某公司oracleerpap模塊培訓手冊(存儲版)
【正文】 要更改地址。應(yīng)付款管理系統(tǒng)將記錄付款，并將發(fā)票更新為已付發(fā)票。參數(shù)：批名：輸入AP+當前日期。已關(guān)閉：系統(tǒng)不允許在一個[已關(guān)閉]會計期內(nèi)進行發(fā)票、付款錄入以及作廢付款等操作。第五部份 過帳與關(guān)閉會計期操作說明本章內(nèi)容主要介紹在應(yīng)付款系統(tǒng)中月末應(yīng)付款業(yè)務(wù)過帳與關(guān)閉會計期。應(yīng)付款管理系統(tǒng)將自動為您輸入剩余的字段。選擇要付款的供應(yīng)商。 第四部份 付款操作說明本章內(nèi)容主要介紹在應(yīng)付款系統(tǒng)中對發(fā)票的付款。要查看有關(guān)預(yù)付款的詳情，請選擇預(yù)付款，然后選擇“發(fā)票概覽”按鈕。6. 選擇“活動”以審批發(fā)票。操作路徑 N發(fā)票\輸入\新建操作過程說明輸入類型為‘標準’的新發(fā)票，以退款額借記現(xiàn)金帳戶，貸記應(yīng)付款，再與預(yù)付發(fā)票核銷以貸記預(yù)付款帳戶。2． 選擇“活動”按鈕并選擇“撤消預(yù)付款”。撤消核銷預(yù)付款 如果預(yù)付款未支付或未對發(fā)票核銷，您可以取消這些預(yù)付款。2. 選擇“1”按鈕并選定“核銷/不核銷預(yù)付款 ”復選框。點擊“分配”鍵來查系統(tǒng)分配。發(fā)票的取消菜單：發(fā)票錄入發(fā)票查詢要取消的發(fā)票，然后點擊“1”鍵，進入“1”窗口，點擊“取消發(fā)票”選項后再點擊“確定”。6. 要復核系統(tǒng)創(chuàng)建的發(fā)票分配，請在“發(fā)票”窗口中選擇“分配”按鈕。6.7. 然后手工分配稅類型為稅金額輸入進項稅額稅碼選17%科目自動帶出要匹配所有采購訂單裝運（快速匹配），步驟：1. 在“發(fā)票”窗口中輸入“快速匹配”發(fā)票類型。操作路徑 N發(fā)票\輸入\發(fā)票操作過程要匹配特定的采購訂單裝運或分配，步驟：路徑：應(yīng)付→發(fā)票→錄入→發(fā)票發(fā)票信息輸入與上面講的標準發(fā)票輸入操作相同。金額：輸入分配行的金額。 178。 發(fā)票日期：輸入發(fā)票日期或接受應(yīng)付款管理系統(tǒng)的默認值（當天日期）。 第二部份 發(fā)票的處理操作說明本章內(nèi)容主要介紹在應(yīng)付款系統(tǒng)中對發(fā)票的處理： 普通發(fā)票（不匹配訂單）錄入與分配 預(yù)付款發(fā)票材料采購發(fā)票（匹配訂單）的錄入發(fā)票的審批。輸入供應(yīng)商名稱及地點：輸入舊供應(yīng)商名稱和地點以及新供應(yīng)商名稱。Receipt收據(jù)： 對于此供應(yīng)商支付地點，為每張收據(jù)創(chuàng)建一張發(fā)票。178?？梢栽诠?yīng)商地點輸入和采購單據(jù)輸入的過程中改寫任何采購默認值。Clearing結(jié)清: 用于記錄內(nèi)部供應(yīng)商的發(fā)票付款。178。在發(fā)票輸入期間，系統(tǒng)將使用供應(yīng)商地點值自動對發(fā)票的已計劃付款指定“付款優(yōu)先級”。付款Payment: 178。 Hold unmatched invoices：掛起未匹配發(fā)票?？蛇x擇發(fā)票是與采購訂單匹配，還是與收料單匹配。178。 負債Liability：負債帳戶和說明。 會計：付款帳戶及有關(guān)說明。RFQ 唯一地點是您接收報價單的地點 聯(lián)系人178。對于未定義作為支付地點的供應(yīng)商地點，您不能輸入發(fā)票。如果已啟用此選項，則您可以稍后將未訂貨的接收與采購訂單匹配。None無： 接收可以超過允許的提前或延遲天數(shù)。如果項目的開單金額和數(shù)量超過您定義的金額和數(shù)量容限，則應(yīng)付款管理系統(tǒng)將對發(fā)票應(yīng)用掛起并阻止付款，直至您釋放掛起?？蛇x如下項：None無： 接收地點可以不同于發(fā)運目的地。 SIC ：標準工業(yè)代碼178。178。供應(yīng)商是特許公司或子公司時的父公司名稱。參考文檔第一部份 供應(yīng)商管理 操作說明本章內(nèi)容主要介紹在應(yīng)付款系統(tǒng)中對供應(yīng)商的增加、合并。 本文檔為最終用戶使用手冊,分供應(yīng)商管理、發(fā)票處理、預(yù)付款處理和付款四部分的操作說明使用對象本最終用戶培訓手冊中的供應(yīng)商及發(fā)票部分適用于財務(wù)部門處理應(yīng)付款發(fā)票的財務(wù)人員，付款部分適用于作供應(yīng)商付款的財務(wù)管理人員。 父供應(yīng)商名稱 。 類型：將供應(yīng)商分為以下6類：國內(nèi),國外,Tax authority,public sector panies,suppler供應(yīng)商、Employee員工,`。178。 Enforce ShipTo Location強迫發(fā)運目的地 ：您在此字段中輸入的值，它可以確定接收地點是否必須與發(fā)運目的地相同。匹配可以確保您僅支付已訂購的貨物或勞務(wù)，并確保供應(yīng)商對項目或勞務(wù)不超額開單。 Receipt data exception接收日期例外： 采購管理系統(tǒng)如何處理早于或遲于選定的允許天數(shù)的接收。您可以為特定項目改寫此選項。您發(fā)送發(fā)票付款的供應(yīng)商地點。您不允許輸入供應(yīng)商地點的采購訂單時啟用。 在其之后，該聯(lián)系人不再顯示在此供應(yīng)商地點聯(lián)系人列表中的日期。178。您在“供應(yīng)商地點”啟用的選項可以控制應(yīng)付款管理系統(tǒng)的處理過程。 Invoice match option：選擇發(fā)票匹配方式。 178。 Payment hold reason：掛起原因。您也可以選擇為供應(yīng)商地點指定一個“發(fā)票限額”。 Payment priority付款優(yōu)先級: 1（上限）至 99（下限）之間的一個數(shù)字，它代表付款的優(yōu)先級。System系統(tǒng)當前日期：在您輸入發(fā)票時，應(yīng)付款管理系統(tǒng)將默認當前日期作為期限日期。 Wire電匯: 用于人工記錄您的銀行與供應(yīng)商銀行之間的外部電匯資金。 Pay alone單獨支付 采購Purchasing:供應(yīng)商地點值將默認到采購訂單和請購單。 Freight Terms運輸條款： 您與供應(yīng)商議定的運輸方式及運費由誰支付。Packing slip裝箱單 ：對于此供應(yīng)商支付地點，為每個裝箱單創(chuàng)建一張發(fā)票。PO：如果要將所有采購訂單從舊供應(yīng)商傳送給新供應(yīng)商，請選擇“PO（采購訂單）”。應(yīng)付款管理系統(tǒng)將提交并發(fā)請求以運行供應(yīng)商合并程序，此程序會將信息從舊供應(yīng)商傳送給新供應(yīng)商，并同時運行供應(yīng)商合并報表，查閱該報表并保留以作為供應(yīng)商合并活動的審計線索。 178。以本位幣表示的發(fā)票金額與發(fā)票付款金額之間的任何差額均將記錄為已實現(xiàn)損益。發(fā)票分配菜單：發(fā)票錄入
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1