某公司oracleerpap模塊培訓(xùn)手冊-在線瀏覽
2025-07-25 01:54本頁面
【正文】 如何處理早于或遲于選定的允許天數(shù)的接收。Reject拒絕 ： 采購管理系統(tǒng)不允許在選定的提前或延遲天數(shù)之外的接收。178。需要事前在“采購項目關(guān)系”窗口中為已訂貨項目定義可接受替代項目178。您可以為特定項目改寫此選項。說明：一個供應(yīng)商可能有幾個供貨地點，如聯(lián)想公司可能在廣州、上海、北京有供貨地點，系統(tǒng)可反映該供應(yīng)商不同的供貨地點，并按地點對供應(yīng)商進行控制。一般情況下一個供應(yīng)商的地點可能唯一，我們在供應(yīng)商主界面簡單進行有關(guān)設(shè)置后，就可以點擊“sites”鍵，直接按供應(yīng)商地點輸入有關(guān)信息。178。您發(fā)送發(fā)票付款的供應(yīng)商地點。178。您訂購貨物或勞務(wù)的供應(yīng)商地點。 178。您不允許輸入供應(yīng)商地點的采購訂單時啟用。 聯(lián)系人信息僅供參考，并且系統(tǒng)不使用此信息。 Prefix: 稱謂。178。 在其之后，該聯(lián)系人不再顯示在此供應(yīng)商地點聯(lián)系人列表中的日期。 在供應(yīng)商主界面會計窗口輸入的是其所有地點的默認(rèn)會計值?？梢栽诠?yīng)商地點輸入和發(fā)票輸入過程中改寫任何會計默認(rèn)值。178。178。在您輸入發(fā)票時，應(yīng)付款管理系統(tǒng)將自動對發(fā)票默認(rèn)此負(fù)債帳戶。 預(yù)付Prepayment：供應(yīng)商發(fā)票的預(yù)付款帳戶和說明。您可以為供應(yīng)商地點啟用多種類型的供應(yīng)商相關(guān)掛起。您在“供應(yīng)商地點”啟用的選項可以控制應(yīng)付款管理系統(tǒng)的處理過程。 Invoice amount limit：發(fā)票限額 。此掛起還可應(yīng)用于您導(dǎo)入的 EDI 發(fā)票。您可以通過調(diào)整發(fā)票額來釋放掛起，或者在“發(fā)票工作臺”的“掛起”窗口人工釋放掛起。 Invoice match option：選擇發(fā)票匹配方式。178。最具有限制性的供應(yīng)商地點掛起。在撤消選定供應(yīng)商地點的“掛起所有付款”選項之前，您不能支付供應(yīng)商地點的發(fā)票。 178。 如果您為啟用此選項，則應(yīng)付款管理系統(tǒng)將在“審批”期間對未匹配發(fā)票應(yīng)用掛起。您可以通過將發(fā)票與采購訂單匹配并重新提交“審批”來釋放此掛起，或者在“發(fā)票工作臺”的“掛起”窗口人工釋放掛起。 Hold unpproved invoices：掛起未通過審批的發(fā)票。 Payment hold reason：掛起原因。 應(yīng)用掛起說明： 使用以下三種類型的掛起可以防止發(fā)票付款： 您也可以選擇為供應(yīng)商地點指定一個“發(fā)票限額”。 注意：“發(fā)票”窗口中的“掛起”字段僅顯示發(fā)票掛起，并不反映您在“已計劃付款”窗口或“供應(yīng)商地點”窗口中應(yīng)用的掛起。 您不能人工應(yīng)用這些系統(tǒng)掛起。 條件：選擇為“立即付款”。 支付類別: 對供應(yīng)商指定的支付類別。 建議：在創(chuàng)建付款批時，您可以選擇“支付類別”以同時支付某種類別的供應(yīng)商或發(fā)票。 Payment priority付款優(yōu)先級: 1（上限）至 99（下限）之間的一個數(shù)字，它代表付款的優(yōu)先級。178。此字段的默認(rèn)值是您為“期限基準(zhǔn)”定義的財務(wù)系統(tǒng)選項。 Invoice發(fā)票: 在您輸入發(fā)票時，應(yīng)付款管理系統(tǒng)將默認(rèn)發(fā)票日期作為期限日期。System系統(tǒng)當(dāng)前日期：在您輸入發(fā)票時，應(yīng)付款管理系統(tǒng)將默認(rèn)當(dāng)前日期作為期限日期。 Pay date basis支付日期基準(zhǔn): 供應(yīng)商的“支付日期基準(zhǔn)”可以確定供應(yīng)商發(fā)票的支付日期。 Payment method付款方式：可選擇如下付款方式（一般選擇check）: Wire電匯: 用于人工記錄您的銀行與供應(yīng)商銀行之間的外部電匯資金。178。178。應(yīng)付款管理系統(tǒng)在創(chuàng)建發(fā)票的已計劃付款時將使用“可折扣額”來計算折扣額。 Pay alone單獨支付 采購Purchasing:供應(yīng)商地點值將默認(rèn)到采購訂單和請購單。178。 輸入開單至地點178。178。 Freight Terms運輸條款： 您與供應(yīng)商議定的運輸方式及運費由誰支付。 Pay on支付條件：可選擇如下項目Receipt收據(jù) ：如果要使用“憑收據(jù)支付自動開票程序”，以根據(jù)您為此供應(yīng)商地點輸入的收據(jù)和采購訂單創(chuàng)建發(fā)票，請輸入“收據(jù)”。178。178。Packing slip裝箱單 ：對于此供應(yīng)商支付地點，為每個裝箱單創(chuàng)建一張發(fā)票。如果在“備選支付地點”字段中輸入值，則系統(tǒng)將使用您為此支付地點選擇的“發(fā)票匯總層”。供應(yīng)商合并供應(yīng)商合并由于錯誤的原因，出現(xiàn)重復(fù)錄入供應(yīng)商，需對重復(fù)的供應(yīng)商進行合并。Unpaid(未付)：只傳送供應(yīng)商未支付的發(fā)票。PO：如果要將所有采購訂單從舊供應(yīng)商傳送給新供應(yīng)商，請選擇“PO（采購訂單）”。應(yīng)付款管理系統(tǒng)會將信息從舊供應(yīng)商傳送給新供應(yīng)商。在合并期間，應(yīng)付款管理系統(tǒng)將輸入合并日期作為舊供應(yīng)商地點的失效日期并使用您選擇要傳送的信息來創(chuàng)建新供應(yīng)商的新地點。合并期間，應(yīng)付款管理系統(tǒng)將輸入合并日期來作為舊供應(yīng)商地點的失效日期并將您選定的所有信息與新供應(yīng)商地點信息合并。應(yīng)付款管理系統(tǒng)將提交并發(fā)請求以運行供應(yīng)商合并程序，此程序會將信息從舊供應(yīng)商傳送給新供應(yīng)商，并同時運行供應(yīng)商合并報表，查閱該報表并保留以作為供應(yīng)商合并活動的審計線索。發(fā)票處理普通發(fā)票錄入菜單：發(fā)票錄入發(fā)票 發(fā)票Invoice:178。 Standard標(biāo)準(zhǔn)：指由于采購貨物或接受勞務(wù)而從供應(yīng)商處取得的發(fā)票。Debit Memo借項通知單：指對于已開發(fā)票的貨物或勞務(wù)因為供應(yīng)商沒有開紅沖發(fā)票而由自已建立的紅沖發(fā)票。 178。如果您輸入了將來期間內(nèi)的日期，應(yīng)付款管理系統(tǒng)將在“審批”過程中使“將來期間”中的發(fā)票處于掛起狀態(tài)。 178。178。以本位幣表示的發(fā)票金額與發(fā)票付款金額之間的任何差額均將記錄為已實現(xiàn)損益。 發(fā)票額：輸入發(fā)票的總金額，對于類型為“Standard”、“PO”的發(fā)票，輸入一個正值。對“Expense Report”和“Mixed”類型的發(fā)票，則既可輸入正值，亦可輸入負(fù)值。描述：輸入發(fā)票的摘要說明。發(fā)票分配菜單：發(fā)票錄入發(fā)票 類型：為您訂購的貨物或服務(wù)選擇“項目”或“稅”。稅碼：選17%l GL Date：分配 GL 日期的默認(rèn)值是您輸入的發(fā)票 GL 日期。應(yīng)付款管理系統(tǒng)將使用“GL 日期”來確定創(chuàng)建分配日記帳分錄的時間。如果發(fā)票要分配到多個會計帳戶，以相同方式完成輸入分配。 按 “Ctrl+S”鍵保存您所做的工作
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