新增投資 700萬元。 酒店營業(yè)后每年預計取得稅前利潤約 255－ 324 萬元人民幣、稅后利潤 171－324萬元人民幣，項目投資回收期為 3年零 2個月，項目內(nèi)含報酬率為 56％，在12％折現(xiàn)率下，凈現(xiàn)值為 。 第 5 頁 共 47 頁 2. 項目規(guī)劃 . 酒店 位置及現(xiàn)狀 . 許可經(jīng)營及法律文件 . 項目總體規(guī)劃 . 酒店大堂 F為酒店大堂，面積 1200平方米，擬建有小橋流水山水景觀、西餐廳、琴吧、精品店、商務中心、旅游公司等設施，具有空間大、設施完備、功能齊全的特點。 . 餐廳 F－ 3F 為餐廳，餐廳面積 2400 平方米， 30 間包廂， 22 張散臺。餐廳突出 XX地區(qū)民族特色，強調(diào)品牌經(jīng)營，突出菜肴品牌和地方特色。 . 客房 客房分布于前樓 4F8F及后樓 3F5F，面積共有 8232平方米，前樓有 商務客房85間，其中：商務套房 10套，豪華標準間 75間。后樓有普通標準間 42間，套間 20間，共 60間客房?？头烤哂忻娣e大，空間視野寬的特點，房間擬配備高檔、精致家具，突出酒店的商務特點，裝飾裝潢強調(diào)統(tǒng)一中顯個性，力求舒適、溫馨、實用。 . 娛樂中心 后樓 1F－ 2F面積 2700平方米，為娛樂中心和俱樂部）。娛樂中心設有演藝吧、迪吧、酒吧、 KTV包廂、靜吧、健身房、運動中心。同時，在前樓 1F和 1F設有面積 1940 平方米的桑拿中心，內(nèi)設休息大廳、男賓室、女賓室、貴賓間和特色浴室等。 第 6 頁 共 47 頁 . 會議設施 酒店將設有會議室和多功能廳。會議室可容納 200人，位于后樓大廳樓頂加層。多功能廳位于娛樂中心的演藝吧。會議室和多功能廳的聲訊設施擬采用最先進的音響系統(tǒng)，會議室在裝修風格上，擬強調(diào)文化底蘊，體現(xiàn)企業(yè)豐富的個性內(nèi)涵。 3. 本市環(huán)境評估 . 區(qū)位優(yōu)勢 . 自然情況 本市是一座美麗的內(nèi)陸城市，本市位于天山山脈北麓，準噶爾盆地邊緣，地理坐 標 為 東 經(jīng) 86176。37’33 88176。58’24 ， 北 緯 42176。45’32 44176。08’00。本三面環(huán)山，地勢東南高、西北低，平均海拔 800米。本市總面積 12020平方公里，城市規(guī)劃控制面積 1600平方公里，下轄 7區(qū)一縣，總人口 ，市區(qū)人口占 ％，另有流動人口約 120萬。本市聚居著維吾爾、漢、回、哈薩克等四十多個民族，少數(shù)民族人口占總人口的 ％。 本是 XX地區(qū)維吾爾自治區(qū)的首府，也是 XX地區(qū)政治、經(jīng)濟、文化的中心，也是我國向西開放的主要門戶和對外經(jīng)濟文化交流的窗口。其經(jīng)濟結構具有大城市、小郊區(qū)的特點，第三產(chǎn)業(yè)比重大，服務功能強。本地區(qū)科研院 所、高等院校和其他各類學校集中，人才相對較多，是 XX地區(qū)的科研、文化、廣播、電視、新聞中心。在經(jīng)濟保持高速發(fā)展的同時，本市的生態(tài)環(huán)境也得到了保護，具備可持續(xù)發(fā)展?jié)摿?。?2020年獲得了全國優(yōu)秀旅游城市（地級市）榮譽。 . 城市功能區(qū)劃 本城市布局呈 “雙中心、組團式 ”形態(tài)。市區(qū)南中心為大十字一帶，北中心為北京路衛(wèi)星廣場一帶。市區(qū)規(guī)劃為九個集團片區(qū)，即天山區(qū)、沙依巴克區(qū)、新市區(qū)、水磨溝區(qū)、東山卡子灣區(qū)、機場區(qū)、北站區(qū)、西站區(qū)、頭屯河區(qū)。本城市中心區(qū)由天山區(qū)、沙依巴克區(qū)、新市區(qū)、水磨溝區(qū)部分組成，重 點發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)；城市周邊區(qū)由頭屯河區(qū)、東山區(qū)等組成，重點發(fā)展第二產(chǎn)業(yè)。 第 7 頁 共 47